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1、 上海安诺其集团股份有限公司上海安诺其集团股份有限公司 2021 年度财务报表及审计报告年度财务报表及审计报告 目目 录录 内容内容 页码页码 审计报告 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表 1-2 2021 年 12 月 31 日公司资产负债表 3-4 2021 年度合并利润表 5 2021 年度公司利润表 6 2021 年度合并现金流量表 7 2021 年度公司现金流量表 8 2021 年度合并所有者权益变动表 9-10 2021 年度公司所有者权益变动表 11-12 财务报表附注 13-107 审审 计计 报报 告告 众会字(2022)第 03060 号 上海上海安诺其集团股份
2、有限公司全体股东：安诺其集团股份有限公司全体股东：一、审计意见一、审计意见 我们审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其股份”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安诺其股份2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作
3、。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安诺其股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。（一）应收款项减值 1、关键审计事项 截止 2021 年 12 月 31 日，如财务报表附注五、2、附注五、3 及附注五、5 所述，安诺其股份合并财务报表中应收账款
4、、应收款项融资及其他应收款（以下合称为“应收款项”）的原值合计为 412,150,691.78元，坏账准备合计为 3,685,549.65 元，账面价值为 408,465,142.13 元，应收款项账面价值较大。当存在客观证据表明应收款项存在减值时，安诺其股份公司管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，安诺其股份公司管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。2、审计中的应对（1）、评价管理层对应收款项管理内部控制制度的设计和
5、运行的有效性；（2）、通过查阅销售合同、相关产品签收单、验收单、回款情况及与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；（3）、通过分析安诺其股份历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用、市场条件及同行业企业计提比例等因素对安诺其股份坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、计提比例、单独计提坏账准备的判断等；（4）、对安诺其股份按照预期信用损失政策计提的坏账准备进行复核，以查验坏账准备计提是否准确（5）、对应收款项期末余额选取样本执行函证程序；（二）存货跌价准备计提 1、关键审计事项 截止 2021 年 12 月 31 日，如财务
6、报表附注五、6 所述，安诺其股份合并财务报表中存货余额为412,054,538.99 元，存货跌价准备金额为 6,042,419.00 元，存货账面价值为 406,012,119.99 元，存货账面价值较高，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大，为此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。2、审计中的应对（1）、对安诺其股份存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；（2）、对安诺其股份存货实施监盘、函证等程序，检查存货的数量、状况等；（3）、取得安诺其股份存货期末库龄清单，对库龄较长存货进行分析，判断存货跌价准备计提是否充分、合理；（4）、根据近期产品销售价格及已签订订单价格复核
7、管理层编制的存货跌价准备计算表，检查安诺其股份存货跌价准备计提是否充分；四、其他信息四、其他信息 安诺其股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安诺其股份 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理
8、层和治理层对财务报表的责任五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估安诺其股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安诺其股份、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督安诺其股份的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是
9、高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二
10、）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安诺其股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安诺其股份不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报、结构和
11、内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六）就安诺其股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，
12、除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师 蒋红薇（项目合伙人）中国注册会计师 舒颖菲 中国，上海 2022 年 4 月 27 日 1 上海安诺其集团股份有限公司上海安诺其集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表(金额单位为人民币元)项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 五、1 472,739,508.37 231,879,044.76 交易
13、性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 五、2 178,908,928.46 172,777,280.71 应收款项融资 五、3 218,390,815.40 250,230,143.52 预付款项 五、4 6,608,291.55 7,892,377.01 其他应收款 五、5 11,165,398.27 18,564,571.19 其中：应收利息 应收股利 存货 五、6 406,012,119.99 478,492,678.41 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、7 74,306,824.78 96,208,865.43 流动资产合计流动资产合计 1,3
14、68,131,886.82 1,256,044,961.03 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 五、8 74,607,026.94 80,185,353.90 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 五、9 25,570,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 五、10 573,722,119.60 516,084,681.51 在建工程 五、11 479,177,836.61 316,131,022.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 五、12 3,760,519.41 无形资产 五、13 125,178,539.07 96,093,
