《10-金蝶K3WISE食神餐饮V122财务协同基本功能操作.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《10-金蝶K3WISE食神餐饮V122财务协同基本功能操作.ppt（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、P P1 1版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司金蝶金蝶K/3 WISE食神餐饮食神餐饮V 12.2金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司财务协同基本功能操作n n1 1n n2021/9/212021/9/21P P2 2版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司目目目目录录n n系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍n n餐饮系统财务协同操作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明n n供应链系统财务协
2、同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明n n财务协同科目对照表介绍财务协同科目对照表介绍P P3 3版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司系系系系统统基基基基础资础资料料料料设设置介置介置介置介绍绍n n系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍n n餐饮系统财务协同操作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明n n供应链系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明n n财务协同科目对照表介绍财务协同科目对照表介绍P P4 4版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软
3、件集团有限公司系系系系统统基基基基础资础资料料料料设设置介置介置介置介绍绍n准备工作 .安装安装SQLSQL数据库管理软件，并进行相关设置；数据库管理软件，并进行相关设置；.安装金蝶安装金蝶K/3 WISEK/3 WISE食神餐饮管理系统和食神餐饮管理系统和K/3 WISEK/3 WISE财务管理系统财务管理系统;.安装安装K/3 WISE V12.2K/3 WISE V12.2补丁：补丁：PT061060PT061060或者之后综合补丁；或者之后综合补丁；.对应的工作站必须同时安装对应的工作站必须同时安装k/3 WISEk/3 WISE餐饮系统及餐饮系统及K/3K/3财务的客户端。财务的客户
4、端。n导入财务凭证类型 .餐饮财务凭证包含：营业收入，会员存款及挂帐回款分录；餐饮财务凭证包含：营业收入，会员存款及挂帐回款分录；.供应链财务凭证类型（共九类）供应链财务凭证类型（共九类）采购入库采购入库 领料出库领料出库 加工领料加工领料 加工入库加工入库 应付单应付单 付款单付款单 采购入库直拔部门采购入库直拔部门 其它出库单其它出库单 其它入库单其它入库单P P5 5版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司系系统基基础资料料设置介置介绍-财务财务系系系系统帐统帐套套套套设设置置置置功能介绍功能介绍点击点击“开始开始”“”“
5、程序程序”“”“金金蝶蝶 K3 WISE K3 WISE专业版专业版”“”“金金蝶蝶K3K3服务器配置工具服务器配置工具”“”“帐套管理帐套管理”，并登陆财务系，并登陆财务系统（默用户名为：统（默用户名为：adminadmin，密码为空）。，密码为空）。点击点击“新建新建”按钮进行新建按钮进行新建帐套设置帐套设置P P6 6版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司系系统基基础资料料设置介置介绍-财务财务系系系系统帐统帐套套套套设设置置置置功能介绍功能介绍帐套建好后，双击此帐套帐套建好后，双击此帐套进行相应设置，最后启用进行相应设
6、置，最后启用该帐套。该帐套。P P7 7版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司系系统基基础资料料设置介置介绍-财务财务系系系系统帐统帐套套套套设设置置置置功能介绍功能介绍点击工具栏点击工具栏“用户用户”按钮，按钮，进入用户管理界面。进入用户管理界面。在用户管理窗口中选择在用户管理窗口中选择“K/3“K/3用户用户”，然后点击工具，然后点击工具栏栏“新建用户新建用户”按钮。按钮。P P8 8版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司系系统基基础资料料设置介置介绍-财
