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1、浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 1 浙江交通科技股份有限公司浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告年年度财务报告 2022 年年 04 月月 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 2 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 27 日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 天健审20224838 号 注册会计师姓名 施其林、吕蔡霞、吴建枫 审计报告正文 一、审计意见一、审计意见 我们审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）财务报表，包括 2021 年 12
2、 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江交科公司 2021 年 12 月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江交科公司，并履行了职业
3、道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。(一)建造合同收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（二十六）及五（二）1 收入之说明。浙江交科公司收入之一主要来自于根据履约进度在一段时间内确认的建造合同。公司按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以履约进度扣除以前会计期间
4、累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本。浙江交科公司管理层（以下简称管理层）需要在初始时对建造合同总收入和总成本做出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化(有时可能是重大的)。因此，我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 3 2.审计应对 针对建造合同收入确认，我们实施的审计程序主要包括：(1)了解和评价管理层对建造合同进行预算编制和收入确认的相关的内部控制制度的设计和运行有效性；(2)获取了重大建造合同，并验证合同收入，复核关键合同条款；
5、(3)抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本；(4)执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；(5)评价了管理层于确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及按照履约进度确认的合同收入，根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度；(6)对主要合同的毛利率进行了分析性复核。(二)应收账款、合同资产减值 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（十）、金融工具及附注五（一）3 应收账款、9 合同资产之说明。截至 2021 年 12月 31 日，浙江交科公司应收账款项目账面余额为人民币 4,896,564,423.30 元、减值准备为人民币 288,347,351.11
6、 元、账面价值为人民币 4,608,217,072.19 元；合同资产项目账面余额为人民币 21,743,613,595.10 元、减值准备为人民币159,712,412.21 元、账面价值为人民币 21,583,901,182.89 元。对于单独进行减值测试的应收账款、合同资产，管理层综合考虑债务人的历史结算记录及当前支付能力等因素，并考虑债务人自身及其所处行业的经济环境的特定信息，估计未来现金流量现值，并确定应计提的减值准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款、合同资产，管理层根据账龄、资产类型等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整
7、，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。由于应收账款、合同资产金额重大，且应收账款、合同资产减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款、合同资产减值确定为关键审计事项。2.审计应对 针对应收账款、合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：(1)了解与应收账款、合同资产减值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；(2)复核以前年度已计提减值准备的应收账款、合同资产的后续实际核销或转回情况；对于单独进行减值测试的应收账款、合同资产，我们对单项金额重大的应收款、合同资产，项进行了抽样减值测试，核实减值迹象及坏账准备的计提时点和金额的合理性；(3)对于采用组合方
8、式进行减值测试的应收账款、合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；(4)根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 4 理性（包括各组合减值准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提减值准备的计算是否准确；(5)我们抽样检查了期后回款情况；(6)检查与应收账款减值、合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。四、其他信息四、其他信息 管理层对其他信息负责。其
9、他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们
10、在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估浙江交科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。浙江交科公司治理层（以
11、下简称治理层）负责监督浙江交科公司的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 5 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
12、(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江交科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
13、在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江交科公司不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。(六)就浙江交科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守
14、与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：浙江交通科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 浙江交通科技股
15、份有限公司 2021 年年度财务报告 6 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 9,214,390,835.15 8,854,434,409.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 804,168,388.32 衍生金融资产 应收票据 29,611,650.38 80,326,567.67 应收账款 4,608,217,072.19 2,303,845,581.12 应收款项融资 382,872,938.19 269,765,891.38 预付款项 324,855,749.67 175,954,481.48 应收保费 应收分