15、237.27 开发支出 五、14 12,552,807.49 6,567,444.27 商誉 五、15 4,162,395.34 长期待摊费用 五、16 4,025,737.66 1,844,425.99 递延所得税资产 五、17 18,937,155.02 9,894,070.62 其他非流动资产 五、18 16,941,805.75 44,510,025.43 非流动资产合计非流动资产合计 1,338,635,942.89 1,074,310,261.36 资产总计资产总计 2,706,767,829.71 2,330,355,222.39 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。法定
16、代表人：纪立军 主管会计工作负责人：章纪巍 会计机构负责人：丁陆华2 上海安诺其集团股份有限公司上海安诺其集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表（续）(金额单位为人民币元)项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动负债：短期借款 五、19 232,276,875.01 385,198,840.28 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 五、20 4,500,000.00 29,000,000.00 应付账款 五、21 57,413,414.76 60,051,825.75 预收款项 合同负债 五、22 4,074,830.8
17、4 7,657,196.33 应付职工薪酬 五、22 14,676,171.98 13,127,290.48 应交税费 五、23 6,363,442.26 7,810,256.47 其他应付款 五、24 62,987,918.72 64,312,475.11 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 五、25 一年内到期的非流动负债 五、26 其他流动负债 五、27 529,728.01 987,952.72 流动负债合计流动负债合计 382,822,381.58 568,145,837.14 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 五、28 2,346,156.14 长
18、期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五、29 6,026,656.20 4,983,857.08 递延所得税负债 五、17 11,010,062.65 3,171,174.02 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 19,382,874.99 8,155,031.10 负债合计负债合计 402,205,256.57 576,300,868.24 所有者权益（或股东权益）：股本 五、30 1,052,856,214.00 931,949,272.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、31 496,268,579.93 179,588,574.30 减：库存股
19、 五、32 14,140,200.00 21,105,525.00 其他综合收益 五、33-75,105.22-50,778.38 专项储备 盈余公积 五、34 51,752,372.39 45,507,059.72 未分配利润 五、35 700,095,885.81 602,458,533.37 归属于母公司所有者权益（或股归属于母公司所有者权益（或股东权东权益）合计益）合计 2,286,757,746.91 1,738,347,136.01 少数股东权益 五、36 17,804,826.23 15,707,218.14 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 2,304,
20、562,573.14 1,754,054,354.15 负债和所有者权益（或股东权益）总计负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,706,767,829.71 2,330,355,222.39 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：章纪巍 会计机构负责人：丁陆华3 上海安诺其集团股份有限公司上海安诺其集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日公司资产负债表(金额单位为人民币元)项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 95,060,739.98 126,876,223.77 交易性金
21、融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十五、1 165,637,109.72 153,231,919.55 应收款项融资 185,882,660.37 212,357,639.36 预付款项 322,534.59 1,537,297.50 其他应收款 十五、2 103,842,129.69 215,097,992.27 其中：应收利息 应收股利 存货 202,370,962.23 180,330,895.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,978,636.64 111,513.18 流动资产合计流动资产合计 765,094,773.22 889,543
22、,481.27 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十五、3 1,621,690,744.05 1,322,889,095.59 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 25,570,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 32,813,423.71 35,481,289.87 在建工程 5,620,307.02 3,806,971.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 715,547.49 无形资产 3,082,048.11 3,731,013.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 284,337.93 递延所得税资产 4,756,823.
23、78 3,966,676.64 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 1,694,533,232.09 1,372,875,046.32 资产总计资产总计 2,459,628,005.31 2,262,418,527.59 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：章纪巍 会计机构负责人：丁陆华4 上海安诺其集团股份有限公上海安诺其集团股份有限公司司 2021 年 12 月 31 日公司资产负债表（续）(金额单位为人民币元)项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动负债：短期借款 92,226,875.
