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1、经济与管理学院实训报告册 课程名称 ERP管理软件应用 实训性质 课内实验 学 期 2012-2013学年第1学期 学生姓名（学号）专业班级 财务管理 指导老师 吴建新 实训项目：系统初始设置 实训时间：2012年10月16日1、2节 实训地点：9306一、实训内容及目的实训目的：通过该项目实验，熟悉ERP管理软件财务系统初始化的内容和操作流程，熟练掌握账套设置、操作员管理和基础档案设置的各项操作。实训内容：1、新建财套、账套参数设置 2、操作员管理3、基础档案设置二、实训操作过程及实训结果（成果）实训操作过程 ：1、在“金蝶K/3账套管理”窗口中，选择“数据库”菜单“新建账套”命令，设置相应
2、的账套信息。2、在“金蝶K/3账套管理”窗口中，在右边“账套列表”中选择“111”账套，再选择“账套”菜单“属性设置”命令，设置账套参数。3、在“金蝶K/3账套管理”窗口中，在右边“账套列表”中选择“111”账套，再选择“账套”菜单“用户管理”命令，在弹出的“用户管理”窗口中选择“用户管理”菜单“新建用户组”命令，添加新的用户组，设置其相应的权限。4、在“金蝶K/3账套管理”窗口中，在右边“账套列表”中选择“111”账套，再选择“账套”菜单“用户管理”命令，在弹出的“用户管理”窗口中选择“用户管理”菜单“新建用户”命令，添加新的用户，设置其相应的信息。5、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置”
3、 “基础资料” “公共资料” “科目”，引入会计科目。选择 “公共资料”，进行科目、币别、计量单位、结算方式、客户和供应商等基础档案的设置。实训结果：建立了中原华润有限公司账套，设置了账套的基本信息设置，新建立一个用户组财务组，并设置了用户权限，新增用户：本人为系统管理员，另一个是王刚属财务组。完善了港币，美元两种币别，以及两个计量单位组，同时也增加了支票结算方法，新增了客户、部门、职员、供应商等资料。通过实训完成了系统初始设置的基本操作，掌握了相关操作技能。三、总结体会通过该项目实验，熟悉了ERP管理软件财务系统初始化的内容和操作流程，熟练掌握了账套设置、操作员管理和基础档案设置的各项操作，
4、虽然第一次操作开始不怎么懂，但是经过实训后熟悉了流程，从而为以后实物操作打下基础。四、评语及成绩评定 成绩： （分）实训项目：总账系统操作 实训时间：2012年10月24日7、8节 实训地点：9306一、实训内容及目的实训目的：通过该项目实验，熟悉总账管理系统基本内容和操作流程，熟练掌握总账管理系统初始化、日常业务处理的各项操作。实训内容:1、总账系统初始设置、进行公共资料参数设置2、录入总账系统期初余额3、日常业务处理4、期末处理二、实训操作过程及实训结果（成果） 实训操作过程 ：1、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置” “基础资料” “公共资料” “科目”，引入会计科目。2、在金蝶K/3
5、主界面中，选择“系统设置” “基础资料” “公共资料”，进行科目、币别、计量单位、结算方式、客户和供应商等公共资料的设置。3、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置” “初始化” “总账” “科目初始数据录入”，录入总账期初余额。4、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “总账” “初始化” “结束初始化”，结束初始化工作；5、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “总账” “凭证处理”“凭证录入”，录入相应的凭证。6、在金蝶K/3主界面中，选择“系统” “更换操作员”“财务会计” “总账管理”“凭证查询”，对填制的凭证进行审核和过账。7、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “总账”“往
6、来”“核销管理”，进行应收账款、应付账款的核销。8、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “总账”“结账”，进行期末结汇和结转损益。9、在金蝶K/3主界面中，选择“系统” “更换操作员”“财务会计” “总账管理”“凭证查询”，对生成的凭证进行审核过账。实训结果：进行了总账初始化的各种初始金额的录入，进行了日常业务的计算，最终完成了对于期末余额的结转。三、总结体会通过这次实训我掌握了总账系统与其他子系统之间的关系及与其他子系统组合时的基本操作技能。掌握总账系统初始化的操作技能，总账系统日常业务处理的主要内容和操作技能，及其总账系统期末处理的方法，这些基础操作为以后的实物操作奠定了基础。四、评语
