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1、河南清水源科技股份有限公司2022 年第三季度报告1证券代码：证券代码：300437300437证券简称：清水源证券简称：清水源公告编号：公告编号：20202222-0 04646河南清水源科技股份有限公司河南清水源科技股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主
2、管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否河南清水源科技股份有限公司2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）431,547,506.1637.49%1,451,476,378.5435.28%归属于上市公司股东的净利润（元）5,491,608.43-88.87%112,326,159.46458.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
3、润（元）7,466,788.41-60.98%106,653,746.061,092.88%经营活动产生的现金流量净额（元）-9,711,094.43-93.44%基本每股收益（元/股）0.0212-90.49%0.4336377.01%稀释每股收益（元/股）0.0212-90.23%0.4336297.43%加权平均净资产收益率0.34%-3.74%6.74%5.08%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,330,390,462.213,584,419,971.31-7.09%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,734,665,926.431,625,282,086.
4、746.73%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-106,378.2362,180.25计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,428,905.0414,202,710.50主要系报告期内收到的政府补助和即征即退增值税构成所致。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
5、资产取得的投资收益-3,214,562.58-4,260,068.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出-734,816.32-2,357,051.23其他符合非经常性损益定义的损益项目39,190.71减：所得税影响额-656,686.822,006,134.02少数股东权益影响额5,014.718,414.54河南清水源科技股份有限公司2022 年第三季度报告3（税后）合计-1,975,179.985,672,413.40-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用主要系报告期内收到代扣个人所得税返还的手续费所致。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损
6、益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1.资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日同比增减主要原因分析合同资产148,369,410.58269,424,137.82-44.93%主要系报告期末项目结算后合同资产减少所致。应付票据238,928,670.72406,239,031.69-41.19%主要
7、系报告期内办理应付票据较期初减少所致。应付账款212,760,473.03327,922,012.43-35.12%主要系报告期末未支付供应商货款较期初减少所致。长期借款219,662,932.47132,800,000.0065.41%主要系报告期末新增 PPP 项目贷款所致。2.利润表项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月同比增减主要原因分析营业收入1,451,476,378.541,072,905,470.1835.28%主要系报告期内水处理剂产品销量及单价较上期增长所致。营业成本1,180,267,964.93890,787,592.7732.50%主要系报告期内水处理剂
8、产品原材料成本上涨所致。销售费用18,482,905.7511,599,331.7959.34%主要系报告期内实施员工持股计划计提费用所致。财务费用7,864,463.4951,375,281.38-84.69%主要系报告期内银行借款金额及利率下降利息支出减少，以及汇兑收益增加所致。信用减值损失-4,334,542.42-45,849,008.6690.55%主要系报告期内收回应收款项所致。归属于母公司所有者的净利润112,326,159.4620,121,077.18458.25%主要系报告期内水处理剂产品利润增加所致。二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股
9、东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数39,650报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量王志清境内自然人36.77%95,270,00071,452,500河南清水源科技股份有限公司2022 年第三季度报告4宋颖标境内自然人2.70%7,000,0007,000,000冻结7,000,000河南清水源科技股份有限公司2021 年员工持股计划其他1.93%5,002,067钟盛境内自然人1.88
10、%4,860,0002,800,000冻结4,860,000段雪琴境内自然人1.62%4,200,000戚永强境内自然人0.31%805,700孔令英境内自然人0.30%768,900李海燕境内自然人0.27%695,275杨海星境内自然人0.21%555,600中国工商银行股份有限公司汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）其他0.17%442,300前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王志清23,817,500人民币普通股23,817,500河南清水源科技股份有限公司2021 年员工持股计划5,002,067人民币普通股5,002,06
11、7段雪琴4,200,000人民币普通股4,200,000钟盛2,060,000人民币普通股2,060,000戚永强805,700人民币普通股805,700孔令英768,900人民币普通股768,900李海燕695,275人民币普通股695,275杨海星555,600人民币普通股555,600中国工商银行股份有限公司汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）442,300人民币普通股442,300常州罗盘星检测科技有限公司364,000人民币普通股364,000上述股东关联关系或一致行动的说明股东段雪琴女士为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