24、01 155,198,840.28 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 144,573,000.00 259,000,000.00 应付账款 414,588,708.92 326,176,745.36 预收款项 合同负债 2,894,977.49 6,652,556.86 应付职工薪酬 7,146,335.40 6,732,630.94 应交税费 298,185.09 2,838,956.51 其他应付款 18,367,398.06 232,820,686.34 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 376,347.07 864,832.39 流动负
25、债合计流动负债合计 680,471,827.04 990,285,248.68 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 17,500.00 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 17,500.00 负债合计负债合计 680,489,327.04 990,285,248.68 所有者权益（或股东权益）：股本 1,052,856,214.00 931,949,272.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 513,515,155.86 196,835,150.23 减：库存股 14,140
26、,200.00 21,105,525.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 51,752,372.39 45,507,059.72 未分配利润 175,155,136.02 118,947,321.96 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 1,779,138,678.27 1,272,133,278.91 负债和所有者权益（或股东权益）总计负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,459,628,005.31 2,262,418,527.59 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：章纪巍 会计机构负责人：丁陆华5 上海安诺其集
27、团股份有限公司上海安诺其集团股份有限公司 2021 年度合并利润表(金额单位为人民币元)项目 附注 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 1,052,000,568.19 995,043,551.64 其中：营业收入 五、37 1,052,000,568.19 995,043,551.64 二、营业总成本 973,056,518.58 875,159,691.82 其中：营业成本 五、37 797,373,268.53 704,322,769.60 税金及附加 五、38 11,155,283.36 10,195,840.78 销售费用 五、39 33,825,821.36 27,72
28、1,421.58 管理费用 五、40 80,376,939.33 81,510,300.76 研发费用 五、41 44,424,960.27 44,034,784.61 财务费用 五、42 5,900,245.73 7,374,574.49 其中：利息费用 10,369,905.94 8,883,291.61 利息收入 4,924,833.68 1,914,301.01 加：其他收益 五、43 13,733,321.88 27,862,869.76 投资收益（损失以“-”号填列）五、44 18,521,160.17-3,325,754.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,724,
29、107.98-4,852,660.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）五、45 70,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）五、46 1,020,929.21-90,142.37 资产减值损失（损失以“-”号填列）五、47-2,300,197.52-1,350,186.49 资产处置收益（损失以“-”号填列）五、48 7,488.81-854,808.75 三、营业利润（亏损以“-”号填列）109,996,752.16 142,125,837.22 加：营业外收入 五、49 1,94
30、9,751.12 2,173,902.57 减：营业外支出 五、50 502,298.32 1,848,271.74 四、利润总额（亏损以“-”号填列）111,444,204.96 142,451,468.05 减：所得税费用 五、51 5,397,849.71 25,339,020.83 五、净利润（净亏损以“-”号填列）106,046,355.25 117,112,447.22 （一）按经营持续性分类：1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）106,046,355.25 117,112,447.22 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类：1.归属于母公司所有者的净
31、利润 103,882,665.11 115,168,513.54 2.少数股东损益 2,163,690.14 1,943,933.68 六、其他综合收益的税后净额 -24,326.84-101,338.72 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 -24,326.84-101,338.72 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -24,326.84-101,338.72 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其
32、他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -24,326.84-101,338.72 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 106,022,028.41 117,011,108.50 归属于母公司所有者的综合收益总额 103,858,338.27 115,067,174.82 归属于少数股东的综合收益总额 2,163,690.14 1,943,933.68 八、每股收益 （一）基本每股收益 0.10 0.12 （二）稀释每股收益 0.10 0.12 后附财务报表附
33、注为本财务报表的必要组成部分。法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：章纪巍 会计机构负责人：丁陆华6 上海安诺其集团股份有上海安诺其集团股份有限公司限公司 2021 年度公司利润表(金额单位为人民币元)项目 附注 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 1,004,360,361.65 834,148,228.81 其中：营业收入 十五、4 1,004,360,361.65 834,148,228.81 二、营业总成本 1,005,000,820.02 811,742,494.74 其中：营业成本 十五、4 926,094,137.64 745,211,851.18 税金及附加 2,
34、933,370.68 1,190,246.66 销售费用 29,833,773.00 23,837,558.29 管理费用 30,175,104.41 27,149,598.75 研发费用 10,744,684.64 10,657,514.66 财务费用 5,219,749.65 3,695,725.20 其中：利息费用 7,752,546.16 4,410,201.39 利息收入 2,712,328.59 976,784.39 加：其他收益 4,281,528.59 7,200,458.43 投资收益（损失以“-”号填列）十五、5 58,198,731.84-756,794.68 其中：对联
35、营企业和合营企业的投资收益 -4,213,808.46-4,833,544.49 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）70,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）948,508.56-548,020.00 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,921,056.82-1,219,208.91 资产处置收益（损失以“-”号填列）-18,814.79 三、营业利润（亏损以“-”号填列）60,937,253.80 27,063,354.12 加：营业外收入 994,027.75 228,865.
