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1、2011电算化会计中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/272第三章主要内容第三章主要内容系统概述系统概述业务流程业务流程功能结构功能结构数据流程数据流程数据库设计数据库设计账务账务账务账务处理处理处理处理系统系统系统系统3中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/273图图2-72-7账务处理系统功能结构图账务处理系统功能结构图由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析第三节账务处理系统功能结构第三节账务处理系统功能结构账务处理系统账务处理
2、系统初始设置初始设置凭证管理凭证管理出纳管理出纳管理账表管理账表管理期末处理期末处理系统维护系统维护账套设置账套设置基础信息设置基础信息设置会计科目设置会计科目设置凭证类别设置凭证类别设置凭证审核凭证审核凭证录入凭证录入凭证记账凭证记账凭证查询凭证查询现金日记账现金日记账银行存款日记账银行存款日记账银行对账单录入银行对账单录入总账查询与输出总账查询与输出明细账查询与输出明细账查询与输出日记账查询与输出日记账查询与输出辅助账查询与输出辅助账查询与输出科目余额表查询与科目余额表查询与输出输出更改密码更改密码银行对账期初录入银行对账期初录入银行对账银行对账操作员权限设置操作员权限设置期初余额设置期初
3、余额设置账套维护账套维护转账生成转账生成转账定义转账定义期末对账期末对账期末结账期末结账余额调节表查询余额调节表查询中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/274图图2-72-7账务处理系统功能结构图（期末处理）账务处理系统功能结构图（期末处理）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/275第三节账务处理系统功能结构第三节账务处理系统功能结构v二、账务处理系统功能结构分析二、账务处理系统功能结构分析5 5 5 5、期末处理、期末处理、期末处理、期末处理（1 1 1 1）转账定义）转账定义）转账定义）转账定义转账定义主要包括：转账定义主要包括：转账定义主要包括
4、：转账定义主要包括：自定义结转自定义结转自定义结转自定义结转 如按短期借款期末余额的如按短期借款期末余额的如按短期借款期末余额的如按短期借款期末余额的0.2%0.2%0.2%0.2%计提短期借款利息。计提短期借款利息。计提短期借款利息。计提短期借款利息。期间损益结转期间损益结转期间损益结转期间损益结转 将本月将本月将本月将本月“期间损益期间损益期间损益期间损益”转入转入转入转入“本年利润本年利润本年利润本年利润”汇兑损益结转等汇兑损益结转等汇兑损益结转等汇兑损益结转等中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/276用友用友U861转账定义转账定义 业务业务业务业务财务会计财务会
5、计财务会计财务会计总账总账总账总账期末期末期末期末转账定义转账定义转账定义转账定义自定义结转自定义结转自定义结转自定义结转中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/277用友用友U861转账定义转账定义 业务业务业务业务财务会计财务会计财务会计财务会计总账总账总账总账期末期末期末期末转账定义转账定义转账定义转账定义期间损益期间损益期间损益期间损益 选择凭证类别和本年利润科目选择凭证类别和本年利润科目选择凭证类别和本年利润科目选择凭证类别和本年利润科目中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/278用友用友U861转账定义转账定义按按按按“确定确定确定确定”，确认
6、期间损益结转定义，确认期间损益结转定义，确认期间损益结转定义，确认期间损益结转定义中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/279图图2-72-7账务处理系统功能结构图（期末处理）账务处理系统功能结构图（期末处理）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2710第三节账务处理系统功能结构第三节账务处理系统功能结构v二、账务处理系统功能结构分析二、账务处理系统功能结构分析5 5 5 5、期末处理、期末处理、期末处理、期末处理（2 2 2 2）转账生成）转账生成）转账生成）转账生成期末时，期末时，期末时，期末时，首先要进行自定义结转等结转方式的转账生首先要进行自定
7、义结转等结转方式的转账生首先要进行自定义结转等结转方式的转账生首先要进行自定义结转等结转方式的转账生成，并审核，记账后，再损益结转成，并审核，记账后，再损益结转成，并审核，记账后，再损益结转成，并审核，记账后，再损益结转，即将各损益类科，即将各损益类科，即将各损益类科，即将各损益类科目的余额转入目的余额转入目的余额转入目的余额转入“本年利润本年利润本年利润本年利润”科目，以反映企业在一个科目，以反映企业在一个科目，以反映企业在一个科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。会计期间内实现的利润或亏损总额。会计期间内实现的利润或亏损总额。会计期间内实现的利润或亏损总额。中国矿业大学中国
