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1、南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 1 南通超达装备股份有限公司南通超达装备股份有限公司 2021 年财务年财务报告报告 2022 年年 04 月月 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 2 第十节第十节 财务报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 20 日 审计机构名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 天衡审字(2022)01098号 注册会计师姓名 常桂华 施利华 审计报告正文审计报告正文 一、审计意见一、审计意见 我们审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称南通超达公司）
2、财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南通超达公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南通超达公司，并履行了职业
3、道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的（一）收入确认 南通超达公司的营业收入主要来源于中国国内及海外市场，销售模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件等产品。2021年度公司营业收入为437,656,760.08元。南通超达公司境内收入
4、中需公司人员到客户厂区协助安装调试的模具、检具等产品，安装调试完成、客户验收后确认收入；不需公司人员安装调试的模具、检具等产品，产品已经发出、客户验收后确认收入实现。我们着重关注境内主营业务收入确认的截止性，主要由于境内销售的客户验收单的时点和销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。2021年度财务报表审计中，执行了以下程序：（1）我们了解、评估了管理层对南通超达公司自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；（2）我们通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与境内主营业务收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了
5、分析评估，进而评估南通超达公司境内主营业务收入的确认政策；（3）我们针对境内主营业务收入进行了抽样测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、客户验收单等；（4）我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认境内主营业务收入发生额；（5）我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至客户验收单等支持性文件，南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 3 以评估境内主营业务收入是否在恰当的期间确认。（二）发出商品期末余额的确认 截至2021年12月31日，南通超达公司存货余额为269,078,350.32元，其中发出商品129,648
6、,226.50元。南通超达境内收入中需公司人员到客户厂区协助安装调试的模具、检具等产品，安装调试完成、客户验收后确认收入；不需公司人员安装调试的模具、检具等产品，产品已经发出、客户验收后确认收入实现。我们着重关注2021年12月31日发出商品余额的真实性，主要由于南通超达公司境内销售的发出产品的时点和境内销售的客户验收单的时点及销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在期末发出商品余额的真实性的风险。2021年度财务报表审计中，执行了以下程序：（1）我们了解、评估了管理层对南通超达公司自采购订单审批至销售出库、销售成本入账的采购流程、生产与仓储流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有
7、效性；（2）我们针对发出商品的增加及减少进行了抽样测试，检查与发出商品期末余额确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、发货单等；（3）我们针对库存商品结转发出商品、发出商品结转营业成本分别进行了抽样发出计价测试，以验证期末发出商品余额的准确性；（4）我们获取了南通超达公司2021年12月31日发出商品的明细清单，并根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行盘点程序或函证程序，以确认期末发出商品真实存在；（5）我们执行关键审计事项（一）收入确认、（5）时，同时确认发出商品余额是否真实存在。四、管理层和治理层对财务报表的责任四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务
8、报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估南通超达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南通超达公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督南通超达公司的财务报告过程。五、注册会计师对财务报表审计的责任五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能
9、由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见
10、。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南通超达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 4 的事项或情况可能导致南通超达公司不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财
11、务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就南通超达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法
12、规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师(项目合伙人)：常桂华 中国 南京 2022年4月20日 中国注册会计师：施利华 二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：南通超达装备股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 5 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资
13、金 561,553,544.74 179,553,004.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 2,471,972.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 19,479,393.61 6,279,837.56 应收账款 189,414,158.88 151,667,085.95 应收款项融资 6,611,040.93 6,504,703.89 预付款项 8,304,404.84 4,286,154.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,431,565.87 2,946,266.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 264,
