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1、湖泊水环境综合治理工程投资估算方案1.1 编制说明1.1.1 工程概况TT湖水环境综合治理工程的建设内容为：沿TT湖周边开挖蓄排水河道，湖周边长约3778m，规划新挖连通引河段长约2672m，总长约6450m；QX河疏浚护砌工程总长2.98km；TT湖疏浚工程，疏浚面积约1.0km2；新建4座跨河桥梁，其中：滨河东路南桥、北桥各一座，桥面宽度21m，跨径50m；SJ湖大道南桥、北桥各一座，桥面宽度28m，跨径50m；对河湖岸坡进行防护，包括连通河道混凝土护坡2.67km，QX河生态挡墙护岸2.98km，TT湖垒石及木桩防护3.8km，连通河道草皮护坡50000m2，QX河草皮护坡44700m2
2、，TT湖岸坡草皮护坡40000m2，景观树种植5000棵。治理措施包括：引河疏挖、湖体疏浚、护坡护岸、新建桥梁工程等。1.1.2 工程投资主要指标及资金来源本工程动态总投资合计22315.24万元，其中：工程部分静态总投资18470.17万元（含基本预备费1368.16万元），征地拆迁费用2745.29万元，水土保持工程投资26.85万元，环境保护工程投资24.93万元，建设期利息1048万元。项目资金来源为银行贷款16000万元（其中第一年贷款8000万元，第二年贷款8000万元），其余部分为企业自筹。银行贷款年利率为6.55%，第一年利息262万元，第二年利息786万元。1.1.3 编制依
3、据和原则本工程投资估算按水利部、A省水利厅现行有关规定进行编制，主要依据有：1）水利部、财政部水规计2011277号文颁发的中小河流治理工程初步设计指导意见以及A省水利厅、财政厅以皖水基2011288号文转发水利部、财政部<中小河流治理工程初步设计指导意见>的通知。2）A省水利厅皖水建2008139号文颁发的A省水利水电工程概（估）算编制规定及补充定额（以下简称139号文）。3）建筑工程定额主要采用2002年水利部颁发的水利建筑工程概算定额，水利部水总2005389号文颁发的水利工程概预算补充定额，缺项子目采用2008年A省颁布的A省水利水电建筑工程概算补充定额。4）施工机械台时费
4、定额采用2002年水利部颁发的水利工程施工机械台时费定额。5）A省建设工程造价管理总站造计201126号文关于调整建设工程税金费率的通知。6）国家计委、建设部计价格200210号文“关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知”。7）国家、省、地方其他有关规定和标准以及设计工程量和图纸等。1.1.4 基础单价计算依据（1）人工预算单价按照139号文的规定，基本工资标准为：工长385元/月、高级工350元/月、中级工280元/月、初级工190元/月，计入规定的津贴等费用，人工预算单价分别为5.10元/工时、4.76元/工时、4.08元/工时、2.20元/工时。（2）主要材料预算价格材料价格以国家现行有
5、关价格政策（主要是柴油、汽油、电价等）和地方价格信息确定。主要材料工地预算价为：水泥435元/t、原木988.80元/m3、板枋材1545.00元/m3、块石68元/m3、碎石78元/m3、黄砂78元/m3、柴油8.5元/kg、汽油10.3元/kg。根据139号文以及水利部、财政部水规计2011277号文的规定，砂石料、水泥、钢筋、油料按限价计入工程单价直接费并计取相关费用，限价标准如下：外购砂石料超过70元/m3按70元/m3、水泥按300元/t、柴油按3500元/t、汽油按3600元/t计入工程单价直接费，与预算价格差额部分作为材料价差计入相应的工程单价后仅计取税金。（3）次要材料预算价格
6、主要依据省内其他水利水电工程近期发生价格，并结合当地市场行情综合拟定。（4）电、风、水预算价格按施工组织设计确定的方式，结合当地的情况，综合确定电、风、水的价格。本工程施工用电单价为1.10元/kWh，施工用风单价为0.20元/m3，施工用水单价为0.70元/m3。1.1.5 建筑及安装工程单价组成、费用标准建筑工程单价由直接工程费（包括直接费、其他直接费、现场经费）、间接费、企业利润、税金构成。根据139号文规定，有关费用标准分别采用如下：1）其他直接费：建筑工程按直接费的2.5%计算，安装工程按直接费的3.2%计算。2）现场经费费率、间接费费率标准见下表：序号工程类别现场经费间接费费率计费
