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1、泓域咨询/高模量聚乙烯醇纤维项目选址规划方案高模量聚乙烯醇纤维项目选址规划方案目录一、 产业环境分析3二、 壮大平台赋能体系4三、 必要性分析6四、 运输模型在物流配送系统规划中的应用6五、 选址规划的一般程序8六、 影响选址规划的因素8七、 项目基本情况11八、 项目实施进度计划14项目实施进度计划一览表14九、 经济效益评价16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表18利润及利润分配表19项目投资现金流量表21借款还本付息计划表24十、 投资估算25建设投资估算表27建设期利息估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 产业环
2、境分析扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、首批国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，由于特殊的地理位置，使得扬州在中国古代几乎经历了通史式的繁荣，并伴随着文化的兴盛，有江苏省陆域地理几何中心之称，有“淮左名都，竹西佳处”之称，又有着“中国运河第一城”的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。扬州，古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县，代管高邮市
3、、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛，2018年世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会，将举办2021年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。二、 壮大平台赋能
4、体系建设特色鲜明的平台发展体系。围绕主导优势产业、重点区域和核心企业的发展需求，持续优化“企业级+行业级+区域级”的省级工业互联网平台建设推广体系。聚焦数字基础好、带动效应强的重点行业，培育行业工业互联网平台，引导平台供应商强化软件、装备、综合解决方案供给能力，加快工业设备和业务系统“上云上平台”。面向制造资源集聚程度高、产业转型需求迫切的区域，打造区域特色工业互联网平台，推动平台在重点产业集聚区落地，赋能区域制造业数字化转型升级。面向特定工业场景和企业具体转型需求，建设企业工业互联网平台，解决企业生产经营实际问题，加速生产方式和组织形态创新变革。培育实用型工业APP。构建“企业专用+行业通用
5、+基础共性”工业APP发展体系。推动工业APP向工业互联网平台汇聚，引导平台企业强化工业数据集成管理和工艺、控制、运维等工业机理建模等核心能力，完善应用程序编程接口（API）、专用开发工具（SDK）、开发环境等基础能力，构建功能齐全、使用方便的集成开发环境和部署分发生态（AppStore）。面向新模式标杆应用场景，鼓励平台企业与龙头制造企业联合开发一批工业互联网原生应用程序。聚焦中小企业“上云上平台”重点共性需求，鼓励平台企业、云服务企业、工业软件企业、系统集成商合作开发一批轻量型Web应用程序。发展适用性解决方案供应商。培育一批围绕工业互联网重点领域的通用供应商，具备细分场景技术优势的专业供
6、应商，与行业知识经验及需求深度结合的行业供应商。培育工业互联网运营服务商，提升网络运维、安全保障、行业应用推广等运营服务能力。结合省级平台建设计划和应用示范情况，围绕工艺、控制、运维等核心环节，聚焦高性能网络、智能模块、智能联网装备、工业软件等核心软硬件产品，遴选一批面向不同工业场景、具有智能技术特征、深度应用数据分析工具的优秀解决方案。围绕推进中小企业“上云上平台”，形成动态更新的中小企业数字化赋能服务产品推荐目录，加快应用推广。构建平台间开放协同机制。以产业联盟、技术标准、开源组织等为纽带，构建“API+APP+开源”产业协同体系。鼓励企业级平台、行业级平台、区域级平台建设功能开放平台和服
7、务市场（APIStore），规范平台间功能调用、信息互通、模型共享接口，促进平台间数据采集能力、数据管理与分析能力、业务运营能力的互补，联合打造一批能够快速交付的成熟解决方案或工业APP，推动工业APP跨平台流动迁移。支持平台企业深度参与工业互联网领域开源社区、技术标准组织建设，推动共性经验知识沉淀提炼，基础架构、通用工具、代码和计算框架的开放共享。支持平台企业加大开发者社区和工业APP商店建设力度，广泛汇聚第三方应用开发者，形成集体开发、合作创新、对等评估的开发机制。,三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动
