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1、泓域/分子类生物试剂项目信息系统管理分子类生物试剂项目信息系统管理目录一、 公司概况3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目基本情况4三、 系统6四、 信息7五、 信息系统的IT基础8六、 组织职能12七、 计划职能13八、 管理者的作用13九、 管理的有效性和效率14十、 经济效益15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19项目投资现金流量表21借款还本付息计划表24十一、 进度实施计划25项目实施进度计划一览表25十二、 投资方案26建设投资估算表28建设期利息估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与
2、资金筹措一览表32一、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：程xx3、注册资本：800万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-9-257、营业期限：2012-9-25至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4195.413356.333146.56负债总额1895.621516.501421.71股东权益合计2299.791839.831724.84公司合并利润表主要数据项目202
3、0年度2019年度2018年度营业收入12718.9110175.139539.18营业利润3006.362405.092254.77利润总额2611.742089.391958.80净利润1958.801527.861410.34归属于母公司所有者的净利润1958.801527.861410.34二、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约23.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动
4、资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11261.68万元，其中：建设投资8820.08万元，占项目总投资的78.32%；建设期利息208.20万元，占项目总投资的1.85%；流动资金2233.40万元，占项目总投资的19.83%。（六）资金筹措项目总投资11261.68万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）7012.68万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4249.00万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：19500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16710.52万元。3、项目达产年净利润（NP）：2028.73万元。4、财务内
5、部收益率（FIRR）：10.78%。5、全部投资回收期（Pt）：7.37年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9913.20万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积27342.41容积率1.781.2基底面积9353.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩379.682总投资万元11261.682.1建设投资万元8820.082.1.1工程费用万元7771.672.1.2工程建设其他费用万元799.772.1.3预备费万元248.642.2建设期利息万元208.202.3流动资金
6、万元2233.403资金筹措万元11261.683.1自筹资金万元7012.683.2银行贷款万元4249.004营业收入万元19500.00正常运营年份5总成本费用万元16710.526利润总额万元2704.977净利润万元2028.738所得税万元676.249增值税万元704.2310税金及附加万元84.5111纳税总额万元1464.9812工业增加值万元5187.0213盈亏平衡点万元9913.20产值14回收期年7.37含建设期24个月15财务内部收益率10.78%所得税后16财务净现值万元-874.16所得税后三、 系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互
7、联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分
8、、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。四、 信息信息是经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素，是客观事物的状态、过程的描述形式，同时这种形式对人们是有用的，它可以是文字、数字，也可以是图像、声音等。相反，数据描绘的是发生在组织或物理环境中的原始事实，这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源，即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源，除了物质材料和能源所具有的可利用、有价值等一般特性外，还具备共享性、历史积累性、时效性、多次再生性，以及精确性、完整性、相关性、可理