8、矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2711用友用友U861转账生成转账生成 业务业务业务业务财务会计财务会计财务会计财务会计总账总账总账总账期末期末期末期末转账生成转账生成转账生成转账生成 首先选择自定义结转首先选择自定义结转首先选择自定义结转首先选择自定义结转 按按按按“确定确定确定确定”生成转账凭证生成转账凭证生成转账凭证生成转账凭证中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2712业务业务业务业务财务会计财务会计财务会计财务会计总账总账总账总账期末期末期末期末转账生成转账生成转账生成转账生成按按按按“保存保存保存保存”把转账凭证生成并保存把转账凭证生成并保存把转账
9、凭证生成并保存把转账凭证生成并保存用友用友U861转账生成转账生成中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2713业务业务业务业务财务会计财务会计财务会计财务会计总账总账总账总账期末期末期末期末转账生成转账生成转账生成转账生成由审核人员审核凭证由审核人员审核凭证由审核人员审核凭证由审核人员审核凭证用友用友U861转账生成转账生成中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2714业务业务业务业务财务会计财务会计财务会计财务会计总账总账总账总账期末期末期末期末转账生成转账生成转账生成转账生成由记账人员对已审核凭证记账由记账人员对已审核凭证记账由记账人员对已审核凭证
10、记账由记账人员对已审核凭证记账用友用友U861转账生成转账生成中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2715 业务业务业务业务财务会计财务会计财务会计财务会计总账总账总账总账期末期末期末期末转账生成转账生成转账生成转账生成 其他结转方式生成凭证都审核记账后，其他结转方式生成凭证都审核记账后，其他结转方式生成凭证都审核记账后，其他结转方式生成凭证都审核记账后，再选择期间损益结再选择期间损益结再选择期间损益结再选择期间损益结转生成凭证，选择类型和要结转的科目转生成凭证，选择类型和要结转的科目转生成凭证，选择类型和要结转的科目转生成凭证，选择类型和要结转的科目 按按按按“确定确定
11、确定确定”生成转账凭证生成转账凭证生成转账凭证生成转账凭证用友用友U861转账生成转账生成中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2716用友用友U861转账生成转账生成生成的转账凭证，单击生成的转账凭证，单击生成的转账凭证，单击生成的转账凭证，单击“保存保存保存保存”，出现生成标识，出现生成标识，出现生成标识，出现生成标识中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2717用友用友U861转账生成转账生成审核已生成的损益类转账凭证审核已生成的损益类转账凭证审核已生成的损益类转账凭证审核已生成的损益类转账凭证中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/1
12、0/2718用友用友U861转账生成转账生成对审核过的损益类转账凭证进行记账对审核过的损益类转账凭证进行记账对审核过的损益类转账凭证进行记账对审核过的损益类转账凭证进行记账中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2719第三节账务处理系统功能结构第三节账务处理系统功能结构v二、账务处理系统功能结构分析二、账务处理系统功能结构分析5 5 5 5、期末处理、期末处理、期末处理、期末处理（3 3 3 3）期末对账）期末对账）期末对账）期末对账为发现意外错误，结账前进行对账。期末对账包括为发现意外错误，结账前进行对账。期末对账包括为发现意外错误，结账前进行对账。期末对账包括为发现意外
13、错误，结账前进行对账。期末对账包括 总账和明细账总账和明细账总账和明细账总账和明细账 总账和辅助账总账和辅助账总账和辅助账总账和辅助账中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2720用友用友U861期末对账期末对账业务业务业务业务财务会计财务会计财务会计财务会计总账总账总账总账期末期末期末期末对账对账对账对账选择核对内容，单击选择核对内容，单击选择核对内容，单击选择核对内容，单击“选择选择选择选择”选中对账期间选中对账期间选中对账期间选中对账期间单击单击单击单击“对账对账对账对账”，启动对账，启动对账，启动对账，启动对账中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10
14、/2721用友用友U861期末对账期末对账对账结果对账结果对账结果对账结果中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2722用友用友U861期末对账期末对账点上页图中的试算，可得到试算结果点上页图中的试算，可得到试算结果点上页图中的试算，可得到试算结果点上页图中的试算，可得到试算结果中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2723第三节账务处理系统功能结构第三节账务处理系统功能结构v二、账务处理系统功能结构分析二、账务处理系统功能结构分析5 5 5 5、期末处理、期末处理、期末处理、期末处理（4 4 4 4）期末结账）期末结账）期末结账）期末结账期末结账是账务
