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1、 1 倍杰特集团股份有限公司倍杰特集团股份有限公司 2021 年年财务财务报告报告 2022 年年 04 月月 2 一、一、财务报表财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：倍杰特集团股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 161,243,300.46 629,186,791.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 369,550,644.67 衍生金融资产 应收票据 应收账款 301,003,074.22 263,804,707.86 应收款项融资 81,436,314
2、.21 29,315,632.40 预付款项 19,724,549.46 18,402,055.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,449,498.36 5,734,791.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 76,807,932.82 109,936,163.25 合同资产 59,969,803.75 108,647,503.27 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 57,585,552.66 3,567,833.06 其他流动资产 24,260,967.02 13,158,178.44 流动资产合计 1,156,031,637.63 1,
3、181,753,656.71 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 3 其他债权投资 长期应收款 244,248,420.47 4,424,442.42 长期股权投资 38,957,201.61 850,523.90 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 68,133,040.59 71,338,791.95 在建工程 38,069,641.82 58,897,053.43 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 331,457,254.36 303,880,247.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,467,598.88 3,544,772.99 递延所得
4、税资产 12,362,240.50 10,786,641.39 其他非流动资产 101,146,162.35 13,062,078.53 非流动资产合计 836,841,560.58 466,784,551.79 资产总计 1,992,873,198.21 1,648,538,208.50 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 49,507,197.99 10,312,019.07 应付账款 282,438,363.22 335,081,350.53 预收款项 合同负债 96,686,937.31 102,519,921.68 卖出回购金融资产款
5、 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,661,768.27 5,238,318.71 4 应交税费 15,577,031.70 16,300,677.13 其他应付款 2,701,503.19 2,651,538.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 68,898,289.62 36,733,435.67 流动负债合计 525,471,091.30 508,837,261.07 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪
6、酬 预计负债 8,484,257.95 3,750,714.19 递延收益 3,773,000.00 3,871,000.00 递延所得税负债 221,240.39 其他非流动负债 非流动负债合计 12,478,498.34 7,621,714.19 负债合计 537,949,589.64 516,458,975.26 所有者权益：股本 408,763,660.00 367,887,294.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 512,182,844.93 405,626,473.90 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5 盈余公积 67,623,024.67 52,333,1
7、47.71 一般风险准备 未分配利润 449,374,436.65 290,242,467.88 归属于母公司所有者权益合计 1,437,943,966.25 1,116,089,383.49 少数股东权益 16,979,642.32 15,989,849.75 所有者权益合计 1,454,923,608.57 1,132,079,233.24 负债和所有者权益总计 1,992,873,198.21 1,648,538,208.50 法定代表人：权秋红 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：刘然 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 20
8、20 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 79,218,744.28 446,588,597.61 交易性金融资产 276,926,580.53 衍生金融资产 应收票据 应收账款 319,001,475.96 267,772,554.62 应收款项融资 74,706,314.21 25,441,762.40 预付款项 16,416,306.17 12,977,488.35 其他应收款 79,672,000.17 84,612,626.55 其中：应收利息 应收股利 存货 69,822,571.20 105,504,704.16 合同资产 59,969,803.75 108,647,50
9、3.27 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 54,166,450.54 其他流动资产 13,842,840.00 4,187,998.90 流动资产合计 1,043,743,086.81 1,055,733,235.86 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 244,248,420.47 长期股权投资 485,737,718.15 300,326,435.90 6 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 30,605,688.15 32,180,249.07 在建工程 2,890,117.30 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 18,019,6
10、13.52 15,597,600.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,325,012.36 3,295,246.43 递延所得税资产 7,223,535.36 4,989,530.67 其他非流动资产 103,929,810.12 13,355,326.65 非流动资产合计 892,089,798.13 372,634,506.98 资产总计 1,935,832,884.94 1,428,367,742.84 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 49,507,197.99 10,312,019.07 应付账款 256,547,201.22 264,975,600.3
11、5 预收款项 合同负债 96,559,622.26 90,508,252.51 应付职工薪酬 5,329,348.17 3,021,942.33 应交税费 13,842,629.67 13,549,769.50 其他应付款 133,409,623.37 1,955,741.03 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 68,881,738.67 35,794,621.26 流动负债合计 624,077,361.35 420,117,946.05 非流动负债：7 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 3,
12、261,759.93 149,267.09 递延收益 递延所得税负债 61,727.30 其他非流动负债 非流动负债合计 3,323,487.23 149,267.09 负债合计 627,400,848.58 420,267,213.14 所有者权益：股本 408,763,660.00 367,887,294.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 509,223,869.64 402,667,498.61 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 67,403,743.34 52,113,866.38 未分配利润 323,040,763.38 185,431,870.71 所
13、有者权益合计 1,308,432,036.36 1,008,100,529.70 负债和所有者权益总计 1,935,832,884.94 1,428,367,742.84 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 712,769,872.44 580,530,378.99 其中：营业收入 712,769,872.44 580,530,378.99 利息收入 已赚保费 8 手续费及佣金收入 二、营业总成本 508,285,464.58 408,129,864.30 其中：营业成本 450,708,649.21 361,255,937.91 利息支
14、出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,013,956.93 3,779,843.69 销售费用 8,189,600.25 4,627,419.84 管理费用 28,155,719.79 22,022,593.32 研发费用 19,883,037.61 17,026,391.56 财务费用-2,665,499.21-582,322.02 其中：利息费用 101,924.55 利息收入 869,852.77 527,894.19 加：其他收益 879,472.22 600,426.58 投资收益（损失以“”号填列）7,827