14、581,746.37 178,531,804.44 合同资产 6,998,706.94 5,282,594.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,057,910.83 8,635,621.17 流动资产合计 1,077,432,473.01 546,159,045.29 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 178,355,244.35 192,369,680.64 在建工程 5,645,771.63 3,374,368.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6
15、11,147.90 无形资产 61,595,932.93 62,114,907.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,056,614.12 3,492,229.65 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 6 递延所得税资产 5,474,463.46 4,806,869.02 其他非流动资产 22,637,099.39 5,200,494.18 非流动资产合计 277,376,273.78 271,358,549.66 资产总计 1,354,808,746.79 817,517,594.95 流动负债：短期借款 28,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借
16、款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,268,907.84 6,439,683.80 应付账款 87,673,876.39 57,988,806.40 预收款项 合同负债 57,518,430.68 40,585,425.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,152,085.10 18,285,940.54 应交税费 3,864,820.72 7,743,321.73 其他应付款 19,725,372.29 629,582.87 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的
17、非流动负债 211,336.35 其他流动负债 4,589,528.25 4,622,915.75 流动负债合计 226,004,357.62 186,295,676.68 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 362,093.36 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,108,617.56 9,857,358.55 递延所得税负债 10,435,224.40 9,971,641.20 其他非流动负债 非流动负债合计 19,905,935.32 19,828,999.75 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 7 负债合计
18、 245,910,292.94 206,124,676.43 所有者权益：股本 72,758,822.00 54,558,822.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 616,918,112.59 187,399,140.89 减：库存股 其他综合收益 249,016.99-204,452.74 专项储备 盈余公积 42,054,390.78 38,568,525.21 一般风险准备 未分配利润 369,280,807.94 324,761,902.17 归属于母公司所有者权益合计 1,101,261,150.30 605,083,937.53 少数股东权益 7,637,303.
19、55 6,308,980.99 所有者权益合计 1,108,898,453.85 611,392,918.52 负债和所有者权益总计 1,354,808,746.79 817,517,594.95 法定代表人：冯建军 主管会计工作负责人：郭巍巍 会计机构负责人：谭亚利 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 558,655,196.97 173,599,964.55 交易性金融资产 2,471,972.00 衍生金融资产 应收票据 19,479,393.61 6,279,837.56 应收账
20、款 198,747,514.41 166,694,850.64 应收款项融资 6,162,240.93 5,771,301.94 预付款项 8,100,654.88 4,188,343.60 其他应收款 25,211,473.45 29,100,454.15 其中：应收利息 应收股利 存货 223,821,278.87 145,662,318.49 合同资产 5,610,257.26 3,732,101.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,323,966.45 6,810,937.19 流动资产合计 1,061,111,976.83 544,312,081.88 非
21、流动资产：南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 8 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 8,172,535.00 8,172,535.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 158,706,907.22 169,721,215.22 在建工程 5,645,771.63 3,374,368.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 611,147.90 无形资产 59,156,643.99 59,280,426.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,049,079.00 3,314,879.19 递延所得税资产 8,627,697.73
22、 6,666,651.52 其他非流动资产 21,885,203.39 4,716,494.18 非流动资产合计 265,854,985.86 255,246,570.60 资产总计 1,326,966,962.69 799,558,652.48 流动负债：短期借款 28,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,268,907.84 6,439,683.80 应付账款 129,918,389.09 96,502,889.55 预收款项 合同负债 47,497,096.50 31,326,387.56 应付职工薪酬 12,770,736.5
23、3 16,423,583.37 应交税费 2,651,118.47 5,510,045.71 其他应付款 18,986,105.82 315,775.54 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 211,336.35 其他流动负债 4,459,673.24 3,439,102.15 流动负债合计 254,763,363.84 209,957,467.68 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 362,093.36 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 9 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,549,072.66
24、9,218,653.61 递延所得税负债 9,619,456.13 9,287,181.87 其他非流动负债 非流动负债合计 18,530,622.15 18,505,835.48 负债合计 273,293,985.99 228,463,303.16 所有者权益：股本 72,758,822.00 54,558,822.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 616,918,112.59 187,399,140.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,365,572.78 37,879,707.21 未分配利润 322,630,469.33 291,257,679.
