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1、湖泊水环境综合治理工程国民经济评价方案根据本阶段的工程方案，主要材料价格依据C市2014年8月份价格水平，工程总投资为22315.24万元，分析和评价其经济合理性和可行性。1.1 经济评价依据经济评价主要依据国家发展改革委员会、建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)（以下称方法与参数）及水利部水利建设项目经济评价规范（SL72-94）（下称规范）进行。经济评价中采用的主要参数如下：（1）价格 国民经济评价中应采用影子价格，因目前主要材料市场价格基本能反映影子价格，故采用同期材料的市场价格作为评价依据，即采用C市2013年8月份市场价格。（2）社会折现率 国民经济评价中社会折
2、现率采用8%。（3）计算期 在征地拆迁工作完成后，工程建设期约2年，国民经济评价时生产期取20年，则整个工程计算期为22年。（4）基准年及基准点 计算期的基准年定在建设期第二年。 （5）效益发挥过程 本工程开工后第二年开始逐步发挥全部效益。 1.2 国民经济评价 国民经济评价是从国家整体出发，计算工程的效益和费用，考察工程实施后对国民经济的净贡献，评价其经济合理性。1.2.1 工程费用工程费用主要包括工程固定资产投资、年运行费和流动资金等。 （1）固定资产投资 本工程总投资为22315.24万元，其中工程部分投资为18470.17万元，移民环境部分投资为2797.07万元，建设期贷款利息104
3、8万元，拟2年内完成。按照规范要求，在国民经济评价时，属于国民经济内部转移的利息1048.0万元，税金税费542.48万元，计划利润1072.71万元，共计1615.19万元不应计入项目的费用，在工程总投资中扣除。国民经济评价应采用影子价格，考虑劳动力成本的增加，人工工资按影子系数1.1予以调整，调增人工费689.6万元，土地供应，日趋紧张，土地价格按影子系数1.1予以调整，调增费用为274.53万元。调整后的国民经济评价应采用的固定资产投资为20616.18万元（包括工程部分、征地拆迁、环保水保费用等）。（2）年运行费 工程年运行费为工程正常运行每年所需支出的全部运行费用，包括人员工资及福利
4、费、工程维护与大修理费、其它运行管理费等。修理费：按固定资产投资的1.0%提取，为161.8万元； 职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金：由于本工程新增10人，按人均3.0万元/年，考虑职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金等合计33.0万元/年；维护费：按固定资产投资的0.5%提取，为85.5万元；水电费：10万元；其它费用：15万元；综上，合计年运行费为305.3万元。年运行费从正常运行期第三年开始投入。（3）流动资金 工程流动资金包括维持工程正常运行所需购买燃料、材料、备件等的周转资金，按年运行费的10%计，为30.50万元，在工程建设期最后一年投入，计算期最后一年回收。 1.2.2 工程
5、效益分析计算 经分析，本项目工和效益收益5000万元/年，其中：防洪和减少内涝效益1000万元；社会及生态效益1500万元；带动周边地块升值效益2000万元；其他间接收入500万元。（1）防洪和减少内涝效益 TT湖区是PP湖的分洪工程的贯通工程和滞蓄洪区，面积约为11.24平方公里，该地区涝水主要通过QX河由N湖排涝站、QX排涝站和XHC排涝站排出，C市主城区泵站均已按规划达标建设，但TT湖地区与QX河沟通不畅，TT湖涝水不能及时排入QX河，经常造成TT湖地区低洼处受淹，而出现排涝ZQ又无水可排的局面，因此开挖TT湖与QX河之间的连接通道、疏浚TT湖和域内QX河是减免洪涝灾害损失的需要。实施C
6、市TT湖水环境综合治理项目，疏通区域排涝系统，可增加TT湖区的水体面积和容积，大大增强TT湖区的排涝能力和滞洪蓄洪能力。根据TT湖地区建设规划，ZQ区计划通过5年左右的时间，在TT湖地区打造出“省级现代服务业集聚区”和“百亿元产业园区”，现有某江风俗文化街、五星级大酒店、酷贝拉儿童游乐中心等项目计划入驻。随着TT湖地区的建设发展，在现状情况下，将会造成很大的洪灾损失，因此本工程的防洪排涝效益尤其显着。经测算，多年平均防洪效益为1000万元。（2）生态效益 本项目建设，在显着提高TT湖地区的防洪排涝标准、改善TT湖地区的投资环境的同时，较大的提升区域生态环境，生态环境的改善可以转化为经济效益，对