9、解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源，并有其特性，这是建立管理信息系统的重要前提。五、 信息系统的IT基础IT基础对于企业IS来说，好比一个城市社区必须具备的道路、下水道、煤气、电力、自来水等，IS的IT基础包括计算机硬件、软件和网络等。自从1946年第一台电子计算机诞生以后，计算机经过电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机，发展到今天的大规模集成电路计算机。计算机按规模（指它的体积、字长、运算速度、存储容量、外部设备、输入和输出能力等技术指标）可分为巨型机、大/中型机、小型机、微型计算机、工作站和服务器等。计算机本身的发展实践证明了摩尔定律的适用性，即Intel公司创办人摩尔在预
10、测芯片技术进步的速度时所预言的“在可预见的未来，每过18个月的时间，芯片的密度（也就等同于运算能力）在价格不变的情况下会增加一倍。”如果只有计算机硬件是没有用处的，必须还要有计算机软件的应用。计算机软件由程序和文档两个部分组成，程序就是控制计算机运行的详细指令，文档是程序的详细说明。计算机软件可以分成程序语言开发工具、系统软件、应用软件和用户软件等种类，典型的程序语言有C+/C、Java和VB等，常用的系统软件包括MicrosoftWindows，Linux等，MicrosoftOffice、Oracle、Sybase等就是企业IS经常使用的应用软件，而根据用户需求开发建立的财务软件、ERP、
11、SCM等则是用户软件。信息技术发展到今天，绝大多数企业的IS都是建立在计算机网络架构基础之上的。所谓计算机网络就是利用有线或无线的通信线路将分布在不同地理位置上的独立的计算机系统连接在一起，实现资源共享和信息交流的网络系统。计算机网络的基本功能包括：信息传输、资源共享和分布处理。实际上，信息技术的发展对社会、经济直至人类生活的各个方面所产生影响的根源就在于两个方面，一个是信息资源相对于其他资源所具有的独特的特性，另一个就是计算机网络所具有的基本功能。计算机网络可以按照不同的标准进行分类。按网络拓扑结构可以分为星形结构、总线形结构和环形结构；按网络覆盖范围划分可以分为局域网络和广域网络，LAN是
12、指连接距离较近的计算机网络（如一幢大楼内，一般距离在10千米以内），WAN是指连接距离较远的计算机网络（如一个地区、国家或全球）；按照服务性质划分，可以分为内联网、外联网和互联网。自从全球性、开放式的Internet取代了传统的专有、封闭的网络之后，企业对内、对外的IS基本上都逐渐架构在Internet上了。所谓Internet是指一群网络的集合体，没有任何人拥有它，这个网络没有中央主机，也没有提供特定的服务，没有整个网络的索引告诉你可提供什么信息。互联网用户一般首先通过子网连接到ISP，再通过ISP连接到NSP的骨干网，然后再通过NSP之间的骨干网连接到互联网上的其他任何节点。其中ISP和N
13、SP的连接点，称为网络接入点，一般是由NSP所有并维护。Internet为人们提供了一系列的应用技术，首先是人和人之间的交流，包括电子邮件、聊天室、电子公告栏和专题讨论组等；其次是远程文件交流，包括文件传输、远程登录、Gopher信息查询、WAIS广域信息服务系统和Archie自动标题搜索等；最后是万维网。3W网的技术基础是超文本格式，其含义是信息的表达方式是由文本文件加入图片、声音、图像组成超文本文件，信息资源通过关键字方式建立链接。对于Internet来说，存在梅特卡夫定律，即所谓网络的外部性效果。其意义是使用者越多，则对原使用者而言，不仅其效果不会如一般经济财产那样“人越多分享越少”，其
14、效用反而会越大。Intranet指的是企业内部利用Internet/Web的技术，设置于防火墙内，支持内部员工知识与信息的存取、传递与内部沟通协调合作的一个企业内部网络系统。所谓防火墙是一类防范措施的总称，它使得内部网络与Internet之间或者与其他外部网络互相隔离、限制网络互访，用来保护内部网络。企业外部网络的词意可分解为Extend+Intranet，意指延伸Intranet的各项服务功能扩展到企业与外部企业间的合作关系，因此Extranet可说是企业利用Internet技术来与外部相关的供应商、顾客、战略伙伴相联结，以提升彼此之间的信息共享与协同合作绩效的网络系统。例如，供应商共享原材
15、料的质量、规格和库存等信息；制造商共享生产计划、存货等信息，通道商和零售商共享市场需求、运输、顾客偏好、产品销售、存货水平等信息。通过共享可让上、中、下游的企业对整个供应链、需求链的信息透明，可尽早制定更精确的经营计划。此外，通过在线讨论或支持团队合作的群件、群体决策支持系，统的辅助，不同企业所组成的项目团队可在Extranet上即时聊天讨论、多媒体文档传递等，可让虚拟组织的运作不受时间、空间的限制。Extranet可支持全球化的电子商务交易活动，例如，支持顾客的在线商品信息查询、议价、下单和付款等交易活动，形成一个电子集市。在此值得一提的是，无论IT基础架构如何变化，企业建立一个IS的难点始
