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1、新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES期货基础知识交流期货基础知识交流期货基础知识交流期货基础知识交流新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES期货交易制度期货交易制度1、保证金制度、保证金制度2、每日结算制度、每日结算制度3、涨跌停板制度、涨跌停板制度4、实物交割制度、实物交割制度5、强行平仓制度、强行平仓制度新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES完整的期货流程完整的期货流程开户开户-办理银期办理银期-进场下单进场下单-结
2、算结算交割交割-个个人人账账户户法人账户-上上涨涨开仓开仓-平仓平仓-买入开仓买入开仓下下跌跌-卖出开仓卖出开仓买入开仓买入开仓卖出平仓卖出平仓卖出开仓卖出开仓买入平仓买入平仓-新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES下单下单常用的下单指令：常用的下单指令：市价指令、限价指令、止损指令、阶梯价格市价指令、限价指令、止损指令、阶梯价格指令、限时指令、双向指令、套利指令、取指令、限时指令、双向指令、套利指令、取消指令。消指令。下单方式：下单方式：书面下单、书面下单、电话（传真）下单电话（传真）下单、网上下单网上下单。新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 X
3、INHU FUTURESXINHU FUTURES如何进行下单如何进行下单看空操作看空操作我们预计大豆期价将会在未来一段时间内我们预计大豆期价将会在未来一段时间内下跌下跌，我们需，我们需要进行的操作是：要进行的操作是：进入交易软件，在委托窗口中的合约处输入合约交易代进入交易软件，在委托窗口中的合约处输入合约交易代码码，a0909;买卖选择买卖选择卖出卖出；开平选择；开平选择开仓开仓；价格处输入你；价格处输入你想要卖出的价格；手数处选择你要下单的数量；然后进想要卖出的价格；手数处选择你要下单的数量；然后进行行确认。若有人同时以这个价格买入的话你将获得确认。若有人同时以这个价格买入的话你将获得10
4、手手a0909合约的合约的空头头寸空头头寸。若经过一段时间后，你觉得行情已经结束了，想把手里若经过一段时间后，你觉得行情已经结束了，想把手里的的10手大豆平仓，需要进行的操作则是：手大豆平仓，需要进行的操作则是：在委托窗口中的合约处输入合约交易代码在委托窗口中的合约处输入合约交易代码a0909;买卖选买卖选择择买入买入；开平选择；开平选择平仓平仓；价格处输入你想要买进的价格；价格处输入你想要买进的价格；手手数处选择你要平掉的数量；然后进行确认，若有人同时数处选择你要平掉的数量；然后进行确认，若有人同时以以你的价格卖出的话你将平掉你手里的头寸，获得你做空你的价格卖出的话你将平掉你手里的头寸，获得
5、你做空的的利润。利润。新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES如何进行下单如何进行下单看多操作看多操作我们预计铜期价将会在未来一段时间我们预计铜期价将会在未来一段时间上涨上涨，我们需要进，我们需要进行的操作是：行的操作是：进入交易软件，在委托窗口中的合约处输入合约交易代进入交易软件，在委托窗口中的合约处输入合约交易代码码，cu0906;买卖选择买卖选择买入买入；开平选择；开平选择开仓开仓；价格处输入你；价格处输入你想要买进的价格；手数处选择你要下单的数量；然后进想要买进的价格；手数处选择你要下单的数量；然后进行行确认。若有人同时以这个价格卖出的话你
6、将获得确认。若有人同时以这个价格卖出的话你将获得1手手cu0906合约的合约的多头头寸多头头寸。经过一段时间后，你觉得行情已经结束了，想把手里的经过一段时间后，你觉得行情已经结束了，想把手里的1手铜平仓，需要进行的操作则是：手铜平仓，需要进行的操作则是：在委托窗口中的合约处输入合约交易代码在委托窗口中的合约处输入合约交易代码cu0906;买卖选买卖选择择卖出卖出；开平选择；开平选择平仓平仓；价格处输入你想要卖出的价格；价格处输入你想要卖出的价格；手数处选择你要平掉的数量；然后进行确认，若有人同手数处选择你要平掉的数量；然后进行确认，若有人同时时以你的价格买入的话你将平掉你手里的头寸，获得你做以