8、性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 运输模型在物流配送系统规划中的应用（一）运输模型及其求解典型物流配送要解决的问题是：如何把某种产品从若干个产地配送到若干个销地才能使总的运输费用最低。解决这类问题的前提条件是每个产地的供应量、每个销地的需求量以及各地之间的单位运输费用已知。运输模型是解决这类问题的一种有效方法。运输模型是一种特殊的线性规划模型，由以下三个部分组成。（1）决策变量（2）目标函数（3）约束条件物资配送方案往往不是唯一的，但最低运输费用只有
9、一个。求解运输模型最常用的是表上作业法。其思路是从最低的单位运输费用出发，在满足供应量和需求量两个约束的前提下，求得可行解，然后用最小费用法寻找最优解，即最低运输费用所对应的配送方案O。当决策变量较多时，可利用专业软件求解运输模型。（二）运输模型在物流配送系统规划中的应用1、物流系统物资配送方案优化运输模型最广泛的应用是给出费用最低的物资配送方案。对物流配送系统来说，运输成本是运营成本的主要组成部分。下面举例说明运输模型在物流配送系统中的应用。2、物流中心选址规划运输模型不但可用于现有物流系统中物资配送方案的优化，而且可以直接用于工厂或物流中心的选址规划。随着企业的发展，企业可能需要建设新的工
10、厂或物流中心（或配送中心、仓储中心或分销中心）。此时，可借助运输模型进行新的工厂或物流中心的选址规划。例如，路路通物流公司为了满足化学制剂厂日益扩大的需求，需要新建一个物流中心。通过多因素评分法初步确定备选地址为长治和洛阳。为此，可应用运输模型分析计算出增加长治或洛阳后总的运输费用。这样，就可以选择较小运输费用所对应的城市作为新建物流中心的地址。五、 选址规划的一般程序选址规划包括以下几个步骤。（1）确定选址总体目标。选址的总体目标是通过选址规划给组织带来最大化的收益。（2）收集与选址有关的信息。比如组织类型、运营能力、工艺流程、运输要求等。（3）识别选址的主要影响因素。对于特定企业，要能从诸
11、多影响因素中识别出主要影响因素。（4）根据选址总体目标和主要影响因素确定候选区域。（5）收集各候选区域的信息，确定可供选择的具体地址。（6）采用定性与定量相结合的方式对备选地址进行评价。（7）根据评价结果，选择最佳地址。六、 影响选址规划的因素影响选址规划的因素很多，下面介绍其中主要的11项。行业不同，同一行业内企业不同，这些因素对其影响的程度也不同。制造业更多地考虑选址对其运营成本的影响，而服务业更多地考虑选址对其营业收入的影响。（1）劳动力。应确保厂址所在地区劳动力的供应，数量和技术水平都要满足企业的要求。对于劳动密集型企业，劳动力成本占总成本的比例较大，还应考虑劳动力的工资水平。正是沿海
12、地区工资水平的逐年大幅增加促使富士康在中原和西部地区布点建厂，并在境外的印度、越南建厂。（2）原材料。冶金、煤化工、建材、电厂、制药、造纸等需要大宗原材料的企业，其厂址要尽可能地靠近原材料供应地。肉类加工、奶制品等以易变质原料为加工对象的企业，其厂址也应尽可能地靠近原料供应地。宝钢集团把厂址选在上海宝山，占尽天时、地利、人和，不但通过海洋拉近了同铁矿和煤矿的距离，而且大量的钢材可通过水路运往世界各地。（3）基础设施。便利的基础设施不但可以降低运营成本，而且可以高质量、快捷地为顾客提供服务。基础设施包括交通、信息、市政等基础条件。交通基础设施，如交通网、货运和客运枢纽，仓储运输周转和公共客运平台
13、等；信息基础设施，如闭路视频系统、高速信息网络、5G基站等；市政基础设施，如电力、燃气、供热、供水、废弃物排放与处理设施和条件等。（4）自然环境。地势和地质条件影响投资额度和建设进度。在平地建厂比在丘陵或山区建厂施工要容易得多，造价也低。在有滑坡、流沙或沉降的地面上建厂，还需有防范措施，这会增加额外的投资。气候对需要控制温度、湿度和通风的工厂有直接的影响。（5）生活设施。健全的生活条件为员工及其家属提供良好的生活环境。具体包括住房、超市、文化娱乐设施、健身设施、医院、学校、公园等。（6）科技条件。高新技术企业应建在科技人才聚集之地。（7）环境约束。企业的经营范围应符合该地区环境保护的法令、法规
14、的要求。（8）优惠政策。在发展中国家或地区，为了吸引外商投资，出台了各种优惠政策，如土地使用费和税收的减免或返还等。这些优惠政策为企业先期投入大开方便之门。（9）当地居民的态度。如果新企业的入驻带来了环境问题或者降低了社区生活水平，当地居民会极力排斥这类公司。新建小区则对超市和医院的入驻翘首以待。（10）客流量。服务业因其特殊性，在选址规划时，应更多地考虑客流量、当地收入水平和生活习惯等。（11）竞争对手的位置。靠近竞争对手可能会损失一些顾客。但是，对某些行业，与对手毗邻而居则会因顾客聚集而受益。当涉及境外选址时，除以上11个方面的影响因素外，还应考虑文化、关税、汇率、政治局势等对运营管理的影
15、响。在这些因素中，文化差异的重要性越来越显著。七、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约94.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38390.81万元，其中：建设投资32053.24万元，占项目总投资的83.49%；建设期利息864.44万元，占项目总投资的2.25%；流动资金5473.13万元，占项目总投资的14.26%。（六）资金筹措项目总投资38
