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1、南川区关于成立电梯公司商业计划书xx有限责任公司报告说明电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业,受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大,与宏观经济周期的关联度较高。2008年下半年,受全球性金融危机影响,发达国家新房开工量急剧萎缩,电梯行业受到较大的冲击。2010年以来,国家调控房地产价格的新政不断推出,随着上述政策效应的逐步显现,可能对电梯行业造成不利的影响。xx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资1181.50万元,占xx有限责任公司85%股份;xxx投资管理公司出资209万元,占xx有限责任公司15%股份。根据谨慎财
2、务估算,项目总投资32804.86万元,其中:建设投资26758.63万元,占项目总投资的81.57%;建设期利息385.62万元,占项目总投资的1.18%;流动资金5660.61万元,占项目总投资的17.26%。项目正常运营每年营业收入54500.00万元,综合总成本费用43049.99万元,净利润8377.72万元,财务内部收益率20.15%,财务净现值11710.42万元,全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益
3、等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 背景、必要性分析16一、 我国电梯行业发展概况16二、 行业竞争格局16三、 行业产业链情况18四、 项目实施的必要性19第三章 公司筹建方案20一、 公司经
4、营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 市场分析31一、 行业基本风险特征31二、 市场规模32第五章 发展规划35一、 公司发展规划35二、 保障措施36第六章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事50第七章 选址方案53一、 项目选址原则53二、 建设区基本情况53三、 创新驱动发展57四、 社会经济发展目标58五、 产业发展方向59六、 项目选址综合评价59第八章 风险评估分析60一、 项目风险分析60二、 项目风险对策
5、62第九章 环保方案分析64一、 编制依据64二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析67五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析68七、 建设期生态环境影响分析70八、 营运期环境影响70九、 清洁生产71十、 环境管理分析72十一、 环境影响结论76十二、 环境影响建议76第十章 经济效益78一、 经济评价财务测算78营业收入、税金及附加和增值税估算表78综合总成本费用估算表79固定资产折旧费估算表80无形资产和其他资产摊销估算表81利润及利润分配表82二、 项目盈利能力分析83项目投资现金流量表85三、 偿债能力分析8
6、6借款还本付息计划表87第十一章 进度计划方案89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十二章 项目投资计划91一、 编制说明91二、 建设投资91建筑工程投资一览表92主要设备购置一览表93建设投资估算表94三、 建设期利息95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96四、 流动资金97流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表100第十三章 总结说明101第十四章 附表103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表1
7、06总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1390万元三、 注册地址南川区xxx四、 主要经营范围经营范围:从事电梯相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
8、批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。未来,在保持健康、稳定、
9、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10603.578482.867952.68负债总额5014.544011.633760.90股东权益合计5589.034471.224191.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23806.4519045.1617854.84营业利润4871.253897.003653.44利润总额4136.273309.023102.20净利润3102.2
10、02419.722233.58归属于母公司所有者的净利润3102.202419.722233.58(二)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控
11、,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10603.578482.867952.68负债总额5014.544011.633760.90股东权益合计5589.034471.224191.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23806.4519045.1617854.84营业利润4871.253897.