7、及成绩评定 成绩： （分） 实训项目：现金管理系统操作 实训时间：2012年10月30日2节 实训地点：9306一、实训内容及目的实训目的：练习现金管理系统初始化的操作技能，掌握现金管理系统日常业务处理的主要内容和操作技能，熟悉现金管理系统账簿报表的查询方法。掌握现金管理系统期末处理方法。实训内容：1、录入现金管理系统初始数据并进行系统设置。2、查询现金、银行存款日记账。3、查询现金日记账。4、进行银行存款对账，查询余额调节表。二、实训操作过程及实训结果（成果） 实训操作过程 ：1在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置” “初始化” “现金管理” “初始数据录入”，录入初始数据。2在金蝶K/3主
8、界面中，选择“系统设置” “系统设置”“现金管理” “系统参数”，进行系统参数设置。3在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “现金管理” “现金” “现金日记账”，引入或者录入现金日记账。4在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “现金管理” “银行存款” “银行存款日记账”，引入或者录入日记账。5在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “现金管理” “银行存款” “银行对账”，进行自动或手工对账。6在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “现金管理” “银行存款” “余额调节表”，进行调节，生成“银行存款余额调节表”。实训结果：完成了现金管理系统的实训，练习并掌握了现金管理系统设置和银行对
9、账等相关操作。三、总结体会 通过本次实训我熟练掌握现金管理系统初始化的操作技能，掌握现金管理系统日常业务处理的主要内容和操作技能，并且熟悉现金管理系统账簿，报表的查询方法和现金管理系统期末处理的方法，这些都是基本操作是对以前所学知识的灵活运用，加深了对课本知识的理解。四、评语及成绩评定 成绩： （分）实训项目：工资管理系统操作 实训时间：2012年11月12日7、8节 实训地点：9306一、实训内容及目的实训目的：通过该项目实验，了解工资基础资料与工资类别的设置，掌握工资公式的设置。学习工资数据的录入以及职员变动、所得税计算、工资审核等业务处理。掌握工资费用分配、集体福利费的操作。实训内容：1
10、、录入工资管理系统初始数据，设置基础资料2、设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据并进行工资计算3、设置及计算个人所得税4、期末结账二、实训操作过程及实训结果（成果） 实训操作过程 ： 1、在金蝶K/3主界面中，选择“人力资源” “工资管理” “类别管理” 新建类别，输入类别名称。2、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置” “系统设置” “工资管理” “系统参数”，弹出“系统参数对话框”，进行参数设置。 3、在金蝶K/3主界面中，选择“人力资源” “工资管理” “设置” “部门管理”，弹出“部门”窗口，导入或新增部门资料。 4、在金蝶K/3主界面中，选择“人力资源” “工资管理” “设置
11、” “职员管理”，弹出“职员”窗口，导入并修改或新增职员资料。 5、在金蝶K/3主界面中，选择“人力资源” “工资管理” “设置” “银行管理”，弹出“银行”对话框，增加银行资料。 6、在金蝶K/3主界面中，选择“人力资源” “工资管理” “类别管理” “选择类别”，弹出“打开工资类别对话框”，选择“设置” “项目设置”。 7、在金蝶K/3主界面中，选择“人力资源” “工资管理” “设置” “公式设置”，弹出“工资公式设置”对话框，输入相应的公式。 8、在金蝶K/3主界面中，选择“人力资源” “工资管理” “工资业务” “工资录入”，进行工资录入。 9、在金蝶K/3主界面中，选择“人力资源”
12、“工资管理” “工资业务” “工资计算”，弹出“工资计算向导”对话框，计算工资。 10、在金蝶K/3主界面中，选择“人力资源” “工资管理” “工资业务” “所得税计算”，计算所得税。 11、在金蝶K/3主界面中，选择“人力资源” “工资管理” “工资业务” “期末结账”，弹出“期末结账”对话框，进行结账。实训结果：完成了工资管理系统的练习，掌握了工资和所得税的计算等相关操作程序。三、总结体会通过本次实训，我了解工资基础资料与工资类别的设置，掌握工资项目及公式的设置，学会工资数据的录入以及职员变动，所得税计算，工资审核等业务处理和工资费用分配，计提福利费的操作，这些都是方便以后实物操作的实用知
