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1、-ERPERP 月末处理业务操作说明月末处理业务操作说明一、生成下月客户余额一、生成下月客户余额.2 2二、生成下月折扣数据二、生成下月折扣数据.2 2三、成品回机成本核算三、成品回机成本核算.2 2四、原料回机料入库四、原料回机料入库.3 3五、核对本月出入库数据五、核对本月出入库数据.3 3六、盘点表录入六、盘点表录入.4 4七、短途运费分摊七、短途运费分摊.5 5八、核算当月原料库存成本八、核算当月原料库存成本.5 5九、生产工人工资、电费、燃料、制造费用维护九、生产工人工资、电费、燃料、制造费用维护.5 5十、计算本月产品成本十、计算本月产品成本.6 6十一、分摊系数维护十一、分摊系数
2、维护.6 6十二、核算本月库存商品成本十二、核算本月库存商品成本.7 7十三、期间结帐十三、期间结帐.7 7十四、附：成本分摊计算方法十四、附：成本分摊计算方法.7 7-一、生成下月客户余额一、生成下月客户余额供应链（农业）-管理会计-客商余额-客商余额计算，点菜单中的计算客商余额表，选择期间，点计算，点是。如不计算，则在开票时，票面上无法显示客商余额。二、生成下月折扣数据二、生成下月折扣数据供应链（农业）-销售管理-折扣管理-折扣期间计算，操作如下：第第 1 1 步、生成下月数据步、生成下月数据：本月销售结帐后，点击菜单中的生成下月数据按钮，系统会将本月所有客户未使用完的折扣自动结转到下个月
3、份，如不点击，营销部则无法开下月提货单如不点击，营销部则无法开下月提货单。第第 2 2 步、试算步、试算：与销售部沟通，确认折扣政策录入无误后，点击菜单中“试算”按钮，系统自动根据本月销量与折扣政策计算出本月的折扣来，并显示到“本月试算折扣”列中，可通过复制的方式把表中数据复制到 EXCEL 表中进行核对。第第 3 3 步、启用步、启用：如对试算的结果核对无误后，可点菜单中的启用按钮，系统自动将计算出来的数据结转到下月。启用后，该月折启用后，该月折扣便无法再次计算，无法修改。扣便无法再次计算，无法修改。当在启用后，又发现错误，可通过使用 临时折扣单 进行调整。三、成品回机成本核算三、成品回机成
4、本核算管理会计-存货核算-回机料核算，点菜单中的查询，系统自-动带出当月出库类型为回机出库类的产品，数据查询后，点修改，系统自动带出产品的期初成本数据，对于无法取得成本数据的产品，由操作人员录入合适的成本价格。根据汇总的数量和金额，由收货员做原料回机料入库。核对无误后，可进行下一步-原料回机料入库操作。四、原料回机料入库四、原料回机料入库供应链（农业）-采购入库录入-增加自制，录入 入库类型（经营采购入库类 010101）、仓库、点行操作-增行，在存货编码中录入0111029999回机料，根据成品回机核算提供的数量，录入入库数量，录入入库价格，保证金额和成本回机核算提供的金额一致。无误后，保存
5、，执行-提交，查看审批情况，通知审批人审批单据。核对无误后，可进行下一步-出入库数据的核对。五、核对本月出入库数据五、核对本月出入库数据第 1 步，查询供应链（农业）-报表统计-财务部报表-原料及包装材料资料明细，确认所有相关原辅料及成品都已经维护仓库。第 2 步，进入供应链（农业）-库存管理（采购入库、五金入库、材料出库、五金出库、成品入库、成品出库、材料调拨单）中查看所有单据是否存在自由态、提交态、审批进行中的单据。如有，对于不需要的单据进行删除，需要的单据审批通过。-第 3 步，进入供应链（农业）-库存管理-材料出库单录入，点 增加-成品入库单，点确定，查看结果中有无生产计划单，如有则通
6、知相关人员进行出库，并审批通过。核对无误后，可进行下一步-盘点表的录入。六、盘点表录入六、盘点表录入第第 1 1 步，查询报表步，查询报表：供应链（农业）-报表统计-财务部报表-原料及包装材料资料明细，确认所有相关原辅料及成品都已经维护仓库。如未维护仓库，在做盘点时，可能会无法带该物料，或者手动维护的成品无法带出库存数量。第第 2 2 步，盘点录入步，盘点录入：供应链(农业)-库存管理-盘点单-原辅料的原辅料的盘点表使用原料盘点单录入盘点表使用原料盘点单录入，产成品的盘点表使用成品盘点单，产成品的盘点表使用成品盘点单录入录入，点增加-自制单据，选择盘点仓库，点菜单中的生成明细，系统自动带出该仓
