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1、第十节第十节 财务报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 13 日 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 信会师报字2022第 ZA10847 号 注册会计师姓名 王健、唐贇 审计报告正文 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东：上海富瀚微电子股份有限公司全体股东：1、审计意见 我们审计了上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务
2、报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。2、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。3、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
3、这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的（一）收入确认 贵公司主要从事数字信号处理芯片的研发和销售，产品采用直销和经销的方式。2021年 度，贵 公 司 主 营 业 务 收 入 金 额 为171,700.30万元，其中销售产品的收入为171,477.68 万 元，占 营 业 收 入 总 额 的99.87%，另外0.13%为提供技术服务及其他取得的收入。根据财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之“39、收入”所述，贵公司在
4、履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关审计应对（1）我们了解、评价了贵公司自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制制度的设计和运行的有效性；（2）我们通过审阅贵公司与客户签订的销售合同并对合同关键条款进行核实，如（a）发货及验收；（b）付款及结算；（c）换货及退货政策等，了解和评估了贵公司的收入确认政策；（3）我们对贵公司收入和成本执行分析程序，包括：各年度分月收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与比较期间对比分析等分析程序；（4）我们通过查询贵公司客户的工商资料，询问贵公司管理层、相关人员，商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能
5、够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。访谈主要客户相关人员，以确认经销商与贵公司是否存在关联关系；通过了解经销商的变动情况，了解双方的合同执行情况、经销商的合理库存、终端销售等事项，以确认是否存在货物虽存放于经销商但产品仍由公司控制的情况等；（5）我们取得全年海关出口报关单并与贵公司外销收入进行核对；（6）我们结合其他收入审计程序，评价营业收入的真实性及完整性，如（a）选取样本检查报告期贵公司与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、客户签收单据、记账凭证、发票、回款单据等资料；（
6、b）根据客户交易的特点和性质，挑选样本向客户函证报告期往来款项余额及各期间销售金额等；（7）我们对于资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对至领用并确认签收的支持性文件，以评价营业收入是否被记录于恰当的会计期间。关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的（二）关联交易 2021年度贵公司向关联方销售商品金额为105,830.32万元,占本期收入金额的61.64%，属于重大关联交易，我们将贵公司关联交易确认识别为关键审计事项。审计应对 除一般对收入执行的审计程序以外，我们针对关联方关系及关联方交易执行了以下审计程序：（1）了解被审计单位识别关联方的程序，评
7、估并测试了贵公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制；（2）向管理层及治理层获取信息以识别所有已知关联方的名字，并就该信息的完整性执行以下审计程序：将其与公开渠道获取的信息进行核对；复核重大的销售、采购合同及其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系；复核股东记录、股东名册、股东或治理层会议纪要等法定记录，识别是否存在管理层未告知的关联方。（3）取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：将其与财务记录进行核对；抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果；函证关联方交易发生额及余额。（4）检查关联方关系及交易是否已按照企业会计准则的要求进行了充分披露。（5）公允性 将关联交易价
8、格与非关联方价格进行比较，核实关联交易的公允性。关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的（三）商誉减值 商誉减值的会计政策详情及商誉的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释“31 长期资产减值”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释“28 商誉”。截至 2021 年 12 月 31 日止，贵公司合并财务报表中商誉余额为27,183.7093万元，经减值测试后，不存在减值。由于对商誉减值的测试涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对未来现金流量和使用的折 现率的判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值确
9、审计应对(1)了解并测试贵公司对商誉减值测试的内部控制；(2)评估减值测试方法的适当性；(3)测试贵公司管理层测试所依据的基础数据，评估公司管理层测试中采用的关键假设及判断的合理性，以及了解公司管理层利用其聘请的独立评估师的工作；(4)对管理层聘请的独立评估师采用的评估方法、计算方式及关键假设进行复核；(5)检查商誉减值模型计算的准确性；(6)聘请外部独立评估机构对公司管理层及其聘用的独立评估师的工作进行复核。定为关键审计事项。4、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的
10、审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。5、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用
11、），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。6、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误
12、导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
13、计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理
14、层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。立信会计师事务所立信会计师事务所 中国注册会计师：王健中国注册会计师：王健（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）（项目合伙人）（项目合伙人）中国注册会计师：唐贇中国注册会计师：唐贇 中国中国上海上海 2022年年
15、4月月13日日 二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 798,893,503.74 769,967,918.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 120,097,561.64 衍生金融资产 应收票据 44,741,555.87 18,980,093.00 应收账款 415,043,437.94 134,536,638.58 应收款项融资 预付款项 51,202,8
16、18.65 8,519,316.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,943,456.01 7,318,692.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 448,292,044.87 74,230,213.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,970,398.31 284,831.81 流动资产合计 1,900,184,777.03 1,013,837,703.81 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 39,150,715.96 33,794,587.03 其他权益工具投资