25、22 所有者权益合计 1,053,672,976.70 571,095,349.32 负债和所有者权益总计 1,326,966,962.69 799,558,652.48 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 437,656,760.08 451,614,295.08 其中：营业收入 437,656,760.08 451,614,295.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 385,831,279.99 380,780,110.25 其中：营业成本 293,288,740.81 295,980,748.17 利息支出
26、手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,235,587.64 5,721,039.38 销售费用 10,501,509.49 11,935,510.82 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 10 管理费用 33,967,035.38 30,518,532.02 研发费用 30,574,761.56 34,592,379.28 财务费用 12,263,645.11 2,031,900.58 其中：利息费用 242,331.85 1,483,833.73 利息收入 449,439.35 280,378.19 加：其
27、他收益 4,121,813.55 7,489,048.42 投资收益（损失以“”号填列）1,306,929.46 1,308,407.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,585,424.00 1,964,472.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,250,091.56-2,121,571.71 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,519,372.97-3,866,052.89 资产处置收益（损失以“-”号填列）398,834.54
28、280,800.08 三、营业利润（亏损以“”号填列）53,469,017.11 75,889,287.73 加：营业外收入 40,126.67 69,350.51 减：营业外支出 187,595.40 769,867.61 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）53,321,548.38 75,188,770.63 减：所得税费用 3,988,454.48 7,925,107.02 五、净利润（净亏损以“”号填列）49,333,093.90 67,263,663.61 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）49,333,093.90 67,263,663.61 2.终
29、止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 48,004,771.34 65,600,198.13 2.少数股东损益 1,328,322.56 1,663,465.48 六、其他综合收益的税后净额 453,469.73-82,424.77 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 453,469.73-82,424.77 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 11 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
30、 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 453,469.73-82,424.77 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 453,469.73-82,424.77 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 49,786,563.63 67,181,238.84 归属于母公司所有者的综合收益总额 48,458,241.07 65,517,773.36 归属于少数股东的综合收益总额 1,328,322.56 1,663,
31、465.48 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.88 1.20 （二）稀释每股收益 0.88 1.20 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：冯建军 主管会计工作负责人：郭巍巍 会计机构负责人：谭亚利 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 12 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 412,243,802.31 414,830,883.54 减：营业成本 284,586,302.22 277,700,251.00 税金及附加 4,829,689.72
32、 5,068,836.40 销售费用 9,315,716.89 11,147,050.30 管理费用 30,104,893.81 27,098,181.61 研发费用 26,092,298.85 30,252,563.42 财务费用 11,560,496.12 899,071.19 其中：利息费用 205,052.35 1,231,977.77 利息收入 1,103,769.01 1,126,140.81 加：其他收益 3,563,866.19 7,317,858.98 投资收益（损失以“”号填列）1,306,929.46 1,308,407.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余
33、成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,585,424.00 1,964,472.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）-12,975,107.33-6,346,789.53 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,475,595.06-3,537,762.10 资产处置收益（损失以“-”号填列）378,181.25 236,552.29 二、营业利润（亏损以“”号填列）37,138,103.21 63,607,668.26 加：营业外收入 34,164.61 68,972.61 减：营业外支出 177,2
34、76.23 765,578.08 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）36,994,991.59 62,911,062.79 减：所得税费用 2,136,335.91 6,498,945.27 四、净利润（净亏损以“”号填列）34,858,655.68 56,412,117.52 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）34,858,655.68 56,412,117.52 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 13 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损
35、益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 34,858,655.68 56,412,117.52 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3
36、72,263,666.71 394,383,412.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 14 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,561,399.73 5,057,650.52 收到其他与经营活动有关的现金 5,069,235.15 11,581,709.61 经营活动现金流入小计 378,894,301.59 411,022,
37、772.53 购买商品、接受劳务支付的现金 204,706,938.94 149,325,242.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 138,467,042.34 127,856,322.07 支付的各项税费 23,800,234.23 18,815,760.12 支付其他与经营活动有关的现金 29,749,185.23 22,463,737.15 经营活动现金流出小计 396,723,400.74 318,461,061.88 经营活动产