7、你的价格买入的话你将平掉你手里的头寸，获得你做空空的利润。的利润。新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES盈亏计算盈亏计算若我们的账户有若我们的账户有2万元，在万元，在6200元价格时元价格时买入开仓买入开仓PVC1手，手，PVC合约是合约是5吨吨/手，保证金手，保证金15%，那么占用的资金是，那么占用的资金是6200*5*15%=4650；若买入后行情转变，涨到到若买入后行情转变，涨到到6350：账户的盯市盈亏是账户的盯市盈亏是（6350-6200）*5=750；也就是说也就是说PVC价格上涨价格上涨150元，账户的利润是元，账户的利润是750元
8、：元：a.若这时我们选择若这时我们选择卖出平仓卖出平仓操作，我们的账户总资金变为操作，我们的账户总资金变为20750元元（未计算手续费）；（未计算手续费）；b.选择留单过夜，收盘后的权益即按结算价计算，若当日选择留单过夜，收盘后的权益即按结算价计算，若当日PVC结算结算价为价为6300元，账户权益元，账户权益=（6300-6200）*5+20000=20500（未计算手（未计算手续费）；续费）；第二日开始，盯市盈亏清零，重新计算。第一日的盈亏和第二日第二日开始，盯市盈亏清零，重新计算。第一日的盈亏和第二日的盈亏累加为持仓盈亏。若第二日价格上涨到的盈亏累加为持仓盈亏。若第二日价格上涨到6400元
9、，那当日的盯元，那当日的盯市盈亏为（市盈亏为（6400-6300）*5=500；总的持仓盈亏为（；总的持仓盈亏为（6400-6200）*5=1000;若这时选择若这时选择卖出平仓卖出平仓操作，操作，那么浮动盈亏将变成可那么浮动盈亏将变成可用权益（用权益（账户总权益账户总权益=1000+20000=21000（未计算手续费）（未计算手续费）新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES结算价结算价举例：举例：新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES盘面知识简介（博易大师）：盘面知识简介（博易大师）：名称：名称：
10、沪铜沪铜0906“沪铜沪铜”代表品种是上海期货交易所的铜期货合约，代表品种是上海期货交易所的铜期货合约，“0906”代代表该合约表该合约09年年6月月15号到期；号到期；沪铜连续沪铜连续“连续连续”即代表离当前月时间最近的一个期货合约，如即代表离当前月时间最近的一个期货合约，如09年年年年3月月2号，号，”沪铜连续沪铜连续“代表的是沪铜代表的是沪铜0903，当交割日，当交割日3月月15号以后，号以后，连续合约则会换到沪铜连续合约则会换到沪铜0904合约上；合约上；设置连续的意义在于串联长期的期货价格以便研究价格走势。设置连续的意义在于串联长期的期货价格以便研究价格走势。同样同样“沪铜连三沪铜连
11、三”就是代表就是代表3个月后的期货价格，对铜品种来说，连个月后的期货价格，对铜品种来说，连三较接近主力合约；三较接近主力合约；新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES盘面知识简介（博易大师）：盘面知识简介（博易大师）：开盘：开盘：开盘的基准价格是当前合约昨天的开盘的基准价格是当前合约昨天的“结算价结算价”，开盘价则是通过，开盘价则是通过集合竞价得到的；集合竞价得到的；结算价：结算价：代表合约当天所有价格的加权平均价；第一日的代表合约当天所有价格的加权平均价；第一日的“结算价结算价”是第二日是第二日的开盘基准价；的开盘基准价；“涨跌涨跌幅度幅度”是以
12、昨结算来计算的是以昨结算来计算的；持仓量：持仓量：“持仓量持仓量”代表当前合约的所有未平仓合约数量代表当前合约的所有未平仓合约数量*2，通常持仓，通常持仓量和成交量最大的合约是主力合约；量和成交量最大的合约是主力合约；新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES期市生存第一法期市生存第一法则：风险控制、控制、资金管理金管理1.控制控制仓位位2.设置止置止损3.学会等待，不盲目追市学会等待，不盲目追市4.选择适合自己的交易方法适合自己的交易方法新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES某种意义上，在期货市场上长