17、191,456,700.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 227,302,097.08 180,768,296.46 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,604,032.27 无形资产 453,682,489.24 31,660,419.09 开发支出 商誉 271,837,092.68 长期待摊费用 5,569,377.46 3,149,379.85 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,010,145,804.69 440,829,382.43 资产总计 2,910,330,581.72 1,454,667,086.24 流动负债：短期借款
18、22,501,667.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 6,387,507.25 衍生金融负债 应付票据 应付账款 122,986,377.43 44,191,352.54 预收款项 合同负债 19,330,683.31 6,413,886.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 61,629,337.44 31,826,361.93 应交税费 22,515,188.03 4,948,183.06 其他应付款 8,057,252.99 2,237,974.65 其中：应付利息 4,296,607.84 应付股利 应付手续费及佣金
19、 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,540,944.24 其他流动负债 1,422,489.39 416,371.60 流动负债合计 268,371,447.08 90,034,129.94 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 474,429,513.69 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,942,718.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,570,000.00 15,270,000.00 递延所得税负债 59,119,805.18 14,184,956.39 其他非流动负债 非流动负债合计 548,062,037.30 29,454
20、,956.39 负债合计 816,433,484.38 119,489,086.33 所有者权益：股本 120,229,656.00 80,000,640.00 其他权益工具 92,455,647.42 其中：优先股 永续债 资本公积 632,262,365.92 632,772,926.84 减：库存股 其他综合收益 1,397,947.56 117,683,977.56 专项储备 盈余公积 60,114,828.00 31,490,180.63 一般风险准备 未分配利润 928,990,775.47 473,323,097.22 归属于母公司所有者权益合计 1,835,451,220.37
21、 1,335,270,822.25 少数股东权益 258,445,876.97-92,822.34 所有者权益合计 2,093,897,097.34 1,335,177,999.91 负债和所有者权益总计 2,910,330,581.72 1,454,667,086.24 法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 717,999,262.24 757,334,222.15 交易性金融资产 120,097,561.64 衍生金
22、融资产 应收票据 42,651,941.00 18,980,093.00 应收账款 375,408,192.97 134,526,342.58 应收款项融资 预付款项 20,920,692.10 8,504,903.72 其他应收款 41,971,370.23 7,202,429.66 其中：应收利息 应收股利 存货 362,053,364.03 72,737,639.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,585,969.59 流动资产合计 1,685,688,353.80 999,285,630.29 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权
23、投资 576,689,075.96 49,412,547.03 其他权益工具投资 191,456,700.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 202,327,213.99 180,659,560.37 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 734,220.07 无形资产 47,580,330.93 31,657,631.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,561,518.30 3,149,379.85 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 829,892,359.25 456,335,818.29 资产总计 2,515,580,713.05 1,455,6
24、21,448.58 流动负债：短期借款 22,501,667.00 交易性金融负债 6,387,507.25 衍生金融负债 应付票据 应付账款 114,293,705.74 48,953,415.35 预收款项 合同负债 5,084,850.95 4,829,495.01 应付职工薪酬 37,421,083.80 29,807,303.70 应交税费 21,403,558.87 4,933,208.27 其他应付款 9,171,702.98 4,179,610.29 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 657,542.26 其他流动负债 73,482.19 222,
25、637.55 流动负债合计 216,995,101.04 92,925,670.17 非流动负债：长期借款 应付债券 474,429,513.69 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,570,000.00 15,270,000.00 递延所得税负债 14,635,096.48 14,184,956.39 其他非流动负债 非流动负债合计 493,634,610.17 29,454,956.39 负债合计 710,629,711.21 122,380,626.56 所有者权益：股本 120,229,656.00 80,000,640.00 其他权益
26、工具 92,455,647.42 其中：优先股 永续债 资本公积 632,262,365.92 632,772,926.84 减：库存股 其他综合收益-11,496.89 116,274,533.11 专项储备 盈余公积 60,114,828.00 31,490,180.63 未分配利润 899,900,001.39 472,702,541.44 所有者权益合计 1,804,951,001.84 1,333,240,822.02 负债和所有者权益总计 2,515,580,713.05 1,455,621,448.58 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度
27、一、营业总收入 1,717,003,045.46 610,247,904.24 其中：营业收入 1,717,003,045.46 610,247,904.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,341,853,294.04 530,871,910.81 其中：营业成本 988,166,295.84 368,039,042.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,928,497.53 2,122,501.46 销售费用 11,460,593.60 8,260,366.41 管理费用 89,
28、086,870.40 25,114,460.04 研发费用 250,392,500.20 113,658,258.35 财务费用-3,181,463.53 13,677,282.03 其中：利息费用 15,830,594.34 194,256.60 利息收入 21,565,184.70 10,112,176.87 加：其他收益 25,018,581.79 468,596.90 投资收益（损失以“”号填列）2,755,839.16 3,356,017.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,755,839.16-779,265.19 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以
29、“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-6,289,945.61 信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,365,243.41 97,111.73 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,162,982.79-25,375.36 资产处置收益（损失以“-”号填列）-20,691.02 三、营业利润（亏损以“”号填列）392,085,309.54 83,272,344.43 加：营业外收入 15,211,319.16 8,875,538.04 减：营业外支出 23,403.67 1,084,064.25 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）407,2
