新余关于成立新能源汽车公司可行性报告(范文模板).docx

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1、泓域咨询/新余关于成立新能源汽车公司可行性报告新余关于成立新能源汽车公司可行性报告xx有限公司报告说明从锂资源供给端来看,南美锂三角与西澳矿山仍然主导全球锂资源供给,同时国内开发提速、供给占比提升,预计2021-2023年全球锂供给量为52.8/71.5/91.4万吨LCE,但是大多数优质矿山与盐湖已经被开发,锂资源新开发与复产项目谨慎进行,且难度加大、周期拉长,造成锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级。xx有限公司主要由xxx有限公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资400.00万元,占xx有限公司80%股份;xx(集团)有限公司出资100万元,占x

2、x有限公司20%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资7977.54万元,其中:建设投资6575.57万元,占项目总投资的82.43%;建设期利息68.99万元,占项目总投资的0.86%;流动资金1332.98万元,占项目总投资的16.71%。项目正常运营每年营业收入13800.00万元,综合总成本费用11229.84万元,净利润1876.59万元,财务内部收益率16.90%,财务净现值1702.23万元,全部投资回收期6.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的

3、产品代替目前产品的产业结构。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 公司组建方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度24第三章 项目建设

4、背景及必要性分析30一、 上游锂:供需高度紧张,锂价中枢维持高位30二、 国内:“政策+市场”双轮驱动,新能源汽车销量持续刷新记录,渗透率持续上行31三、 磷酸铁锂风头正劲,高镍三元未来可期32四、 提升产业链供应链现代化水平35五、 建高层次创新体系36六、 项目实施的必要性38第四章 行业发展分析40一、 储能锂电爆发在即,市场空间星辰大海40二、 电动化浪潮势不可挡40三、 海外:欧洲市场销量增速均维持高位,美国市场厚积薄发45第五章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事56第六章 发展规划分析58一、 公司发展规划58二、 保障措施64

5、第七章 选址方案分析67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 打造数字经济新引擎69四、 项目选址综合评价70第八章 环境保护分析72一、 编制依据72二、 建设期大气环境影响分析73三、 建设期水环境影响分析77四、 建设期固体废弃物环境影响分析77五、 建设期声环境影响分析78六、 环境管理分析79七、 结论80八、 建议81第九章 风险防范82一、 项目风险分析82二、 公司竞争劣势89第十章 经济收益分析90一、 基本假设及基础参数选取90二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润分配表94三、 项目盈利能力分析94

6、项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析97五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99六、 经济评价结论99第十一章 投资估算101一、 投资估算的依据和说明101二、 建设投资估算102建设投资估算表106三、 建设期利息106建设期利息估算表106固定资产投资估算表108四、 流动资金108流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表111第十二章 建设进度分析113一、 项目进度安排113项目实施进度计划一览表113二、 项目实施保障措施114第十三章 项目总结115第十四章 附表附录117主要经济指标

7、一览表117建设投资估算表118建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表124固定资产折旧费估算表125无形资产和其他资产摊销估算表126利润及利润分配表127项目投资现金流量表128借款还本付息计划表129建筑工程投资一览表130项目实施进度计划一览表131主要设备购置一览表132能耗分析一览表132第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本500万元三、 注册地址新余xxx四、 主要经营范围经营范围:从

8、事新能源汽车相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限公司主要由xxx有限公司和xx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司以负责任的方式为消费者

9、提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3392.222713.782544.16负债总额1273.981019.18955.49股东权益合计2118.241694.591588.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入59

10、21.254737.004440.94营业利润1104.14883.31828.11利润总额888.58710.86666.44净利润666.44519.82479.84归属于母公司所有者的净利润666.44519.82479.84(二)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准

11、实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、

12、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3392.222713.782544.16负债总额1273.981019.18955.49股东权益合计2118.241694.591588.68公司合并利润表主要数据项目

13、2020年度2019年度2018年度营业收入5921.254737.004440.94营业利润1104.14883.31828.11利润总额888.58710.86666.44净利润666.44519.82479.84归属于母公司所有者的净利润666.44519.82479.84六、 项目概况(一)投资路径xx有限公司主要从事关于成立新能源汽车公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由随着动力及非动力锂电池需求持续提升,上游及中游各环节不同程度的涨价给以电池厂及整车厂成本压力巨大,2021年动力电池厂商毛利普遍下降,但长期锂电成本曲线下降以及产业链稳步发展才能持续推动新能源车渗透率提升及各

