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1、合 并 资 产 负 债 表 2021年12月31日 会合01表-1 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年12月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 五(一) 1 219,462,121.65 294,705,337.41 交易性金融资产 五(二) 2 30,800,000.00 68,360,000.00 衍生金融资产 3 - - 应收票据 五(三) 4 3,285,180.00 8,510,340.45 应收账款 五(四) 5 189,670,634.80 129,407,161.03 应收款项融资 6 - - 预付款项
2、 五(五) 7 4,821,180.99 11,153,281.08 其他应收款 五(六) 8 11,861,133.57 9,116,007.05 其中：应收利息 9 - - 应收股利 10 - - 存货 五(七) 11 73,817,857.81 88,053,524.77 合同资产 五(八) 12 903,279.00 - 持有待售资产 13 - - 一年内到期的非流动资产 14 - - 其他流动资产 五(九) 15 14,100,726.41 16,704,902.65 流动资产合计 16 548,722,114.23 626,010,554.44 非流动资产： 债权投资 17 - -
3、 其他债权投资 18 - - 长期应收款 19 - - 长期股权投资 五(十) 20 72,200,492.59 70,783,289.94 其他权益工具投资 五(十一) 21 41,113,683.57 41,113,683.57 其他非流动金融资产 22 - - 投资性房地产 五(十二) 23 140,973,843.78 144,522,471.78 固定资产 五(十三) 24 50,807,418.06 43,465,367.17 在建工程 25 - - 生产性生物资产 26 - - 油气资产 27 - - 使用权资产 五(十四) 28 10,972,543.49 - 无形资产 五(十
4、五) 29 15,724,374.12 13,997,423.50 开发支出 五(十六) 30 4,811,745.87 - 商誉 五(十七) 31 15,775,949.36 15,775,949.36 长期待摊费用 五(十八) 32 4,296,884.64 367,736.21 递延所得税资产 五(十九) 33 5,055,704.26 4,466,299.19 其他非流动资产 34 - - 非流动资产合计 35 361,732,639.74 334,492,220.72 资产总计 36 910,454,753.97 960,502,775.16 法定代表人： 主 管 会 计 工 作 负
5、 责 人 ： 会 计 机 构 负 责 人 ： 第7页 共139页 合 并 资 产 负 债 表(续) 2021年12月31日 会合01表-2 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年12月31日 2020年12月31日 流动负债： 短期借款 五(二十) 37 500,604.15 - 交易性金融负债 38 - - 衍生金融负债 39 - - 应付票据 五(二十一) 40 12,954,270.69 4,907,607.49 应付账款 五(二十二) 41 87,625,747.72 106,308,967.26 预收款项 五(二十三) 42 6,
6、464,572.70 4,146,814.43 合同负债 五(二十四) 43 7,551,989.20 49,760,784.97 应付职工薪酬 五(二十五) 44 18,650,821.98 28,513,976.02 应交税费 五(二十六) 45 45,224,777.34 44,389,000.92 其他应付款 五(二十七) 46 15,724,944.64 14,464,178.92 其中：应付利息 47 - - 应付股利 48 - - 持有待售负债 49 - - 一年内到期的非流动负债 五(二十八) 50 3,873,569.39 - 其他流动负债 51 - - 流动负债合计 52
7、198,571,297.81 252,491,330.01 非流动负债： 长期借款 53 - - 应付债券 54 - - 其中：优先股 55 - - 永续债 56 - - 租赁负债 五(二十九) 57 7,170,204.87 - 长期应付款 58 - - 长期应付职工薪酬 59 - - 预计负债 60 - - 递延收益 五(三十) 61 3,018,104.17 3,097,354.17 递延所得税负债 五(十九) 62 6,563.86 121,840.29 其他非流动负债 63 - - 非流动负债合计 64 10,194,872.90 3,219,194.46 负债合计 65 208,7
8、66,170.71 255,710,524.47 所有者权益： 股本 五(三十一) 66 219,989,902.00 219,989,902.00 其他权益工具 67 - - 其中：优先股 68 - - 永续债 69 - - 资本公积 五(三十二) 70 821,028,878.10 818,854,409.77 减：库存股 五(三十三) 71 87,142,277.76 - 其他综合收益 五(三十四) 72 -52,077.54 -285,421.90 专项储备 73 - - 盈余公积 五(三十五) 74 37,300,095.44 37,300,095.44 未分配利润 五(三十六) 7
9、5 -294,223,679.74 -373,078,765.46 归属于母公司所有者权益合计 76 696,900,840.50 702,780,219.85 少数股东权益 77 4,787,742.76 2,012,030.84 所有者权益合计 78 701,688,583.26 704,792,250.69 负债和所有者权益总计 79 910,454,753.97 960,502,775.16 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第8页 共139页 合 并 利 润 表 2021年度 会合02表 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号