15、,354.81 14,396,314.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,053,322.29-938.04 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,049,567.69 信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,998,666.15-13,289,317.61 资产减值损失（损失以“-”号填列）-419,451.03-1,124,486.47 资产处置收益（损失以“-”2,606.93 9 号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）204,822,685.40 172,986,058
16、.50 加：营业外收入 73,264.30 2,307,822.13 减：营业外支出 792,186.84 916,179.09 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）204,103,762.86 174,377,701.54 减：所得税费用 28,692,124.56 20,787,526.97 五、净利润（净亏损以“”号填列）175,411,638.30 153,590,174.57 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）175,411,638.30 153,590,174.57 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的
17、净利润 174,421,845.73 149,400,343.66 2.少数股东损益 989,792.57 4,189,830.91 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其 10 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外
18、币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 175,411,638.30 153,590,174.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 174,421,845.73 149,400,343.66 归属于少数股东的综合收益总额 989,792.57 4,189,830.91 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.45 0.41 （二）稀释每股收益 0.45 0.41 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：权秋红 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：刘然 4、母公司利润表、母
19、公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 626,345,047.11 488,857,608.41 减：营业成本 403,460,465.71 320,898,896.04 税金及附加 860,347.32 667,268.53 销售费用 4,381,575.78 2,510,505.28 管理费用 17,824,351.16 14,765,815.44 研发费用 20,354,442.81 17,339,137.14 财务费用-2,395,592.78-150,747.62 其中：利息费用 101,924.55 利息收入 772,965.27 445,172
20、.32 加：其他收益 541,913.76 331,919.26 投资收益（损失以“”号填列）6,679,635.89 12,153,627.99 其中：对联营企业和合营-1,751,767.28-938.04 11 企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）411,515.33 信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,361,420.75-9,616,556.34 资产减值损失（损失以“-”号填列）-419,451.03-1,124,486.47 资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业
21、利润（亏损以“”号填列）177,711,650.31 134,571,238.04 加：营业外收入 70,664.76 2,223,998.58 减：营业外支出 770,777.76 246,508.38 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）177,011,537.31 136,548,728.24 减：所得税费用 24,112,767.68 19,143,770.76 四、净利润（净亏损以“”号填列）152,898,769.63 117,404,957.48 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）152,898,769.63 117,404,957.48 （二）终止经营净利润（净亏损以“
22、”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 12 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 152,898,769.63 117,404,957.48 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合
23、并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 510,575,494.52 462,675,332.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 13 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 715,659.28 266,443.05 收到其他与经营活动有关的现金 68,122,475.31 41,605,
24、204.98 经营活动现金流入小计 579,413,629.11 504,546,980.57 购买商品、接受劳务支付的现金 483,253,626.89 205,172,299.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 59,358,794.64 45,118,312.71 支付的各项税费 43,082,052.68 33,874,258.35 支付其他与经营活动有关的现金 86,206,417.66 82,580,094.65 经营活动现金流
25、出小计 671,900,891.87 366,744,965.09 经营活动产生的现金流量净额-92,487,262.76 137,802,015.48 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,062,748,923.02 2,312,957,315.07 取得投资收益收到的现金 9,880,677.10 14,397,252.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,309.73 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,072,629,600.12 2,327,359,877.22 购建固定资产、无形资产
26、和其113,640,950.91 56,559,779.55 14 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,471,410,000.00 2,162,150,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,585,050,950.91 2,218,709,779.55 投资活动产生的现金流量净额-512,421,350.79 108,650,097.67 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 146,963,049.53 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关
27、的现金 13,000,868.33 筹资活动现金流入小计 146,963,049.53 13,000,868.33 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,101,924.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 13,000,868.33 筹资活动现金流出小计 53,102,792.88 筹资活动产生的现金流量净额 146,963,049.53-40,101,924.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-457,945,564.02 206,350,188.60 加：期初现金及现金等价物余额 588,
28、914,733.87 382,564,545.27 六、期末现金及现金等价物余额 130,969,169.85 588,914,733.87 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 15 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 394,142,402.63 329,676,615.96 收到的税费返还 540,458.76 169,408.48 收到其他与经营活动有关的现金 198,418,688.28 159,241,218.47 经营活动现金流入小计 593,101,549.67 489,087,242.91 购买商品、接受
29、劳务支付的现金 445,084,003.50 162,891,951.69 支付给职工以及为职工支付的现金 28,627,004.31 23,643,379.60 支付的各项税费 31,705,462.96 22,996,675.93 支付其他与经营活动有关的现金 62,592,839.67 181,033,473.15 经营活动现金流出小计 568,009,310.44 390,565,480.37 经营活动产生的现金流量净额 25,092,239.23 98,521,762.54 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,703,734,934.80 2,110,457,315.