12、，是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用1、关于公司涉及诉讼暨出售控股子公司部分股权的进展情况：截至本报告披露日，公司与李万双的股权转让暨回购纠纷诉讼案件，第一期回购价款诉讼公司已经收到终审判决，判决李万双支付公司 7,000 万元及利息，目前已经处于强制执行阶段，截至本报告披露日公司累计收到执行款 8,949,944.16 元；第二期回
13、购价款诉讼公司目前收到终审判决，判决李河南清水源科技股份有限公司2022 年第三季度报告5万双支付公司第二期股权回购价款 9,000 万元及利息，目前已经进入强制执行阶段，后续公司将及时跟踪事项进展和执行情况，并采取相应的措施维护公司及全体股东利益。鉴于李万双未能按照回购协议支付回购价款，公司将要求业绩补偿方李万双、胡先保向公司支付业绩补偿款，目前公司已就业绩补偿款向人民法院提起诉讼，案件尚未开始开庭审理。诉讼的相关具体内容详见公司于巨潮资讯网（）披露的相关公告，该事项的后续进展和执行情况尚存在不确定性，公司将密切关注最新进展情况，并及时履行信息披露义务。2、关于公司五氯化磷项目的进展情况：公
14、司于 2022 年 1 月 13 日第五届董事会第十次会议审议通过关于全资子公司投资建设五氯化磷项目的议案，同意公司子公司清源水处理投资建设年产 10 万吨五氯化磷项目。目前公司五氯化磷项目在积极推进，各项工作按照项目规划稳步开展，后续如果有进展公司将根据相关法律法规履行信息披露义务。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：河南清水源科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金478,785,584.99568,298,528.37结算
15、备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据103,085,567.4286,518,946.82应收账款390,605,037.32338,273,140.22应收款项融资41,292,726.3043,754,679.81预付款项23,201,338.5321,006,742.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款21,122,841.1930,882,318.74其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货155,954,361.98206,760,460.09合同资产148,369,410.58269,424,137.82持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2
16、42,020,125.47314,255,259.98流动资产合计1,604,436,993.781,879,174,214.73非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资河南清水源科技股份有限公司2022 年第三季度报告6长期应收款长期股权投资288,940,608.82293,071,002.08其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产567,467,156.22602,943,188.40在建工程7,711,423.393,552,922.18生产性生物资产油气资产使用权资产8,794,523.2810,183,132.21无形资产409,874,544.75392,0
17、22,912.94开发支出商誉61,171,565.7661,171,565.76长期待摊费用5,885,740.696,463,052.88递延所得税资产21,642,533.8022,663,878.77其他非流动资产354,465,371.72313,174,101.36非流动资产合计1,725,953,468.431,705,245,756.58资产总计3,330,390,462.213,584,419,971.31流动负债：短期借款468,235,392.20471,065,760.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据238,928,670.72406,239
18、,031.69应付账款212,760,473.03327,922,012.43预收款项合同负债33,673,316.7863,363,893.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬5,696,197.8110,643,869.27应交税费14,497,445.0930,405,701.04其他应付款72,759,990.5776,864,794.22其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债75,575,343.69119,707,034.03其他流动负债212,662,029.86276,643,020.27
19、流动负债合计1,334,788,859.751,782,855,116.52非流动负债：保险合同准备金长期借款219,662,932.47132,800,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债6,922,488.398,646,292.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益17,274,727.4017,424,549.86递延所得税负债其他非流动负债河南清水源科技股份有限公司2022 年第三季度报告7非流动负债合计243,860,148.26158,870,842.54负债合计1,578,649,008.011,941,725,959.06所有者权益：股本259,063,09
20、7.00259,063,097.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,137,951,248.271,115,520,894.41减：库存股30,012,402.0030,012,402.00其他综合收益96,946.67-127,930.52专项储备5,056,994.324,748,235.44盈余公积58,095,545.3958,095,545.39一般风险准备未分配利润304,414,496.78217,994,647.02归属于母公司所有者权益合计1,734,665,926.431,625,282,086.74少数股东权益17,075,527.7717,411,925.51
21、所有者权益合计1,751,741,454.201,642,694,012.25负债和所有者权益总计3,330,390,462.213,584,419,971.31法定代表人：王志清主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：张姣莉2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,451,476,378.541,072,905,470.18其中：营业收入1,451,476,378.541,072,905,470.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,296,122,721.891,051,892,173.61其中：营业成本1,
22、180,267,964.93890,787,592.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加7,550,149.988,132,920.69销售费用18,482,905.7511,599,331.79管理费用65,341,021.0267,229,832.94研发费用16,616,216.7222,767,214.04财务费用7,864,463.4951,375,281.38其中：利息费用20,660,416.1733,725,595.41利息收入6,576,595.781,873,614.19加：其他收益14,265,737.2913
