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1、泓域咨询 /特钢项目融资申请报告报告说明特钢，即特殊钢，一般是指具有特殊化学成分，采用特殊生产工艺，满足特殊需求的钢种。与普钢相比，特钢的物理、化学、工艺性能以及生物相容性更好，是机械、化工、家电、汽车、船舶、铁路、军工以及新兴产业等多个领域所需的最主要钢类。随着我国航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业蓬勃发展，我国市场对特钢的需求快速上升。根据谨慎财务估算，项目总投资23873.26万元，其中：建设投资18592.25万元，占项目总投资的77.88%；建设期利息537.68万元，占项目总投资的2.25%；流动资金4743.33万元，占项目总投资的19.87%。项目正常运营每年营业收
2、入50000.00万元，综合总成本费用40838.79万元，净利润6698.80万元，财务内部收益率21.28%，财务净现值6434.76万元，全部投资回收期5.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录一、 项目名称及投资人5二、 项目建设背景5三、 结论分析5四、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7五、 项目工程设计总体要求8六、 产业发展方向8七、 建设规模及主要建设内容9八、 监事9九、 保障措
3、施11十、 项目建设期原辅材料供应情况13十一、 预期效果评价13十二、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十三、 节能综合评价15十四、 人力资源配置15劳动定员一览表16十五、 建设投资估算16建设投资估算表17十六、 建设期利息18建设期利息估算表18十七、 流动资金19流动资金估算表20十八、 项目总投资21总投资及构成一览表21十九、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22二十、 经济评价财务测算23二十一、 项目风险分析项目风险防范分析26二十二、 项目总结26二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表3
4、0流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表41一、 项目名称及投资人（一）项目名称特钢项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目建设背景珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，
5、较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约50.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined特
6、钢的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23873.26万元，其中：建设投资18592.25万元，占项目总投资的77.88%；建设期利息537.68万元，占项目总投资的2.25%；流动资金4743.33万元，占项目总投资的19.87%。（五）资金筹措项目总投资23873.26万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）12900.33万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10972.93万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：5000
7、0.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：40838.79万元。3、项目达产年净利润（NP）：6698.80万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.28%。5、全部投资回收期（Pt）：5.94年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19476.02万元（产值）。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8025.326420.266018.99负债总额3999.343199.472999.51股东权益合计4025.983220.783019.49公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度
8、营业收入20267.1516213.7215200.36营业利润4459.563567.653344.67利润总额4194.663355.733145.99净利润3145.992453.872265.11归属于母公司所有者的净利润3145.992453.872265.11五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢
9、结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 产业发展方向贯彻“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，落实工业强基工程，深化信息技术在各领域的深度应用，构建钢铁、建材、化工、能源、装备制造和先进装备制造、电子信息、节能环保、新能源、新材料的“5+5”现代工业体系，加快工业大市向工业强市跨越。（一）加快传统产业向中高端迈进按照“绿色、高端、集约、高效”的发展方向，调整优化产业结构，推进技术、产品、管理、组织结构和业态模式创新，加强质量、标准和品牌建设，加快传统产业向中高端迈进，推进“唐山制造”向“唐山智造”转变。（二）培育壮大战略性新兴产业依托比
10、较优势和现有基础，做大做强先进装备制造、电子信息、节能环保、新能源、新材料等战略性新兴产业，努力把我市建成环京津乃至环渤海地区重要的创新成果转化基地、高新技术产业化基地。到2020年，战略性新兴产业增加值年均增长14%以上。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积33333.00（折合约50.00亩），预计场区规划总建筑面积64122.05。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx特钢，预计年营业收入50000.00万元。八、 监事1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，职工代表监事由
11、公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行