10、行次 2021年度 2020年度 一、营业收入 五(三十七) 1 486,944,858.29407,750,424.5二、营业总成本 2 416,739,828.31467,860,212.99 其中：营业成本 五(三十七) 3 222,662,401.64234,342,674.07 税金及附加 五(三十八) 4 4,924,485.134,168,072.38 销售费用 五(三十九) 5 59,960,211.1670,585,981.46 管理费用 五(四十) 6 43,925,215.2957,046,757.75 研发费用 五(四十一) 7 90,870,412.62108,860
11、,487.54 财务费用 五(四十二) 8 -5,602,897.53-7,143,760.21 其中：利息费用 9 462,606.07398,053.11 利息收入 10 -6,506,095.90-7,812,776.35 加：其他收益 五(四十三) 11 12,571,902.1316,619,976.89 投资收益(损失以“-”号填列) 五(四十四) 12 6,814,758.194,244,987.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13 5,897,202.652,602,526.47 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 14 - - 净敞口套期收益(损失以“-”号填列
12、) 15 - - 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 16 - - 信用减值损失(损失以“-”号填列) 五(四十五) 17 -6,718,818.49 -1,051,528.37 资产减值损失(损失以“-”号填列) 五(四十六) 18 -47,541.00 -320,128,928.33 资产处置收益(损失以“-”号填列) 五(四十七) 19 48,703.07 240,726.05三、营业利润(亏损以“-”号填列) 20 82,874,033.88 -360,184,554.91 加：营业外收入 五(四十八) 21 48,302.27 136,436.31 减：营业外支出 五(四十九)
13、22 1,316,948.85 363,932.58四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23 81,605,387.30 -360,412,051.18 减：所得税费用 五(五十) 24 3,456,683.68 8,523,212.67 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 25 78,148,703.62 -368,935,263.85 (一) 按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 26 78,148,703.62 -368,935,263.85 2终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 27 - - (二) 按所有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 28 7
14、8,853,836.67 -368,586,187.252少数股东损益 29 -705,133.05 -349,076.60六、其他综合收益的税后净额 30 233,297.78 -323,214.75 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 31 233,344.36 -320,855.45 (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 32 - - 1重新计量设定受益计划变动额 33 - - 2权益法下不能转损益的其他综合收益 34 - - 3其他权益工具投资公允价值变动 35 - - 4企业自身信用风险公允价值变动 36 - - 5其他 37 - - (二) 将重分类进损益的其他综合收益 3
15、8 233,344.36 -320,855.45 1权益法下可转损益的其他综合收益 39 - - 2应收款项融资公允价值变动 40 - - 3其他债权投资公允价值变动 41 - - 4金融资产重分类计入其他综合收益的金额 42 - - 5应收款项融资信用减值准备 43 - - 6其他债权投资信用减值准备 44 - - 7现金流量套期储备 45 - - 8外币财务报表折算差额 46 233,344.36 -320,855.45 9其他 47 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 48 -46.58 -2,359.30 七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列) 49 78,382,
16、001.40 -369,258,478.60 归属于母公司所有者的综合收益总额 50 79,087,181.03 -368,907,042.70 归属于少数股东的综合收益总额 51 -705,179.63 -351,435.90八、每股收益： (一) 基本每股收益(元/股) 52 0.37 -1.69 (二) 稀释每股收益(元/股) 53 0.37 -1.69法定代表人： 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 会 计 机 构 负 责 人 ： 第9页 共139页 合 并 现 金 流 量 表 2021年度 会合03表编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次
17、 2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 407,835,233.43 518,249,526.91收到的税费返还 2 70,425.11 12,178,647.21 收到其他与经营活动有关的现金 五(五十二)1 3 58,875,089.62 31,206,593.96 经营活动现金流入小计 4 466,780,748.16 561,634,768.08购买商品、接受劳务支付的现金 5 180,121,552.86 203,831,593.66支付给职工以及为职工支付的现金 6 157,464,268.19 138,071,576.84支付
18、的各项税费 7 28,337,992.63 34,737,898.29 支付其他与经营活动有关的现金 五(五十二)2 8 96,901,706.08 112,179,151.08 经营活动现金流出小计 9 462,825,519.76 488,820,219.87 经营活动产生的现金流量净额 10 3,955,228.40 72,814,548.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11 1,900,000.00 -取得投资收益收到的现金 12 - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 83,705.75 10,522.72 处置子公司及其他营业单位收到
