石油项目工程前期工作分析(参考).docx
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1、CMC.泓域咨询/工程前期工作分析石油项目工程前期工作分析xx有限公司目录第一章 项目概况5一、 项目概述5二、 项目总投资及资金构成6三、 资金筹措方案6四、 项目预期经济效益规划目标7五、 项目建设进度规划7第二章 现代工程咨询方法8一、 层次分析法的基本步骤8二、 SWOT分析法的基本步骤11第三章 行业背景分析13第四章 工程咨询信息及其管理16一、 工程咨询信息类型及来源16二、 工程咨询信息及其管理概述20第五章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标22一、 资源承载力影响因素识别及评价指标22二、 生态承载力影响因素识别及评价指标23第六章 资源环境承载力概述24一、 资源环境承
2、载力的特征24二、 资源环境承载力的内涵26第七章 市场分析30一、 市场战略分析30二、 专家预测法36第八章 现金流量分析39一、 现金流量分析的原则39二、 现金流量与现金流量图41第九章 建设投资简单估算法43一、 工程费用估算43二、 单位生产能力估算法49第十章 建设期利息估算50一、 建设期利息的估算方法50二、 建设期利息估算的前提条件50第十一章 并购融资及债务重组51一、 公允价值估值方法51二、 并购融资方式56第十二章 资金成本分析65一、 权益资金成本分析65二、 债务资金成本分析66第十三章 财务分析的价格及选取原则68一、 财务分析的价格体系68二、 财务分析的取
3、价原则70第十四章 财务现金流量的估算73一、 改扩建项目现金流量分析的特点73二、 成本与费用估算79第十五章 经济效益与费用的识别与计算93一、 经济效益与费用的估算原则93二、 直接效益与直接费用的识别与计算93第十六章 投资项目经济影响分析方法97一、 重大项目的经济安全影响分析97二、 分析原则及基本方法102第一章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:石油项目2、承办单位名称:xx有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:魏xx(二)主办单位基本情况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标
4、,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提
5、升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资40813.61万元,其中:建设投资32257.08万元,占项目总投资的79.04%;建设期利息370.17万元,占项目总投资的0.91%;流动资金8186.36万
6、元,占项目总投资的20.06%。三、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资40813.61万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)25704.80万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额15108.81万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):87300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):72847.14万元。3、项目达产年净利润(NP):10556.05万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.11%。5、全部投资回收期(Pt):5.82年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):
7、36168.98万元(产值)。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。第二章 现代工程咨询方法一、 层次分析法的基本步骤当一个决策者在对问题进行分析时,首先要将分析对象的因素建立起彼此相关因素的层次系统结构,这种层次结构可以清晰地反映出相关因素(目标、准则、对象)的彼此关系,使得决策者能够把复杂的问题顺理成章,然后进行逐一比较、判断,从中选出最优的方案。运用层次分析法大体上分成四个步骤:建立层次结构模型;构造比较判别矩阵;单准则下层次排序及其一致性检验;层次总排序及其一致性检验。(一)建立层次结构模型层次分析法先将决策的目标、考虑的因素(
8、评价准则)和决策对象(行动方案)按它们之间的相互关系分为最高层、中间层和最低层,其中最高层称为目标层,这一层中只有一个元素,就是该问题要达到的目标或理想的结果;中间层为准则层,层中的元素为实现目标所采用的措施、政策、准则等,准则层中可以不止一层,可以根据问题规模的大小和复杂程度,分为准则层、子准则层;最低层为方案层,这一层包括了实现目标可供选择的方案。据此绘出层次结构模型图,模型中,目标、评价准则和行动方案处于不同的层次,彼此之间关系用线段表示,评价准则可细分多层。在层次结构模型中,各层均由若干因素构成,当某个层次包含因素较多时,可将该层次进一步划分成若干子层次。通常应使各层次中的各因素支配的
