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1、泓域咨询/景德镇动力工具项目可行性研究报告目录第一章 项目建设背景及必要性分析6一、 园林工具快速发展：动力工具类目下的细分投资机会6二、 世界与中国动力工具市场均稳定增长7第二章 绪论8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由9四、 报告编制说明10五、 项目建设选址12六、 项目生产规模12七、 建筑物建设规模12八、 环境影响13九、 项目总投资及资金构成13十、 资金筹措方案14十一、 项目预期经济效益规划目标14十二、 项目建设进度规划14主要经济指标一览表15第三章 市场预测17一、 电动工具消费集中在欧美，主要为房屋相关场景，依托多品牌多渠道进行销售
2、17二、 动力工具是提升效率的工具，前五大类目占比90%17第四章 产品规划方案19一、 建设规模及主要建设内容19二、 产品规划方案及生产纲领19产品规划方案一览表19第五章 建筑工程技术方案22一、 项目工程设计总体要求22二、 建设方案23三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表27第六章 运营管理模式29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 各部门职责及权限30四、 财务会计制度33第七章 SWOT分析41一、 优势分析（S）41二、 劣势分析（W）42三、 机会分析（O）43四、 威胁分析（T）43第八章 项目规划进度49一、 项目进度安排49项目实施进度计划
3、一览表49二、 项目实施保障措施50第九章 节能方案说明51一、 项目节能概述51二、 能源消费种类和数量分析52能耗分析一览表52三、 项目节能措施53四、 节能综合评价54第十章 项目投资计划55一、 投资估算的编制说明55二、 建设投资估算55建设投资估算表57三、 建设期利息57建设期利息估算表58四、 流动资金59流动资金估算表59五、 项目总投资60总投资及构成一览表60六、 资金筹措与投资计划61项目投资计划与资金筹措一览表62第十一章 经济效益评价64一、 经济评价财务测算64营业收入、税金及附加和增值税估算表64综合总成本费用估算表65固定资产折旧费估算表66无形资产和其他资
4、产摊销估算表67利润及利润分配表69二、 项目盈利能力分析69项目投资现金流量表71三、 偿债能力分析72借款还本付息计划表73第十二章 风险风险及应对措施75一、 项目风险分析75二、 项目风险对策77第十三章 招投标方案79一、 项目招标依据79二、 项目招标范围79三、 招标要求79四、 招标组织方式80五、 招标信息发布82第十四章 总结评价说明83第十五章 附表附录85主要经济指标一览表85建设投资估算表86建设期利息估算表87固定资产投资估算表88流动资金估算表89总投资及构成一览表90项目投资计划与资金筹措一览表91营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表92利
5、润及利润分配表93项目投资现金流量表94借款还本付息计划表96本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目建设背景及必要性分析一、 园林工具快速发展：动力工具类目下的细分投资机会随着全球经济的复苏，个人可支配收入的提高，未来园艺和户外市场不断增长，园林工具市场也将稳定发展。我国城市园林绿化面积的持续扩大，园林工具的需求大大提高，园林工具行业发展迎来机遇。中研普华研究报告显示，预计到2023年，园林工具市场容量将可能达到255.9亿元。当前，我国园林工具行业正面临
6、产业升级，面对国外园林工具市场的需求旺盛，尤其是电动工具方面的需求，促使我国园林工具企业加大在电动工具方面的研发投资。燃油引擎与交流电类园林工具存在一定缺陷。园林工具主要分燃油引擎、交流电和电池动力三大类。引擎园林工具运用方便、动力强，但缺陷也明显，有噪音污染和排放污染，运用中不清洁，存放燃油不安全，考虑到欧美对环保要求越来越严苛，长远看，引擎园林工具在家用领域将越来越受限，在专业领域现在难以被代替。市电园林工具价格便宜，动力够用，没有排放污染，但缺陷也明显，户外运用不便利，触电风险高。锂电池园林工具由于便捷安全，正在替代传统园林工具。锂电池园林工具价格相对比较高，动力较弱，但优点是，户外运用
7、便捷，清洁环保，触电风险低，而动力电池安全等问题，也将随着电池科技的发展被解决。随着电池价格的进一步走低、电池功率的提升、永磁无刷位置传感器电机的普及，锂电池园林工具或将在家用领域逐渐代替市电和引擎园林工具。二、 世界与中国动力工具市场均稳定增长电动工具市场规模大，持续稳定增长。中国储能网数据研究数据显示，2019年全球电动工具市场规模318亿美元，按照年复合增长率5.57%计算，到2024年，全球电动工具市场规模将达到417亿美元。动力工具中工业级与居民级产品市场均持续增长。动力工具市场可以简单分为工业级与居民级（专业+通用级），工业级的市场占比较高，但是两种市场均快速发展。根据KBVres
8、earch预计，到2026年，整体动力工具市场规模将达到428亿美元。在中国，电动工具销售市场同样广阔，新式电动工具正在替代旧产品。目前电动工具正在实现向“智能化”实现革命式的替代，目前现有的电动工具今后将迎来新的一轮变革发展，老式的电动工具将会难以满足目前智能工厂以及智能化生产的需求，届时智能电动工具将会迎来新的一轮替代潮流，引起整体行业的快速发展。头豹研究院的数据显示，预计到2025年，中国动力工具市场规模将达到937亿元。第二章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称景德镇动力工具项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二
9、）项目联系人吴xx（三）项目建设单位概况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司始终坚持“人
10、本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、 项目定位及建设理由动力工具的设计原理都比较相似，功能品类也相对集中。根据头豹科技创新网，动力工具按产品种类可以分为几大类，电钻(36.