15、处理系统中相当重要的一项功能，该期末结账是账务处理系统中相当重要的一项功能，该期末结账是账务处理系统中相当重要的一项功能，该期末结账是账务处理系统中相当重要的一项功能，该功能主要实现将本月各会计科目的余额转入下个月会功能主要实现将本月各会计科目的余额转入下个月会功能主要实现将本月各会计科目的余额转入下个月会功能主要实现将本月各会计科目的余额转入下个月会计期间，作为其期初余额，以便开始下一个月会计期计期间，作为其期初余额，以便开始下一个月会计期计期间，作为其期初余额，以便开始下一个月会计期计期间，作为其期初余额，以便开始下一个月会计期间的账务处理工作。间的账务处理工作。间的账务处理工作。间的账务
16、处理工作。“期末结账期末结账期末结账期末结账”功能有相当严格的时序限制，只能每月功能有相当严格的时序限制，只能每月功能有相当严格的时序限制，只能每月功能有相当严格的时序限制，只能每月进行一次，结账后本月不能再作凭证的处理工作。进行一次，结账后本月不能再作凭证的处理工作。进行一次，结账后本月不能再作凭证的处理工作。进行一次，结账后本月不能再作凭证的处理工作。月末结账时会产生一些结账凭证，并且计算机控制系月末结账时会产生一些结账凭证，并且计算机控制系月末结账时会产生一些结账凭证，并且计算机控制系月末结账时会产生一些结账凭证，并且计算机控制系统会改变某些状态，如做月结标识等。统会改变某些状态，如做月
17、结标识等。统会改变某些状态，如做月结标识等。统会改变某些状态，如做月结标识等。向导式结账操作向导式结账操作向导式结账操作向导式结账操作中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2724用友用友U861期末结账期末结账业务业务业务业务财务会计财务会计财务会计财务会计总账总账总账总账期末期末期末期末结账结账结账结账 期末结账期末结账期末结账期末结账结账提示结账提示结账提示结账提示中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2725用友用友U861期末结账期末结账期末结账期末结账期末结账期末结账核对账簿核对账簿核对账簿核对账簿中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2
18、022/10/2726用友用友U861期末结账期末结账期末结账期末结账期末结账期末结账对账完毕对账完毕对账完毕对账完毕中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2727用友用友U861期末结账期末结账期末结账期末结账期末结账期末结账月度工作报告月度工作报告月度工作报告月度工作报告中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2728用友用友U861期末结账期末结账期末结账期末结账期末结账期末结账系统提示：结账前备份账套系统提示：结账前备份账套系统提示：结账前备份账套系统提示：结账前备份账套中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2729用友用友U8
19、61期末结账期末结账结账后，系统的结账界面中已结账月份的结账后，系统的结账界面中已结账月份的结账后，系统的结账界面中已结账月份的结账后，系统的结账界面中已结账月份的“是否是否是否是否结账结账结账结账”栏为栏为栏为栏为“Y Y Y Y”标志，标志，标志，标志，表明当月已经结账表明当月已经结账表明当月已经结账表明当月已经结账中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2730v取消结账取消结账期末期末期末期末结账，同时按结账，同时按结账，同时按结账，同时按Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6三个键，三个键，三个键，三
20、个键，输入账套主管口令。输入账套主管口令。输入账套主管口令。输入账套主管口令。结账前要做好备份工作结账前要做好备份工作结账前要做好备份工作结账前要做好备份工作 。中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2731用友用友U861期末结账期末结账取消结账取消结账取消结账取消结账(只有账套主管才能反结账只有账套主管才能反结账只有账套主管才能反结账只有账套主管才能反结账)中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2732第三节账务处理系统功能结构第三节账务处理系统功能结构v课后作业课后作业第三章第三章第三章第三章 总账系统总账系统总账系统总账系统 实验四实验四实验四实
