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1、泓域咨询/新一代信息技术产品项目运营战略竞争力与生产率方案新一代信息技术产品项目运营战略竞争力与生产率方案xxx集团有限公司目录一、 项目基本情况3二、 订单资格要素与订单赢得要素5三、 KANO模型6四、 战略金字塔7五、 策略与方案8六、 运营战略与商业模式的联系9七、 从商业模式到运营模式10八、 公司简介11九、 项目进度计划12项目实施进度计划一览表12十、 投资计划14建设投资估算表16建设期利息估算表17流动资金估算表18总投资及构成一览表20项目投资计划与资金筹措一览表21一、 项目基本情况（一）项目投资人xxx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）
2、。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约58.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28229.79万元，其中：建设投资21688.93万元，占项目总投资的76.83%；建设期利息547.01万元，占项目总投资的1.94%；流动资金5993.85万元，占项目总投资的21.23%。（六）资金筹措项目总投资28229.79万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）17066.13万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11163
3、.66万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：63000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：48767.98万元。3、项目达产年净利润（NP）：10423.54万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.61%。5、全部投资回收期（Pt）：5.31年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22627.80万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积64767.76容积率1.681.2基底面积24360.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩369.552总投资万元2
4、8229.792.1建设投资万元21688.932.1.1工程费用万元19054.682.1.2工程建设其他费用万元2062.382.1.3预备费万元571.872.2建设期利息万元547.012.3流动资金万元5993.853资金筹措万元28229.793.1自筹资金万元17066.133.2银行贷款万元11163.664营业收入万元63000.00正常运营年份5总成本费用万元48767.986利润总额万元13898.057净利润万元10423.548所得税万元3474.519增值税万元2783.1010税金及附加万元333.9711纳税总额万元6591.5812工业增加值万元21576.2
5、613盈亏平衡点万元22627.80产值14回收期年5.31含建设期24个月15财务内部收益率28.61%所得税后16财务净现值万元19849.01所得税后二、 订单资格要素与订单赢得要素2000年，伦敦商学院的特里，希尔教授首先提出了订单资格要素和订单赢得要素的概念。订单资格要素是指组织的产品或服务值得购买所必须具备的基本要素。订单赢得要素是指组织的产品或服务优于其竞争对手，从而赢得订单所必须具备的要素。订单资格要素和订单赢得要素会发生转变。例如，20世纪70年代，日本企业进入世界汽车市场时，改变了汽车产品原先的订单赢得要素，从成本导向变成了质量和可靠性导向。美国的汽车厂商就是在产品质量方面
6、输给了日本的汽车厂商。到了80年代后期，福特公司、通用汽车公司和克菜斯勒提高了产品质量，才得以重新进入市场。现在，汽车的订单赢得要素在很大程度上取决于汽车的个性化。顾客知道他们需要什么样的产品特征（如可靠性、安全性、设计特征、外观和油耗等），然后希望以最低价格购进一辆能满足特定要求的汽车，以实现效用最大化。三、 KANO模型KANO模型是由日本的狩野纪昭提出的。KANO模型是按照影响顾客满意的模式把顾客需求分为基本型需求、期望型需求和兴奋型需求三类，并描述每类需求与顾客满意之间辑关系的一种模型。基本型需求是指使顾客达到基本满意而必须满足的需求。值得注意的是，过度满足这类需求未必使顾客很满意；可
7、一旦不能满足基本型需求，顾客会极不满意。相比之下，期望型需求是可以持续地提高顾客满意度的需求。然而，兴奋型需求是能最显著地增加顾客满意度的需求。虽然不能满足兴奋型需求，顾客不会很不满意，但是，一旦某种兴奋型需求得到了满足，就会刺激顾客的购买欲望，极大地提高产品的营业收入和利润，从而使企业赢得订单，获得竞争优势。例如，如果烤肉机不但易于清洗、操作简便，而且具有人工智能，不会把肉烤烟，用户就会争相购买。值得注意的是，今天的兴奋型需求将成为明天的期望型需求或基本型需求。在企业制定运营战略时，应确保满足基本型需求，即确保订单资格要素，然后把关注点集中在期望型需求和兴奋型需求上，以此来识别并培植企业的订