7、库下的存货及当前库存数量，录入盘点数量，盘点差额系统自动生成，无误后，保存，执行-提交-审批。原料的盘点表，需要根据不同的仓库分别生成。审批通过后，原料盘点单中的差额，系统自动生成一张材料出库单进行库存的调整。成品盘点表的差额系统不做处理。由人工进行处理。第第 3 3 步，核对数据步，核对数据：查询供应链（农业）-报表统计-生产部报表-原料进耗存日报表和成品产销存日报表，核对期未数据是否与盘点数据一致，核对无误后，可进行下一步-短途运费分摊操作-七、短途运费分摊七、短途运费分摊供应链（农业）-管理会计-应收应付-付款单-运费分摊单录入-增加-自制，录入付款类型、付款方式、付款帐户、往来单位、本
8、次付款金额，点菜单中的行操作-增加，在新增行中录入物料编码、购入数量、运费金额，该物料为需要承担运费的原料，并根据购入数量的多少来分摊运费金额，无误后，点保存，执行-提交-审批。此处的运费仅指需要公司单独支付给方向运输公司的短途运费，如火车站到公司的这块运费，不包含代客户垫付的司机运费。核对无误后，可进行下一步-核算当月原料库存成本操作八、核算当月原料库存成本八、核算当月原料库存成本管理会计-存货核算-存货期未核算-原料期末核算，点菜单中的计算月报表，选择会计期间，点计算，即完成。如需要查询当月或者以前月份的数据，点菜单中的查询即可。核对无误后，可进行下一步-生产工人工资、电费、燃料、制造费用
9、操作九、生产工人工资、电费、燃料、制造费用维护九、生产工人工资、电费、燃料、制造费用维护管理会计-成本管理-成本费用维护，电费维护：根据产品类型分别维护本月耗用的电量，及单价，需要每月维护；-装卸单价、卸原料量：装卸单价根据总部通知录入，不需每月维护，待有变化后再修改；卸原料量由生产部提供，为本月原料下车的数量，需要每月维护，两项数据为计算本月生产工人工资的基础。燃料制造费用维护：根据帐务归集的两项费用，分别录入到系统中，需要每月维护；根据工资总额计算：根据装卸单价、卸原料量、及本月产量、销量，计算生产工人工资，点计算工资总额，选择会计期间，工资计算方式，点计算，对提示选择是，计算完成后，点修
10、改，在HR 工资总额中录入实际进入成本的工资数据，系统计算的工资总额仅做参考。核对无误后，可进行下一步-计算本月产品成本操作十、计算本月产品成本十、计算本月产品成本管理会计-成本管理-成本计算-成本计算生成，点菜单中的成本计算，选择会计期间，点计算，对提示选择是，成本计算完成。检查电费、燃料费、工资、制造费四项费用中是否存在应分摊而未分摊的情况，或者分摊不对的情况，如有则进行第十三步-分摊系数维护，如无则直接进行第十四步-核算本月库存商品成本。十一、分摊系数维护十一、分摊系数维护管理会计-成本管理-基础设置-分摊系数维护，维护方法根据总-部财务部下发的成本分摊计算方法维护，成本费用类别有 01
11、电费、02 燃料费、03 工资，制造费用分摊系数不维护，使用燃料的分摊系数。成本分摊计算方法见附后。核对无误后，重新进行前一步（第十一步）-计算本月产品成本操作十二、核算本月库存商品成本十二、核算本月库存商品成本管理会计-存货核算-存货期末核算-成品期核算，点菜单中的 计算月报表选择会计期间，点计算，在提示中选择是，计算完成。十三、期间结帐十三、期间结帐供应链（农业）-库存管理-基础设置-期间结帐，单击需要结帐的月份，点菜单中的结帐，成功后，结帐标记将被勾选。进行期间结帐主要是防止在做业务时，不小心把单据录入到以前月份，导致当月数据有误，如以前月份数据确实需要修改，可找到需要修改数据的月份，点
12、菜单中的反结帐，此时，该月份可再次进行制单。恭喜你，月末处理工作顺利结束！十四、附：成本分摊计算方法十四、附：成本分摊计算方法1、电费电费分摊系数标准（表 1）-机组吨耗电 换算成“禽控制标准畜颗粒料”(度/吨)系数929含1.0mm筛片孔径1.5mm的二次粉碎筛片孔径为1.5mm及以上的一次粉碎含超微粉碎不含超微粉碎，但含二次粉碎玉米大豆膨化成品484017012010055751700.311产品A产品B项 目粉料禽畜颗粒料(含破碎)鱼料说明每一类钩1.661.385.864.143.451.92.595.86产品C选产品，同一产品不能重复选择虾蟹料膨化原料及成品(含粉碎及其它工段)(指2
13、00型及类似的专业膨化水产料月末生产部提供粉料、颗粒料、其它用电电度数（表2）。用电统计表类型粉碎制粒其他用电量 KWH 60020001400单价元0.8 0.80.8分摊电费前，财务部填写电度数和单价计算方法如下制粒：制粒产品承担粉碎+其他：全部产品承担A、制粒产品制粒产品分摊系数=制粒产品电度数*电费单价/(换算系数*制粒各产品产量)某产品电费 1=制粒产品分摊系数*换算系数*产量B、全部产品全部产品分摊系数=除制粒产品外电度数*电费单价/(换算系数*全部产品各产品产量)某产品电费 2=全部产品分摊系数*换算系数*产量C、产品电费某产品电费=某产品电费 1+某产品电费 2D、差异处理差异