30、07 取得投资收益收到的现金 8,431,403.17 12,154,566.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,712,166,337.97 2,122,611,881.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,119,878.43 28,144,579.34 投资支付的现金 2,167,413,049.53 1,959,650,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,242,532,92
31、7.96 1,987,794,579.34 投资活动产生的现金流量净额-530,366,589.99 134,817,301.76 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 147,902,424.53 16 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 13,000,868.33 筹资活动现金流入小计 147,902,424.53 13,000,868.33 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,101,924.55 支付其他与筹资活动有关的现金 13,000,868.33 筹资活动现金流出小计 53,102,792.88 筹资活动产生的现金流量净额 147
32、,902,424.53-40,101,924.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-357,371,926.23 193,237,139.75 加：期初现金及现金等价物余额 408,366,539.90 215,129,400.15 六、期末现金及现金等价物余额 50,994,613.67 408,366,539.90 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利
33、润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 367,887,294.00 405,626,473.90 52,333,147.71 290,242,467.88 1,116,089,383.49 15,989,849.75 1,132,079,233.24 加：会计政策变更 前期差错更正 同 17 一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 367,887,294.00 405,626,473.90 52,333,147.71 290,242,467.88 1,116,089,383.49 15,989,849.75 1,132,079,233.24 三、本期增减变动金额（减少以“”
34、号填列）40,876,366.00 106,556,371.03 15,289,876.96 159,131,968.77 321,854,582.76 989,792.57 322,844,375.33（一）综合收益总额 174,421,845.73 174,421,845.73 989,792.57 175,411,638.30（二）所有者投入和减少资本 40,876,366.00 106,556,371.03 147,432,737.03 147,432,737.03 1所有者投入的普通股 40,876,366.00 106,086,683.53 146,963,049.53 146,9
35、63,049.53 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 469,687.50 469,687.50 469,687.50 4其他 （三）利润分配 15,289,876.96 -15,289,876.96 1提取盈余公积 15,289,8-15,289,18 76.96 876.96 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期
36、末余额 408,763,660.00 512,182,844.93 67,623,024.67 449,374,436.65 1,437,943,966.25 16,979,642.32 1,454,923,608.57 上期金额 单位：元 19 项目 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 367,887,294.00 404,687,098.90 40,516,839.96 193,416,551.94 1
37、,006,507,784.80 11,800,018.84 1,018,307,803.64 加：会计政策变更 75,812.00 -833,931.97 -758,119.97 -758,119.97 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 367,887,294.00 404,687,098.90 40,592,651.96 192,582,619.97 1,005,749,664.83 11,800,018.84 1,017,549,683.67 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）939,375.00 11,740,495.75 97,659,847.91 110
38、,339,718.66 4,189,830.91 114,529,549.57（一）综合收益总额 149,400,343.66 149,400,343.66 4,189,830.91 153,590,174.57（二）所有者投入和减少资本 939,375.00 939,375.00 939,375.00 1所有者投入的普通股 2其他权益 20 工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 939,375.00 939,375.00 939,375.00 4其他 （三）利润分配 11,740,495.75 -51,740,495.75 -40,000,000.00 -40,000,000.
39、00 1提取盈余公积 11,740,495.75 -11,740,495.75 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -40,000,000.00 -40,000,000.00 -40,000,000.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 21（五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 367,887,294.00 405,626,473.90 52,333,147.71 290,242,467.88 1,116
40、,089,383.49 15,989,849.75 1,132,079,233.24 8、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 367,887,294.00 402,667,498.61 52,113,866.38 185,431,870.71 1,008,100,529.70 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 367,887,294.00 402,667,498.61 5
41、2,113,866.38 185,431,870.71 1,008,100,529.70 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）40,876,366.00 106,556,371.03 15,289,876.96 137,608,892.67 300,331,506.66（一）综合收益总额 152,898,769.63 152,898,769.63 22（二）所有者投入和减少资本 40,876,366.00 106,556,371.03 147,432,737.03 1 所有者投入的普通股 40,876,366.00 106,086,683.53 146,963,049.53 2 其他权益工
42、具持有者投入资本 3 股份支付计入所有者权益的金额 469,687.50 469,687.50 4其他 （三）利润分配 15,289,876.96-15,289,876.96 1 提取盈余公积 15,289,876.96-15,289,876.96 2对所有者（或股东）的分配 3其他 （四）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4 设定受益计划变动额结转留存收益 5 其他综合收益结转留存收 23 益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 408,763,660.00 509,223,869.