7、基础费率计算基础费率1土方工程直接费4%直接工程费4%2堆砌石工程直接费5%直接工程费5%3混凝土浇筑工程直接费5%直接工程费4%4模板工程直接费5直接工程费5.5%5其他工程直接费4%直接工程费4%6安装工程人工费45%人工费45%3）企业利润：按直接工程费和间接费之和的7%计算。4）税金：根据A省建设工程造价管理总站造计（2011）26号文，按直接工程费、间接费和企业利润之和的3.54%计算。1.1.6 施工临时工程费用计算（1）施工导流工程按施工组织设计提供的工程量乘以单价计算。（2）施工交通工程按施工组织设计提供的工程量乘以单位造价指标计算。（3）施工房屋建筑工程施工仓库按施工组织设计
8、提供的面积乘单位造价指标计算。办公、生活及文化福利建筑按一至四部分建安工作量之和的1.5%计算。（4）其他施工临时工程按第一至第四部分建安工作量的0.5%计算。1.1.7 独立费用计算（1）建设管理费建设单位经常费按照139号文规定，按一至四部分建安工作量的3计算。工程管理经常费按建设单位经常费的20%计算。工程建设监理费按国家发改委、建设部发改价格2007670号文颁布的建设工程监理与相关服务收费管理规定计算。（2）科研勘测设计费1）工程科学研究试验费：按一至四部分建安工作量的0.2计算。2）勘测设计费：按国家计委、建设部2002年关于发布的工程勘察设计收费标准（修订本）计算有关费用。（3）
9、建设及施工场地征用费1）永久征地补偿费：该项费用依据国务院471号令大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例和A省实施中华人民共和国土地管理法的办法有关规定，按照前三年平均亩产值的倍数计算土地补偿费和安置补助费。其中：耕地为16倍。2）临时征地补偿费：该项费用根据施工组织设计确定的占地年限计算。复耕费依据征地用途不同采用不同标准分别计算，其中：弃土区为2800元/亩，临时道路及施工布置区为1500元/亩。亩产值参照A省水利厅皖水规计【2010】38号文转发关于公布A省征地补偿标准的通知，确定本地区的亩产值为1520元/亩。3）青苗补偿费：耕地按亩产值的50%计算。（4）其他根据2009年6
10、月2日A省水利厅基本建设处致省水利规划办公室的“关于我省水利工程竣工检测费用的函”的要求，竣工检测费按一至四部分投资的0.30%计算。1.1.8 其他说明1）基本预备费按一五部分投资之和的10%计算。2）国家计委计投资19991340号文规定价差预备费物价指数为零，本工程价差预备费暂按零计。3）本设计概算的价格水平年为2014年第三季度。1.2 投资估算1.2-1 总估算表 单位：万元编工程或费用名称建安设备独立合 计占一五号工程费购置费费用部分(%)工程部分投资18470.17 第一部分 建筑工程14853.2214853.2286.85一河道开挖工程2398.812398.81二TT湖疏浚
11、工程6276.006276.00三QX河疏浚工程1471.521471.52四桥梁工程3167.543167.54五生态防护832.05832.05六其他建筑工程707.30707.30第四部分 临时工程471.16471.162.75一施工排水工程55.2055.20二施工交通工程38.5038.50三临时房屋建筑工程225.73225.73四其他临时工程151.73151.73第五部分 独立费用1777.631777.6310.40一建设管理费934.79934.79二科研勘测设计费796.87796.87三其他45.9745.97第一第五部分 合计15324.380.001777.631
12、7102.01100.00基本预备费（8）1368.16总投资18470.17拆迁、环境部分投资2797.07征地拆迁部分投资2745.29 水土保持工程投资26.85 环境保护工程投资24.93 工程动态投资总计22315.24 静态总投资21267.24 建设期利息1048.00 第一年262.00 第二年786.00 动态总投资22315.24 1.3 资金筹措本工程动态总投资合计22315.24万元，其中：静态总投资21267.24万元，建设期利息1048万元。项目资金来源为：银行贷款16000万元，企业自筹6315.24万元。本项目分二年申请银行贷款16000万元，分别为第一年8000万元，第二年8000万元。银行贷款年利率按基准利率6.55%计（五年及五年以上），第一年利息262万元，第二年利息786万元。