12、003653.44利润总额4136.273309.023102.20净利润3102.202419.722233.58归属于母公司所有者的净利润3102.202419.722233.58六、 项目概况(一)投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立电梯公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由根据中国电梯协会公开数据显示,2011-2018年中国电梯保有量逐年增加,且增长率均保持在10%以上,但增长速度放缓。2018年全行业共生产电梯85万台,与2017年相比增长5%;截至2018年底,国内电梯注册总量达到627.83万台。我国经济的稳定增长和城镇化水平的提高将推进电梯需求的增长,行业仍存在较
13、为广阔的发展前景,预计2019-2023年电梯保有量增长率将保持在10%左右,2023年中国电梯保有量将超千万台。打造高水平科技创新基地抢抓率先实现与中心城区同城化发展、重庆建设具有全国影响力的西部科技创新中心机遇,加快创建高新技术产业开发区。围绕建设国家创新型园区、“三产”融合示范区,强力推进中医药产业科技园建设,争取纳入西部(重庆)科学城“一城多园”规划布局。加快金佛山中医药技术创新中心建设,大力引育中医药科研机构和创新团队,积极争取市级科技创新资源配置,搭建科技研发、技术交易、成果转化、科技金融等平台,着力打造中医药创新中心。发挥页岩气资源优势和技术优势,推进中石化重庆页岩气公司生产科研
14、中心建设,大力推广应用页岩气高效绿色开发技术,做靓清洁能源绿色开发工业名片,着力打造页岩气创新中心。抢抓纳入重庆市首批建筑产业化试点区机遇,加快培育装配式建筑设计、检验检测及设备制造等全产业链,建设装配式建筑技术及产品研发平台,不断提升装配式建筑智能化水平,着力打造装配式建筑创新中心。到2025年,市级以上科技创新基地达到10家以上。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约81.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx部电梯的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积
15、101914.56,其中:生产工程63991.62,仓储工程24664.50,行政办公及生活服务设施9737.37,公共工程3521.07。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资32804.86万元,其中:建设投资26758.63万元,占项目总投资的81.57%;建设期利息385.62万元,占项目总投资的1.18%;流动资金5660.61万元,占项目总投资的17.26%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):54500.00万元。2、综合总成本费用(TC):43049.99万元。3、净利润(NP):8377.72万元。4、全部投资回收期(Pt):5.63年。5、财务内部收益率
16、:20.15%。6、财务净现值:11710.42万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。第二章 背景、必要性分析一、 我国电梯行业发展概况经过多年发展,电梯行业市场规模不断扩大。我国电梯行业历经30年的发展,已成为现代社会发展必不可少的重要建筑设备,对于改善人民生活品质,提高生活质量,实现我国建筑业“节能省地”的国策起到了不可替代的支撑作用;同时电梯又因其功能与广大人民群众安全与生活质量息息相关,多年来一直被国家列为特种设备。近年来,在房地产、轨
17、道交通建设、机场改建扩建等的投资带动下,我国电梯产业得到了快速发展。二、 行业竞争格局1、外资品牌引领市场发展,民族品牌持续进取回顾我国电梯行业的发展历程,外资品牌厂商处于明显的领先优势,其在技术、品牌、市场开拓等方面具有先动优势。国际电梯市场基本由美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森、日本三菱、日立、富士达垄断,其销售服务网点遍布世界各地广大中小城市。我国作为世界第一大的电梯消费国家,巨大的消费需求吸引了奥的斯、通力、蒂森、迅达等全球知名电梯企业来华投资,我国电梯市场也给这些全球最具竞争力的电梯企业提供了公平竞争的市场机会。外资电梯知名品牌独资建设工厂或者选择与国内知名的电梯企业合作,配
18、置顶尖的设备,引进最新的技术,培训一流的管理人才,纷纷把自己的生产重心和研发中心转移到了中国,我国电梯行业也成为了引进外资先进技术最多的行业之一。经过多年发展,以日立、三菱、富士达、东芝为代表的日系企业和以美国奥的斯、瑞士迅达、芬兰通力为代表的欧美企业仍然占据中国电梯市场较大的市场份额,成为电梯市场的主角。国内电梯行业外资品牌与本土品牌的竞争格局仍将长期存在。外资品牌相继进入我国市场为民族品牌厂商提供了很好的学习机会,在民族品牌厂商中产生出具有较强市场竞争力的企业,目前,奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品牌仍然引领市场发展,但康力电梯、江南嘉捷、苏州申龙、沈阳远大智能、沈阳三洋
19、、河南西继、广州广日等民族品牌企业的竞争力不断提升,民族品牌的市场占有率也逐年提高,综合实力不断增强,在向外资品牌学习借鉴的过程中持续进取。我国的电梯产品已经跨越主要依靠进口的阶段,目前我国已经能够生产多种类型的电梯产品。进口的电梯产品价格比较高,增加了投资成本,在价格上的竞争力不足。而民族品牌企业持续发展,逐渐缩小与外资品牌在技术上的差距,提高产品的性价比,竞争力逐渐增强。2、常规电梯领域竞争激烈,高性能电梯领域厂商相对较少常规电梯的需求量较大,占我国电梯市场的主要份额,但我国数百家电梯整机生产企业中,绝大部分以生产常规电梯为主,常规电梯领域竞争较为激烈,利润率水平难以提高。而由于高性能电梯