7、务财务系系系系统帐统帐套套套套设设置置置置功能介绍功能介绍分别设置好用户名、认证分别设置好用户名、认证方式、权限属性、用户组方式、权限属性、用户组权限，最后点击权限，最后点击“确定确定”按按钮完成设置。钮完成设置。P P9 9版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司系系统基基础资料料设置介置介绍-财务财务系系系系统帐统帐套套套套设设置置置置功能介绍功能介绍点击点击“开始开始”“程序程序”“金蝶金蝶K3 WISEK3 WISE创新创新管理平台管理平台”“金蝶金蝶K3 K3 WISEWISE创新管理平台创新管理平台”进进入入K3 W
8、ISEK3 WISE登陆窗口进行登陆窗口进行登陆操作（此处使用套帐登陆操作（此处使用套帐设置中新增用户名及密码设置中新增用户名及密码进行登陆）。进行登陆）。在在K3K3系统主界面选择系统主界面选择“凭凭证录入证录入”。从从“记帐凭证记帐凭证-新增新增”窗口窗口先点击先点击“凭证字凭证字”下拉列下拉列表，再点击工具栏表，再点击工具栏“代码代码”按钮，进行按钮，进行“凭证字凭证字”新增新增P P1010版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐餐餐饮饮系系系系统财务协统财务协同操作流程同操作流程同操作流程同操作流程说说明明明明n
9、n系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍n n餐饮系统财务协同操作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明n n供应链系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明n n财务协同科目对照表介绍财务协同科目对照表介绍P P1111版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐餐餐饮饮系系系系统财务协统财务协同操作流程同操作流程同操作流程同操作流程说说明明明明登录登录登录登录“金蝶金蝶金蝶金蝶K3 WISEK3 WISE食神餐饮食神餐饮食神餐饮食神餐饮”选择选择选择选择“财务协同财务协同财务协同财务协同”点击点击点击点击“K/3
10、“K/3凭证凭证凭证凭证”登录登录登录登录“金蝶金蝶金蝶金蝶K/3 WISEK/3 WISE创新管创新管创新管创新管理平台理平台理平台理平台”输入用户输入用户输入用户输入用户/密码密码密码密码进入进入进入进入”K/3 WISE”K/3 WISE餐饮版餐饮版餐饮版餐饮版财务生成凭证财务生成凭证财务生成凭证财务生成凭证”进行科目设置（会员、进行科目设置（会员、进行科目设置（会员、进行科目设置（会员、大类、收支类型及科目大类、收支类型及科目大类、收支类型及科目大类、收支类型及科目代码设置代码设置代码设置代码设置生成凭证（按营业日期、生成凭证（按营业日期、生成凭证（按营业日期、生成凭证（按营业日期、业
11、态及对应门店生成）业态及对应门店生成）业态及对应门店生成）业态及对应门店生成）P P1212版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐饮系系统财务协同操作流程同操作流程说明明-科目科目科目科目设设置置置置功能介绍功能介绍点击点击“开始开始”“程序程序”“金蝶金蝶K3 WISEK3 WISE食神食神餐饮餐饮”“客户端客户端”“金蝶金蝶K3 WISEK3 WISE食神餐饮食神餐饮”进行系统登陆，然后选择进行系统登陆，然后选择“财务协同财务协同”“K/3K/3凭凭证证”，通过，通过“后台后台”登陆登陆财务系统接口，会直接调财务系统接
12、口，会直接调取取K3K3财务软件登陆界面财务软件登陆界面（此处使用套帐设置中新（此处使用套帐设置中新增用户名及密码进行系统增用户名及密码进行系统登陆）登陆）进行会员代码的设置进行会员代码的设置P P1313版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐饮系系统财务协同操作流程同操作流程说明明-科目科目科目科目设设置置置置功能介绍功能介绍点击对应的点击对应的“K3K3客户编号客户编号”，进入，进入“核算项目核算项目-客户客户”模块。模块。点击点击“新增新增”按钮，进行按钮，进行核算组定义。最后点击核算组定义。最后点击“浏览浏览”，双
13、击代码即可。，双击代码即可。机构会员的代码也需要设机构会员的代码也需要设置，设置方法与个人会员置，设置方法与个人会员的一致。的一致。P P1414版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐饮系系统财务协同操作流程同操作流程说明明-科目科目科目科目设设置置置置功能介绍功能介绍首先根据业态选择首先根据业态选择“餐饮餐饮”或或“洗浴洗浴”，接着点选，接着点选“科目代码科目代码”，进入，进入“会会计科目计科目”。点击点击“新增新增”按钮，在按钮，在“会计科目会计科目-新增新增”中定义中定义“主营业务收入主营业务收入”科目。科目。提示：
14、在科目代码中输入提示：在科目代码中输入定义的科目代码后，点击定义的科目代码后，点击“全部全部”按钮，可将所有按钮，可将所有出品部门统一设置相同科出品部门统一设置相同科目代码。目代码。P P1515版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐饮系系统财务协同操作流程同操作流程说明明-科目科目科目科目设设置置置置功能介绍功能介绍分别设置好收支类型代码分别设置好收支类型代码和科目代码，设置方法与和科目代码，设置方法与大类代码的一致大类代码的一致P P1616版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限