23、,892,780.78投资收益（损失以“”号填列）-4,260,068.2733,716,579.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,260,068.27-445,766.71河南清水源科技股份有限公司2022 年第三季度报告8以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,334,542.42-45,849,008.66资产减值损失（损失以“-”号填列）7,139,001.43资产处置收益（损失以“-”号填列）215,851.73-95,402.47三、营
24、业利润（亏损以“”号填列）168,379,636.4122,678,245.27加：营业外收入227,008.27303,149.78减：营业外支出2,762,258.745,108,330.47四、利润总额（亏损总额以“”号填列）165,844,385.9417,873,064.58减：所得税费用53,984,299.235,792,143.12五、净利润（净亏损以“”号填列）111,860,086.7112,080,921.46（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）111,860,086.7112,080,921.462.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按
25、所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）112,326,159.4620,121,077.182.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-466,072.75-8,040,155.72六、其他综合收益的税后净额224,684.32-11,813.15归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额224,684.32-11,813.15（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益224,684.32-11,813.1
26、51.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备河南清水源科技股份有限公司2022 年第三季度报告96.外币财务报表折算差额224,684.32-11,813.157.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额112,084,771.0312,069,108.31（一）归属于母公司所有者的综合收益总额112,550,843.7820,109,264.03（二）归属于少数股东的综合收益总额-466,072.75-8,040,155.72八、每股收益：（一）基本每股收益0.433
27、60.0909（二）稀释每股收益0.43360.1091本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王志清主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：张姣莉3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金897,508,493.011,005,549,498.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续
28、费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还22,108,705.2824,238,072.62收到其他与经营活动有关的现金53,269,405.21102,066,092.91经营活动现金流入小计972,886,603.501,131,853,664.42购买商品、接受劳务支付的现金678,320,274.29730,945,453.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金69,414,262.7768,281,0
29、62.60支付的各项税费92,662,636.6344,634,701.29支付其他与经营活动有关的现金122,778,335.38139,884,697.26经营活动现金流出小计963,175,509.07983,745,914.91经营活动产生的现金流量净额9,711,094.43148,107,749.51二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金4,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,300.00162,000.00处置子公司及其他营业单位收到的5,625,082.54河南清水源科技股份有限公司2022 年第三季度报告1
30、0现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计46,300.009,787,082.54购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,499,535.4585,580,207.91投资支付的现金385,620.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计43,499,535.4585,965,827.91投资活动产生的现金流量净额-43,453,235.45-76,178,745.37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金672,063,132.456
31、56,929,900.00收到其他与筹资活动有关的现金555,094,619.43360,156,022.96筹资活动现金流入小计1,227,157,751.881,017,085,922.96偿还债务支付的现金635,856,640.86525,543,786.56分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,347,514.4243,274,325.88其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金500,023,006.99662,921,679.68筹资活动现金流出小计1,177,227,162.271,231,739,792.12筹资活动产生的现金流量净额49,930,589.61-214,653,869.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,507,799.25251,761.80五、现金及现金等价物净增加额18,696,247.84-142,473,103.22加：期初现金及现金等价物余额262,711,475.45321,469,368.39六、期末现金及现金等价物余额281,407,723.29178,996,265.17（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。特此公告。河南清水源科技股份有限公司董事会2022 年 10 月 16 日