13、期生存盈利，出某种意义上，在期货市场上长期生存盈利，出色的资金管理比出色的价格判断更重要。色的资金管理比出色的价格判断更重要。假设我们不断地对价格走向进行判断，无论我假设我们不断地对价格走向进行判断，无论我们依据的是什么判断法则，其正确与否都是一个概们依据的是什么判断法则，其正确与否都是一个概率问题。在大家的判断无法完全正确的情况下，期率问题。在大家的判断无法完全正确的情况下，期货市场长期生存、赢利的关键，是以小的代价结束货市场长期生存、赢利的关键，是以小的代价结束一次错误的判断买卖，以便在下一次的可能正确交一次错误的判断买卖，以便在下一次的可能正确交投中获取较大的利润。投中获取较大的利润。要
14、想重复这种活动，最终使收益积累，而有效的要想重复这种活动，最终使收益积累，而有效的资金管理正是其关键。资金管理正是其关键。新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES1.控制控制仓位位期市双刃期市双刃剑：重：重仓操作操作无法保无法保证100%正确率前提下，重正确率前提下，重仓甚至是甚至是满仓操作，最容易操作，最容易导致的致的结果就是爆果就是爆仓。而。而习惯重重仓操操作的客作的客户容易使自己代入容易使自己代入“赌徒徒”心理，但期心理，但期货市市场的杠杆特性使得的杠杆特性使得输赢无法呈无法呈现1：1模式；模式；抱着重仓抱着重仓投机心理进入期货市场，做单陷入
15、盲目性，如果多投机心理进入期货市场，做单陷入盲目性，如果多亏几次，资金运用孤注一掷，想要亏几次，资金运用孤注一掷，想要“赌身家赌身家”，最，最后弄得不可收拾。因此，重仓实在是期市长久投资后弄得不可收拾。因此，重仓实在是期市长久投资的大忌，特别是对未学会止损的投资者而言，重仓的大忌，特别是对未学会止损的投资者而言，重仓危害甚大。危害甚大。新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES初入期市者，做初入期市者，做单建建议仓位控制在位控制在20%-30%之之间，好，好处有三：持有三：持单负担担轻；顺势加加仓易；改正机易；改正机会多会多举例：例：5月月13日棕日
16、棕榈单10万元万元帐户2手棕手棕榈空空单盘中被套最高达中被套最高达2500元元新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES2.止止损期货投资赚与亏的机会是一半对一半。亏的时候能够少亏期货投资赚与亏的机会是一半对一半。亏的时候能够少亏一点，赚的机会相对也就大了，做到少亏的不二法门就是：止一点，赚的机会相对也就大了，做到少亏的不二法门就是：止损。损。有些客户，下单错误被套牢之后恃着自己够实力，一次又有些客户，下单错误被套牢之后恃着自己够实力，一次又一次追补保证金，本来只损失一撮一次追补保证金，本来只损失一撮“牛毛牛毛”的，最后整头的，最后整头“牛牛”被人牵
17、走。被人牵走。以小博大是期货的精髓，以小博大是期货的精髓，每次的极小代价都应该是提前每次的极小代价都应该是提前计划好了而在行情的发展过程中严格执行的。计划好了而在行情的发展过程中严格执行的。这样严格执行纪律的结果就是这样严格执行纪律的结果就是永远不亏大钱。永远不亏大钱。在市场里生存下来才可以让后期盈利长久在市场里生存下来才可以让后期盈利长久新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES举例举例07年上市锌期货年上市锌期货客户客户10万万28000元元3手锌多单进场手锌多单进场中间补保证金，中间补保证金，逆势加仓至逆势加仓至9手，手，持仓成本降至持仓成本降
18、至24000，最终，最终19000全部止损全部止损亏损亏损25万万新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES3.学会等待，不盲目追市学会等待，不盲目追市1.学会等待学会等待“懂得休息，才能懂得工作。懂得休息，才能懂得工作。”市况有时明朗，有时不市况有时明朗，有时不明朗。天天在市场打滚，市况不明朗时，你究竟是该做多还明朗。天天在市场打滚，市况不明朗时，你究竟是该做多还是放空？是放空？从效果来看，如果天天都在买卖，有把握的仗去打，无从效果来看，如果天天都在买卖，有把握的仗去打，无把握的仗也打，到头来得失，甚至得不偿失，变成空忙一场，把握的仗也打，到头来得