38、生的现金流量净额-17,829,099.15 92,561,710.65 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,308,407.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 535,155.09 366,115.68 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,364,325.46 投资活动现金流入小计 5,899,480.55 1,674,522.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,250,605.20 16,815,034.36 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 15
39、投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 35,250,605.20 16,815,034.36 投资活动产生的现金流量净额-29,351,124.65-15,140,511.68 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 466,500,981.13 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 28,000,000.00 115,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 494,500,981.13 115,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,
40、000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,905.55 1,483,833.73 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,067,639.23 1,750,000.00 筹资活动现金流出小计 53,237,544.78 103,233,833.73 筹资活动产生的现金流量净额 441,263,436.35 11,766,166.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,139,739.91-349,957.96 五、现金及现金等价物净增加额 382,943,472.64 88,837,407.28
41、加：期初现金及现金等价物余额 176,990,321.69 88,152,914.41 六、期末现金及现金等价物余额 559,933,794.33 176,990,321.69 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 349,070,852.59 363,253,833.20 收到的税费返还 1,561,399.73 4,660,984.12 收到其他与经营活动有关的现金 5,553,820.82 27,845,093.12 经营活动现金流入小计 356,186,073.14 395,75
42、9,910.44 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 16 购买商品、接受劳务支付的现金 207,760,616.61 162,788,745.94 支付给职工以及为职工支付的现金 119,643,730.42 111,772,257.08 支付的各项税费 18,530,712.58 13,565,246.09 支付其他与经营活动有关的现金 25,189,576.06 20,458,581.67 经营活动现金流出小计 371,124,635.67 308,584,830.78 经营活动产生的现金流量净额-14,938,562.53 87,175,079.66 二、投资活动产生的
43、现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,308,407.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 508,606.42 321,867.89 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,364,325.46 投资活动现金流入小计 5,872,931.88 1,630,274.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,091,924.56 18,101,971.09 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 34,091,924.56 18,101,
44、971.09 投资活动产生的现金流量净额-28,218,992.68-16,471,696.20 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 466,500,981.13 取得借款收到的现金 28,000,000.00 95,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 494,500,981.13 95,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,905.55 1,231,977.77 支付其他与筹资活动有关的现金 3,067,639.23 1,750,000.0
45、0 筹资活动现金流出小计 53,237,544.78 72,981,977.77 筹资活动产生的现金流量净额 441,263,436.35 22,018,022.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,139,928.23-249,807.07 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 17 五、现金及现金等价物净增加额 385,965,952.91 92,471,598.62 加：期初现金及现金等价物余额 171,358,281.65 78,886,683.03 六、期末现金及现金等价物余额 557,324,234.56 171,358,281.65 7、合并所有者权益变
46、动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 54,558,822.00 187,399,140.89 -204,452.74 38,568,525.21 324,761,902.17 605,083,937.53 6,308,980.99 611,392,918.52 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 54,558,822
47、.00 187,399,140.89 -204,452.74 38,568,525.21 324,761,902.17 605,083,937.53 6,308,980.99 611,392,918.52 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）18,200,000.00 429,518,971.70 453,469.73 3,485,865.57 44,518,905.77 496,177,212.77 1,328,322.56 497,505,535.33（一）综合收益总额 453,469.73 48,004,771.34 48,458,241.07 1,328,322.56 49,786
48、,563.63（二）所有者投入和减少资本 18,200,000.00 429,518,971.70 447,718,971.70 447,718,971.70 1所有者投 18,2 429,5 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 18 入的普通股 00,000.00 18,971.70 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 3,485,865.57 -3,485,865.57 1提取盈余公积 3,485,865.57 -3,485,865.57 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资
49、本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 南通超达装备股份有限公司 2021 年年度财务报告 19 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 72,758,822.00 616,918,112.59 249,016.99 42,054,390.78 369,280,807.94 1,101,261,150.30 7,637,303.55 1,108,898,453.85 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
50、股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 54,558,822.00 187,399,140.89 -122,027.97 32,855,228.16 263,985,685.49 538,676,848.57 4,645,515.51 543,322,364.08 加：会计政策变更 72,085.30 817,230.30 889,315.60 889,315.60 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 54,558,822.00 187,399,140.89