15、公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐饮系系统财务协同操作流程同操作流程说明明-生成凭生成凭生成凭生成凭证证功能介绍功能介绍先使用查询条件（营业日先使用查询条件（营业日期，营业业态）进行搜索期，营业业态）进行搜索需生成的数据（会员存款，需生成的数据（会员存款，挂账回款，营业数据），挂账回款，营业数据），再选择生成凭证的凭证字，再选择生成凭证的凭证字，最后点击最后点击“生成凭证生成凭证”按按钮进行凭证自动生成，凭钮进行凭证自动生成，凭证生成后会显示证生成后会显示“凭证生凭证生成成功成成功”提示。生成凭证提示。生成凭证后单据会以非数字后单据会以非数字0 0作为作为生成凭证生成凭证IDID。生成凭证前提：
16、餐饮系统生成凭证前提：餐饮系统需要清机需要清机P P1717版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐饮系系统财务协同操作流程同操作流程说明明-凭凭凭凭证查证查看看看看功能介绍功能介绍打开财务系统主控制台，打开财务系统主控制台，选择选择“凭证处理凭证处理”-“凭凭证查询证查询”。输入凭证查询关键字或直输入凭证查询关键字或直接点击接点击“确认确认”键查询所键查询所有凭证。有凭证。在在“会计会录序时薄会计会录序时薄”，选择需查询凭证记录，则选择需查询凭证记录，则可进入对应凭证查询凭证，可进入对应凭证查询凭证，数据是以汇总生成的。数
17、据是以汇总生成的。P P1818版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐饮系系统财务协同操作流程同操作流程说明明-凭凭凭凭证证异常异常异常异常处处理理理理功能介绍功能介绍进入进入“金蝶金蝶K3 WISEK3 WISE创新创新管理平台管理平台”中的中的“凭证查凭证查询询”，查找对应凭证，并，查找对应凭证，并选中对应凭证，点击工具选中对应凭证，点击工具栏中的栏中的“修改修改”按钮，直按钮，直接编辑原凭证。接编辑原凭证。注意：由于餐饮系统清机注意：由于餐饮系统清机后不能再修改数据，所以后不能再修改数据，所以修改凭证后，凭证与餐饮修
18、改凭证后，凭证与餐饮系统数据会有差异，此时系统数据会有差异，此时请手工记录差异。请手工记录差异。P P1919版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司供供供供应链应链系系系系统财务协统财务协同操作流程同操作流程同操作流程同操作流程说说明明明明n n系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍n n餐饮系统财务协同操作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明n n供应链系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明n n财务协同科目对照表介绍财务协同科目对照表介绍P P2020版权所有版权所有 1993-2011 1993-201
19、1 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司供供应链财务协同操作流程同操作流程说明明登录登录登录登录“金蝶金蝶金蝶金蝶K3 WISEK3 WISE食神餐食神餐食神餐食神餐饮饮饮饮”选择选择选择选择“供应链管理供应链管理供应链管理供应链管理”点击点击点击点击“系统设置系统设置系统设置系统设置”“系统选系统选系统选系统选项项项项”选择选择选择选择“启用生成凭证功启用生成凭证功启用生成凭证功启用生成凭证功能能能能”进行凭证科目设置进行凭证科目设置进行凭证科目设置进行凭证科目设置登录登录登录登录K/3 WISE K/3 WISE 创新管创新管创新管创新管理平台的理平台的理平台的理平台的“凭证设
20、置凭证设置凭证设置凭证设置”进行科目设置（供应商、进行科目设置（供应商、进行科目设置（供应商、进行科目设置（供应商、部门、仓库及九类单据部门、仓库及九类单据部门、仓库及九类单据部门、仓库及九类单据科目代码设置科目代码设置科目代码设置科目代码设置各类单据界面生成凭证各类单据界面生成凭证各类单据界面生成凭证各类单据界面生成凭证P P2121版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司供供应链财务协同操作流程同操作流程说明明-凭凭凭凭证证科目科目科目科目设设置置置置功能介绍功能介绍登录登录“K3 WISEK3 WISE食神餐饮食神餐饮V1
21、2.2(V12.2(供应链管理供应链管理)”后，后，首先进入首先进入“系统选项系统选项”中中进行进行“启用生成凭证功能启用生成凭证功能”，设置成打勾，设置成打勾P P2222版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司供供应链财务协同操作流程同操作流程说明明-凭凭凭凭证证科目科目科目科目设设置置置置功能介绍功能介绍点击点击“凭证科目设置凭证科目设置”，直接调取直接调取K3K3财务软件登陆财务软件登陆界面（此处使用套帐设置界面（此处使用套帐设置中新增用户名及密码进行中新增用户名及密码进行系统登陆）系统登陆）P P2323版权所有版权所