30、73,225.03 91,063,818.22 减：所得税费用 25,140,750.39 1,265,793.69 五、净利润（净亏损以“”号填列）382,132,474.64 89,798,024.53 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）382,132,474.64 89,798,024.53 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 363,867,737.60 87,676,221.95 2.少数股东损益 18,264,737.04 2,121,802.58 六、其他综合收益的税后净额-116,286,0
31、30.00 113,799,533.11 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-116,286,030.00 113,799,533.11 （一）不能重分类进损益的其他综-116,286,030.00 113,799,533.11 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -11,496.89 3.其他权益工具投资公允价值变动-116,286,030.00 113,811,030.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其
32、他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 265,846,444.64 203,597,557.64 归属于母公司所有者的综合收益总额 247,581,707.60 201,475,755.06 归属于少数股东的综合收益总额 18,264,737.04 2,121,802.58 八、每股收益：（一）基本每股收益 3.03 0.73 （二）稀释每股收益 3.03 0.73 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代
33、表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 1,415,688,040.41 600,915,648.13 减：营业成本 847,080,900.51 367,007,732.46 税金及附加 5,187,164.39 2,092,288.65 销售费用 14,501,298.82 9,160,122.62 管理费用 30,550,485.99 23,366,684.94 研发费用 177,260,562.86 108,128,296.68 财务费用-4,257,569.80 12
34、,731,959.03 其中：利息费用 15,146,939.62 194,256.60 利息收入 22,217,159.61 10,075,054.04 加：其他收益 15,123,951.16 316,650.80 投资收益（损失以“”号填列）2,755,839.16 3,356,017.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,755,839.16-779,265.19 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-6,289,945.61 信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,203,613.5
35、9 82,990.35 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,162,982.79-25,375.36 资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）352,588,445.97 82,158,847.27 加：营业外收入 7,980,142.11 8,471,462.04 减：营业外支出 5,416.85 1,042,209.36 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）360,563,171.23 89,588,099.95 减：所得税费用 25,140,750.39 1,265,793.69 四、净利润（净亏损以“”号填列）335,422,420.84 88,322,3
36、06.26 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）335,422,420.84 88,322,306.26 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-116,286,030.00 113,799,533.11 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-116,286,030.00 113,799,533.11 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -11,496.89 3.其他权益工具投资公允价值变动-116,286,030.00 113,811,030.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合
37、收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 219,136,390.84 202,121,839.37 七、每股收益：（一）基本每股收益 2.79 0.73 （二）稀释每股收益 2.79 0.73 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,660,781,258.57 664,755,873.77 客户存款和同业存放款
38、项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,531,768.40 134,567.80 收到其他与经营活动有关的现金 54,317,176.94 20,305,839.89 经营活动现金流入小计 1,716,630,203.91 685,196,281.46 购买商品、接受劳务支付的现金 1,471,756,231.83 349,996,204.63 客户贷款及垫款净增加额 存
39、放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 178,229,230.55 105,396,324.76 支付的各项税费 26,751,327.13 7,612,124.15 支付其他与经营活动有关的现金 57,990,932.10 31,200,278.67 经营活动现金流出小计 1,734,727,721.61 494,204,932.21 经营活动产生的现金流量净额-18,097,517.70 190,991,349.25 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 34
40、8,000,000.00 取得投资收益收到的现金 449,996.14 4,783,396.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,200.00 40,538.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 452,196.14 352,823,935.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82,588,451.83 42,467,619.61 投资支付的现金 120,000,000.00 290,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 319,970,640.40
41、支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 522,559,092.23 332,467,619.61 投资活动产生的现金流量净额-522,106,896.09 20,356,315.42 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 15,982,313.59 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 767,084,320.90 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 783,066,634.49 偿还债务支付的现金 185,878,141.83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,850,698.17 8,416,544.44 其中：子公司支
42、付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 14,801,795.78 筹资活动现金流出小计 211,530,635.78 8,416,544.44 筹资活动产生的现金流量净额 571,535,998.71-8,416,544.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,405,999.43-24,438,523.88 五、现金及现金等价物净增加额 28,925,585.49 178,492,596.35 加：期初现金及现金等价物余额 769,967,918.25 591,475,321.90 六、期末现金及现金等价物余额 798,893,503.74 769,967,918.
