出纳员岗位工作职责说明.docx

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出纳员岗位工作职责说明保安出纳员岗位职责说明一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。二、必须深入细致审查各种缴费或开支的原始凭证,对违背国家规定或存有误差的,必须婉拒办理缴费相关手续。三、根据审查有误的收支凭证及时备案现金日记账和银行存款日记账,努力做到书写干净、数字精确、日清月结、不得白条高库。四、负责管理搞好工资、补助金等的台账派发工作。五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。七、负责管理至银行办理经费申领相关手续、缴付和支付工作。三水人才网八、及时与银行收款、做好银行收款调节表中。九、负责管理支票核发管理,严禁核发空头支票,按规定成立支票领有用登记簿。十、得当看管现金、支票、收据和部分印鉴,保证资金和票据的安全性。十一、及时向财务主管提供更多账面资金及资金采用情况,并使财务主管精确掌控资金流动情况,合理调配资金。十二、顺利完成领导信访部门的其他工作。

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