22、有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司供供应链财务协同操作流程同操作流程说明明-凭凭凭凭证证科目科目科目科目设设置置置置功能介绍功能介绍点击任一供应商编码对应点击任一供应商编码对应的的“K3K3供应商编号供应商编号”，进，进入入“核算项目核算项目-客户客户”模块。模块。点击点击“新增新增”按钮，进行按钮，进行核算组定义。最后点击核算组定义。最后点击“浏览浏览”，双击代码即可，双击代码即可，部门和仓库按此方法进行部门和仓库按此方法进行设置。设置。P P2424版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金
23、蝶国际软件集团有限公司供供应链财务协同操作流程同操作流程说明明-凭凭凭凭证证科目科目科目科目设设置置置置功能介绍功能介绍首先根据供应链各类单据首先根据供应链各类单据类型选择，（目前可支持类型选择，（目前可支持9 9类单据导入类单据导入K/3K/3财务系统，财务系统，如：采购入库单、领料出如：采购入库单、领料出库单、加工领料单、加工库单、加工领料单、加工入库单、应付单、付款单、入库单、应付单、付款单、采购入库直拔部门、其它采购入库直拔部门、其它出库单和其它入库单），出库单和其它入库单），接着点选接着点选“科目代码科目代码”，进入进入“会计科目会计科目”。点击点击“新增新增”按钮在按钮在“会会计科
24、目计科目-新增新增”中定义相关中定义相关科目。其它的科目。其它的8 8类单据按类单据按相同操作设置完成。相同操作设置完成。P P2525版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司供供应链财务协同操作流程同操作流程说明明-生成凭生成凭生成凭生成凭证证功能介绍功能介绍进入供应链系统相应单据进入供应链系统相应单据列表页面（以采购入库单列表页面（以采购入库单为例），在工具栏选择为例），在工具栏选择“凭证操作凭证操作”，点击，点击“单据单据生成凭证生成凭证”后，会直接调后，会直接调取取K/3K/3财务凭证录入界面，财务凭证录入界面，将选中的
25、业务单据数据直将选中的业务单据数据直接导入凭证。接导入凭证。说明：其它说明：其它8 8类单据将分类单据将分别进入各自业务单据界面，别进入各自业务单据界面，进行选择进行选择“凭证操作凭证操作”，即可同样生成即可同样生成K/3K/3财务凭财务凭证。证。P P2626版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司供供应链财务协同操作流程同操作流程说明明-凭凭凭凭证证异常异常异常异常处处理理理理功能介绍功能介绍进入供应链系统相应单据进入供应链系统相应单据列表页面（以采购入库单列表页面（以采购入库单为例），在工具栏选择为例），在工具栏选择“凭证
26、操作凭证操作”，点击，点击“删除删除凭证凭证”把错误凭证删除，把错误凭证删除，再把单据反审核进行修正。再把单据反审核进行修正。修正完成后，重新生成凭修正完成后，重新生成凭证即可。证即可。P P2727版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司财务协财务协同科目同科目同科目同科目对对照表介照表介照表介照表介绍绍n n系统基础资料设置介绍系统基础资料设置介绍n n餐饮系统财务协同操作流程说明餐饮系统财务协同操作流程说明n n供应链系统财务协同操作流程说明供应链系统财务协同操作流程说明n n财务协同科目对照表介绍财务协同科目对照表介绍P
27、 P2828版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐餐餐饮饮凭凭凭凭证证科目科目科目科目对对照表照表照表照表n n类型编号类型编号n n类型名称类型名称n nK3K3科目代码科目代码n nK3K3科目名称科目名称n n科目类别科目类别n n余额方向余额方向n n1 1n n会员存款贷方会员存款贷方n n21312131n n预收帐款预收帐款n n营业收入营业收入n n贷方贷方n n2 2n n会员存款借方会员存款借方n n10011001n n现金现金n n流动流动资产资产n n借方借方n n3 3n n服务费服务费n n5
28、1025102n n其他业务收入其他业务收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方n n4 4n n折扣折扣n n55035503n n财务费用财务费用n n营业成本营业成本n n借方借方n n5 5n n房费房费n n51025102n n其他业务收入其他业务收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方n n6 6n n回款贷方回款贷方n n11311131n n应收帐款应收帐款n n营业收入营业收入n n贷方贷方n n7 7n n回款借方回款借方n n10011001n n现金现金n n流动流动资产资产n n借方借方n n8 8n n小费小费n n51025102n n其他业务收入其他业务收入n
29、 n营业收入营业收入n n贷方贷方n n9 9n n招待费招待费n n55025502n n管理管理费用费用n n营业成本营业成本n n借方借方n n1010n n赠送费赠送费n n55025502n n管理管理费用费用n n营业成本营业成本n n借方借方n n1111n n冲减费冲减费n n55025502n n管理管理费用费用n n营业成本营业成本n n借方借方n n1212n n客欠客欠n n55025502n n管理管理费用费用n n营业成本营业成本n n借方借方n n1313n n进位差进位差n n55035503n n财务费用财务费用n n营业成本营业成本n n借方借方1 1、科目