13、识。 四、评语及成绩评定 成绩： （分）实训项目：固定资产管理系统操作 实训时间：2012年11月20日1、2节 实训地点：9306一、实训内容及目的实训目的：熟悉固定资产管理系统的基本内容以及操作流程，熟练掌握固定资产管理系统初始化的操作技能以及日常业务处理得主要内容和操作技能。实训内容： 1、在固定资产管理系统中录入初始数据，以及相关数据的引入，结束初始化； 2、完成固定资产新增、减少及其他变动的日常操作，查看各种账表。 3、期末计提折旧，编制固定资产系统业务凭证。二、实训操作过程及实训结果（成果） 实训操作过程 ：1、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置” “系统设置” “固定资产管理”
14、 “系统参数”，进行参数设置。2、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “固定资产管理” “基础资料” “变动方式类别”，新增变动方式类别。3、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “固定资产管理” “基础资料”“存放地点维护”，新增存放地点。4、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “固定资产管理” “业务处理”“新增卡片”，进行初始数据录入。5、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置” “初始化”“固定资产” “初始化”，结束初始化。6、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “固定资产管理” “业务处理”“变动处理”，进行固定资产清理和部门变动。7、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会
15、计” “固定资产管理” “业务处理” “凭证管理”，生成凭证。8、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “固定资产管理” “期末处理” “计提折旧”，进行折旧处理。9、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “固定资产管理” “期末处理” “自动对账”，和总账系统进行对账。10、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “固定资产管理” “期末处理” “期末结账”，进行结账。实训结果：完成了固定资产管理系统的操作，掌握了固定资产的初始化和日常变动等相关操作。三、总结体会本次实训我掌握了固定资产管理系统初始化的操作技能，掌握固定资产管理系统日常业务处理的主要内容和操作技能，对固定资产的处理有了更
16、深的理解，开始操作会有一些不清楚的地方，但是通过实训的操作，都有了比较正确的理解。四、评语及成绩评定 成绩： （分）实训项目：应收款管理系统操作 实训时间：2012年11月27日2节 实训地点：9306一、实训内容及目的实训目的：通过该项目实验，熟悉应收款管理系统的基本内容和操作流程，熟练掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理的各项操作。实训内容：1、应收款管理系统初始设置：设应收应付受控科目、进行系统参数设置； 2、录入应收系统期初余额；3、日常业务处理：录入各种单据并审核、应收款业务核销、制作凭证。二、实训操作过程及实训结果（成果） 实训操作过程 ：1、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置
17、” “基础资料” “公共资料” “科目”：设应收应付受控科目；2、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置” “系统设置” “应收款管理” “系统参数设置”：进行系统参数设置；3、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置” “初始化” “ 应收款管理”：录入应收系统期初余额 ；4、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “应收款管理” “初始化”“ 应收款管理”：结束初始化工作；5、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “应收款管理” “发票处理” “销售增值税发票-新增”：录入销售增值税发票；6、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “应收款管理” “收款” “收款单-新增”：录入收款单；7、在
