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1、泓域咨询 /日用陶瓷项目用地申请报告日用陶瓷项目用地申请报告xx有限公司目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景5三、 结论分析5四、 项目实施的必要性7五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 公司的目标、主要职责8七、 机会分析（O）9八、 员工技能培训10九、 节能综合评价11十、 项目实施保障措施11十一、 设备选型方案11主要设备购置一览表12十二、 建设投资估算12建设投资估算表14十三、 建设期利息14建设期利息估算表14十四、 流动资金15流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表
2、18十七、 经济评价财务测算19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表21利润及利润分配表23十八、 项目盈利能力分析24项目投资现金流量表25十九、 财务生存能力分析26二十、 偿债能力分析27借款还本付息计划表28二十一、 经济评价结论28二十二、 招标信息发布29二十三、 总结29二十四、 附表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34建设投资估算表35建设期利息估算表36固定资产投资估算表37流动资金估算表37总投资及构成一
3、览表38项目投资计划与资金筹措一览表39报告说明日用陶瓷是日常生活所需的各种陶瓷制品，其刚需性较强。我国陶瓷制造历史悠久，新中国成立以来，由于多种因素的限制，日用陶瓷行业在现代生产技术与设施设备等方面与发达国家相比差距较大。20世纪80年代起，我国日用陶瓷行业逐步引进国外先进技术与设备，行业不断改造升级，同时在产品的外观设计、色釉制造、文化创意等方面不断进步，推动市场规模迅速扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资28557.40万元，其中：建设投资22774.95万元，占项目总投资的79.75%；建设期利息572.93万元，占项目总投资的2.01%；流动资金5209.52万元，占项目总投资的18.
4、24%。项目正常运营每年营业收入53600.00万元，综合总成本费用42131.68万元，净利润8397.04万元，财务内部收益率22.94%，财务净现值12636.71万元，全部投资回收期5.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称日用陶瓷项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程
5、度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约71.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined日用陶瓷的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项
6、目总投资28557.40万元，其中：建设投资22774.95万元，占项目总投资的79.75%；建设期利息572.93万元，占项目总投资的2.01%；流动资金5209.52万元，占项目总投资的18.24%。（五）资金筹措项目总投资28557.40万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）16864.97万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11692.43万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：53600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：42131.68万元。3、项目达产年净利润（NP）：8397.04万元。4、财务内部收益率（FIRR）：2
7、2.94%。5、全部投资回收期（Pt）：5.71年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19123.63万元（产值）。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投
8、资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1日用陶瓷undefinedundefined2日用陶瓷undefinedundefined3日用陶瓷undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx53600.00六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，
9、建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、日用陶瓷行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经
10、营决策。3、根据国家法律、法规和日用陶瓷行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内日用陶瓷行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技
11、术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基
12、础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。九、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产
13、业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先
14、进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计113台（套），设备购置费8290.22万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备795803.152辅助生成设备9663.223研发设备10746.124检测设备7497.413环保设备6414.
15、513其它设备2165.80合计1138290.22十二、 建设投资估算本期项目建设投资22774.95万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19185.65万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10391.04万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备
16、购置费为8290.22万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为504.39万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2905.08万元。（三）预备费本期项目预备费为684.22万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10391.048290.22504.3919185.651.1建筑工程费10391.0410391.041.2设备购置费8290.228290.221.3安装工程费504.39504.392其他费用2905.082905.082.1土地出让金1685.911685.913预备费684.22684.223.1基本预备费30
17、9.48309.483.2涨价预备费374.74374.744投资合计22774.95十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11692.43万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息572.93万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息572.93143.23429.701.1.1期初借款余额5846.2151.1.2当期借款11692.435846.225846.221.1.3当期应计利息572.93143.23429.701.1.4期末借款余额5846.21511692.431.2其他融资费用1.3小计572.931
18、43.23429.702债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计572.93143.23429.70十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5209.52万元。流动资金估算表单位：万元序
19、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030850.1434963.4941133.521.1应收账款0.0013882.5615733.5718510.081.2存货0.0010797.5512237.2214396.731.2.1原辅材料0.003239.273671.174319.021.2.2燃料动力0.00161.96183.56215.951.2.3在产品0.004966.885629.136622.501.2.4产成品0.002429.452753.373239.261.3现金0.002468.012797.083290.681.4预付账款0.003702.0241
20、95.624936.022流动负债0.0026943.0030535.4035924.002.1应付账款0.009699.4810992.7412932.642.2预收账款0.0017243.5219542.6622991.363流动资金0.003907.144428.095209.524流动资金增加0.003907.14520.95781.435铺底流动资金0.009255.0510489.0512340.06十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28557.40万元，其中：建设投资22774.95万元，占项目总投资的79.75%；建
21、设期利息572.93万元，占项目总投资的2.01%；流动资金5209.52万元，占项目总投资的18.24%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28557.40100.00%1.1建设投资22774.9579.75%1.1.1工程费用19185.6567.18%1.1.1.1建筑工程费10391.0436.39%1.1.1.2设备购置费8290.2229.03%1.1.1.3安装工程费504.391.77%1.1.2工程建设其他费用2905.0810.17%1.1.2.1土地出让金1685.915.90%1.1.2.2其他前期费用1219.174.27%1.2.3预备费
