《特钢项目投资备案申请（参考范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《特钢项目投资备案申请（参考范文）.docx（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /特钢项目投资备案申请报告说明特钢，即特殊钢，一般是指具有特殊化学成分，采用特殊生产工艺，满足特殊需求的钢种。与普钢相比，特钢的物理、化学、工艺性能以及生物相容性更好，是机械、化工、家电、汽车、船舶、铁路、军工以及新兴产业等多个领域所需的最主要钢类。随着我国航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业蓬勃发展，我国市场对特钢的需求快速上升。根据谨慎财务估算，项目总投资20063.57万元，其中：建设投资15484.60万元，占项目总投资的77.18%；建设期利息439.93万元，占项目总投资的2.19%；流动资金4139.04万元，占项目总投资的20.63%。项目正常运营每年营业收
2、入42700.00万元，综合总成本费用35069.40万元，净利润5579.34万元，财务内部收益率21.08%，财务净现值5257.79万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目实施的必要性6六、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7七、 项目选址原则8八、 建设规模及
3、主要建设内容8九、 监事8十、 机会分析（O）9十一、 公司经营宗旨10十二、 环境保护结论10十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表11十四、 项目实施保障措施12十五、 劳动安全分析13十六、 建设投资估算14建设投资估算表15十七、 建设期利息16建设期利息估算表16十八、 流动资金17流动资金估算表18十九、 项目总投资19总投资及构成一览表19二十、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20二十一、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25二十二、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量
4、表27二十三、 财务生存能力分析28二十四、 偿债能力分析28借款还本付息计划表30二十五、 经济评价结论30二十六、 招标组织方式31二十七、 项目总结32一、 项目概述1、项目名称：特钢项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：吕xx二、 项目提出的理由“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建新疆特色的现代产业体系。三、 研究结论项
5、目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积49583.691.2基底面积16626.861.3投资强度万元/亩354.272总投资万元20063.572.1建设投资万元15484.602.1.1工程费用万元13291.402.1.2其他费用万元1736.162.1.3预备费万元457.042.2建设期利息万元439.932.3流动资金万元4139.043资金筹措万元20063
6、.573.1自筹资金万元11085.463.2银行贷款万元8978.114营业收入万元42700.00正常运营年份5总成本费用万元35069.406利润总额万元7439.127净利润万元5579.348所得税万元1859.789增值税万元1595.7410税金及附加万元191.4811纳税总额万元3647.0012工业增加值万元12533.0213盈亏平衡点万元16339.11产值14回收期年5.9515内部收益率21.08%所得税后16财务净现值万元5257.79所得税后五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名
7、度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在
8、与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6564.885251.904923.66负债总额2541.432033.141906.07股东权益合计4023.453218.763017.59公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24807.4819845.9818605.61营业利润4527.023621.623395.27利润总额4098.323278.663073.74净利润3073.742397.522213.09归属于母公司所有者的净
9、利润3073.742397.522213.09七、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积28667.00（折合约43.00亩），预计场区规划总建筑面积49583.69。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx特钢，预计年营业收入42700.00万元。九、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监
10、事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定
11、，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任十、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康
12、发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。十二、 环境保护结论本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等，通过污染防治措施后，各污染物均可达标排放，并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划，本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度，本项目建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对
13、环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根
14、据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用
15、效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十五、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华
16、人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、
17、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十六、 建设投资估算本期项目建设投资15484.60万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装
18、工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13291.40万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6233.79万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6652.11万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为405.50万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1736.16万元。（三）预备费本期项目预备费为457.04万元。建设投资估算表单位
19、：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6233.796652.11405.5013291.401.1建筑工程费6233.796233.791.2设备购置费6652.116652.111.3安装工程费405.50405.502其他费用1736.161736.162.1土地出让金691.09691.093预备费457.04457.043.1基本预备费265.71265.713.2涨价预备费191.33191.334投资合计15484.60十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8978.11万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息439.