18、金蝶K/3主界面中，选择“财务会计”“应收款管理” “凭证处理” “凭证-生成”：生成凭证；8、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “应收款管理” “坏账处理” “坏账收回”：收回坏账处理 。实训结果：完成了应收账款管理系统的操作，掌握了应收系统的日常业务处理等操作技能。三、总结体会 通过该项目实验，我熟悉了应收款管理系统的基本内容和操作流程，熟练掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理的各项操作。对课本上的知识有了实践操作，从而加深印象，灵活运用，对以后的实物操作会很有帮助。四、评语及成绩评定 成绩： （分）实训项目：应付款管理系统操作 实训时间：2012年12月5日8节 实训地点：930
19、6一、实训内容及目的实训目的：通过此项目的实验，熟悉应付款管理系统得基本内容和操作流程，熟练掌握应付款管理系统初始化、日常业务处理等各项操作。实训内容：1、应付款管理系统初始设置：进行系统参数设置，设置应收应付受控科目。2、进入应付款系统，录入应付系统得期初余额，结束初始化3、进行日常业务得处理：根据各项业务实际情况，录入单据并审核，进行应付款核销、制作有关业务凭证。二、实训操作过程及实训结果（成果） 实训操作过程 ： 1、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置” “基础资料” “公共资料” “科目”：设应收应付受控科目； 2、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置” “系统设置” “应付款管理”
20、 “系统参数设置”：进行系统参数设置；3、在金蝶K/3主界面中，选择“系统设置” “初始化” “ 应付款管理”：录入应付系统期初余额 ；4、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “应付款管理” “初始化”“ 应付款管理”：结束初始化工作；5、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “应付款管理” “发票处理” “采购增值税发票-新增”：录入采购增值税发票；6、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “应付款管理” “付款” “付款单-新增”：录入付款单；7、在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计”“应付款管理” “凭证处理” “凭证-生成”：生成凭证；8、对所生成的凭证进行审核、核销。实训结果
21、：实现了对应付账款的参数设置，录入了应付账款相关期初余额，结束初始化，完成了关于应付账款业务的处理，最总生成凭证，并对凭证审核，过账。三、总结体会通过本次实训，我熟练掌握应付款管理系统初始化的操作技能，日常业务处理的各项操作也很熟练，从而深刻理解了本节知识点，实践与理论的结合，更能牢固掌握相关知识。四、评语及成绩评定 成绩： （分）实训项目：报表系统操作 实训时间：2012年12月18日2节 实训地点：9306一、实训内容及目的实训目的：通过该项目实验，熟悉报表系统的基本内容、功能和操作流程，掌握自定义报表的制作方法和技巧，以及使用报表模版编制常用报表。实训内容：1.自定义报表2.资产负债表编
22、制3.利润表编制二、实训操作过程及实训结果（成果） 实训操作过程 ：1.在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “报表” “新建报表” “新建报表文件”，自定义一张新报表。2.在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “报表” “行业” “新企业会计准则” “新会计准则资产负债表”，打开“新会计准则资产负债表”模版，修改报表名称及公式，进行报表重算，然后保存。2.在金蝶K/3主界面中，选择“财务会计” “报表” “行业” “新企业会计准则” “新会计准则利润表”，打开“新会计准则利润表”模版，修改报表名称及公式，进行报表重算，然后保存。实训结果：自定义一张七行五列的会计报表，视图为公式格式下输入
23、各会计科目的函数表达式并切换到数据格式进行报表重算，内部报表编制完成。引入资产负债表和利润表后，切换到公式视图下保存并重命名为中原华润资产负债表和中原华润利润表，切换到数据下进行报表重算，得到中原华润本期资产负债表和利润表。通过报表分析的实训，我们掌握了如何自定义报表，而且掌握了正确编制报表的各项操作，学会了资产负债表和利润表的编制和引入过程。三、总结体会 通过本次实训我掌握报表制作的基本方法和技巧，掌握现金流量表的具体编制操作，并且了解到报表分析在企业的财务管理中重要作用，财务报表对一个公司来说很重要，反映了历史数据，帮助决策者分析公司财务状况，所以掌握相关知识是很有必要的。 四、评语及成绩评定 成绩： （分） 综合实验成绩： （分）