16、保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,494,973,718.00 1,523,549,711.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,898,732,974.18 1,399,316,594.68 合同资产 21,583,901,182.89 12,999,409,535.96 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 395,632,348.40 421,724,561.31 其他流动资产 1,886,162,747.13 1,384,529,471.41 流动资产合计 42,623,519,604.50 29,412,856,806.41 非流动资产：发放贷款和垫款
17、 债权投资 29,400,000.00 其他债权投资 长期应收款 742,018,131.26 2,295,779,683.78 长期股权投资 1,075,574,233.40 662,569,269.40 其他权益工具投资 456,319,600.00 125,120,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 7,403,431.10 8,932,303.60 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 7 固定资产 3,336,905,377.50 3,535,232,739.33 在建工程 870,288,090.57 394,758,703.13 生产性生物资产 油气资产
18、 使用权资产 230,934,802.68 无形资产 527,848,563.53 531,290,248.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 122,400,303.68 87,037,381.33 递延所得税资产 147,066,451.80 115,015,898.04 其他非流动资产 2,575,484,888.04 4,240,163,656.25 非流动资产合计 10,121,643,873.56 11,995,899,883.21 资产总计 52,745,163,478.06 41,408,756,689.62 流动负债：短期借款 4,787,046,607.24 3,774,3
19、34,621.32 向中央银行借款 0.00 拆入资金 0.00 交易性金融负债 80,395.34 衍生金融负债 0.00 应付票据 2,758,527,043.63 1,554,983,870.73 应付账款 21,789,154,621.33 17,578,728,061.63 预收款项 0.00 合同负债 839,862,466.18 528,726,504.81 卖出回购金融资产款 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 代理买卖证券款 0.00 代理承销证券款 0.00 应付职工薪酬 111,117,688.53 96,566,552.56 应交税费 575,707,935.53
20、411,922,581.36 其他应付款 2,337,100,216.52 1,770,049,565.33 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 0.00 应付分保账款 0.00 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 8 持有待售负债 0.00 一年内到期的非流动负债 529,147,371.93 37,247,536.57 其他流动负债 2,013,445,748.86 1,560,211,869.66 流动负债合计 35,741,109,699.75 27,312,851,559.31 非流动负债：保险合同准备金 0.00 长期借款 3,373,734,351.41
21、1,488,394,628.67 应付债券 2,892,148,414.18 2,816,534,366.02 其中：优先股 0.00 永续债 416,276,333.33 416,212,000.00 租赁负债 123,868,872.00 0.00 长期应付款 0.00 长期应付职工薪酬 57,595,109.16 66,430,219.40 预计负债 7,108,162.75 15,334,212.83 递延收益 42,468,264.97 40,217,516.61 递延所得税负债 111,562,119.50 97,464,139.60 其他非流动负债 1,713,556.67 非流
22、动负债合计 6,608,485,293.97 4,526,088,639.80 负债合计 42,349,594,993.72 31,838,940,199.11 所有者权益：股本 1,375,702,619.00 1,375,647,760.00 其他权益工具 152,037,042.80 152,054,894.39 其中：优先股 0.00 永续债 0.00 资本公积 2,979,728,850.40 2,979,481,121.86 减：库存股 0.00 其他综合收益-814,023.31 3,656.08 专项储备 0.00 盈余公积 349,311,412.27 333,778,488
23、.49 一般风险准备 0.00 未分配利润 4,590,555,156.12 3,802,608,052.76 归属于母公司所有者权益合计 9,446,521,057.28 8,643,573,973.58 少数股东权益 949,047,427.06 926,242,516.93 所有者权益合计 10,395,568,484.34 9,569,816,490.51 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 9 负债和所有者权益总计 52,745,163,478.06 41,408,756,689.62 法定代表人：吴伟 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵 2、母公司资
24、产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 927,885,109.54 1,886,216,235.95 交易性金融资产 504,168,388.32 0.00 衍生金融资产 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 0.00 313,830.14 应收款项融资 0.00 预付款项 467,770.49 332,935.14 其他应收款 106,530,986.45 128,054,403.74 其中：应收利息 应收股利 存货 0.00 合同资产 0.00 持有待售资产 0.00 一年内到期的非流
25、动资产 0.00 其他流动资产 344,320,588.89 931,751,097.22 流动资产合计 1,883,372,843.69 2,946,668,502.19 非流动资产：债权投资 0.00 其他债权投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 6,749,531,064.82 5,749,631,064.82 其他权益工具投资 0.00 其他非流动金融资产 0.00 投资性房地产 420,421.96 596,510.03 固定资产 730,656.45 1,615,082.65 在建工程 0.00 生产性生物资产 0.00 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务
26、报告 10 油气资产 0.00 使用权资产 627,953.67 0.00 无形资产 0.00 开发支出 0.00 商誉 0.00 长期待摊费用 1,216,110.06 0.00 递延所得税资产 14,410,191.30 17,033,635.55 其他非流动资产 44,060,203.18 44,298,561.86 非流动资产合计 6,810,996,601.44 5,813,174,854.91 资产总计 8,694,369,445.13 8,759,843,357.10 流动负债：短期借款 0.00 交易性金融负债 80,395.34 衍生金融负债 0.00 应付票据 0.00 应