16、390.81万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）20749.07万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17641.74万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：66800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：52823.43万元。3、项目达产年净利润（NP）：10211.71万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.71%。5、全部投资回收期（Pt）：5.87年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27195.03万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94
17、.00亩1.1总建筑面积106113.10容积率1.691.2基底面积37600.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩326.892总投资万元38390.812.1建设投资万元32053.242.1.1工程费用万元27328.902.1.2工程建设其他费用万元4088.012.1.3预备费万元636.332.2建设期利息万元864.442.3流动资金万元5473.133资金筹措万元38390.813.1自筹资金万元20749.073.2银行贷款万元17641.744营业收入万元66800.00正常运营年份5总成本费用万元52823.436利润总额万元13615.617净利润万元102
18、11.718所得税万元3403.909增值税万元3007.9910税金及附加万元360.9611纳税总额万元6772.8512工业增加值万元23075.1413盈亏平衡点万元27195.03产值14回收期年5.87含建设期24个月15财务内部收益率20.71%所得税后16财务净现值万元17975.39所得税后八、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182
19、022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排
20、施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。九、 经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本
21、期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入66800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0050100.0056780.0066800.002增值税0.002571.952914.883007.992.1销项税0.006513.007381.408684.002.2进项税0.003941.054466.525676.013税金及附
22、加0.00308.64349.79360.963.1城建税0.00180.04204.04210.563.2教育费附加0.0077.1687.4590.243.3地方教育附加0.0051.4458.3060.16（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3007.99万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出
23、等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用52823.43万元，其中：可变成本43226.32万元，固定成本9597.11万元。达产年项目经营成本50247.69万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0030315.7634357.8640421.012工资及福利费0.002805.312805.312805.313修理费0.00709.53709.53709.534其他费用0.00
24、6311.846311.846311.844.1其他制造费用0.00610.74610.74610.744.2其他管理费用0.00613.42613.42613.424.3其他营业费用0.005087.685087.685087.685经营成本0.0040142.4444184.5450247.696折旧费0.001667.501667.501667.507摊销费0.0043.7943.7943.798利息支出0.00864.45864.45864.459总成本费用0.0042718.1846760.2852823.439.1其中：固定成本0.009597.119597.119597.119.