7、旅游业和房地产业具有极强的带动作用。经测算，由于生态环境的改善，多年平均效益为1500万元。 （3）带动周边地块升值效益本项目建设，大大改善TT湖地区的投资环境、有力提升区域的水环境和生态环境质量，与其同时，也带动了周边地块升值。经测算，带动周边地块200亩，每亩按升值10万元计算，带动地块升值效益为2000万元。 （4）间接效益 TT湖地区的发展目标是将TT湖地区打造成一座具有C市特色的生态城，形成在后发达地区，生态禀赋良好地区，自然保护与合理利用并重的绿色生态城区，本工程的实施将促进这一目标的实现，间接的带来城市商业、服务业的发展。按绿色生态城区新增商业、服务业经济效益的1%计算，本项目间
8、接效益多年平均为500万元经过以上费用的调查及效益识别与计算，经过一步处理后，可得到国民经济效益费用流量表，详见附表。1.2.3 国民经济评价 （1）国民经济评价指标 经计算，本工程经济内部收益率为20%，当社会折现率为8%时，经济净现值为20858万元，效益费用比为2.0，经济指标优越。（2）敏感性分析指标 敏感性分析主要通过分析预测项目主要因素变化对评价指标的影响，找出敏感因素，确定其影响程度。变化因素考虑投资增加20%及效益减少20%及同时增减等三种情况。经计算，各方案的经济指标均可行，说明项目具有较强的抗风险能力。 经济与敏感性分析指标汇总见表1.2-1表1.2-1 国民经济评价指标及
9、敏感性分析成果汇总表序号不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案20.00%SAF1 项目收益-10.00%17.83%1.09 -5.00%18.92%1.08 5.00%21.07%1.06 10.00%22.11%1.05 2 运营费用-10.00%20.14%-0.07 -5.00%20.07%-0.07 5.00%19.94%-0.07 10.00%19.87%-0.07 3 项目投资-10.00%22.18%-1.09 -5.00%21.05%-1.04 5.00%19.05%-0.96 10.00%18.16%-0.92 经济费用效益分析投资费用估算调整表 单位：万元
10、序号项目财务分析调整原则经济费用效益分析经济费用效益分析比财务分析增减1工程部分投资17,102.0116,176.42-925.591.1建筑工程费15,324.3814,398.79-925.59其中：直接工程费6,813.22不调整6,813.22人工费比例45%6,895.97影子系数 1.17,585.57689.60企业利润7%1,072.71剔除-1,072.71税金3.54%542.48剔除-542.481.2设备购置费不调整1.3安装工程费不调整1.4其他费用1,777.63不调整1,777.632预备费1,368.161,368.162.1基本预备费1,368.16不调整1
11、,368.162.2涨价预备费不调整3建设期利息1,048.00剔除-1,048.004移民环境部分投资2,797.073,071.60274.534.1征地拆迁部分投资2,745.29影子系数 1.13,019.82274.534.1水土保持工程投资26.85不调整26.854.1环境保护工程投资24.93不调整24.935 工程投资合计（1+2+3+4）22,315.2420,616.18-1,699.06经济费用效益分析经营费用估算调整表 单位：万元序号项 目财 务 分 析经济费用效益分析取费标准费 用调整原则费 用1运行费1.1修理费取建设投资1%171.0不调整161.81.2职工工
12、资及福利费10人*3万元/年30.0影子系数 1.133.01.3维护费取建设投资0.5%85.5不调整85.51.4水电费10.0不调整10.01.5其他费用15.0不调整15.00.00.0合 计311.5305.3项目投资经济费用效益流量表 单位：万元序号项 目合 计计 算 期123456221效益流量5,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,030.51.1 项目直接效益100,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.01.2 资产余值回收1.3 回收流动资金30.530.51.4 项目间接收益2费用流
13、量10,308.110,338.6335.8335.8335.8335.8335.8335.82.1 建设投资20,616.210,308.110,308.12.2 维持运营投资2.3 流动资金641.130.530.530.530.530.530.530.52.4 经营费用6,105.5305.3305.3305.3305.3305.3305.32.5 项目间接费用2.6 净效益流量（1-2）-10,308.1-10,338.64,664.24,664.24,664.24,664.24,664.24,694.7计算指标：经济内部收益率（8%）20%经济净现值（is=8%）20,858万元效益费用比为：2.0