医院银行存款管理制度.docx

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医院银行存款管理制度一、医院银行收支应遵守银行的有关规定，接受银行监 督。二、银行存款收支办理采用结算户，由出纳负责办理银 行存款的支付。三、银行存款的收付，在取得凭证后逐笔记入日记账， 并每日结出存款余款。四、银行存款日记账账面余款每月与银行对账单相核对, 并编制银行存款调节表，及时清理未达账款，对跨月未达账 及时查明原因。作好记录，有特殊情况报告有关领导及时处 理。五、银行存款日记账账面余款每月与总账账面余款核对, 做到账账相符，会计与出纳相互签章。六、加强支票管理，不得签发空头、远期支票。七、不许向外单位、个人转借账户或代存个人现金。八、病人医药费一律不压空白支票，实行预交金制，出院一并结算。