8、单赢得要素，进而形成企业现实竞争力。四、 战略金字塔可以看到，从使命、价值观和愿景到发展战略和职能战略，再到策略和方案，构成了一个层级关系，这里称为“战略金字塔”。这一层级关系由上到下是细化和落实过程；由下而上则是保证和支持过程。为此，我们需要一个贯穿各层级的核心元素。一个组织有一个明确的使命，确立了有别于其他组织的价值观，有一个包含了可观测的中长期目标的愿景，并制定了一个与使命、价值观和愿景相对应的发展战略。在组织内部，有各种职能战略，比较重要的是对应于财务职能、运营职能和营销职能的财务战略、运营战略和营销战略。而财务职能、运营职能和营销职能构成了组织的黄金搭档。除财务战略、运营战略和营销战
9、略外，还有企业文化战略、人才战略和公共关系战略等职能战略。对应于每一个职能，有多个战略。例如，研发战略、运营能力战略、质量战略、供应链战略等都可以划归为运营战略，这些运营战略相辅相成，共同完成运营职能。再如，投资战略、融资战略都属于财务战略，这些财务战略互相支持，协同完成财务职能。而市场战略、品牌战略则属于营销战略，这些营销战略互为犄角，一起实现营销职能。需要说明的是，不同职能战略之间不是孤立的，会有或多或少的联系。发展战略需要由各个职能战略来支撑。五、 策略与方案1、策略策略就是与某一职能战略相对应的手段、模式或方法，是对职能战略的细化与落实。运营策略则是针对某一运营战略而形成的运营模式。运
10、营策略与运营战略的关系可概括为：运营战略为运营策略提供指导，运营策略确定了运营战略的实施模式、路线图或方法。根据这一关系，就运营策略而言，一定是可以落实为具体项目的布局，而不是一般性的想法或谋划，更不是一些空泛的口号或说辞。2、方案方案就是根据某一策略确定的手段、模式或方法而采取的具体行动。仍然以前文所述的那家服饰公司为例，针对设计与制作流程差异化策略，到了方案这一层次，其中的一个方案就是服饰网络化设计平台扩容。方案与策略的关系可概括为：策略是基础和指导，方案是对策略的具体实施。根据这一关系，到方案这一层级，应该是有明确目标、预算、时限的项目。六、 运营战略与商业模式的联系显然，商业模式不同于
11、发展战略，也不同于运营战略。商业模式解决的是为谁提供产品和服务，提供什么产品和服务，如何提供产品和服务，成本收益如何等。商业模式是对企业的整体布局。发展战略解决的是企业的发展方向、发展目标、发展重点及发展能力问题。运营战略则重点考虑目标市场定位、价值主张、核心能力培养、产品服务提供等。但是，因为运营战略所考虑的目标市场定位、价值主张、核心能力培养以及产品和服务提供等均是商业模式中的关键要素，所以，运营战略与商业模式之间有着紧密的联系。这种联系在企业对其商业模式进行创新时表现得尤为突出。运营战略与商业模式的联系决定了企业在制定运营战略的时候必须要考虑与商业模式的匹配性。同时，在对所制定的运营战略
12、进行测评时，要以商业模式中所确定的收益结果为依据。七、 从商业模式到运营模式商业模式解决了企业必须长期面对的为谁提供产品和服务、提供什么产品和服务、如何提供产品和服务、成本收益如何四大基本问题。这四大基本问题又细分为九大要素。要想真正实现企业的价值主张，为客户提供其需要的产品和服务，并实现预期的收益，还需要制定相应的运营模式。对于运营模式，至今尚无统一的定义。一般认为，运营模式是企业较短时期的主要职能或业务的运营维护方案。无论如何，一个有效的运营模式应回答以下五个方面的问题：客户核心需求确认；包含供应商、顾客在内的价值链的设计与管控；高附加值业务设计与核心资源投放；包括订单履行、CRM、资源管
13、理在内的关键流程识别与设计；包括HR、财务支持、营销支持、公关支持、技术支持在内的支持系统创建。上述五个方面的问题都是对商业模式九大要素的分解与落实。例如，客户核心需求的确认是对商业模式中的客户细分的深入。价值链设计与管理则与商业模式中的客户关系、渠道通路、关键业务、价值主张、核心资源、重要伙伴、成本结构、收入来源相联系。高附加值业务设计与核心资源投放是对关键业务与核心资源的深入。关键流程识别与设计直接关系着商业模式中的客户关系、渠道通路、关键业务、重要伙伴、成本结构、收入来源。支持系统整合与商业九大要素均有直接或间接的联系。八、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、
14、法定代表人：叶xx3、注册资本：510万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-2-217、营业期限：2015-2-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议
15、记录等进行了规范。 九、 项目进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约
16、项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取
17、措施，确保该项目建设目标如期完成。十、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资21688.93万元，包括：
18、工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19054.68万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8763.80万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9798.19万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为492.69万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程