20、在性能指标、材料选择、加工过程、安装要求、运营维保、后续服务等方面具有特殊要求,定制化程度更高,与一般的电梯相比,需求批量较小,对于规模较大的以常规电梯生产为主的整机企业来说不具有规模效应,因此以高性能电梯为主的企业相对较少。该类企业大多专注于某一个领域,如专注于防爆电梯或船用电梯等,在技术和市场推广上具有一定优势,加上高性能电梯的批量一般比常规电梯小,要求具有特殊性,具有相对较高的附加值,利润率水平比较高。三、 行业产业链情况1、上游行业情况电梯整机制造企业的上游行业主要为钣金件、曳引机、轿厢、导轨、控制系统等,上游基础原材料主要为钢铁和有色金属,其质量对电梯的安全性、稳定性、耐腐蚀性都有一
21、定的影响,钢铁和有色金属价格波动一定程度上影响电梯整机生产企业成本。2、下游行业情况电梯下游行业主要为房地产行业,包括各类住宅、商业配套等。电梯作为代步运输工具,集中在城镇及工业企业,广泛应用于各类住宅、商务办公楼、医院、购物中心、轨道交通、机场、人行天桥等建筑,电梯的发展同人类大规模城市化进程密不可分,房地产市场的发展带动电梯行业的快速发展,随着城市化进程的加快、城镇人口的增加以及市政工程、老旧电梯更新改造等城市基础设施建设力度的加大,城镇化所带动的城市基础设施建设、楼宇建设、住宅等市场的发展将会持续带动对电梯产品的需求,同时房地产市场的回调对部分电梯市场带来一定影响。四、 项目实施的必要性
22、(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、
23、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电梯行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文
24、明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资1181.50万元,占xx有限责任公司85%股份;xxx投资管理公司出资209万元,占xx有限责任公司15%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,
25、确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主
26、持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有
27、关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算
28、凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本
29、控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应
30、商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、秦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011
31、年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、严xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、何xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、蔡xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、潘xx,中国国籍,1976年出生,本科学历
32、。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、史xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、郝xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6
33、月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、于xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为
34、公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏
35、损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。(2)利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进
36、行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。(3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机
37、制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。第四章 市场分析一、 行业基本风险特征1、宏观经济形势波动风险电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业,受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大,与国民经济整体发展趋势相关性较强。国内经济结构调整以及国家对房地产市场的严格调控政策都对电梯行业产生了不利影响。如国内外宏观经济形势恶化或房地产调控趋严,将对行业产生影响。2、产品质量风险电梯属于特种设备,直接关系到使用者的人身安全,属于安全性要