11、3%)、电动磨床(14.0%)、电锯(12.9%)、砂光机(11.0%)、冲击扳手(16.4%)等5类产品。这些品类在2019年占据整体动力工具销售额中的90.5%，其中电钻市场份额所占较大，达到36.3%。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）报告
12、编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量
13、管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。（二） 报告主要内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。五、 项目
14、建设选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx套动力工具的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积57252.93，其中：生产工程33423.17，仓储工程15341.82，行政办公及生活服务设施4182.95，公共工程4304.99。八、 环境影响项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上
15、针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24201.98万元，其中：建设投资18571.73万元，占项目总投资的76.74%；建设期利息418.84万元，占项目总投资的1.73%；流动资金5211.41万元，占项目总投资的21.53%。（二）建设投资构成本期项目建设投资18571.73万元，包括工程费用、工程建设其他费用
16、和预备费，其中：工程费用15753.63万元，工程建设其他费用2480.82万元，预备费337.28万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资24201.98万元，其中申请银行长期贷款8547.86万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：48100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：41098.71万元。3、净利润（NP）：5105.98万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：7.03年。2、财务内部收益率：13.09%。3、财务净现值：981.95万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设
17、程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积57252.931.2基底面积19666.471.3投资强度万元/亩350.062总投资万元24201.982.1建设投资万元18571.732.1.1工程费用万元15753.632.1.2其他费用万元2480.822.1.3预备费万元337.282.2建设期利息万元418.842.3流动
18、资金万元5211.413资金筹措万元24201.983.1自筹资金万元15654.123.2银行贷款万元8547.864营业收入万元48100.00正常运营年份5总成本费用万元41098.716利润总额万元6807.977净利润万元5105.988所得税万元1701.999增值税万元1611.0410税金及附加万元193.3211纳税总额万元3506.3512工业增加值万元12100.9113盈亏平衡点万元22093.72产值14回收期年7.0315内部收益率13.09%所得税后16财务净现值万元981.95所得税后第三章 市场预测一、 电动工具消费集中在欧美，主要为房屋相关场景，依托多品牌多
19、渠道进行销售电动工具消费主要在欧美，下游的公司竞争格局已趋稳定。在国外，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，史丹利百得、创科、博世、牧田、麦太保等大型跨国公司占据了主要的市场份额；欧洲区域的德国、英国、荷兰、法国等国，以及北美区域的美国、加拿大，采购量约占世界电动工具总产量的50%-70%，是全球电动工具消费最主要的市场。根据SWK的概括，下游场景主要可以分为四个，而SWK在这四个场景中都有业务，具体包括消费者DIY、汽车维修、工程建设、工业领域。SWK作为行业龙头，其下游的场景有一定代表性。建筑领域成屋销售和汽车保有量数据在十年上行周期中。美国的成屋销售和汽车保有量持续上升，这些下游的
20、指标指示着下游需求的高景气。从下图可以发现，自金融危机以来，下游的代表指标长期来看一直处于上行通道，这是人口与GDP增加自然带来的。二、 动力工具是提升效率的工具，前五大类目占比90%动力工具是有史以来最省时的设备之一。通过使用压缩空气、电力或燃烧，它们允许使用它们的人完成其他使用传统工具的人无法完成或需要更长时间才能完成的工作。动力工具具有多种不同分类的方法，各个类目下的动力工具都是为提高效率而服务的。动力工具的设计原理都比较相似，功能品类也相对集中。根据头豹科技创新网，动力工具按产品种类可以分为几大类，电钻(36.3%)、电动磨床(14.0%)、电锯(12.9%)、砂光机(11.0%)、冲
21、击扳手(16.4%)等5类产品。这些品类在2019年占据整体动力工具销售额中的90.5%，其中电钻市场份额所占较大，达到36.3%。第四章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积33333.00（折合约50.00亩），预计场区规划总建筑面积57252.93。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套动力工具，预计年营业收入48100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性