12、为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）本章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。4、监事会制定监事会
13、议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 保障措施(一)强化政策导向作用研究制订促进区域产业结构调整转型升级产业政策，引导企业优化现有存量，调整产品结构，培养新型
14、产业，促进产业升级。(二)注重规划引导各地区要针对本地区产业发展特点和市场需求现状，加强对产业发展规划的引导，做好本地区规划与相关规划的衔接，发挥规划的指导性，强化规划的约束性和权威性，引导行业持续健康发展。(三)缓解融资难题积极为科技型企业开展科技保险、科技担保、知识产权质押等科技金融服务。支持设立种子基金、天使基金、众筹基金等，完善创业投融资体系。支持民营企业充分利用银行间市场，发行非金融企业债券融资工具进行直接融资。鼓励支持各类担保机构为民营企业融资提供担保，拓宽民营企业融资渠道。(四)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读
15、、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(五)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(六
16、)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了
17、较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表
18、单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十四、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺
19、、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员300人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位195正常运营年份2技术指导岗位303管理工作岗位304质量检测岗位45合计300十五、 建设投资估算本期项目建设投资18592.25万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、
20、生产准备费、其他前期工作费用，合计15859.09万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8119.79万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7365.56万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为373.74万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2244.01万元。（三）预备费本期项目预备费为489.15万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程
21、费用8119.797365.56373.7415859.091.1建筑工程费8119.798119.791.2设备购置费7365.567365.561.3安装工程费373.74373.742其他费用2244.012244.012.1土地出让金1095.911095.913预备费489.15489.153.1基本预备费260.20260.203.2涨价预备费228.95228.954投资合计18592.25十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10972.93万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息537.68万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第
22、1年第2年1借款1.1建设期利息537.68134.42403.261.1.1期初借款余额5486.4651.1.2当期借款10972.935486.475486.471.1.3当期应计利息537.68134.42403.261.1.4期末借款余额5486.46510972.931.2其他融资费用1.3小计537.68134.42403.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计537.68134.42403.26十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料
23、、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4743.33万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0023023.2924558.1830697.721.1应收账款0.0010360.4811051.1813813.971.2存货0.008058.158595.3610744.201.2.1原辅材料0.002417.4525
24、78.613223.261.2.2燃料动力0.00120.87128.93161.161.2.3在产品0.003706.753953.864942.331.2.4产成品0.001813.091933.962417.451.3现金0.001841.871964.662455.821.4预付账款0.002762.802946.983683.732流动负债0.0019465.7920763.5125954.392.1应付账款0.007007.687474.869343.582.2预收账款0.0012458.1113288.6516610.813流动资金0.003557.503794.664743.3
25、34流动资金增加0.003557.50237.17948.675铺底流动资金0.006906.997367.469209.32十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23873.26万元，其中：建设投资18592.25万元，占项目总投资的77.88%；建设期利息537.68万元，占项目总投资的2.25%；流动资金4743.33万元，占项目总投资的19.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23873.26100.00%1.1建设投资18592.2577.88%1.1.1工程费用15859.0966.43%1.