14、环节利润合理化,所以短期高昂成本传导以及有效合理的金属联动定价机制都对于产业是进步有利的方向。整车厂来说,资源倾向新能源车,车型与市场布局优先级更高,对电池厂来说,成本传导更致力于长期技术进步及成本下降提升全球竞争力。2022年随着中游材料部分环节产能逐步释放,高企的材料价格有望得到缓解;此外,电池厂与整车厂商协商价格且逐步建立金属联动机制,可有效缓解电池厂成本压力,毛利得以修复;同时,下游高需求趋势下,电池厂商前期产能扩张得以释放,出货量将大比例提升,有望迎来量价齐升的良好局面。当前及今后一个时期,我们处于大有可为的战略机遇期。国际环境日趋复杂,新冠肺炎疫情影响广泛深远;但和平与发展仍是时代

15、主题,人类命运共同体理念日益深入人心;我国综合国力不断增强、制度优势日益彰显、治理效能显著提升,发展长期向好的基本面没有改变;新一轮科技革命和产业变革深入发展,新发展格局加快构建,必将催生新一轮政策机遇、市场机遇和开放机遇,有利于持续增强我市经济社会发展动力;长江经济带、粤港澳大湾区、江西内陆开放型经济试验区等重大战略深入实施,新宜吉六县转型合作加速推进,有利于我市全方位拓展新发展空间;创新驱动、扩大内需、城乡融合发展等新一轮宏观发展政策实施,有利于全面激发我市经济社会发展活力。(三)项目选址项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约16.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利

16、,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx辆新能源汽车的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积20047.75,其中:生产工程12291.73,仓储工程3946.04,行政办公及生活服务设施1912.96,公共工程1897.02。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资7977.54万元,其中:建设投资6575.57万元,占项目总投资的82.43%;建设期利息68.99万元,占项目总投资的0.86%;流动资金1332.98万元,占项目总投资的16.71%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):13800.00万元。2、

17、综合总成本费用(TC):11229.84万元。3、净利润(NP):1876.59万元。4、全部投资回收期(Pt):6.07年。5、财务内部收益率:16.90%。6、财务净现值:1702.23万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,

18、同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较

19、强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、新能源汽车行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、

20、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx有限公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资400.00万元,占xx有限公司80%股份;xx(集团)有限公司出资100万元,占xx有限公司20%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质

21、量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体

22、系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款

23、报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负

24、责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发

25、展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合

26、格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、白xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、顾xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任x

27、xx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、石xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、郭xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、覃xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011

28、年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、丁xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。7、尹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、马xx,中

29、国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,

30、应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董

31、事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进

32、行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现

33、金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有

34、必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。(4)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师

35、事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 上游锂:供需高度紧张,锂价中枢维持高位2021年受益于新能源产业链景气度持续超预期,供需错配下锂价持续上涨,电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂价格从年初5.20万元/吨、4.95万元/吨分别涨至28.60万元/吨、22.70万元/吨,

36、全年涨幅分别为450%、359%。在锂电需求持续高涨且迫切、装机与排产均逐月抬升的背景下,锂盐供需矛盾加剧,现货期货价格、长单散单价格均持续上涨,预计2021-2023年,锂供给需求差为-1.6/-1.3/-0.6万吨LCE。锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级,供需有力支持中长期高锂价。整车厂来说,资源倾向新能源车,车型与市场布局优先级更高,单一环节成本上升并不影响车型推出与整体市场需求,且部分锂电中游环节及汽车零部件仍有价格缓冲带。目前各环节锂盐及精矿库存均处低位,而不断增速的中下游产能扩张,年前备货及各环节对于锂供给的担忧,进一步放大了对上游锂资源的需求;由此纵观产业链,

37、上游锂资源的战略性不断加强,各方加大全球范围锂布局,锂盐供给成为中下游产能释放的决定因素,利润上移。南美锂三角与西澳矿山仍然主导全球锂资源供给,同时国内开发提速供给占比提升,预计2021-2023年全球锂供给量为52.8/71.5/91.4万吨LCE,但是锂资源新开发与复产项目谨慎进行,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级。从锂资源量结构上来看,海外占据90%以上,我国占比约6%。从供给结构上来看,2021年玻利维亚、阿根廷、智利的盐湖和澳大利亚的锂矿供给了全球80%左右的锂资源,国内锂资源供给占比20%左右。随着锂资源需求的日益增长,海外锂资源供应商进行了程度不同的逐步扩产,

