房地产出纳员职责五.docx

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房地产出纳员职责（五）更多精品来源自 维修房地产公司出纳员职责(五)部门名称：财务部岗位名称：出纳员工作目标：负责管理公司的资金出入和现金管理工作。工作职责：1.认真执行现金管理制度。2.严格控制库存现金管理限额，逊于限额部份必须及时呈缴本银行，严禁卢戈韦现金，严禁白条抵库。3.创建建全现金办事员的各种帐目，严苛审查现金结算凭证。4.严苛支票管理制度，深入细致备案支票采用本.健全支票采用相关手续。5.现金必须日清月结，现金帐月末与总帐录入吻合。6.银行帐必须分户备案明细帐，按期与银行对帐单核对，基本建设银行存款余额调节表中，辨认出未超过帐必须及时处理，不容只调触法。7.货币资金必须努力做到帐帐.帐实吻合。8.支票领用必须定期核销，办事员人员有权劝说支票领有用人及时报帐。10.负责管理领导信访部门的其他工作。