20、93万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息439.93109.98329.951.1.1期初借款余额4489.0551.1.2当期借款8978.114489.064489.061.1.3当期应计利息439.93109.98329.951.1.4期末借款余额4489.0558978.111.2其他融资费用1.3小计439.93109.98329.952债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计439.93109.98329.95十八、 流动资金流动资金是指项
21、目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4139.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018588.3222571.5426554.751.1应收账款0.008364.7510157.1911949.641.2存货0.006505.917900.049294.161
22、.2.1原辅材料0.001951.772370.012788.251.2.2燃料动力0.0097.59118.50139.411.2.3在产品0.002992.723634.014275.311.2.4产成品0.001463.831777.512091.191.3现金0.001487.071805.722124.381.4预付账款0.002230.602708.583186.572流动负债0.0015691.0019053.3522415.712.1应付账款0.005648.766859.218069.662.2预收账款0.0010042.2312194.1414346.053流动资金0.00
23、2897.333518.184139.044流动资金增加0.002897.33620.86620.865铺底流动资金0.005576.496771.467966.42十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20063.57万元，其中：建设投资15484.60万元，占项目总投资的77.18%；建设期利息439.93万元，占项目总投资的2.19%；流动资金4139.04万元，占项目总投资的20.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20063.57100.00%1.1建设投资15484.6077.18%1.1.1
24、工程费用13291.4066.25%1.1.1.1建筑工程费6233.7931.07%1.1.1.2设备购置费6652.1133.16%1.1.1.3安装工程费405.502.02%1.1.2工程建设其他费用1736.168.65%1.1.2.1土地出让金691.093.44%1.1.2.2其他前期费用1045.075.21%1.2.3预备费457.042.28%1.2.3.1基本预备费265.711.32%1.2.3.2涨价预备费191.330.95%1.2建设期利息439.932.19%1.3流动资金4139.0420.63%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20063.57万元，其
25、中申请银行长期贷款8978.11万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20063.57100.00%1.1建设投资15484.6077.18%1.2建设期利息439.932.19%1.3流动资金4139.0420.63%2资金筹措20063.57100.00%2.1项目资本金11085.4655.25%2.1.1用于建设投资6506.4932.43%2.1.2用于建设期利息439.932.19%2.1.3用于流动资金4139.0420.63%2.2债务资金8978.1144.75%2.2.1用于建设投资8978.1144.75%2.
26、2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入42700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029890.0036295.0042700.002增值税0.001261.521531.851595.742.1销项税0.003885.704718.355551.002.2进项税0.002624.183186.503955.263税金及附加0.00151.39183.83191.483
27、.1城建税0.0088.31107.23111.703.2教育费附加0.0037.8545.9647.873.3地方教育附加0.0025.2330.6431.91（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1595.74万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总
28、成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用35069.40万元，其中：可变成本30339.77万元，固定成本4729.63万元。达产年项目经营成本33780.32万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020185.9824511.5528837.122工资及福利费0.001502.651502.651502.653修理费0.00514.95514.95514.954其他费用0.002925.602925.602925.604.1其
29、他制造费用0.00270.98270.98270.984.2其他管理费用0.00259.36259.36259.364.3其他营业费用0.002395.262395.262395.265经营成本0.0025129.1829454.7533780.326折旧费0.00835.33835.33835.337摊销费0.0013.8213.8213.828利息支出0.00439.93439.93439.939总成本费用0.0026418.2630743.8335069.409.1其中：固定成本0.004729.634729.634729.639.2可变成本0.0021688.6326014.20303
30、39.77（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加191.48万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7439.12（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7439.1225.00%=1859.78（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7439.12万元，缴纳企业所得税1859.78万元，其正常经营年
31、份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7439.12-1859.78=5579.34（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029890.0036295.0042700.002税金及附加0.00151.39183.83191.483总成本费用0.0026418.2630743.8335069.404利润总额0.003320.355367.347439.125应纳所得税额0.003320.355367.347439.126所得税0.00830.091341.841859.787净利润0.002490.264025.505579.348期初
32、未分配利润0.000.002241.235640.069可供分配的利润0.002490.266266.7311219.4010法定盈余公积金0.00249.03626.671121.9411可供分配的利润0.002241.235640.0610097.4612未分配利润0.002241.235640.0610097.4613息税前利润0.004590.377149.119738.83二十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.08
33、%。本期项目投资财务内部收益率21.08%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5257.79（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5257.79万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正
34、值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.95年。本期项目全部投资回收期5.95年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0029890.0036295.0042700.001.1营业收入0.000.0029890.0036295.0042700.002现金流出7742.307742.3028177.9030259.4337489.992.1建设投资7
35、742.307742.302.2流动资金0.002897.33620.853518.192.3经营成本0.0025129.1829454.7533780.322.4税金及附加0.00151.39183.83191.483所得税前净现金流量-7742.30-7742.301712.106035.575210.014累计所得税前净现金流量-7742.30-15484.60-13772.50-7736.93-2526.925调整所得税0.001147.591787.282434.716所得税后净现金流量-7742.30-7742.30882.014693.733350.237累计所得税后净现金流量-
36、7742.30-15484.60-14602.59-9908.86-6558.63计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.60%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.08%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：11683.66万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：5257.79万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.29年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.95年。二十三、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量
37、维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.14。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本
38、期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为19.84。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4489.0558978.118978.
39、118978.111.2当期还本付息109.98769.88439.93439.93439.931.2.1还本1.2.2付息109.98769.88439.93439.93439.931.3期末借款余额4489.0558978.118978.118978.118978.112利息备付率22.143偿债备付率19.84二十五、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入42700.00万元，综合总成本费用35069.40万元，税金及附加191.48万元，净利润5579.34万元，财务内部收益率21.08%，财务净现值5257.79万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈
40、利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十六、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、