43、25 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,328,239,976.76 658,709,782.25 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 36,609,351.21 19,464,236.58 经营活动现金流入小计 1,364,849,327.97 678,174,018.83 购买商品、接受劳务支付的现金 1,229,081,743.21 347,797,629.50 支付给职工以及为职工支付的现金 125,379,384.25 96,878,417.69 支付的各项税
44、费 21,641,622.03 7,581,911.34 支付其他与经营活动有关的现金 80,528,443.14 32,209,445.42 经营活动现金流出小计 1,456,631,192.63 484,467,403.95 经营活动产生的现金流量净额-91,781,864.66 193,706,614.88 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 348,000,000.00 取得投资收益收到的现金 449,996.14 4,783,396.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金
45、流入小计 449,996.14 352,783,396.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,287,863.23 42,451,316.66 投资支付的现金 120,000,000.00 295,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 330,463,700.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 519,751,563.23 337,451,316.66 投资活动产生的现金流量净额-519,301,567.09 15,332,079.85 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 15,982,313.59 取得借款收到的
46、现金 767,084,320.90 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 783,066,634.49 偿还债务支付的现金 185,878,141.83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,850,698.17 8,416,544.44 支付其他与筹资活动有关的现金 12,481,781.56 筹资活动现金流出小计 209,210,621.56 8,416,544.44 筹资活动产生的现金流量净额 573,856,012.93-8,416,544.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,107,541.09-23,935,536.05 五、现金及现金等价物净增加额-
47、39,334,959.91 176,686,614.24 加：期初现金及现金等价物余额 757,334,222.15 580,647,607.91 六、期末现金及现金等价物余额 717,999,262.24 757,334,222.15 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 80,000,640.00 632,772,926.84 117
48、,683,977.56 31,490,180.63 473,323,097.22 1,335,270,822.25-92,822.34 1,335,177,999.91 加：会计政策变更 -698.40 18,615.89 17,917.49 17,917.49 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 80,000,640.00 632,772,926.84 117,683,977.56 31,489,482.23 473,341,713.11 1,335,288,739.74-92,822.34 1,335,195,917.40 三、本期增减变 40,22 92,45-51
49、0,5-116,2 28,625 455,64 500,16 258,53 758,70动金额（减少以“”号填列）9,016.00 5,647.42 60.92 86,030.00,345.77 9,062.36 2,480.63 8,699.31 1,179.94（一）综合收益总额 363,867,737.60 363,867,737.60 258,538,699.31 622,406,436.91（二）所有者投入和减少资本 228,703.00 39,489,752.08 39,718,455.08 39,718,455.08 1所有者投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付
50、计入所有者权益的金额 228,703.00 39,489,752.08 39,718,455.08 39,718,455.08 4其他 （三）利润分配 15,704,675.77 -24,504,705.24 -8,800,029.47 -8,800,029.47 1提取盈余公积 15,704,675.77 -15,704,675.77 2提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 -8,800,029.47 -8,800,029.47 -8,800,029.47 4其他 （四）所有者权益内部结转 40,000,313.00 -40,000,313.00 -116,286,030.00 1