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1、丹东关于成立卫星通讯终端公司可行性报告xxx投资管理公司报告说明目前卫星导航与位置服务行业中大多为小微企业，行业集中程度低，市场参与者众多，市场竞争较为无序，以龙头企业带动、中小企业支撑的产业发展格局尚未形成，一定程度上限制了行业的发展。xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资759.00万元，占xxx投资管理公司55%股份；xx有限责任公司出资621万元，占xxx投资管理公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资32540.70万元，其中：建设投资26037.78万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息583.00万元，占项目总投资的1
2、.79%；流动资金5919.92万元，占项目总投资的18.19%。项目正常运营每年营业收入66800.00万元，综合总成本费用54122.83万元，净利润9265.45万元，财务内部收益率21.13%，财务净现值8783.80万元，全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分
3、析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目建设背景及必要性分析15一、 行业壁垒15二、 行业发展现状16三、 行业未来发展方向18四、 项目实施的必要性20第三章 公司成立方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式
4、23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 市场分析36一、 行业风险特征36二、 行业上下游产业链37三、 行业发展影响因素37第五章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施46第六章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事52三、 高级管理人员57四、 监事59第七章 风险防范62一、 项目风险分析62二、 项目风险对策64第八章 项目环境保护66一、 环境保护综述66二、 建设期大气环境影响分析66三、 建设期水环境影响分析67四、 建设期固体废弃物环境影响分析68五、 建设期声环境影响分析68六、 营运
5、期环境影响69七、 环境影响综合评价70第九章 选址方案71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 创新驱动发展73四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向74六、 项目选址综合评价74第十章 经济收益分析76一、 经济评价财务测算76营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表77固定资产折旧费估算表78无形资产和其他资产摊销估算表79利润及利润分配表80二、 项目盈利能力分析81项目投资现金流量表83三、 偿债能力分析84借款还本付息计划表85第十一章 投资计划方案87一、 投资估算的编制说明87二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设
6、期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十二章 项目规划进度95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十三章 总结说明97第十四章 附表99主要经济指标一览表99建设投资估算表100建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览表104营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配
7、表108项目投资现金流量表109借款还本付息计划表110建筑工程投资一览表111项目实施进度计划一览表112主要设备购置一览表113能耗分析一览表113第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1380万元三、 注册地址丹东xxx四、 主要经营范围经营范围：从事卫星通讯终端相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简
8、介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额104
9、77.608382.087858.20负债总额5953.774763.024465.33股东权益合计4523.833619.063392.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47651.0538120.8435738.29营业利润10896.488717.188172.36利润总额9796.377837.107347.28净利润7347.285730.885290.04归属于母公司所有者的净利润7347.285730.885290.04（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”
10、的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制
11、度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10477.608382.087858.20负债总额5953.774763.024465.33股东权益合计4523.833619.063392.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47651.0538120.8435738.29营业利润10896.488717.188172.36利润总额9796.377837.107347.28净利润7347.285730.885290.04归属于
12、母公司所有者的净利润7347.285730.885290.04六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立卫星通讯终端公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由目前我国卫星导航与位置服务产业规范和技术标准还不完善，行业中参与核心技术攻关的企业有十几家，且各自为战，缺乏行业之间的合作与交流，企业重复研究现象严重。过多企业盲目投资进行关键技术研究，不仅加剧了资金短缺，而且浪费了宝贵的科研人力资源、设备资源，更延缓了技术攻关速度。全力以赴稳外贸发展外贸新业态新模式，加快互市贸易区跨境电商产业基地建设，积极申报国家跨境电子商务综合试验区。引导企业线上线下融合开拓国际市场，鼓励丹东