27、付账款 10,047,968.09 8,846,638.53 预收款项 0.00 合同负债 0.00 应付职工薪酬 7,998,027.98 12,242,069.19 应交税费 315,953.36 42,693,570.85 其他应付款 4,100,521.98 4,465,614.48 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 0.00 一年内到期的非流动负债 387,009.09 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 22,849,480.50 68,328,288.39 非流动负债：长期借款 0.00 应付债券 2,475,872,080.85 2,400,322,366.0
28、2 其中：优先股 0.00 永续债 0.00 租赁负债 300,256.52 0.00 长期应付款 0.00 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 11 长期应付职工薪酬 57,595,109.16 66,430,219.40 预计负债 0.00 递延收益 0.00 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 2,533,767,446.53 2,466,752,585.42 负债合计 2,556,616,927.03 2,535,080,873.81 所有者权益：股本 1,375,702,619.00 1,375,647,760.00 其他权益工具 15
29、2,037,042.80 152,054,894.39 其中：优先股 0.00 永续债 0.00 资本公积 4,030,889,757.11 4,030,642,028.57 减：库存股 0.00 其他综合收益 0.00 专项储备 0.00 盈余公积 308,455,806.64 292,922,882.86 未分配利润 270,667,292.55 373,494,917.47 所有者权益合计 6,137,752,518.10 6,224,762,483.29 负债和所有者权益总计 8,694,369,445.13 8,759,843,357.10 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目
30、 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 46,057,964,738.04 36,737,717,660.62 其中：营业收入 46,057,964,738.04 36,737,717,660.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 44,388,819,168.76 35,565,509,546.31 其中：营业成本 42,112,102,309.65 33,729,265,519.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 12 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12
31、0,155,502.09 80,398,174.28 销售费用 31,447,075.52 22,004,459.40 管理费用 683,958,847.30 705,198,767.00 研发费用 1,159,099,154.58 807,873,336.58 财务费用 282,056,279.62 220,769,289.58 其中：利息费用 321,325,740.25 263,435,217.69 利息收入 75,518,340.58 70,602,513.80 加：其他收益 29,059,539.75 40,261,245.20 投资收益（损失以“”号填列）103,220,142.0
32、1 103,151,940.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 65,692,122.48 60,442,879.06 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）4,248,783.66-80,395.34 信用减值损失（损失以“-”号填列）-108,871,953.58-65,503,997.83 资产减值损失（损失以“-”号填列）-242,726,210.11-10,015,999.13 资产处置收益（损失以“-”号填列）-5,831,969.34 15,378,530.63 三、营业利
33、润（亏损以“”号填列）1,448,243,901.67 1,255,399,438.72 加：营业外收入 5,387,886.58 146,716,395.54 减：营业外支出 11,242,741.75 7,245,576.55 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,442,389,046.50 1,394,870,257.71 减：所得税费用 411,271,231.20 345,962,131.23 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 13 五、净利润（净亏损以“”号填列）1,031,117,815.30 1,048,908,126.48 （一）按经营持续性分类 1.持
34、续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,057,434,662.27 980,641,031.70 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）-26,316,846.97 68,267,094.78 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 968,439,347.18 997,414,578.88 2.少数股东损益 62,678,468.12 51,493,547.60 六、其他综合收益的税后净额-817,679.39 168,332.74 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-817,679.39 168,332.74 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益
35、计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-817,679.39 168,332.74 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-817,679.39 168,332.74 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 14 的税后净额 七、综合收益总额 1,030,300,135.91
36、1,049,076,459.22 归属于母公司所有者的综合收益总额 967,621,667.79 997,582,911.62 归属于少数股东的综合收益总额 62,678,468.12 51,493,547.60 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.70 0.73 （二）稀释每股收益 0.56 0.62 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴伟 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 0.00 584,405,75
37、2.14 减：营业成本 0.00 420,461,527.56 税金及附加 2,301,453.65 4,814,258.28 销售费用 3,359,549.84 管理费用 29,689,680.75 201,876,429.23 研发费用 14,253,369.07 财务费用 69,410,769.71 43,402,782.12 其中：利息费用 85,868,440.48 58,000,819.80 利息收入 18,840,877.46 20,789,775.76 加：其他收益 253,392.26 11,817,442.02 投资收益（损失以“”号填列）182,610,992.18 10
38、5,278,496.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）4,248,783.66-80,395.34 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 15 信用减值损失（损失以“-”号填列）2,722,617.99-6,692,149.89 资产减值损失（损失以“-”号填列）-28,133.13 3,550.30 资产处置收益（损失以“-”号填列）-7,363,860.41 14,297,041.42 二、营业利润（亏损以“”号填列）81,041,888.
