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1、泓域/LED封装件公司信息系统管理LED封装件公司信息系统管理目录一、 信息2二、 系统2三、 按对组织支持的主要目标分类3四、 按解决问题的结构性分类3五、 公司概况4公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5六、 项目基本情况6七、 项目实施进度计划8项目实施进度计划一览表9八、 项目投资计划10建设投资估算表12建设期利息估算表13流动资金估算表14总投资及构成一览表16项目投资计划与资金筹措一览表17一、 信息信息是经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素，是客观事物的状态、过程的描述形式，同时这种形式对人们是有用的，它可以是文字、数字，也可以是图像、
2、声音等。相反，数据描绘的是发生在组织或物理环境中的原始事实，这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源，即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源，除了物质材料和能源所具有的可利用、有价值等一般特性外，还具备共享性、历史积累性、时效性、多次再生性，以及精确性、完整性、相关性、可理解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源，并有其特性，这是建立管理信息系统的重要前提。二、 系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是
3、它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。三、 按对组织支
4、持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标，主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的功能具有多重特性，如ERP、SCM等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系统之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充的，例如，ERP是TPS的整合，GDSS是DSS与群件的整合补充。四、 按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决
5、策方法也很清楚、明确。这类IS主要有TPS、EIS和ERP等。2.支持非结构化问题的IS在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解决方法也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统GDSS等。3.支持半结构化问题的IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型计算出来；另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的IS就是DSS。五、
6、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：夏xx3、注册资本：690万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-3-107、营业期限：2010-3-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17473.2513978.6013104.94负债总额8027.806422.246020.85股东权益合计9445.457556.367084.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年
7、度2018年度营业收入35410.6728328.5426558.00营业利润8287.466629.976215.59利润总额6891.535513.225168.65净利润5168.654031.553721.43归属于母公司所有者的净利润5168.654031.553721.43六、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约88.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3964
8、1.33万元，其中：建设投资31264.09万元，占项目总投资的78.87%；建设期利息768.55万元，占项目总投资的1.94%；流动资金7608.69万元，占项目总投资的19.19%。（六）资金筹措项目总投资39641.33万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）23956.65万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15684.68万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：73300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：59161.53万元。3、项目达产年净利润（NP）：10334.09万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.42%
9、。5、全部投资回收期（Pt）：6.11年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：29612.27万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58667.00约88.00亩1.1总建筑面积100462.11容积率1.711.2基底面积36960.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩335.782总投资万元39641.332.1建设投资万元31264.092.1.1工程费用万元26325.532.1.2工程建设其他费用万元4162.892.1.3预备费万元775.672.2建设期利息万元768.552.3流动资金万元7608.693资
10、金筹措万元39641.333.1自筹资金万元23956.653.2银行贷款万元15684.684营业收入万元73300.00正常运营年份5总成本费用万元59161.536利润总额万元13778.797净利润万元10334.098所得税万元3444.709增值税万元2997.3410税金及附加万元359.6811纳税总额万元6801.7212工业增加值万元22918.2513盈亏平衡点万元29612.27产值14回收期年6.11含建设期24个月15财务内部收益率19.42%所得税后16财务净现值万元9634.63所得税后七、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有
11、限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位
12、要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。八、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围
13、包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资31264.09万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置
14、费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26325.53万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13444.00万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12259.79万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为621.74万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4162.89万元。（五）预备费本期项目预备费为775.67万元。建设投
15、资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13444.0012259.79621.7426325.531.1建筑工程费13444.0013444.001.2设备购置费12259.7912259.791.3安装工程费621.74621.742其他费用4162.894162.892.1土地出让金2484.232484.233预备费775.67775.673.1基本预备费345.53345.533.2涨价预备费430.14430.144投资合计31264.09（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15684.68万元，贷款利率按4.9%
16、进行测算,建设期利息768.55万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息768.55192.14576.411.1.1期初借款余额7842.341.1.2当期借款15684.687842.347842.341.1.3当期应计利息768.55192.14576.411.1.4期末借款余额7842.3415684.681.2其他融资费用1.3小计768.55192.14576.412债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计768.55192.14576.41（
17、七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7608.69万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033039.4737444.7344052.621.1应收账款0.0014867.7616850.1319823.681.2存货0.0011563.82
18、13105.6615418.421.2.1原辅材料0.003469.153931.704625.531.2.2燃料动力0.00173.46196.59231.281.2.3在产品0.005319.356028.607092.471.2.4产成品0.002601.862948.773469.141.3现金0.002643.162995.583524.211.4预付账款0.003964.734493.365286.312流动负债0.0027332.9530977.3436443.932.1应付账款0.009839.8611151.8413119.812.2预收账款0.0017493.0919825
19、.5023324.123流动资金0.005706.526467.397608.694流动资金增加0.005706.52760.871141.305铺底流动资金0.009911.8411233.4213215.79（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39641.33万元，其中：建设投资31264.09万元，占项目总投资的78.87%；建设期利息768.55万元，占项目总投资的1.94%；流动资金7608.69万元，占项目总投资的19.19%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39641.33100.00%1.1建
20、设投资31264.0978.87%1.1.1工程费用26325.5366.41%1.1.1.1建筑工程费13444.0033.91%1.1.1.2设备购置费12259.7930.93%1.1.1.3安装工程费621.741.57%1.1.2工程建设其他费用4162.8910.50%1.1.2.1土地出让金2484.236.27%1.1.2.2其他前期费用1678.664.23%1.2.3预备费775.671.96%1.2.3.1基本预备费345.530.87%1.2.3.2涨价预备费430.141.09%1.2建设期利息768.551.94%1.3流动资金7608.6919.19%（九）资金筹
21、措与投资计划本期项目总投资39641.33万元，其中申请银行长期贷款15684.68万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39641.33100.00%1.1建设投资31264.0978.87%1.2建设期利息768.551.94%1.3流动资金7608.6919.19%2资金筹措39641.33100.00%2.1项目资本金23956.6560.43%2.1.1用于建设投资15579.4139.30%2.1.2用于建设期利息768.551.94%2.1.3用于流动资金7608.6919.19%2.2债务资金15684.6839.57%2.2.1用于建设投资15684.6839.57%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金