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公司出纳员岗位职责（八）公司出纳员岗位职责(八)1 根据审查有误的相关手续办理银行存款、取现和转账支付业务、;备案银行存款日记帐、及时根据银行存款对收单、在月末做出适当调整，努力做到银行对帐单吻合。2 备案现金和银行日记帐，努力做到月结日明，确保帐证吻合、帐款吻合、辨认出差错及时查清更正。3 深入细致审查临时借支的用途、金融和核准相关手续，严格执行市(县)内订货领有用支票的相关手续，掌控采用减半 额和缴费期限。4 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。5 协调对应收款的结算工作。6严苛审查缴费单据、发票等原始凭证，按照费用缴费的有关规定，办理现金交缴付业务，努力做到合法精确、相关手续完善、单证齐全。7 核算办公室提供更多的薪金派发名册，按时派发公司职工的工资、奖金。8负责妥善保管现金、代金券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。9 负责管理掌理公司财务保险柜。10顺利完成财务会计临时信访部门的其他工作