39、44 20,861,820.91 加：营业外收入 141,584,086.56 减：营业外支出 19,602.48 2,950,460.84 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）81,022,285.96 159,495,446.63 减：所得税费用 3,357,667.06 30,376,754.23 四、净利润（净亏损以“”号填列）77,664,618.90 129,118,692.40 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）103,981,465.87 60,851,597.62 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）-26,316,846.97 68,267,094.78 五、
40、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 16 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 77,664,618.90 129,118,692.40 七、每股收益：（一）基
41、本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 43,341,351,647.70 34,688,010,171.76 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 37,533,225.24 28,366,318.45 收到其他与经营活动
42、有关的现金 1,679,104,657.46 2,818,825,087.07 经营活动现金流入小计 45,057,989,530.40 37,535,201,577.28 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 17 购买商品、接受劳务支付的现金 39,249,012,672.65 30,475,449,634.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,302,301,308.75 1,956,744,097.20 支付的各项税
43、费 1,032,770,048.53 748,039,511.57 支付其他与经营活动有关的现金 2,099,152,839.52 2,191,233,449.56 经营活动现金流出小计 44,683,236,869.45 35,371,466,693.17 经营活动产生的现金流量净额 374,752,660.95 2,163,734,884.11 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 25,508,810.51 112,609,988.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,148,842.96 48,261,042.48 处置子公司及
44、其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 376,619,229.00 300,182,678.52 投资活动现金流入小计 405,276,882.47 461,053,709.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,137,920,843.24 849,192,969.30 投资支付的现金 765,465,366.76 173,705,962.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000,000.00 537,619,229.00 投资活动现金流出小计 2,903,386,210.00 1,
45、560,518,160.30 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 18 投资活动产生的现金流量净额-2,498,109,327.53-1,099,464,450.52 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 30,570,000.00 45,506,203.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,570,000.00 45,506,203.00 取得借款收到的现金 7,773,947,684.40 5,112,872,432.24 收到其他与筹资活动有关的现金 40,340,745.00 2,558,872,780.38 筹资活动现金流入小计 7,844,8
46、58,429.40 7,717,251,415.62 偿还债务支付的现金 4,525,466,240.14 5,066,726,779.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 506,711,604.42 424,310,929.80 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 35,996,903.13 支付其他与筹资活动有关的现金 174,195,705.95 37,434,864.27 筹资活动现金流出小计 5,206,373,550.51 5,528,472,573.07 筹资活动产生的现金流量净额 2,638,484,878.89 2,188,778,842.55 四、汇率变动对现金及
47、现金等价物的影响-18,929,956.13-15,703,152.86 五、现金及现金等价物净增加额 496,198,256.18 3,237,346,123.28 加：期初现金及现金等价物余额 8,412,751,002.72 5,175,404,879.44 六、期末现金及现金等价物余额 8,908,949,258.90 8,412,751,002.72 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,905,289.33 405,368,032.10 收到的税费返还 3,234,589
48、.98 收到其他与经营活动有关的现金 46,362,605.45 161,330,710.73 经营活动现金流入小计 48,267,894.78 569,933,332.81 购买商品、接受劳务支付的现275,679.22 62,775,541.61 浙江交通科技股份有限公司 2021 年年度财务报告 19 金 支付给职工以及为职工支付的现金 32,441,281.66 164,845,935.63 支付的各项税费 53,466,616.75 41,000,603.57 支付其他与经营活动有关的现金 13,513,484.06 38,380,224.08 经营活动现金流出小计 99,697,0
49、61.69 307,002,304.89 经营活动产生的现金流量净额-51,429,166.91 262,931,027.92 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 183,752,635.57 101,434,535.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,131,777.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,296,619,229.00 579,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,480,371,864.57 704,566,313.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
50、的现金 502,941.19 1,415,099.38 投资支付的现金 999,900,000.00 799,920,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,114,000,000.00 1,076,619,229.00 投资活动现金流出小计 2,114,402,941.19 1,877,954,328.38 投资活动产生的现金流量净额-634,031,076.62-1,173,388,015.13 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,495,943,396.23 筹资活动现金流入