19、建设其他费用为2062.38万元。（五）预备费本期项目预备费为571.87万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8763.809798.19492.6919054.681.1建筑工程费8763.808763.801.2设备购置费9798.199798.191.3安装工程费492.69492.692其他费用2062.382062.382.1土地出让金801.85801.853预备费571.87571.873.1基本预备费345.02345.023.2涨价预备费226.85226.854投资合计21688.93（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设
20、期为24个月，其中申请银行贷款11163.66万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息547.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息547.01136.75410.261.1.1期初借款余额5581.831.1.2当期借款11163.665581.835581.831.1.3当期应计利息547.01136.75410.261.1.4期末借款余额5581.8311163.661.2其他融资费用1.3小计547.01136.75410.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2
21、.2其他融资费用2.3小计3合计547.01136.75410.26（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5993.85万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030170.9932182.3940227.991.1应收账款0.0013576.
22、9514482.0818102.601.2存货0.0010559.8511263.8414079.801.2.1原辅材料0.003167.953379.154223.941.2.2燃料动力0.00158.40168.96211.201.2.3在产品0.004857.535181.376476.711.2.4产成品0.002375.962534.363167.951.3现金0.002413.682574.593218.241.4预付账款0.003620.523861.894827.362流动负债0.0025675.6027387.3134234.142.1应付账款0.009243.229859.
23、4312324.292.2预收账款0.0016432.3917527.8821909.853流动资金0.004495.394795.085993.854流动资金增加0.004495.39299.691198.775铺底流动资金0.009051.309654.7212068.40（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28229.79万元，其中：建设投资21688.93万元，占项目总投资的76.83%；建设期利息547.01万元，占项目总投资的1.94%；流动资金5993.85万元，占项目总投资的21.23%。总投资及构成一览表单位：万元序号
24、项目指标占总投资比例1总投资28229.79100.00%1.1建设投资21688.9376.83%1.1.1工程费用19054.6867.50%1.1.1.1建筑工程费8763.8031.04%1.1.1.2设备购置费9798.1934.71%1.1.1.3安装工程费492.691.75%1.1.2工程建设其他费用2062.387.31%1.1.2.1土地出让金801.852.84%1.1.2.2其他前期费用1260.534.47%1.2.3预备费571.872.03%1.2.3.1基本预备费345.021.22%1.2.3.2涨价预备费226.850.80%1.2建设期利息547.011.
25、94%1.3流动资金5993.8521.23%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资28229.79万元，其中申请银行长期贷款11163.66万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28229.79100.00%1.1建设投资21688.9376.83%1.2建设期利息547.011.94%1.3流动资金5993.8521.23%2资金筹措28229.79100.00%2.1项目资本金17066.1360.45%2.1.1用于建设投资10525.2737.28%2.1.2用于建设期利息547.011.94%2.1.3用于流动资金5993.8521.23%2.2债务资金11163.6639.55%2.2.1用于建设投资11163.6639.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金