38、求极高的产品。国家对电梯生产、销售和维修等实行许可制度,制订有严格的产品质量技术和安全标准。企业具备相关资质方可开展业务,产品交付使用前须由相关部门强制检验。在适用及维保过程中,企业仍不能完全避免出现质量问题。3、技术风险随着人们生活水平的提高,用户对电梯的质量和性能提出了更高的要求。电梯在满足传统的安全、舒适等性能的基础上,逐步向高速化、智能化、绿色环保化等方向发展,这对行业技术储备、市场反应能力、新技术和新产品研发能力、新技术产业化能力、差别化生产能力以及售后技术支持能力等提出了更高要求。行业发展存在技术风险。4、市场竞争加剧的风险在我国电梯行业的发展历程中,外资品牌厂商具有明显的领先优势
39、,其在技术、品牌、市场开拓等方面具有先发优势,外资品牌相继进入我国市场为民族品牌厂商提供了很好的学习机会,在民族品牌厂商中产生出具有较强市场竞争力的企业。目前,奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品牌仍然引领市场发展,但是以康力电梯、快意电梯为代表的民族品牌企业的竞争力不断提升,民族品牌的市场占有率也逐年提高,综合实力不断增强,在向外资品牌学习借鉴的过程中持续进取,然而若不能在品牌知名度、产能规模、技术研发、营销服务体系等方面进一步增强实力,快速提高综合竞争力,将面临市场竞争加剧的风险。二、 市场规模随着政府不断加大对民生工程的投入,医疗、卫生、体育、文化等相关项目也随之启动,配套
40、的电梯采购不可或缺。近两年政府采购电梯市场呈现异军突起之势,采购内容不仅有新梯加装,还有旧梯改造、更新和电梯维护保养等项目。虽然受经济增长放缓和房地产调控的影响,电梯行业近年来增长有所趋缓,但在新型城镇化的推动下,民用住宅、商业配套设施、公共基础设施建设将带来较大的电梯新增需求,预计未来电梯行业仍保持一定的增长。根据中国电梯协会公开数据显示,2011-2018年中国电梯保有量逐年增加,且增长率均保持在10%以上,但增长速度放缓。2018年全行业共生产电梯85万台,与2017年相比增长5%;截至2018年底,国内电梯注册总量达到627.83万台。未来,电梯行业的发展前景广阔,主要体现在两个方面:
41、其一,从建筑存量看,城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装;其二,从建筑增量看,电梯已经成为新建房屋的标配。根据国家统计局数据显示,中国城镇化水平和老龄化水平都在不断提高,2018年城镇人口达到8.3亿,城镇化率达到59.58%;中国60岁以上人口达到2.49亿人,老龄人口比例达到17.9%。并且,中国城镇化率和老龄化率还有进一步增加的趋势;城镇化不断提高使得土地资源有限条件下房屋建筑不断纵向发展,老龄化程度的攀升激发了各建筑的电梯配套需求,二者都是推动电梯行业发展的主动力。近年来,中国政府工作报告关于加装电梯提法上有了较大变化。在2018政府工作报告中,明确提出“有序推进城中村、老旧小
42、区改造,完善配套设施,鼓励有条件的加装电梯”,首次将旧楼加装电梯写入政府工作报告;在2019年政府工作报告中,旧楼加装电梯再次被写入政府工作报告,并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”。总的来说,存量建筑的电梯增量来源于两个方面:第一,老旧电梯更新与改造;第二,旧楼加装电梯数量的增长。从中国2011-2019年中国房地产建设来看,根据国家统计局数据,房地产开发投资额在逐年增加,2018年达12.03万亿元,同比增加9.53%;房屋施工面积也在逐年增加,2018年达82.23亿平方米,同比增加5.22%;可见,中国房地产行业的建设进程在不断向前推进。2019年2月,住建局发布住宅项目规范(征求
43、意见稿),对新建住宅建筑的电梯设置提出了明确要求:四层及四层以上住宅建筑,或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9m的新建住宅建筑应设电梯,且应在设有户门和公共走廊的每层设站;十二层及十二层以上的住宅建筑,每个居住单元设置电梯不应少于2台。非住宅类居住建筑项目规范(征求意见稿)也对各类建筑项目的电梯配备提出了相应的要求。随着房地产行业的快速发展、电梯作为“基本配套”的属性不断增强,电梯的市场增量将迎来一片蓝海。在城镇化、老龄化的推动下,在国家规范对建筑项目电梯配备要求下,中国电梯行业将迎来一片市场蓝海,预计2019-2023年电梯保有量增长率将保持在10%左右,2023年中国电梯保有量将超千
44、万台。第五章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场
45、的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分
46、调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)推进科技创新应用发挥科技创新及推广应用优势,建立产业创新试验区,对重点项目给予财政补助,提升自主创新能力,加速科技创新成果转化应用,带动产业快速发展。(二)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接,落实银企对接和产融合作政策,重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发,增强企业自主创新能力,提升企业竞争力,支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。(三)强化人才队伍建设在国内外知名高校、产业研究机构建立培训基地,开展产业专题培训,培育一批具有全球战略眼光和产业理念的领军型战略企业家。采用市场化运作模式,加快培养造就一批具有产业意识的职业经理人。鼓励企业面向海内外引进高层次领军型产业人才,着力打造具