《C公司仓库管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《C公司仓库管理制度.docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、C公司仓库管理制度仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严苛按MIS系统和仓库管理规程展开日常操作方式，仓库保管员对当日出现的业务必须及时逐笔打印
2、MIS系统，努力做到日清日结，保证MIS系统中物料出入及总额数据的恰当有误。及时备案手工明细账并与MIS系统中的数据展开录入，保证两者的一致性。3、搞好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期展开检查盘点，并努力做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的捷伊展开录入并记录，例如存有变动及时向事业部、财务部充分反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及
3、财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1、物料工作台时，仓库管理员必须凭取货单、检验合格单办理入库相关手续;例如属于吉洋物资应凭吉洋单办理入库相关手续，婉拒不合格或相关手续不齐全的物资入库，杜绝指着发票不见踪影实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购得都必须用增植税
4、专用发票方可入库缴费，并无税票的，其材料价格必须上浮至能够补齐甩税额年才。同时必须特别注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未接到适当发票前，仓管员必须创建货到票未至材料明细账，并根据检验单等有效率单据及时填开货到票未至交料单(在当月票至的可不上开)，在接到发票后，冲销原货到票未至交料单，并出具材料票至交料单，月底将货到票未至材料目录呈报财务。5、交料单的填开必须恰当完备，供应单位名称应当核对全称并与发票单位一致，例如属于票至抵冲的，应当在备注栏中标明原入库时间，铸件交料单上还应当标明捷伊和总重。交料单上必须存有保管员及经手人盖章，并且字迹确切。自噬体材料入库合计金额必须与发票上的不含税
5、金额一致。6、因质量等原因而出现的归还电机，必须由技术部有关人员核对归还电机处置单，办完相关手续后方可以办理入库相关手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品电机收到必须由各销售部出具销售发货单据，仓库管理人员凭砌存有财务发货印章
6、和销售部门负责人盖章的发货单仓库联及发货,并备案卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前必须与车间及有关部门搞好物料出入的贯通工作，各有关部门的排序口径应当保持一致，以确保成本核算的正确性。2、必须恰当及时上报规定的各类报表，结算存有报表、材料消耗汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未至材料明细表每月27日前呈报财务及有关部门，并保证其恰当有误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、各事业部因客户须要，建议出外成立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后做为库存迁移，并报财务部备案，其仓库管理列入列入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责管理备案库存商品通话存有台账，并将当月多寡变动及月末总额情况编制成报表，定期展开盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内上报查关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必须严苛按照6S建议、ISO9000标准及各事业部分厂的具体内容规定继续执行。