36、54 减：营业外支出 249,732.18 667,376.34 四、利润总额（亏损以“-”号填列）61,681,549.37 26,624,843.32 减：所得税费用 -771,577.36 7,449,567.71 五、净利润（净亏损以“-”号填列）62,453,126.73 19,175,275.61 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）62,453,126.73 19,175,275.61 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）六、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益
37、工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 七、综合收益总额 62,453,126.73 19,175,275.61 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：章纪巍 会计机构负责人：丁陆华7 上海安诺其集团股份有限公司上海安诺其集团股份有限公司 2021 年度合并现金流量表(金额单位为人民币元)项 目
38、 附注 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生一、经营活动产生的现金流量：的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 570,531,947.32 461,920,122.93 收到的税费返还 11,817,450.11 9,305,345.32 收到其他与经营活动有关的现金 五、52（1）61,299,461.35 38,294,746.29 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 643,648,858.78 509,520,214.54 购买商品、接受劳务支付的现金 169,571,289.22 161,293,413.04 支付给职工以及为职工支付的现金 121,523,61
39、4.29 108,709,275.37 支付的各项税费 69,163,221.48 78,548,879.93 支付其他与经营活动有关的现金 五、52（2）114,550,707.77 90,197,464.13 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 474,808,832.76 438,749,032.47 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 168,840,026.02 70,771,182.07 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 381,111,111.00 114,000,000.00 取得投资收益收到的现金 865,96
40、3.70 798,621.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 841,444.70 527,432.93 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17,321,910.82 830,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 400,140,430.22 116,156,054.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 194,969,300.81 213,453,390.55 投资支付的现金 394,500,000.00 66,726,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,746,187.92 支
41、付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 594,215,488.73 280,179,890.55 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -194,075,058.51-164,023,836.43 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 445,400,942.86 3,088,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 403,073,000.00 339,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 848,4
42、73,942.86 342,088,500.00 偿还债务支付的现金 519,000,000.00 144,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,195,526.14 86,683,458.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、52（3）9,518,800.00 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 538,714,326.14 230,683,458.29 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 309,759,616.72 111,405,041.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现
43、金及现金等价物的影响 -167,791.92-169,270.93 五五、现金及现金等价物净增加额、现金及现金等价物净增加额 284,356,792.31 17,983,116.42 加：期初现金及现金等价物余额 178,045,113.90 160,061,997.48 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 462,401,906.21 178,045,113.90 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：章纪巍 会计机构负责人：丁陆华8 上海安诺其集团股份有限公司上海安诺其集团股份有限公司 2021 年度公司现金流量表(金额单
44、位为人民币元)项 目 附注 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金流量：流量：销售商品、提供劳务收到的现金 442,814,977.53 303,403,478.65 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 449,245,454.48 331,602,504.72 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 892,060,432.01 635,005,983.37 购买商品、接受劳务支付的现金 368,423,139.11 244,173,568.79 支付给职工以及为职工支付的现金 41,742,967.50 41,344,983.61 支付的各
45、项税费 23,931,305.54 18,726,081.40 支付其他与经营活动有关的现金 169,674,955.67 195,805,513.80 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 603,772,367.82 500,050,147.60 经营活动经营活动产生的现金流量净额产生的现金流量净额 288,288,064.19 134,955,835.77 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 11,111,111.00 取得投资收益收到的现金 3,250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,134.71 162
46、,639.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17,828,893.85 830,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 28,944,139.56 4,242,639.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,752,207.04 5,219,537.64 投资支付的现金 477,000,000.00 43,726,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 479,752,207.04 48,946,037.64 投资活动产生的现金流量净
47、额投资活动产生的现金流量净额 -450,808,067.48-44,703,398.64 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 445,400,942.86 3,088,500.00 取得借款收到的现金 263,000,000.00 109,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现筹资活动现金流入小计金流入小计 708,400,942.86 112,088,500.00 偿还债务支付的现金 519,000,000.00 144,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,627,623.36 78
48、,754,341.48 支付其他与筹资活动有关的现金 8,718,800.00 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 535,346,423.36 222,754,341.48 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 173,054,519.50-110,665,841.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等五、现金及现金等价物净增加额价物净增加额 10,534,516.21-20,413,404.35 加：期初现金及现金等价物余额 75,076,223.77 95,489,628.12 六、期末现金及现金等价物余额六
49、、期末现金及现金等价物余额 85,610,739.98 75,076,223.77 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：章纪巍 会计机构负责人：丁陆华9 上海安诺其集团股份有限公司上海安诺其集团股份有限公司 2021 年度合并所有者权益变动表(金额单位为人民币元)项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、2020 年 12 月 31 日余额 931,949,272.00 179,
50、588,574.30 21,105,525.00-50,778.38 45,507,059.72 602,458,533.37 1,738,347,136.01 15,707,218.14 1,754,054,354.15 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、2021 年 1 月 1 日余额 931,949,272.00 179,588,574.30 21,105,525.00-50,778.38 45,507,059.72 602,458,533.37 1,738,347,136.01 15,707,218.14 1,754,054,354.15 三、本期增减变动金