19、失，甚至得不偿失，变成空忙一场，失去投资意义。失去投资意义。期市中的投资应该耐得住寂寞，不要随便出手期市中的投资应该耐得住寂寞，不要随便出手新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES2.不盲目追市不盲目追市没有一个大走势是一条直线贯彻始终的。要力戒盲目追没有一个大走势是一条直线贯彻始终的。要力戒盲目追市，懂得市，懂得“忍忍”。大势向好，要作多头就等回顺盘整时才买；。大势向好，要作多头就等回顺盘整时才买；大势向下，要做空头就等反弹高些才卖。大势向下，要做空头就等反弹高些才卖。除非市况一条直线气冲斗牛或一条直线如石头坠地，你除非市况一条直线气冲斗牛或一条
20、直线如石头坠地，你才会错失一次机会，其实，碰上这样特别的市况，就算你下手才会错失一次机会，其实，碰上这样特别的市况，就算你下手的行情还有赚的机会，但是价位亦不会好到哪里去。因此，错的行情还有赚的机会，但是价位亦不会好到哪里去。因此，错失也不用蹉叹。毕竟，我们入市是为了赚取差价，只要市况波失也不用蹉叹。毕竟，我们入市是为了赚取差价，只要市况波动，永远都有差价存在。机会时时有。动，永远都有差价存在。机会时时有。新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES4.选择适合自己的交易方法适合自己的交易方法交易方法的核心：交易方法的核心：顺势操作操作“顺势而行顺势而
21、行”是期货买卖的重要原则，但最难掌握的却是期货买卖的重要原则，但最难掌握的却是对是对“势势”的判断。成功的投资者，对的判断。成功的投资者，对“势势”不作主观臆断，不作主观臆断，不是不是“希望希望”大势如何走，而是由大势大势如何走，而是由大势“教教”自己去跟。自己去跟。小小“秘诀秘诀”就是从冲破前市高低点去寻求买卖的启示：就是从冲破前市高低点去寻求买卖的启示：冲破上日最高价就买入，跌破上日最低价就卖出；冲破上日最高价就买入，跌破上日最低价就卖出；升过上周最高点就入货，低于上周最低点就出货；升过上周最高点就入货，低于上周最低点就出货；涨越一个月之涨越一个月之“顶顶”就做多头，跌穿一个月的就做多头，
22、跌穿一个月的“底底”就就做空头做空头新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES新手入市容易犯的几大失新手入市容易犯的几大失误：1.错了拖，拖了死了拖，拖了死2.敢敢亏不敢不敢赚3.丢西瓜，西瓜，捡芝麻芝麻4.孤注一孤注一掷，对赌心理心理5.听听别人的，一人的，一错再再错6.开开杂货铺，同，同时接入接入3个以上品种个以上品种新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES1.错了拖，拖了死了拖，拖了死做做错单，不舍得止，不舍得止损，存在，存在侥幸心理，幸心理，导致致亏损逐逐渐扩大，大，亏损比例比例扩大至大至40%以
23、上后，听之任之，以上后，听之任之，最最终爆爆仓，50%以上被深套者都是受以上被深套者都是受“拖拖”字影响，字影响，当断不断当断不断另：下另：下单也也爱拖，拖，总希望介入希望介入顶部或底部，最部或底部，最终方向判断正确，但方向判断正确，但丧失入失入场机会，做机会，做单重价不重重价不重势新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES2.敢敢亏不敢不敢赚大多投大多投资者出者出现亏损喜喜欢死扛，不死扛，不赚不出；但一不出；但一旦出旦出现盈利，尚未等盈利出盈利，尚未等盈利出现可可观情况情况时即匆匆离即匆匆离场，盈利未奔跑，盈，盈利未奔跑，盈亏比极不合理，最比极不合理，最终出出现三种三种可能：一次大可能：一次大亏吞噬多次小吞噬多次小赢收益；盈收益；盈亏次数相近，次数相近，数数额相差相差过大；盈大；盈亏比例不相称，比例不相称，亏多多赢小，小，亏大大赢小小三种可能一个三种可能一个结果：果：亏损新湖期货新湖期货新湖期货新湖期货 XINHU FUTURESXINHU FUTURES3.丢西瓜，西瓜，捡芝麻芝麻下跌行情中抓反下跌行情中抓反弹，上，上涨过程中抓回程中抓回调；做做对了小了小赚一点一点