21、验四 总账期末业务处理总账期末业务处理总账期末业务处理总账期末业务处理中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2733图图2-72-7账务处理系统功能结构图（系统维护）账务处理系统功能结构图（系统维护）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2734第三节账务处理系统功能结构第三节账务处理系统功能结构v二、账务处理系统功能结构分析二、账务处理系统功能结构分析6 6 6 6、系统维护、系统维护、系统维护、系统维护（1 1 1 1）更改密码）更改密码）更改密码）更改密码 操作员可以根据自身的需要，对密码进行修改。操作员可以根据自身的需要，对密码进行修改。操作员可
22、以根据自身的需要，对密码进行修改。操作员可以根据自身的需要，对密码进行修改。输入的旧口令必须正确，才允许修改密码。输入的旧口令必须正确，才允许修改密码。输入的旧口令必须正确，才允许修改密码。输入的旧口令必须正确，才允许修改密码。中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2735用友用友U861更改密码更改密码在用友注册界面，选中在用友注册界面，选中在用友注册界面，选中在用友注册界面，选中“改密码改密码改密码改密码”，点击，点击，点击，点击“确定确定确定确定”，弹出，弹出，弹出，弹出“设置操作员口令设置操作员口令设置操作员口令设置操作员口令”对话框，输入新口令即对话框，输入新口令
23、即对话框，输入新口令即对话框，输入新口令即可，之后登录到企业门户。可，之后登录到企业门户。可，之后登录到企业门户。可，之后登录到企业门户。中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2736图图2-72-7账务处理系统功能结构图（系统维护）账务处理系统功能结构图（系统维护）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2737第三节账务处理系统功能结构第三节账务处理系统功能结构v二、账务处理系统功能结构分析二、账务处理系统功能结构分析6 6 6 6、系统维护、系统维护、系统维护、系统维护（2 2 2 2）操作员及其权限设置）操作员及其权限设置）操作员及其权限设置）操作
24、员及其权限设置 操作员及其权限设置是按照会计信息化的要求，设置操操作员及其权限设置是按照会计信息化的要求，设置操操作员及其权限设置是按照会计信息化的要求，设置操操作员及其权限设置是按照会计信息化的要求，设置操作人员，并规定其操作权限。作人员，并规定其操作权限。作人员，并规定其操作权限。作人员，并规定其操作权限。凡是允许操作计算机系统的会计人员应该首先设置为操凡是允许操作计算机系统的会计人员应该首先设置为操凡是允许操作计算机系统的会计人员应该首先设置为操凡是允许操作计算机系统的会计人员应该首先设置为操作员，成为系统的合法用户，然后按照内部控制制度对岗作员，成为系统的合法用户，然后按照内部控制制度
25、对岗作员，成为系统的合法用户，然后按照内部控制制度对岗作员，成为系统的合法用户，然后按照内部控制制度对岗位分工的要求，赋予不同操作员相应的权限。位分工的要求，赋予不同操作员相应的权限。位分工的要求，赋予不同操作员相应的权限。位分工的要求，赋予不同操作员相应的权限。每个操作员进入系统时，系统将根据其编号、密码及操每个操作员进入系统时，系统将根据其编号、密码及操每个操作员进入系统时，系统将根据其编号、密码及操每个操作员进入系统时，系统将根据其编号、密码及操作权限限制其操作内容，从而避免无权操作、越权操作情作权限限制其操作内容，从而避免无权操作、越权操作情作权限限制其操作内容，从而避免无权操作、越权
26、操作情作权限限制其操作内容，从而避免无权操作、越权操作情况的发生，保证系统的安全性、保密性。况的发生，保证系统的安全性、保密性。况的发生，保证系统的安全性、保密性。况的发生，保证系统的安全性、保密性。用户设置建账前后皆可操作。用户设置建账前后皆可操作。用户设置建账前后皆可操作。用户设置建账前后皆可操作。权限设置权限设置权限设置权限设置中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2738用友用友U861用户设置用户设置A.A.A.A.用户设置（登录系统管理：权限用户设置（登录系统管理：权限用户设置（登录系统管理：权限用户设置（登录系统管理：权限用户）用户）用户）用户）只有系统管理员
27、才能设置用户。只有系统管理员才能设置用户。只有系统管理员才能设置用户。只有系统管理员才能设置用户。中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2739用友用友U861用户设置用户设置用户管理窗口，点击增加用户管理窗口，点击增加用户管理窗口，点击增加用户管理窗口，点击增加/修改修改修改修改中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2740用友用友U861用户设置用户设置修改用户信息窗口修改用户信息窗口修改用户信息窗口修改用户信息窗口中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2741用友用友U861权限设置权限设置B.B.B.B.授权（授权（授权（授权