43、64 67,403,743.34 323,040,763.38 1,308,432,036.36 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 367,887,294.00 401,728,123.61 40,297,558.63 120,601,340.95 930,514,317.19 加：会计政策变更 75,812.00-833,931.97 -758,119.97 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 367,887,294.00 401,
44、728,123.61 40,373,370.63 119,767,408.98 929,756,197.22 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）939,375.00 11,740,495.75 65,664,461.73 78,344,332.48（一）综合收益总额 117,404,957.48 117,404,957.48（二）所有者 939,3 939,375.24 投入和减少资本 75.00 00 1所有者投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 939,375.00 939,375.00 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 11,740,495.75-51,
45、740,495.75 -40,000,000.00 1提取盈余公积 11,740,495.75-11,740,495.75 2对所有者（或股东）的分配 -40,000,000.00 -40,000,000.00 3其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 25（五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 367,887,294.00 402,667,498.61 52,113,866.38 185,431,870.71 1,008,10
46、0,529.70 三、公司基本情况三、公司基本情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“倍杰特”）于2004年10月12日取得了北京市工商行政管理局通州分局颁发的注册号为1103022753963的企业法人营业执照。2018年11月5日，经北京市工商行政管理局大兴分局核准，公司名称由倍杰特国际环境技术股份有限公司变更为倍杰特集团股份有限公司。本公司注册资本为1,000万元，股东实际出资额为人民币1,000万元，其中：权秋红认缴人民币700万元，占注册资本的70%，出资方式为货币700万元；张建飞认缴人民币300万元，占注册资本的30%，出资方式为货币300万元，权秋红、张建
47、飞缴纳的实收资本合计人民币1,000万元，实收资本占注册资本的100%。2009年3月，根据股东会决议和修改后的公司章程，本公司新增注册资本人民币3,000万元，由股东权秋红于2009年3月13日之前缴足，其中：权秋红实际出资人民币3,000万元，认缴人民币3,000万元为注册资本，新增实收资本占新增注册资本的100%，由北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司进行审验并出具汇验海字（2009）第0103号验资报告书。2012年7月12日，根据股东会决议和修改后的公司章程，公司新增注册资本人民币2,010万元，由股东张建飞、股东权思影（曾用名“卢慧诗”）于2012年7月20日之前缴足，其中：张建飞实际
48、出资人民币1,010万元，认缴人民币1,010万元为注册资本，占新增注册资本的50.25%；权思影（曾用名“卢慧诗”）实际出资人民币1,000万元，认缴人民币1,000万元为注册资本，占新增注册资本的49.75%；新增实收资本占新增注册资本的100%，由北京华通德信会计师事务所有限公司进行审验并出具华审验字2012第12021号验资报告书。2013年3月，根据股东会决议和修改后的公司章程，公司新增注册资本5,000万元，由股东权秋红、股东张建飞、股东权思影（曾用名“卢慧诗”）认缴，其中：权秋红认缴非专利技术3,078万元，实际以非专利技术方式出资3,078万元，占新增注册资本的61.56%；张
49、建飞认缴非专利技术1,090万元，实际以非专利技术方式出资1,090万元，占新增注册资本的21.80%；权思影（曾用名“卢慧诗”）认缴非专利技术832万元，实际以非专利技术方式出资832万元，占新增注册资本的16.64%；新增实收资本占新增注册资本的100%，由北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司进行审验并出具东鼎字2013第05-362号验资报告书。2015年5月28日，根据股东会决议和修改后的公司章程，公司将5,000万元的非专利技术出资替换为等额的货币出资，由股东权秋红、股东张建飞、股东权思影（曾用名“卢慧诗”）缴足，股东权秋红以货币方式出资3,078万元，股东张建飞以货币方式出资1
50、,090万元，股东权思影（曾用名“卢慧诗”）以货币方式出资832万元。截止2016年12月31日，本公司股东持股情况如下：权秋红出资人民币6,778万元，占注册资本的61.56%；张建飞出资人民币2400万元，占注册资本的21.80%；权思影（曾用名“卢慧诗”）出资人民币1,832万元，占注册资本的16.64%。2015年8月18日，倍杰特召开股东会，全体股东共同签署股东会决议，一致同意将公司整体变更为股份有限公司。全体股东一致同意以经审阅的2015年6月30日的账面净资产折合成股份公司股本共计11,010万股，每股面值1元人民币，净资产大于股本部分计入资本公积金。全体股东一致同意各发起人按照