16、终是在软件方面，如何选择或开发合适的软件产品并把它们的功能和潜力充分发挥出来是一个最重要的问题。对一个企业用户来说，当好一个IT/IS的使用者比成为一个最新技术的追随者和开发者更为重要。undefined六、 组织职能组织的含义也可以从两个方面来解释。第一方面是以静态结构来解释组织的含义，这是指为达成某些目标而设计并建立的具有明确职责、权限和相互关系的管理系统。这一管理系统有如下特点：开放系统，不断地与外部环境进行各种资源的交换；技术系统，不断地进行由投入转化为产出的过程；整合系统，不断地与环境相互作用，并与其各子系统（或系统元素）相互依存。第二方面是从动态活动来解释组织的含义，这是指对管理系
17、统拥有的资源的职责、权限和相互关系进行有序安排的活动过程。这就是管理的组织职能。这一动态的过程具有如下作用：明确管理系统的哪些资源用于哪项活动，或哪项活动使用哪些资源，这些资源何时使用、何地使用、由谁使用、如何使用等，使得管理系统内的全部资源之间建立起合理的关系。七、 计划职能计划是管理过程中的首要职能。计划的含义可以从两个角度讨论。第一，从名词的角度（静态的）理解，计划是指实现组织目标的行动方案。第二，从动词的角度（动态的）理解，计划是拟订实现组织目标和行动方案的过程。后者就是管理的计划职能。通常实现组织目标的途径不会只有一条，因而会存在多种行动方案可供选择。从有效性和高效率的观点出发，对两
18、种或两种以上的可选择行动方案进行比较分析，从中作出一个选择的过程，即为决策过程。最后选择的行动方案，即为决策。八、 管理者的作用管理者是组织中被授权指挥他人活动的人。在企业中，管理者的作用是领导全体员工共同实现企业的战略和经营目标，具体的管理活动主要体现在资源管理和决策制定两个方面。资源主要包括人力资源、资产资源、信息资源三个方面。在人力资源管理方面，管理者的作用主要是代表、沟通和指挥。高层管理者代表企业整体，中层管理者代表企业的某个局部，基层管理者代表企业中的一个基层单位。管理者要在企业中进行上下左右的沟通，在上下级之间、横向之间建立和保持良好的人际关系。另外，管理者还要指挥和激励下级有效地
19、完成任务。在资产资源管理方面，管理者要清晰解读企业资产负债表、现金流量表和利润表，有效发挥企业资产的积极作用，持续提升企业资产价值。在信息资源管理方面，管理者的作用主要是有效地获取信息、处理信息和发布信息。管理者要保持信息渠道的畅通，保证信息的正常和快速传递、信息系统的正常运作。管理者要借助信息系统为正确决策收集大量有效的信息，为正确决策进行有效的信息处理，发布指令并推动指令有效实施。在决策制定方面，管理者的作用主要是制定决策和推动决策的实施。管理者在自己行使职权的领域内要决策解决问题的有效方案，并为决策方案得到有效实施而合理配置资源和协调各方矛盾。九、 管理的有效性和效率管理者在其管理活动中
20、必须关注管理的有效性和管理的效率。1.管理的有效性管理的有效性是指管理工作对投入后的产出与企业目标一致性的影响。如果一个企业能够很好地利用其拥有的资源去实现既定的目标，则说明其管理是有效的。2.管理的效率管理的效率是指管理工作对投入与产出的关系的影响。投入少，产出多，说明发挥作用的资源比例高，浪费的资源少，管理的效率高。管理的有效性和效率是相互联系的。管理中只讲有效性不讲效率，或只讲效率而不讲有效性，都是应当避免的。良好的管理应该是既有效，又高效率，既能达到企业的目标，又能充分地利用企业的资源。从投入和产出的角度来看，就是以最小的投入取得既定的有效产出，或以一定的投入取得最大的有效产出。十、
21、经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入19500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
22、第5年1营业收入0.0014625.0016575.0019500.002增值税0.00626.59710.13704.232.1销项税0.001901.252154.752535.002.2进项税0.001274.661444.621830.773税金及附加0.0075.1985.2184.513.1城建税0.0043.8649.7149.303.2教育费附加0.0018.8021.3021.133.3地方教育附加0.0012.5314.2014.08（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计
23、算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=704.23万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用16710.52万元，其中：可变成本13826.07万元，固定成本2884.45万元。达产年项目经营成本16012.99万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元
24、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.009805.0911112.4413073.462工资及福利费0.00752.61752.61752.613修理费0.00243.17243.17243.174其他费用0.001943.751943.751943.754.1其他制造费用0.00121.91121.91121.914.2其他管理费用0.00193.32193.32193.324.3其他营业费用0.001628.521628.521628.525经营成本0.0012744.6214051.9716012.996折旧费0.00483.42483.42483.427摊销费0.
