《公司费用开支管理办法范文5.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司费用开支管理办法范文5.docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司费用开支管理办法范文(5)物业经理人 公司费用开支管理办法范文（五）第一章 总则第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、直属企业必须在每月底根据下月工作计划制订本单位费用支出计划，由财务部汇总、审查，经公司办公会议或总经理审核，即为为公司当月的费用支出计划，并下发各单位费用支出指标。第三条 公司同时授与副总经理、部门经理对计划内费用支出的审核权限。第四条 公司费用支出计划存有弹性，并根据实行情况调整或更改许可。第三章 审批权限及程序第五条 凡公司费用支出计划内审核程序为
2、：1.费用当事人提出申请；2.部门经理审查证实；3.财务部门审查；4.许可分管副总或总经理审核。第六条 凡公司计划外支出，一律最后报总经理审核。第四章 行政费用管理第七条 办公用品及低值易耗品订货缴费相关手续：1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2.各部门急需或特定的办公用品，经核准，可以自行出售：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长核准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总核准。出售后，递交发票、实物，经行政部核查入库单及进账缴费。3.原则上不缴费办公用品之装运费用。第八条 车辆使用费缴费：1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费
3、、泊车费、驾驶员补贴。2.行政部在掌控车辆保护、用车、油耗情况基础上，制订当月车辆费用支出计划。3.油费缴费，须要由驾驶员在发票背面标明行车初始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、助威时间、数量、用车记录核查，经行政部长盖章验核。4.路桥费、洗脸车费由驾驶员每月汇总缴费一次，由行政部根据派车记录核查，经行政部长盖章验核。5.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。6.驾驶员行车补助金按上班标准排序，每月在工资中列支派发。第九条 交通费缴费：1.交通补贴见到公司补贴津贴标准。2.交通补贴在员工工资中派发。3.
4、员工外勤无法按时回到就餐者可以给与误餐补贴。4.员工外勤每天交通费标准为元，经核准可以搭乘出租车并缴费。凡公司派车和搭乘出租车，均不缴费外勤交通费。第十条 交际宴请支出缴费：1.根据公司对外招待办法文件中规定的招待标准招待。2.交际应当事先提出申请并获得核准。3.原则上不容许先斩后奏，因特定原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。4.交际通常在定点酒店、宾馆展开。通常在订车卡盖章后按月支付，严禁擅自在它处或用现金结算。第五章 内部收费管理第十一条 公司健全分级管理、核算机制，推行内部收费核算办法。第十二条 内部收费包含车辆采用、领有用办公用品、文印通讯几项费用。并列为目标计划管理考核和成本效益范围。第六章 附则第十三条 本办法由财务部表述、补足，经总经理办公会议核准施行。