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1、精选优质文档-倾情为你奉上河南谷夫食品股份有限公司出差报销管理规定1.目的：为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。2.适用范围公司所有出差之员工。3. 管理职责3.1财务部负责本制度的制定、修改、完善、解释与执行监督3.2财务部负责出差费用借支、审核与报销。3.3各级直线领导负责出差审批、费用审核、出差纪律监督与考核。3.4人力资源部负责出差登记与考勤、出差行程确认。4.出差种类4.1当日出差：即出差当日能当日往返者；4.2远途出差：即出差当日不能往返必须在外住宿者。4.3国（境）外出差：赴国（境）公务出差者（程序、标准另定）。5.出差前手续的办理：5.1出
2、差前首先要填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。5.2出差人凭核准的出差申请单向财务部暂借相应数额的旅差费，返回后二日内填写出差总结报告，五日内填写差旅费报销单,出差总结报告呈报给部门负责人或直接领导；差旅费报销单呈报部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批准，批准后在财务部出纳处办理费用报销、核销借款手续。5.3预支差旅费批准权限：借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。5.4出差人员出差前，必须将审批后的出差申请单交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征
3、得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 5.5因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。5.6出差行程确认：出差人出差期间，到达出差地点、转换一处出差地点时，均应用当地固定电话向所属考勤管理人员报备行程，接到出差人员行程报备的人员，应将出差人员行程报备情况记录入出差行程确认表6.出差审核权限6.1当日出差，由部门经理批准。6.2长途出差：四日内由主管副总批准；四日以上由总经理批准。6.3部门经理以上人员出差，不论当日出差长途出差，一律由总经理批准。7.差旅费报销标准7.1总原则：对出差
4、人员的住宿费、出差伙食补助费、和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。7.2住宿标准（金额单位：元，以下同） 地 区人 员A类B类C类D类董事长、总经理实报实销副总/总监/总助260220180150部门经理200180160110一般人员12010080607.3伙食补助标准 地 区人 员A类B类C类D类董事长、总经理实报实销副总、总监、总助50403025部门经理40353025一般人员353025207.4交通工具标准 交通工具人 员飞机轮船火车长途汽车董事长、总经理经济仓二等仓高铁/动车/软卧/硬卧可乘实报副总、总监、总助预申请可乘二等仓 动车/硬卧可乘实报部门经理-三等仓动
5、车/硬卧/硬座可乘实报一般人员-三等仓硬卧/硬座可乘实报7.5市内交通 地 区人 员A类B类C类D类董事长、总经理 实报实销副总、总监、总助申请可乘出租、实报实销部门经理50403020一般人员302520107.6地区分类标准A类地区北京、上海、深圳、广州B类地区各省省会、天津、重庆、青岛、大连、厦门、宁波、珠海、无锡、苏州C类地区除A、B类以外的所有地级市D类地区所有县级市及以下8.差旅费报销办法8.1住宿费报销办法8.1.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。8.1.2出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。8.1.3在交通工具（火车、轮船、汽
6、车）上宿夜的夜晚，不予报销住宿费。8.1.4出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。8.1.5住宿费标准一般指每天每间，若为同性多人同时出差，按两个人一个房间标准报销，报销标准按职务高的住宿标准执行；副总以上人员出差，可单独住宿。8.2伙食补助费报销办法8.2.1中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；8.2.2中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。8.2.3两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可按随行高一级人员标准报销。8.
7、2.4出差地业务单位或活动承办方提供免费食宿的，或随同董事长、总经理一起出差食宿的，不予报销伙食补助费。8.2.5外出参加会议，会议费用中包括食宿时，不得另报食住费用，只享受市内交通费。8.2.6出差期间确因业务需要，需进行业务招待的，招待费预估在200元以内的事先报部门负责人、分管副总同意；超出200元的须先报总经理同意，返回报销时在餐费发票后注明并请批准人签字。未经批准擅自决定的餐费由其自负。8.3交通费报销办法8.3.1公司派车或提供交通工具的，不予报销交通费。8.3.2所有出差人员在选择交通工具上，乘车时间超过四个小时的，为安全期间，应首选火车，其次为长途汽车。8.3.3从晚八时至次日
8、晨七时之间或在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过10小时以上，可购买卧铺票乘车。符合条件未乘坐卧铺者，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。8.3.4动车的乘坐：部门经理以上人员，车程在6小时以上的允许乘坐动车，其他人员如有紧急事务的，需部门经理和总经理批准后，方可乘坐动车。8.3.5使用个人自备车出差，需事先得到总经理同意，出差返回后，各级审核人员根据此次出差路线及与其他出差票据进行核实后，按实报销过桥过路费、燃油费，不再另报在途交通费和市内交通费。8.3.6不按标准乘坐交通工具者，其超出标准部分由个人支付。8.3.7如因公司业务需要或出差地交通实际情况，市内交通费使用超标，在持有
9、有效票据的前提下，出差人员写出书面情况说明，经直接领导审核并报总经理同意后，可给予报销。8.3.8部门经理以下人员出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况请示主管领导同意后方可报销。（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的9.出差及差旅费用报销违规违纪处理9.1超出报销标准申报的，超出部分不予报销，首次给报销人（已经过初审的包括初审人员）口头提醒；再有类似情况，给予当事人罚款50元，审核人罚款30元。9.2未按规定程序办理出差申请手续的，全部出差费用不予
10、报销，对应时间记事假，并给予罚款100元。9.3未在返回公司后5个工作日内办理报销手续的，有借支费用的公司将在其工资中扣除，所报费用视滞后时间部分扣除：报销滞后15天以内的，扣除所报金额的10%，滞后15天以上30天以内的，扣除所报金额的20%，滞后超过30天的，扣除所报金额的40%。9.4出差回来未交出差总结报告的，全部费用不得报销，借支费用公司将在工资中扣除，对应出差时间记事假。9.5出差人员特别是销售业务人员，出差期间未按本办法规定进行行程确认的，未确认区域内的费用不得报销，并处罚款50元/次，对应区域内的时间记事假。9.6报销所附发票必须为正规有效票据，定额报销项目可不用附发票，如伙食补贴等。所谓正规有效票据是指加盖税务监制章、财政票据监制章的统一车船票、食宿发票等，且开具时间在有效期内。收据、白条不得作为报销凭证，特殊情况需分管副总同意后，用其他有效票据代替报销。9.7凡在差旅费报销方面弄虚作假者，经查实后虚报部分费用不得报销，并处虚报部分3倍以上罚款，情节严重的加倍处罚，直至予以解除劳动合同。10.本办法自公布之日起施行；本办法由财务部负责解释。11.本办法记录清单出差申请单临时借款单出差行程确认表出差总结报告差旅费报销单 专心-专注-专业