9、元素一般不超过9个,这是因为支配元素过多会给两两比较带来困难。一个好的层次结构模型对解决问题极为重要,因此,在构建层次结构模型时,应注意以下四点:1自上至下顺序地存在支配关系,用直线段表示上一层次因素与下一层次因素之间的关系,同一层次及不相邻元素之间不存在支配关系;2整个结构不受层次限制;3最高层只有一个元素,每个元素所支配元素一般不超过9个,元素过多可进一步分层;4对某些具有子层次结构可引入虚元素,使之成为典型层次结构模型。(二)构造比较判别矩阵层次结构建立后,评价者根据自己的知识、经验和判断,从第一个准则层开始向下,逐步确定各层不同因素相对于上一层因素的重要性权数。层次分析法在确定各层不同
10、因素相对于上一层各因素的重要性权数时,通常使用两两比较的方法。(三)单准则下层次排序及其一致性检验层次分析法的信息基础是比较判断矩阵。由于每个准则都支配下一层若干个因素,这样对于每一个准则及它所支配的因素都可以得到一个比较判断矩阵。因此,根据比较判断矩阵如何求出各因素对于准则的相对排序权重的过程称为单准则下的排序。计算权重的方法有多种,其中和法和根法是比较成熟并得到广泛应用的方法。1和法2根法3判断矩阵一致性检验由于客观事物的复杂性,会使我们的判断带有主观性和片面性,完全要求每次比较判断的思维标准一致是不大可能的。事实上,在构建比较判断矩阵时,我们虽然不要求判断具有一致性,但一个混乱的,经不起
11、推敲的比较判断矩阵有可能导致决策的失误,所以我们希望在判断时应大体上的致。而上述计算权重方法,当判断矩阵过于偏离一致性时,其可靠程度也就值得怀疑了,故对于每一层次作单准则排序时,均需要作一致性的检验。(四)层次总排序及其一致性检验1层次总排序计算同一层次中所有元素对于最高层(总目标)的相对重要性标度(又称排序权重向量)称为层次总排序。2总排序一致性检验人们在对各层元素作比较时,尽管每一层中所用的比较尺度基本一致,但各层之间仍可能有所差异,而这种差异将随着层次总排序的逐渐计算而累加起来,因此需要从模型的总体上来检验这种差异尺度的累积是否显著,检验的过程称为层次总排序的一致性检验。二、 SWOT分
12、析法的基本步骤运用SWOT分析法大体上分成三个步骤:分析环境因素;构造SWOT矩阵;制定行动计划。(一)分析环境因素运用各种调查研究方法,分析出企业或组织所处的各种环境因素,即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素,它们是外部环境对企业或组织的发展直接有影响的有利和不利因素,属于客观因素,一般归属为经济、政治、社会、人口、产品和服务、技术、市场、竞争等不同范畴。内部环境因素包括优势因素和劣势因素,它们是企业或组织发展中自身存在的积极和消极因素,属主观因素,一般归类为管理、组织、财务、人力资源等不同范畴。在调查分析这些因素时,不仅要考虑到历史与现状,而且更要考虑未来发展问
13、题(二)构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等进行排序,构造SWOT矩阵。在此过程中,将那些对企业或组织发展有直接、重要、迫切、久远的影响因素优先排列出来,而将那些间接、次要、不急、短暂的影响因素排在后面。(三)制定行动计划在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后,便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是:发挥优势因素,克服劣势因素,利用机会因素,化解威胁因素;考虑过去,立足当前,着眼未来;运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列企业或组织未来发展的可选择对策。第三章 行业背景分析伴随人类社会经济发展、人口规模增加、城
14、市化和工业化进程加快,由石化能源消费迅速增长导致的碳循环非对称性加剧与全球气候变化已成为当前世界各界共同关注的焦点。近年来,虽然各国都在努力调整能源产业结构,但整体来看,石化能源仍是主要消费资源。在化石能源中,作为目前全球第一大能源,石油在展望期内仍将继续发挥主体能源的作用。2020年,全球能源消费中,石油消费占比31.2%,消费占比仍超过煤炭、天然气以及其他能源。在全球石油储量勘探方面,2010年以来,全球石油已探明储量整体呈现震荡上行趋势,自2017年全球已探明石油储量突破17000亿桶以来,近几年全球已探明石油储量维持在17300亿桶左右。2020年受全球疫情影响,世界经济衰退,石油需求
15、量减少,削减了对于石油公司的资本注入,石油探明资源储备受到影响,全球已探明石油储量下降至17324亿桶。从地区构成来看,目前,中东地区已探明石油储量稳居全球第一,占全球已探明储量的比重接近一半。2020年,中东地区已探明石油储量为8359亿桶,占全球总量的48.3%;南美地区已探明石油储量为3234亿桶,占全球总量的18.7%;北美地区已探明石油储量产量为2429亿桶,占全球总量的14.0%。具体到国家来看,2020年,全球已探明石油储量超过1000亿桶的国家有7个,合计已探明石油储量为12815亿桶,占全球总量的73.98%。其中,委内瑞拉已探明石油储量超过3000亿桶,达到3038亿桶,排