19、的现金净额 14 490,000.00 426,442.87收到其他与投资活动有关的现金 五(五十二)3 15 153,975,891.09 195,247,525.71 投资活动现金流入小计 16 156,449,596.84 195,684,491.30购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 40,320,931.01 22,696,519.19 投资支付的现金 18 - 34,125,568.50 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 - -支付其他与投资活动有关的现金 五(五十二)4 20 115,848,081.27 258,698,673.71 投资活动现金流
20、出小计 21 156,169,012.28 315,520,761.40 投资活动产生的现金流量净额 22 280,584.56 -119,836,270.10三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 23 3,720,000.00 300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 24 3,720,000.00 300,000.00取得借款收到的现金 25 500,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 五(五十二)5 26 - 49,450,746.91 筹资活动现金流入小计 27 4,220,000.00 54,750,746.91 偿还
21、债务支付的现金 28 - 15,032,590.57 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 17,822.93 275,985.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 30 - -支付其他与筹资活动有关的现金 五(五十二)6 31 91,779,696.68 7,165,561.05 筹资活动现金流出小计 32 91,797,519.61 22,474,137.37 筹资活动产生的现金流量净额 33 -87,577,519.61 32,276,609.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34 -62,727.01 -304,328.15五、现金及现金等价物净增加额 35 -8
22、3,404,433.66 -15,049,440.50 加：期初现金及现金等价物余额 36 253,286,273.54 268,335,714.04六、期末现金及现金等价物余额 37 169,881,839.88 253,286,273.54法定代表人： 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 会 计 机 构 负 责 人 ： 第10页 共139页 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2021年度 会合04表-1 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次2021年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存
23、股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上期期末余额 1 219,989,902.00 - - - 818,854,409.77 - -285,421.90 - 37,300,095.44 -373,078,765.46 2,012,030.84 704,792,250.69加：会计政策变更 2 - - - - - - - - - 1,249.05 - 1,249.05 前期差错更正 3 - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 4 - - - - - - - - - - - - 其他 5 - - - - - - - - - - -
24、 -二、本期期初余额 6 219,989,902.00 - - - 818,854,409.77 - -285,421.90 - 37,300,095.44 -373,077,516.41 2,012,030.84 704,793,499.74三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列) 7 - - - - 2,174,468.33 87,142,277.76 233,344.36 - - 78,853,836.67 2,775,711.92 -3,104,916.48 (一) 综合收益总额 8 - - - - - - 233,344.36 - - 78,853,836.67 -705,179
25、.63 78,382,001.40 (二) 所有者投入和减少资本 9 - - - - 2,174,468.33 87,142,277.76 - - - - 3,480,891.55 -81,486,917.88 1. 股东投入的普通股 10 - - - - 87,142,277.76 - - - - 3,720,000.00 -83,422,277.76 2. 其他权益工具持有者投入资本 11 - - - - - - - - - - - -3股份支付计入所有者权益的金额 12 - - - - 2,235,359.88 - - - - - - 2,235,359.88 4其他 13 - - -
26、- -60,891.55 - - - - - -239,108.45 -300,000.00(三) 利润分配 14 - - - - - - - - - - - -1提取盈余公积 15 - - - - - - - - - - - -2对所有者的分配 16 - - - - - - - - - - - -3其他 17 - - - - - - - - - - - -(四) 所有者权益内部结转 18 - - - - - - - - - - - -1资本公积转增资本 19 - - - - - - - - - - - -2盈余公积转增资本 20 - - - - - - - - - - - -3盈余公积弥补亏损 21 - - - - - - - - - - - -4设定受益计划变动额结