28、（adminadminadminadmin登录系统管理：权限登录系统管理：权限登录系统管理：权限登录系统管理：权限权限）权限）权限）权限）系统管理员可以授权所有账套系统管理员可以授权所有账套系统管理员可以授权所有账套系统管理员可以授权所有账套中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2742用友用友U861权限设置权限设置选择账套选择账套选择账套选择账套中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2743用友用友U861权限设置权限设置B.B.B.B.授权（账套主管登录系统管理：权限授权（账套主管登录系统管理：权限授权（账套主管登录系统管理：权限授权（账套主管登录
29、系统管理：权限权限）权限）权限）权限）账套主管只能授权其登录账套账套主管只能授权其登录账套账套主管只能授权其登录账套账套主管只能授权其登录账套中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2744用友用友U861权限设置权限设置不能选择账套不能选择账套不能选择账套不能选择账套中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2745用友用友U861权限设置权限设置选中用户，点击修改选中用户，点击修改选中用户，点击修改选中用户，点击修改中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2746用友用友U861权限设置权限设置增加和调整权限（单击权限前的选择框）增加和调
30、整权限（单击权限前的选择框）增加和调整权限（单击权限前的选择框）增加和调整权限（单击权限前的选择框）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2747用友用友U861权限设置权限设置操作员的权限列表操作员的权限列表操作员的权限列表操作员的权限列表中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2748图图2-72-7账务处理系统功能结构图（系统维护）账务处理系统功能结构图（系统维护）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2749第三节账务处理系统功能结构第三节账务处理系统功能结构v二、账务处理系统功能结构分析二、账务处理系统功能结构分析6 6 6
31、6、系统维护、系统维护、系统维护、系统维护（3 3 3 3）账套维护）账套维护）账套维护）账套维护 由于安全性及日常工作需要，账套需要适当做修改。由于安全性及日常工作需要，账套需要适当做修改。由于安全性及日常工作需要，账套需要适当做修改。由于安全性及日常工作需要，账套需要适当做修改。此外，账套还应该允许引入与输出。此外，账套还应该允许引入与输出。此外，账套还应该允许引入与输出。此外，账套还应该允许引入与输出。但是，但是，但是，但是，U852U852U852U852中引入和输出过程中，没有密码设置，安中引入和输出过程中，没有密码设置，安中引入和输出过程中，没有密码设置，安中引入和输出过程中，没有
32、密码设置，安全性受到威胁。全性受到威胁。全性受到威胁。全性受到威胁。中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2750用友用友U861账套输出账套输出A.A.A.A.账套输出（账套输出（账套输出（账套输出（adminadminadminadmin登录系统管理：账套登录系统管理：账套登录系统管理：账套登录系统管理：账套输出）输出）输出）输出）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2751用友用友U861账套输出账套输出选择账套选择账套选择账套选择账套中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2752用友用友U861账套输出账套输出选择备份路径选
33、择备份路径选择备份路径选择备份路径中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2753用友用友U861账套输出账套输出硬盘备份完毕提示硬盘备份完毕提示硬盘备份完毕提示硬盘备份完毕提示中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2754用友用友U861账套引入账套引入B.B.B.B.账套引入（账套引入（账套引入（账套引入（adminadminadminadmin登录系统管理：账套登录系统管理：账套登录系统管理：账套登录系统管理：账套引入）引入）引入）引入）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2755用友用友U861账套引入账套引入选择要引入的账套选择要引入的账套选择要引入的账套选择要引入的账套中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2756用友用友U861账套引入账套引入选择账套存放路径选择账套存放路径选择账套存放路径选择账套存放路径中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2757用友用友U861账套引入账套引入提示引入操作会覆盖当前信息提示引入操作会覆盖当前信息提示引入操作会覆盖当前信息提示引入操作会覆盖当前信息中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2022/10/2758用友用友U861账套引入账套引入提示账套引入成功提示账套引入成功提示账套引入成功提示账套引入成功