16、名第一;沙特阿拉伯已探明石油储量2975亿桶,排名第二;加拿大、伊朗等五国已探明石油储量在1000-2000亿桶之间。全球石油产量自2010年以来保持持续增长势头,2020年,受疫情影响,全球石油产量增势未能延续,总产量为4165.1百万吨,同比下降7.2%。从地区构成来看,目前,石油资源储备丰富的中东地区以及石油开采技术成熟的北美地区为全球主要石油生产地。2020年,中东地区石油产量为1297.3百万吨,占全球总产量的31.1%;北美地区石油产量为1060百万吨,占全球总产量的25.4%。中东及北美石油产量合计占比超过50%。具体到国家来看,2020年,全球石油产量超过200百万吨的国家有五
17、个,其中美国以712.73百万吨的石油产量稳居第一;俄罗斯和沙特阿拉伯紧随其后,产量分别为524.40和519.58百万吨;加拿大及伊拉克分列四五位,产量分别为252.19和202.04百万吨。从石油能源消费情况来看,2010年以来,全球石油消费总量仍保持平稳增长势头。2020年,受全球新冠肺炎疫情影响,各地能源需求下降,石油消费有所下滑,总消费量为4006.7百万吨,同比下降9.7%,创近十年石油消费总量新低。从地区构成来看,目前,亚太、北美以及欧洲三地为全球主要石油消费地,石油消费量占全球的比重接近八成。2020年,亚太地区石油消费量为1549.5百万吨,占全球总消费量的38.7%;北美地
18、区石油消费量为893.9百万吨,占全球总消费量的22.3%;欧洲石油消费量为603.1百万吨,占全球总产量的15.1%。具体到国家来看,美国及中国两大经济体所需石油能源消费远超其他国家,稳居全球石油消费前两名。2010年以来,相较于中国石油消费量的持续增长,美国石油消费量则呈现震荡走势,两国石油消费总量差距持续缩小。2020年,受美国疫情持续爆发影响,美国石油消费出现大幅下降,消费量下降至739.7百万吨,而中国由于疫情控制得当,石油消费需求仍在提升,消费量增长至669.2百万吨,两国石油消费量之间的差距进一步缩小。第四章 工程咨询信息及其管理一、 工程咨询信息类型及来源(一)信息类型工程咨询
19、需要的信息,量大、面广。为了便于识别、分析、存储与保管,可从不同的角度将其分类。例如,从信息属性、来源、形态、用途、载体,是否随时而变或是否经过加工处理等角度划分。1不同属性的信息工程咨询中常用如下几种属性信息:(1)法律。国家、各级政府颁布的有关投资与工程建设的各种法律、法规、规章等。(2)规划与政策。国家和地方的各种规划(战略、行业),以及财政、税收、货币、投资和产业等方面的政策。(3)标准与规范。国家各部门或专业协会发布的技术经济指标、定额、标准与规范等。(4)自然与资源。调查、统计或其他机构保存或取得的河流、湖泊、沼泽、山脉、森林、植被、矿藏、水文等地理资料,气象、气候等天文资料等。(
20、5)行业统计。全国乃至全球各行业规模与产业动向、生产与销售、进出口、技术,以及主要企业、公司等的现状、竞争态势,以及发展趋势等。(6)投资与项目。全国乃至全球各种项目的实施过程与结果,包括投资、规模、技术来源、标准、设备、产品性能和目标市场等。(7)区域社会与经济状况。区域的社会、民族、文化、教育、宗教、习俗等人文状况,区域经济发展、税收、财政、基础设施等。2来源不同的信息(1)内部信息。企业或项目已有或反映企业及项目状况,不希望外人获知的信息。(2)外部信息。诸如宏观政策的变动、市场动态、竞争情况、政策法规、技术发展等方面的信息。3媒介与形式不同的信息信息有多种形式,如数据、文字、图样、影像
21、、录音。信息载体或媒介亦有多种,如书籍、文件、报告、会议、数据库和磁盘等。4原始信息与加工信息信息有原始和加工信息。原始信息,如人口普查记录;加工信息,利用某些方法,根据原始信息取得的判断、评价、预测及建议等,如对人口构成的分析。5用途不同的信息信息的用途五花八门,如标准、规范、手册等,通常用于技术方案设计;如生产资料价格、概算定额等,通常用于投资估算;如税率、产品价格、影子价格等,通常用于项目财务分析或经济分析;行业基准收益率、市场竞争情况等,通常用于投资项目决策。6动态信息与静态信息信息可分为静态和动态两类,前者指不随时间变化或变化较小的信息,如道路、停车场、交通附属设施等;后者为随时变化
22、的信息,如道路状况、交通事故、天气、车辆密度与流量等。7显性信息与隐性信息显性信息指以文字、图形或其他符号明显记载于书籍或其他介质的信息。隐性信息是须经过分析、联系与推断才能获得的信息。(二)工程咨询对信息的基本要求信息是咨询和决策的基础,至少应满足如下要求。1来源须可靠,必须来源于实际,不能含有虚假、伪造的成分。2必须全面或较全面反映客观事物与过程,不得将片面、残缺的信息用于咨询。3必须适合或基本适合选用的咨询方法。不同的咨询方法需要不同范围和时间段的信息。如果不能适合选用的咨询方法,就应选择其他咨询方法。(三)信息来源信息来源很多,例如图书馆、档案馆、调查或咨询机构、学校、出版与研究机构、
23、商场、国家与地方统计局及其他政府或新闻机构、国际组织与外国驻华机构、互联网等。1网络和出版物从互联网上能够快速检索到最新、非常有价值的信息。当然,对这些信息必须特别注意加以鉴别,去伪存真。公开出版物同样发布大量有用的信息,例如行业年鉴、调查与统计报告、专题研究报告等。2借阅与购买从合作单位、专门机构索取或购买资料是一种重要的信息来源。如到各种图书馆借阅文献与资料,购买国家或地方统计局出版的综合与行业统计年鉴,向某些调查机构索取或购买调查报告,向测量部门购买卫星图片、航测或航拍图片,向地震部门购买地震分布资料,向水文、气象部门采购历年水文、气象资料,向城市主管部门采购地理信息资料,向地质勘探部门
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