30、代码定义、科目代码定义P P2929版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐餐餐饮饮凭凭凭凭证证科目科目科目科目对对照表照表照表照表n n大类编号大类编号n n大类名称大类名称n nK3K3科目代码科目代码n nK3K3科目名称科目名称n n科目类别科目类别n n余额方向余额方向n nA0A0n n中厨中厨n n51015101n n主主营业营业务务收入收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方n nB0B0n n烧味烧味n n51015101n n主主营业营业务务收入收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方n nC0C0n
31、n海鲜海鲜n n51015101n n主主营业营业务务收入收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方n nD0D0n n鲍鱼鲍鱼n n51015101n n主主营业营业务务收入收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方n nE0E0n n日厨日厨n n51015101n n主主营业营业务务收入收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方n nF0F0n n点心点心n n51015101n n主主营业营业务务收入收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方n nH0H0n n酒吧酒吧n n51015101n n主主营业营业务务收入收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方n nI0I0n n楼面楼面n n51
32、015101n n主主营业营业务务收入收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方n n0101n n推拿项目推拿项目n n51015101n n主主营业营业务务收入收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方n n0202n n足疗项目足疗项目n n51015101n n主主营业营业务务收入收入n n营业收入营业收入n n贷方贷方2 2、餐饮及洗浴沐足大类科目代码定义、餐饮及洗浴沐足大类科目代码定义P P3030版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司餐餐餐餐饮饮凭凭凭凭证证科目科目科目科目对对照表照表照表照表n n类型编号类型编号n
33、 n类型名称类型名称n n汇率汇率n nK3K3科目代码科目代码n nK3K3科目名称科目名称n n币别币别n n科目类别科目类别n n余额方向余额方向n n订金订金n n预付订金预付订金n n1 1n n10011001n n现金现金n n人民币人民币n n流动流动资产资产n n借方借方n n港币港币n n港币港币n n0.840.84n n10011001n n现金现金n n港币港币n n流动流动资产资产n n借方借方n n挂帐挂帐n n挂帐挂帐n n1 1n n11311131n n应收帐款应收帐款n n人民币人民币n n营业收入营业收入n n贷方贷方n n会员会员n n会员消费会员消费
34、n n1 1n n21312131n n预收帐款预收帐款n n人民币人民币n n营业收入营业收入n n贷方贷方n n接待接待n n公司接待公司接待n n1 1n n55025502n n管理管理费用费用n n人民币人民币n n营业成本营业成本n n借方借方n n礼券礼券n n现金券现金券n n1 1n n55025502n n管理管理费用费用n n人民币人民币n n营业成本营业成本n n借方借方n n其他其他n n其他币种其他币种n n1 1n n10011001n n现金现金n n人民币人民币n n流动流动资产资产n n借方借方n n签单签单n n签单签单n n1 1n n11311131n
35、 n应收帐款应收帐款n n人民币人民币n n营业收入营业收入n n贷方贷方n n现金现金n n人民币人民币n n1 1n n10011001n n现金现金n n人民币人民币n n流动流动资产资产n n借方借方n n银联银联n n银联卡银联卡n n1 1n n11311131n n应收帐款应收帐款n n人民币人民币n n营业收入营业收入n n贷方贷方n n支票支票n n支票支票n n1 1n n11311131n n应收帐款应收帐款n n人民币人民币n n营业收入营业收入n n贷方贷方n n走单走单n n走单走单n n1 1n n55025502n n管理管理费用费用n n人民币人民币n n营业