22、等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1动力工具套xxx2动力工具套xxx3动力工具套xxx4.套5.套6.套合计xxx48100.00我国电动工具从上世纪70年代量产。半个多世纪以来，中国电动工具市场规模在承接国际分工转移过程中不断发展，并取代手动工具的地位。具体可将我国电动工具发展分为四个阶段：第一阶段（1942-1979）：国外垄断的卖方市场。由于技术水平的差距，中国电
23、动工具行业还处于起步阶段，产品种类稀缺，市场基本被进口品牌垄断，例如博世、牧田、得伟这些品牌的产品。此阶段中国经济形势迅猛发展，电动工具领域供不应求，处于卖方市场。第二阶段（1980-2011年）：供需关系趋于平衡。经早期启蒙教育及行业竞争趋于成熟，从厂家及渠道角度分析，竞争者增多导致市场供需发生变化，市场供需关系趋于平衡，用户经过行业启蒙，对产品品质有明显要求，信源为此阶段代表性企业，其通过大功率电钻及多力士搅拌器的开发，打造“明星产品”，并积累资金和人气，成功拥有多元化的发展基础。第三阶段（2011年后）：产品趋向同质化。此阶段，产品技术开始趋向于同质化，性价比和产品升级的概念成为消费者主
24、流参考标准，例如创科实业将电动工具业务从带电源线转向为无线模式，并不断进行各方面创新，成为电动工具行业的佼佼者。第四阶段：(2021-至今)：智能发展阶段。一方面，在新发展阶段下，随着中国工业技术不断升级，电动工具开始向无绳化和无刷化探索发展，加速追赶国外先进品牌；另一方面，随着我国将AI、5G、大数据等方面的技术应用和发展，电动工具向智能化电动工具领域跨步发展，我国将会加速打破国外领先品牌的垄断格局。第五章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、
25、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接
26、顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。二、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计
27、：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适
28、当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集
29、。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合
30、理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。三、 建筑工程建设指标
31、本期项目建筑面积57252.93，其中：生产工程33423.17，仓储工程15341.82，行政办公及生活服务设施4182.95，公共工程4304.99。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10816.5633423.174119.811.11#生产车间3244.9710026.951235.941.22#生产车间2704.148355.791029.951.33#生产车间2595.978021.56988.751.44#生产车间2271.487018.87865.162仓储工程5703.2815341.821840.632.11#仓库1710.98
32、4602.55552.192.22#仓库1425.823835.45460.162.33#仓库1368.793682.04441.752.44#仓库1197.693221.78386.533办公生活配套1012.824182.95631.963.1行政办公楼658.332718.92410.773.2宿舍及食堂354.491464.03221.194公共工程2163.314304.99362.86辅助用房等5绿化工程4643.2977.82绿化率13.93%6其他工程9023.2422.647合计33333.0057252.937055.72第六章 运营管理模式一、 公司经营宗旨公司经营国际化
33、，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2
34、、根据国家和地方产业政策、动力工具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和动力工具行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内动力工具行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用
35、于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收
36、集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2
37、、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制
38、定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料
39、等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润
40、的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损
41、、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论
42、证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东
43、大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进
44、行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
45、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3