25、005.915.915.918利息支出0.00208.20208.20208.209总成本费用0.0013442.1514749.5016710.529.1其中：固定成本0.002884.452884.452884.459.2可变成本0.0010557.7011865.0513826.07（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加84.51万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2704.97（万元）。企业所
26、得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2704.9725.00%=676.24（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2704.97万元，缴纳企业所得税676.24万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2704.97-676.24=2028.73（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0014625.0016575.0019500.002税金及附加0.0075.1985.2184.513总成本费用0.0013442.1514749
27、.5016710.524利润总额0.001107.661740.292704.975应纳所得税额0.001107.661740.292704.976所得税0.00276.92435.07676.247净利润0.00830.741305.222028.738期初未分配利润0.000.00747.671847.609可供分配的利润0.00830.742052.893876.3310法定盈余公积金0.0083.07205.29387.6311可供分配的利润0.00747.671847.603488.6912未分配利润0.00747.671847.603488.6913息税前利润0.001592.78
28、2383.563589.41（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.78%。本期项目投资财务内部收益率10.78%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-874.16（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-874.16万元（大于0），说明
29、本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.37年。本期项目全部投资回收期7.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0014625.
30、0016575.0019500.001.1营业收入0.000.0014625.0016575.0019500.002现金流出4410.044410.0414494.8614360.5218107.562.1建设投资4410.044410.042.2流动资金0.001675.05223.342010.062.3经营成本0.0012744.6214051.9716012.992.4税金及附加0.0075.1985.2184.513所得税前净现金流量-4410.04-4410.04130.142214.481392.444累计所得税前净现金流量-4410.04-8820.08-8689.94-647
31、5.46-5083.025调整所得税0.00398.19595.89897.356所得税后净现金流量-4410.04-4410.04-146.781779.41716.207累计所得税后净现金流量-4410.04-8820.08-8966.86-7187.45-6471.25计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.59%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.78%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：1517.76万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-874.16万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.49年；6、项目投资回收期（所得
32、税后）：7.37年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.24。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿
33、债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.34。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2124.54249.004249.004249.001.2当期还本付息52.05364.35208.20208.20208.201.2.1还本1.2.2
34、付息52.05364.35208.20208.20208.201.3期末借款余额2124.54249.004249.004249.004249.002利息备付率17.243偿债备付率16.34（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入19500.00万元，综合总成本费用16710.52万元，税金及附加84.51万元，净利润2028.73万元，财务内部收益率10.78%，财务净现值-874.16万元，全部投资回收期7.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 进度实施计划（一）项目进
35、度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货
36、工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围
37、相一致性的原则。本期项目建设投资8820.08万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7771.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3438.32万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4067.45万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程
38、费为265.90万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为799.77万元。（五）预备费本期项目预备费为248.64万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3438.324067.45265.907771.671.1建筑工程费3438.323438.321.2设备购置费4067.454067.451.3安装工程费265.90265.902其他费用799.77799.772.1土地出让金295.60295.603预备费248.64248.643.1基本预备费143.46143.463.2涨价预备费105.18105.184投资合计8820.
39、08（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4249.00万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息208.20万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息208.2052.05156.151.1.1期初借款余额2124.51.1.2当期借款4249.002124.502124.501.1.3当期应计利息208.2052.05156.151.1.4期末借款余额2124.54249.001.2其他融资费用1.3小计208.2052.05156.152债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应
40、计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计208.2052.05156.15（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2233.40万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.008844.7310024.0211792.971.1应
41、收账款0.003980.134510.815306.841.2存货0.003095.653508.414127.541.2.1原辅材料0.00928.691052.521238.261.2.2燃料动力0.0046.4352.6261.911.2.3在产品0.001424.001613.871898.671.2.4产成品0.00696.53789.39928.701.3现金0.00707.58801.92943.441.4预付账款0.001061.371202.891415.162流动负债0.007169.688125.639559.572.1应付账款0.002581.092925.233441.452.2预收账款0.004588.595200.406118.123