13、药业、神龙增压器等企业多元投入建设海外仓和精品体验馆。全力申请国家市场采购贸易方式试点，帮助企业纳入商务部医疗物资出口“白名单”。培育壮大外贸转型升级基地，推动凤城增压器基地晋升为国家级出口基地、纺织服装和满族医药基地晋升为省级出口基地。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套卫星通讯终端的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积83445.45，其中：生产工程48301.05，仓储工程19587.88，行政办公及生
14、活服务设施7941.64，公共工程7614.88。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资32540.70万元，其中：建设投资26037.78万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息583.00万元，占项目总投资的1.79%；流动资金5919.92万元，占项目总投资的18.19%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：66800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：54122.83万元。3、净利润（NP）：9265.45万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.91年。5、财务内部收益率：21.13%。6、财务净现值：8783.80万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24
15、个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业壁垒1、技术壁垒卫星导航与位置服务行业是技术密集型行业，卫星导航定位产品的研发需要大量科研人员的投入，卫星导航与位置服务行业要求企业具备较强的持续创新能力，不断满足多变的市场需求，企业能够在竞争中胜出并保持优势，有赖于其持续的技术创新以及契合市场需求的高性能产品的持续推出。因此，行业内的后来者往往需要经历一段较长的技术摸索和积累时期，才能和业内已占据技术优势的企
16、业相抗衡，技术持续创新能力是进入本行业的一大壁垒。2、人才壁垒卫星导航与位置服务行业的发展需要具有设计、研发、服务、营销等各方面的人才。这些人才不但需要具备行业相关技术理论知识，更需要具备丰富且专业的实践经验，与此同时，行业的发展趋势对从业人员提出了较高的要求，从业人员不仅要掌握卫星导航定位的相关知识，还应该掌握一定的互联网技术，这样才能在行业发展过程中保持一定的技术优势。因此对于本行业的新进入者而言，高素质人才是一个常见的行业壁垒。3、资金壁垒卫星导航与位置服务行业主要包括芯片与终端制造商、移动运营商、内容提供商和服务提供商。无论是芯片研发设计，终端设备的生产销售，还是进行卫星导航平台运营服
17、务，企业前期都会进行较大的资金投入，这对准备进入本行业的企业而言造成了一定的资金压力。二、 行业发展现状1、发展迅速，北斗系统发展对行业贡献较大根据我国2016年度中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，2016年我国卫星导航与位置服务产业总体产值首次突破2000亿元大关，达到了2,118亿元，较2015年增长22.1%。其中我国卫星导航与位置服务产业核心产值（包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内）在808亿元左右。北斗系统对我国卫星导航与位置服务产业核心产值的贡献率已经达到70%。2、卫星导航定位终端市场稳定增长2013年到2016年，我国导航卫星定位终
18、端市场保持着逐年稳定增长的趋势，2016年国内导航定位终端产品总销量从2013年的3.48亿台增长到5.3亿台，增长率为52.30%。从卫星定位终端市场具体产品的类型构造来看，终端市场具体产品主要构成为：具有卫星导航定位功能的智能手机、汽车导航后市场终端、汽车导航前装市场终端、各类监控终端、高精度定位接收器。智能手机市场在卫星导航终端市场贡献突出。就2016年而言，具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到5.1亿台，其中带北斗功能的数量超过30%。汽车导航后装市场终端销量达到800万台，汽车导航前装市场终端销量突破550万台，各类监控终端销量在600万台左右，高精度定位接收机14万台/套。3、
19、通信终端和车联网终端的广阔市场为行业提供较大发展空间我国已建成国际卫星通信主站近20座，大中型国内地面站约50座，国内卫星专用通信网150多个，各类VAST地球站2万多个，支撑着语音、数据和广播电视等业务的传输；通过40个通信卫星转发器组成了卫星广播电视传输网络。2010-2015年中国卫星通信设备行业销售收入逐年增加，且增长较快。近年来，收入增长最快的一年同样出现在2012年，该年全行业实现销售额132.2亿元，同比增长21.9%。预计到2018年，中国通信设备市场规模将达到2,226.3亿元。就通信终端而言，卫星通信终端设备市场是我国自主卫星移动通信系统建设带来的确定性最高的增量市场，目前
20、卫星移动通信终端产品在民用行业中的森林防火、户外探险、减灾救灾、海洋渔业领域已得到了广泛的应用。根据卫星应用产业协会提供的数据，2013年我国固定卫星通信用户4.5万，移动和便携式用户3.5万，未来中国市场移动性终端和宽带终端将迎来较大的增长，预计2020年用户规模可达50万。此外，具有卫星导航定位功能的智能手机市场广阔，2011年到2016年我国智能手机保有量持续上升，预计2017年我国智能手机的拥有量将增长为11.3亿台，手机保有量的增速虽然逐年放缓，但我国较大的人口基数以及手机较短的更新换代周期使得智能手机保有量依然处于较高的水平，手机市场为卫星导航定位技术应用提供较大的发展空间。车联网
21、是卫星导航定位技术与互联网技术结合应用，车联网终端市场分为前装市场和后装市场，前装市场指汽车出厂前包含在整车上的电子产品和服务，后装市场指汽车销售以后，在汽车上加装电子产品和服务。据统计，预计到2018年，前装车载终端（嵌入式）规模将达到499万台，后装配车载终端将达到477万台。就整体市场规模而言，预计2018年整体市场规模将接近300亿元，其中前装终端市场规模达到249亿元，后装市场规模接近48亿元。三、 行业未来发展方向1、卫星导航与定位服务行业规模和应用领域进一步扩大随着国家一系列政策的出台，以及卫星导航定位市场需求的增加，卫星导航定位市场的规模将进一步扩大，行业产值将进一步提升。根据