14、=电费总额-某产品如果差异0，调整电费最高的产品-2、燃料粉料不分摊燃料费用。其他料按下表(表 3)系数分配项 目禽畜颗粒料(含破碎)鱼料虾蟹料专业膨化水产料换算成“禽畜颗粒料”系数A产品、B产品1C产品222每一类钩选产品，同一产品不能重复选择分摊燃料前财务部输入燃料总费用(表 4)项目煤燃油其他计算方法：金额 30,000.001,200.00分摊系数=燃料费/(换算系数*各产品产量)某产品燃料费=分摊系数*换算系数*产量分燃料项目分别计算。例：本月耗用燃料-煤 30000 元。生产品种与产量分别为禽畜颗粒料共30 吨，鱼料40吨，虾蟹料 1 吨。计算：30000/（30*1+40*2+2
15、*1）=267.8571禽畜颗粒料=267.8571*1*30=8035.71鱼料=267.8571*2*40=21428.57虾蟹料=267.8571*2*1=535.71差异处理：差异=电费总额-某产品 30000-(8035.71+21428.57+535.71)=0.01如果差异0，调整电费最高的产品鱼料=21428.57+0.01=21428.583、工资根据集团规定，工资计算按以下方法计算。A、基础值规格及系数表（表5）-包装规格与标准基础包装1-3kg4-5kg10kg10kg的破碎料（不含水产料)鱼料2.5mm(含破碎料)虾蟹料(含破碎料)膨化原料卸船系数12.151.51.1
16、1.11.52.151.50.22A产品产品1每一类钩选产品，同一产品不能重复选择B、基础单价（下列产量为折算产量，各区段均不包括上限，只包括下限，如12002000 吨，包括 1200 吨，但不包括 2000 吨，下同）：（表 6）折算产量（吨）12001200200020003000300040004000500050006000600070007000800080001000010000 1200012000 1400014000 1600016000 1800018000 2000020000 22000C、装卸单价(表 7)项目成品装卸单价原料装卸单价卸原料数量吨D、相邻区段基础单价
17、：基础单价（吨/元）1211.811.611.21110.810.510.3109.89.59.398.58.3金额元1.82在相邻区段下，可能会出现低区段折算产量总工资高于高区段的总工资，此时公司可以就高不就低，目前需要提供同时进行相邻区段计算，并比较大小，最终取大数或手工进行选择。计算公式如下：某产品折算产量=某产品产量*品种换算系数-全部折算产量=某产品折算产量工资总额 1=实际全部折算产量区间单价*全部折算产量+（销量-产量）*成品装卸单价+（卸原料-产量）*原料装卸单价+杂工费工资总额 2=实际全部折算产量上一区间单价*（上一区间最大范围数-1）+（销量-产量）*成品装卸单价+（卸原
18、料-产量）*原料装卸单价+杂工费比较工资总额 1 和工资总额 2，取大数并提供手动选择的功能。在初始设置中增加选项功能（计算结果取“正常”或“较高”）。工资总额=工资总额 1 或工资总额 2工资总额计算后出具以下报表：折算产量产量销量卸原料 工资单 成品数量价单价原料单杂工费价工资 工资表中生差异总额 产工人工资说明：销量=成品出库数；产量=成品入库数；卸原料=由收货组提供并填入表中差异=工资表中生产工人工资-工资总额举例：某公司某月的折算产量为5050 吨，销量产量 50 吨，卸原料产量 60 吨，其工资总额为 10.85050+50501.81.8-60602 2=54510 元，而上一区
19、段折算产量为 4999 吨时其工资总额为 114999+501.8-602=54959 元，此时公司可以申请折算产量为4999 吨，其工资总额为 54959 元。产品分摊：产品分类按表 5 分类分摊系数=工资表中生产工人工资/（某产品产量*换算系数）某产品工资=分摊系数*换算系数*产量差异处理差异=工资总额-某产品工资如果差异0，调整工资最高的产品如果计算出的工资总额与HR 中的生产工人工资总额有差异，经财务部确认后允许修改并以修改后的数据作为分配依据。4、制造费用制造费用分摊规格及系数表（与表5 同，系统中只维护一次）-包装规格与标准基础包装1-3kg4-5kg10kg10kg的破碎料（不含水产料)鱼料2.5mm(含破碎料)虾蟹料(含破碎料)膨化原料卸船系数12.151.51.11.11.52.151.50.22A产品产品1每一类钩选产品，同一产品不能重复选择分摊制造费用前财务部输入制造费用总费用项目制造费用制造费用分摊：分摊系数=制造费用总额/（某产品产量*换算系数）某产品制造费用=分摊系数*换算系数*产量金额元50000-