36、成本营业成本n n借方借方3 3、收支类型科目代码定义、收支类型科目代码定义P P3131版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司供供供供应链应链凭凭凭凭证证科目科目科目科目对对照表照表照表照表n n项目名称项目名称n nK3K3科目代码科目代码(贷贷)n nK3K3科目名称科目名称(贷贷)n nK3K3科目代码科目代码(借借)n nK3K3科目名称科目名称(借借)n n采购入库采购入库n n21212121n n应付帐应付帐款款n n12011201n n物资采购物资采购n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成
37、本；余额方向：借方n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方1 1、采购入库单凭证、采购入库单凭证:n n项目名称项目名称n nK3K3科目代码科目代码(贷贷)n nK3K3科目名称科目名称(贷贷)n nK3K3科目代码科目代码(借借)n nK3K3科目名称科目名称(借借)n n领料出库领料出库n n12111211n n原材料原材料n n41014101n n基本生产成本基本生产成本n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方2 2、领料出库单凭证、领料出库
38、单凭证:n n项目名称项目名称n nK3K3科目代码科目代码(贷贷)n nK3K3科目名称科目名称(贷贷)n nK3K3科目代码科目代码(借借)n nK3K3科目名称科目名称(借借)n n加工领料加工领料n n12011201n n物资采购物资采购n n41014101n n基本生产成本基本生产成本n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方3 3、加工领料单凭证、加工领料单凭证:n n项目名称项目名称n nK3K3科目代码科目代码(贷贷)n nK3K3科目名称科目名称(贷贷)n nK3K3
39、科目代码科目代码(借借)n nK3K3科目名称科目名称(借借)n n加工入库加工入库n n12111211n n原材料原材料n n12511251n n委托加工物资委托加工物资n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方4 4、加工入库单凭证、加工入库单凭证:P P3232版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司供供供供应链应链凭凭凭凭证证科目科目科目科目对对照表照表照表照表n n项目名称项目名称n nK3K3科目代码科目代码
40、(贷贷)n nK3K3科目名称科目名称(贷贷)n nK3K3科目代码科目代码(借借)n nK3K3科目名称科目名称(借借)n n应付单应付单n n12011201n n物资采购物资采购n n12111211n n原材料原材料n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方5 5、应付单凭证、应付单凭证:n n项目名称项目名称n nK3K3科目代码科目代码(贷贷)n nK3K3科目名称科目名称(贷贷)n nK3K3科目代码科目代码(借借)n nK3K3科目名称科目名称(借借)n n付款单付款单n
41、n10011001n n现金现金n n21212121n n应付帐应付帐款款n n科目类别：流动资产；余额方向：借方科目类别：流动资产；余额方向：借方n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方6 6、付款单凭证、付款单凭证:n n项目名称项目名称n nK3K3科目代码科目代码(贷贷)n nK3K3科目名称科目名称(贷贷)n nK3K3科目代码科目代码(借借)n nK3K3科目名称科目名称(借借)n n直拔部门直拔部门n n21212121n n应付帐应付帐款款n n41014101n n基本生产成本基本生产成本n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营
42、业成本；余额方向：借方n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方7 7、采购入库直拔部门凭证、采购入库直拔部门凭证:n n项目名称项目名称n nK3K3科目代码科目代码(贷贷)n nK3K3科目名称科目名称(贷贷)n nK3K3科目代码科目代码(借借)n nK3K3科目名称科目名称(借借)n n其它出库其它出库n n12111211n n原材料原材料n n56015601n n营业外支出营业外支出n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方8 8、其它出库单凭
43、证、其它出库单凭证:n n项目名称项目名称n nK3K3科目代码科目代码(贷贷)n nK3K3科目名称科目名称(贷贷)n nK3K3科目代码科目代码(借借)n nK3K3科目名称科目名称(借借)n n其它入库其它入库n n21212121n n应付帐应付帐款款n n12111211n n原材料原材料n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方n n科目类别：营业成本；余额方向：借方科目类别：营业成本；余额方向：借方9 9、其它入库凭证、其它入库凭证:P P3333版权所有版权所有 1993-2011 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司谢 谢!