22、此前国务院发布的国家卫星导航产业中长期发展规划，到2020年，我国卫星导航产业的规模将超过4,000亿元人民币，产业应用规模和国际化水平将得到大幅提升，其中下游的运营服务产值贡献预计达到总产值的50%，应用服务水平将大幅度提高；中游的系统集成及终端集成产值在整个产业链的占比约为40%，终端产品质量和用户量将有巨大飞跃，产业国际竞争力将大幅增强；上游的数据、芯片、模块类产值在整个产业链的占比稳定在10%左右。随着产业的发展进步，产业链的逐步成熟，产业链产值分布结构将稳定为5:4:1的比例。就应用领域而言，卫星导航与定位已经在我国农业、林业、渔业、警用装备、防灾减灾等各行业领域的应用，随着我国卫星
23、导航定位技术的发展和成熟，卫星导航定位服务将在越来越多的行业和领域得到应用。2、北斗导航系统应用将得到进一步的普及和发展随着国家政策大力扶持以及北斗系统建设逐步完善，我国北斗导航系统产业链已初步形成。我国卫星导航产业迎来了跨越式发展，产业正从GPS应用为主逐渐向北斗兼容多系统应用转变，北斗系统将在国防和涉及国家、社会和经济安全的领域逐步替代国外系统或与其兼容使用，并逐渐与GPS竞争大众市场。2016年我国北斗产值约566亿元。若按照国家卫星导航产业中长期发展规划的发展目标保守测算，2020年北斗相关产值将达到2,400亿元，行业将保持高达33.5%左右的复合增速，行业将迎来爆发式增长，其对市场
24、的贡献率将在60%-80%之间，竞争力显著提升。3、移动互联网发展推动卫星导航定位服务行业向建设物联网生态系统的方向发展随着云计算存储和移动互联网的发展，物联网已经走到大众的视野中来，目前物联网已形成“芯片模组系统设备测试仪表运营商应用”的产业链。定位和导航技术作为物联网的一项重要感知技术，借助其获取物体的即时位置信息，可以衍生一系列基于位置信息的物联网应用。特别是在交通、物流领域，物体的位置实时变化，采集的其他信息通常必须与位置信息关联才有价值。物联网产业链最先爆发的是上游的模块芯片，然后再往下游的终端和应用传递。随着互联网和卫星导航与定位服务行业融合的加速，建设物联网生态系统还是未来导航定
25、位服务的发展方向。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱
26、动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管
27、理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、卫星通讯终端行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和
28、精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资759.00万元，占xxx投资管理公司55%股份；xx有限责任公司出资621万元，占xxx投资管理公司45%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，
29、确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主
30、持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有
31、关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算
32、凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本
33、控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应
34、商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、李xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，19
35、61年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、陶xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、谢xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8
36、月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、贾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、石xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；
37、2019年3月至今任公司董事。8、范xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当
38、年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司
39、生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司
40、优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
41、列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度
42、经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小
43、股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告
44、书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务
45、所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场分析一、 行业风险特征1、政策变动的风险近年来，国家对卫星导航与定位行业出台了一系列利好的政策，使得我国卫星导航与定位服务行业进入高速发展时期，例如2014年关于
46、促进地理信息产业发展的意见要求发展地理信息与导航定位融合服务，加快推进现代测绘基准的广泛使用，结合北斗卫星导航产业的发展，提升导航电子地图、互联网地图等基于位置的服务能力，积极发展推动国民经济建设和方便群众日常生活的移动位置服务产品，培育新的经济增长点。行业的发展离不开政策的扶持，但国家政策变动往往具有不可预测性，若是目前这种良好的政策环境发生变化，本行业内的企业必将受到影响。2、研发能力不足风险卫星定位应用依赖于相关技术的研发，然而我国的卫星导航定位行业正处于快速发展时期，产品和技术更新周期较短，企业只有加大研发投入，加强研发人员的钻研精神和学习能力，紧跟市场动态，研发出满足市场需求的新产品。若企业研发技术能力较差，在行业市场竞争中将会处于不利地位，企业会面临着被市场淘汰的风险。二、 行业上下游产业链行业卫星导航与定位服务行业产业链中下游，该行业产业链上游主要分为卫星芯片、天线、板卡、模拟源研发生产行业；中游主要为手持型、通信型、授时型、指挥型终端生产制造行业，包括应急通信终端、智能手机、车载导航定位装置行业；下游是系统集成和运营服务行业，如包括数据采集、指挥调度、导航定位服务行业等。三、 行业