25、2可变成本0.0033121.0737163.1743226.32（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加360.96万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13615.61（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13615.6125.00%=3403.90（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额136
26、15.61万元，缴纳企业所得税3403.90万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13615.61-3403.90=10211.71（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0050100.0056780.0066800.002税金及附加0.00308.64349.79360.963总成本费用0.0042718.1846760.2852823.434利润总额0.007073.189669.9313615.615应纳所得税额0.007073.189669.9313615.616所得税0.001768.302417.48340
27、3.907净利润0.005304.887252.4510211.718期初未分配利润0.000.004774.3910824.169可供分配的利润0.005304.8812026.8421035.8710法定盈余公积金0.00530.491202.682103.5911可供分配的利润0.004774.3910824.1618932.2812未分配利润0.004774.3910824.1618932.2813息税前利润0.009705.9312951.8617883.96（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本
28、期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.71%。本期项目投资财务内部收益率20.71%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=17975.39（万元）。以上计算结果表明，财务净现值17975.39万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能
29、力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.87年。本期项目全部投资回收期5.87年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0050100.0056780.0066800.001.1营业收入0.000.0050100.0056780.0066800.002现金流出16026.6216026
30、.6244555.9345081.6455534.472.1建设投资16026.6216026.622.2流动资金0.004104.85547.314925.822.3经营成本0.0040142.4444184.5450247.692.4税金及附加0.00308.64349.79360.963所得税前净现金流量-16026.62-16026.625544.0711698.3611265.534累计所得税前净现金流量-16026.62-32053.24-26509.17-14810.81-3545.285调整所得税0.002426.483237.974470.996所得税后净现金流量-16026
31、.62-16026.623775.779280.887861.637累计所得税后净现金流量-16026.62-32053.24-28277.47-18996.59-11134.96计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.88%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.71%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：32391.23万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：17975.39万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.22年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.87年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投
32、资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.69。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（P
33、D）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.73。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8820.8717641.7417641.7417641.741.2当期还本付息216.111512.78864.45864.45864.451.2.1还本1.2.2付息216.111512.78864.45864.45864.451.3期末借款
34、余额8820.8717641.7417641.7417641.7417641.742利息备付率20.693偿债备付率18.73（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入66800.00万元，综合总成本费用52823.43万元，税金及附加360.96万元，净利润10211.71万元，财务内部收益率20.71%，财务净现值17975.39万元，全部投资回收期5.87年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金
35、，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资32053.24万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包
36、括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27328.90万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14197.07万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12352.11万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为779.72万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4088.01万元。（五）预备费本期项目预备费为636.33万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设
37、备购置安装工程其他费用合计1工程费用14197.0712352.11779.7227328.901.1建筑工程费14197.0714197.071.2设备购置费12352.1112352.111.3安装工程费779.72779.722其他费用4088.014088.012.1土地出让金2189.662189.663预备费636.33636.333.1基本预备费349.38349.383.2涨价预备费286.95286.954投资合计32053.24（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款17641.74万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息864.44万元
38、。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息864.44216.11648.331.1.1期初借款余额8820.871.1.2当期借款17641.748820.878820.871.1.3当期应计利息864.44216.11648.331.1.4期末借款余额8820.8717641.741.2其他融资费用1.3小计864.44216.11648.332债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计864.44216.11648.33（七）流动资金流动资金是指项目建成投产
39、后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5473.13万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030202.9434229.9940270.581.1应收账款0.0013591.3215403.5018121.761.2存货0.0010571.0311980.5014094.701.
40、2.1原辅材料0.003171.313594.154228.411.2.2燃料动力0.00158.56179.71211.421.2.3在产品0.004862.675511.036483.561.2.4产成品0.002378.482695.613171.311.3现金0.002416.242738.403221.651.4预付账款0.003624.354107.604832.472流动负债0.0026098.0929577.8334797.452.1应付账款0.009395.3110648.0212527.082.2预收账款0.0016702.7818929.8122270.373流动资金0.
41、004104.854652.165473.134流动资金增加0.004104.85547.31820.975铺底流动资金0.009060.8810268.9912081.17（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38390.81万元，其中：建设投资32053.24万元，占项目总投资的83.49%；建设期利息864.44万元，占项目总投资的2.25%；流动资金5473.13万元，占项目总投资的14.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38390.81100.00%1.1建设投资32053.2483.49%1.1.1工程费用27328.9071.19%1.1.1.1建筑工程费14197.07