22、684.222.40%1.2.3.1基本预备费309.481.08%1.2.3.2涨价预备费374.741.31%1.2建设期利息572.932.01%1.3流动资金5209.5218.24%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28557.40万元，其中申请银行长期贷款11692.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28557.40100.00%1.1建设投资22774.9579.75%1.2建设期利息572.932.01%1.3流动资金5209.5218.24%2资金筹措28557.40100.00%2.1项目资本金16
23、864.9759.06%2.1.1用于建设投资11082.5238.81%2.1.2用于建设期利息572.932.01%2.1.3用于流动资金5209.5218.24%2.2债务资金11692.4340.94%2.2.1用于建设投资11692.4340.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入53600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040200.0045560
24、.0053600.002增值税0.001908.042162.442268.862.1销项税0.005226.005922.806968.002.2进项税0.003317.963760.364699.143税金及附加0.00228.96259.49272.273.1城建税0.00133.56151.37158.823.2教育费附加0.0057.2464.8768.073.3地方教育附加0.0038.1643.2545.38（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税
25、额-进项税额=2268.86万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用42131.68万元，其中：可变成本35770.34万元，固定成本6361.34万元。达产年项目经营成本40356.84万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4
26、年第5年1原材料、燃料费0.0025522.7828925.8234030.382工资及福利费0.001739.961739.961739.963修理费0.00539.29539.29539.294其他费用0.004047.214047.214047.214.1其他制造费用0.00354.09354.09354.094.2其他管理费用0.00302.68302.68302.684.3其他营业费用0.003390.443390.443390.445经营成本0.0031849.2435252.2840356.846折旧费0.001168.191168.191168.197摊销费0.0033.723
27、3.7233.728利息支出0.00572.93572.93572.939总成本费用0.0033624.0837027.1242131.689.1其中：固定成本0.006361.346361.346361.349.2可变成本0.0027262.7430665.7835770.34（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加272.27万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11196.05（万元）。企业所得税税
28、率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11196.0525.00%=2799.01（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11196.05万元，缴纳企业所得税2799.01万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11196.05-2799.01=8397.04（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040200.0045560.0053600.002税金及附加0.00228.96259.49272.273总成本费用0.0033624.0
29、837027.1242131.684利润总额0.006346.968273.3911196.055应纳所得税额0.006346.968273.3911196.056所得税0.001586.742068.352799.017净利润0.004760.226205.048397.048期初未分配利润0.000.004284.209440.319可供分配的利润0.004760.2210489.2417837.3510法定盈余公积金0.00476.021048.921783.7411可供分配的利润0.004284.209440.3116053.6212未分配利润0.004284.209440.31160
30、53.6213息税前利润0.008506.6310914.6714567.99十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.94%。本期项目投资财务内部收益率22.94%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12636.
31、71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12636.71万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.71年。本期项目全部投资回收期5.71年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万
32、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0040200.0045560.0053600.001.1营业收入0.000.0040200.0045560.0053600.002现金流出11387.4811387.4835985.3436032.7245317.682.1建设投资11387.4811387.482.2流动资金0.003907.14520.954688.572.3经营成本0.0031849.2435252.2840356.842.4税金及附加0.00228.96259.49272.273所得税前净现金流量-11387.48-11387.484214.669527.
33、288282.324累计所得税前净现金流量-11387.48-22774.96-18560.30-9033.02-750.705调整所得税0.002126.662728.673642.006所得税后净现金流量-11387.48-11387.482627.927458.935483.317累计所得税后净现金流量-11387.48-22774.96-20147.04-12688.11-7204.80计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.93%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.94%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：23564.94万元；4、项目投资财
34、务净现值（所得税后，ic=12%）：12636.71万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.06年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.71年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息
35、备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为25.43。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产
36、年偿债备付率（DSCR）为22.64。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5846.21511692.4311692.4311692.431.2当期还本付息143.231002.63572.93572.93572.931.2.1还本1.2.2付息143.231002.63572.93572.93572.931.3期末借款余额5846.21511692.4311692.4311692.4311692
37、.432利息备付率25.433偿债备付率22.64二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入53600.00万元，综合总成本费用42131.68万元，税金及附加272.27万元，净利润8397.04万元，财务内部收益率22.94%，财务净现值12636.71万元，全部投资回收期5.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十三、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展
38、的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040200.0045560.0053600.002增值税0.001908.042162.442268.862.1销项税0.005226.005922.806968.002.2进项税0.003317.963760.364699.143税金及附加0.00228.96259.49272.273.1城建税0.00133.56151.37158.823.2
39、教育费附加0.0057.2464.8768.073.3地方教育附加0.0038.1643.2545.38综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0025522.7828925.8234030.382工资及福利费0.001739.961739.961739.963修理费0.00539.29539.29539.294其他费用0.004047.214047.214047.214.1其他制造费用0.00354.09354.09354.094.2其他管理费用0.00302.68302.68302.684.3其他营业费用0.003390.443390.443
40、390.445经营成本0.0031849.2435252.2840356.846折旧费0.001168.191168.191168.197摊销费0.0033.7233.7233.728利息支出0.00572.93572.93572.939总成本费用0.0033624.0837027.1242131.689.1其中：固定成本0.006361.346361.346361.349.2可变成本0.0027262.7430665.7835770.34固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12867.3612256.1611644.9611033.7610422.561.2当期折旧费611.20611.20611.20611.20611.201.3净值12256.1611644.9611033.7610422.569811.362机器设备152.1原值8794.618237.627680.637123.64