26、1.1.1建筑工程费8119.7934.01%1.1.1.2设备购置费7365.5630.85%1.1.1.3安装工程费373.741.57%1.1.2工程建设其他费用2244.019.40%1.1.2.1土地出让金1095.914.59%1.1.2.2其他前期费用1148.104.81%1.2.3预备费489.152.05%1.2.3.1基本预备费260.201.09%1.2.3.2涨价预备费228.950.96%1.2建设期利息537.682.25%1.3流动资金4743.3319.87%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23873.26万元，其中申请银行长期贷款10972.93万元
27、，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23873.26100.00%1.1建设投资18592.2577.88%1.2建设期利息537.682.25%1.3流动资金4743.3319.87%2资金筹措23873.26100.00%2.1项目资本金12900.3354.04%2.1.1用于建设投资7619.3231.92%2.1.2用于建设期利息537.682.25%2.1.3用于流动资金4743.3319.87%2.2债务资金10972.9345.96%2.2.1用于建设投资10972.9345.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用
28、于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1912.27万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项
29、目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40838.79万元，其中：可变成本34993.42万元，固定成本5845.37万元。正常经营年份项目经营成本39300.04万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加229.48万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8931.73（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根
30、据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8931.7325.00%=2232.93（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8931.73万元，缴纳企业所得税2232.93万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8931.73-2232.93=6698.80（万元）。二十一、 项目风险分析项目风险防范分析二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅
31、企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定
32、可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积64122.05容积率1.921.2基底面积19999.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩360.682总投资万元23873.262.1建设投资万元18592.252.1.1工程费用万元15859.092.1.2其他费用万元2244.012.1.3预备费万元489.152.2建设期利息万元537.682.3流动资金万元47
33、43.333资金筹措万元23873.263.1自筹资金万元12900.333.2银行贷款万元10972.934营业收入万元50000.00正常运营年份5总成本费用万元40838.796利润总额万元8931.737净利润万元6698.808所得税万元2232.939增值税万元1912.2710税金及附加万元229.4811纳税总额万元4374.6812工业增加值万元14901.9813盈亏平衡点万元19476.02产值14回收期年5.9415内部收益率21.28%所得税后16财务净现值万元6434.76所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8119
34、.797365.56373.7415859.091.1建筑工程费8119.798119.791.2设备购置费7365.567365.561.3安装工程费373.74373.742其他费用2244.012244.012.1土地出让金1095.911095.913预备费489.15489.153.1基本预备费260.20260.203.2涨价预备费228.95228.954投资合计18592.25建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息537.68134.42403.261.1.1期初借款余额5486.4651.1.2当期借款10972.935486.475486.
35、471.1.3当期应计利息537.68134.42403.261.1.4期末借款余额5486.46510972.931.2其他融资费用1.3小计537.68134.42403.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计537.68134.42403.26固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8119.797365.56373.7415859.091.1建筑工程费8119.798119.791.2设备购置费7365.567365.561.3安装工程
36、费373.74373.742其他费用1148.101148.103预备费489.15489.153.1基本预备费260.20260.203.2涨价预备费228.95228.954建设期利息537.68537.685合计18034.02流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0023023.2924558.1830697.721.1应收账款0.0010360.4811051.1813813.971.2存货0.008058.158595.3610744.201.2.1原辅材料0.002417.452578.613223.261.2.2燃料动力0.00120.87
37、128.93161.161.2.3在产品0.003706.753953.864942.331.2.4产成品0.001813.091933.962417.451.3现金0.001841.871964.662455.821.4预付账款0.002762.802946.983683.732流动负债0.0019465.7920763.5125954.392.1应付账款0.007007.687474.869343.582.2预收账款0.0012458.1113288.6516610.813流动资金0.003557.503794.664743.334流动资金增加0.003557.50237.17948.67
38、5铺底流动资金0.006906.997367.469209.32总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23873.26100.00%1.1建设投资18592.2577.88%1.1.1工程费用15859.0966.43%1.1.1.1建筑工程费8119.7934.01%1.1.1.2设备购置费7365.5630.85%1.1.1.3安装工程费373.741.57%1.1.2工程建设其他费用2244.019.40%1.1.2.1土地出让金1095.914.59%1.1.2.2其他前期费用1148.104.81%1.2.3预备费489.152.05%1.2.3.1基本预备费2
39、60.201.09%1.2.3.2涨价预备费228.950.96%1.2建设期利息537.682.25%1.3流动资金4743.3319.87%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23873.26100.00%1.1建设投资18592.2577.88%1.2建设期利息537.682.25%1.3流动资金4743.3319.87%2资金筹措23873.26100.00%2.1项目资本金12900.3354.04%2.1.1用于建设投资7619.3231.92%2.1.2用于建设期利息537.682.25%2.1.3用于流动资金4743.3319.87%2.2债务资金10972.9345.96%2.2.1用于建设投资10972.9345.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收