38、凭借资源储量与禀赋,南美锂三角与西澳矿山仍然主导全球供给;同时国内锂资源的开采进程加速,供给占比有望进一步提升。二、 国内:“政策+市场”双轮驱动,新能源汽车销量持续刷新记录,渗透率持续上行疫情恢复过程中,不断丰富的车型供给以及电动化智能化体验持续拉动需求,新能源车消费逐步由牌照路权需求扩展到自发需求,我国新能源汽车产销持续刷新记录,渗透率加速上行频超市场预期。2021年,在原材料涨价、汽车芯片短缺的背景下,我国新能源汽车依然产销两旺,1-11月产量302.3万辆,同比增长167.4%;终端需求持续火爆,销量达到299.0万辆,同比增长166.8%。从渗透率角度来看,2020年新能源汽车渗透率

39、在5%左右,2021年11月就达到17.8%,1-11月达到12.7%,全年有望突破13%,消费者对新能源汽车消费意愿持续高涨或将驱动渗透率持续向上打开空间。政策端:补贴逐步退坡影响消退,新能源车产业链持续提速发展,渗透率持续上行。在国务院2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”的大背景下,2025年新能源车渗透率目标20%,2030年前碳达峰行动方案指出2030年新能源车比例目标40%,新能源汽车补贴政策延续至2022年,相较于2021年下降了30%,补贴逐步退坡,对于市场影响逐步消退,车企不断推出市场针对性竞争性车型,新能源车市场由政策驱动逐步进入供给拉动需求、乃至内生需求增长阶

40、段。2021年中国新能源汽车渗透率或将达到13%,长期电动化趋势向好。市场端:“优质市场供给+终端消费需求”成为新能源车新驱动能量。市场供给方面,新能源车领跑者比亚迪秦/汉、特斯拉Model3/Y、宏光MINIEV爆款效应明显,小鹏、蔚来、理想等造车新势力入场搅局,传统整车厂上汽、长城、广汽加速发展电动车业务,车企有极强动力开发优质明星车型,率先抢占新能源车市场份额。终端消费方面,新能源车充电桩等配套设施逐渐完善,新能源车产业链规模化平摊成本使终端整车价格平民化,智能化出行体验升级等便利、经济、体验化优势带动终端消费。三、 磷酸铁锂风头正劲,高镍三元未来可期新能源车销量高增拉动电池放量,国内外

41、动力电池装机量同比大增。2021年1-11月全球动力电池装机量达到250.8GWh,同比增长112.1%,预计全年装机量将达到290GWh,2022年全年装机量达到450GWh,继续保持增长态势;国内层面,截止到11月底,我国动力电池装机量达到128.3GWh,占据全球近一半的电池装机量,同比增长153.1%,超过全球平均增速,步入年末,受下游需求拉动,装机量增速进一步提升,预计全年装机量有望达到155GWh,明年各类车型陆续上市,增长趋势不减,预计2022年国内动力电池装机量有望达到230GWh。磷酸铁锂保持高增速,产量及装机量均超越三元。在2018-2020年间,国内由于补贴政策的倾向性,

42、三元电池产量一直高于磷酸铁锂电池,而今年以来,受益于技术迭代以及成本优势,且补贴退坡,车企及电池企业给予不同定位车型配备不同动力电池,再者储能、两轮车等非动力电池需求逐步爆发,磷酸铁锂电池开始加速。从产量来看,三元电池5月份开始被磷酸铁锂反超,当月磷酸铁锂电池产量占比达到63.6%,随后一直保持领先优势。装机量较产量表现略有滞后,磷酸铁锂电池装机量于7月份成功超过三元电池,并于8月9月拉大差距。为满足下游高增的需求,动力电池厂商加大对磷酸铁锂产能的布局,除了传统磷酸铁锂正极材料企业德方纳米、裕能、龙蟠科技等加速产能扩张,化工企业龙佰集团等也跨界布局磷酸铁锂产线。磷酸铁锂将凭借自身的成本优势叠加

43、能量密度改善的情况下,2022年将在产量以及装机量继续保持60%以上的市场占比。磷酸铁锂优势明显,抢占中镍三元市场份额。磷酸铁锂凭借着其高安全性、低成本优势及高循环寿命,在国内补贴退潮的背景下,在储能、低续航车等领域持续焕发活力。而随着CTP、刀片电池的技术突破,铁锂电池的能力密度得到提高,使其在中高续航乘用车占有一定市场份额,众多厂商相继推出铁锂版本车型。今年以来,磷酸铁锂不断提升市场占比,就正极材料产量来看,截至年末,磷酸铁锂正极产量市场占比提升的份额与以5系为代表的的中镍材料减少的市场份额接近,在磷酸铁锂市场竞争优势逐步显现的情况下,将进一步向中镍三元应用领域渗透。高镍三元向上趋势不减,

44、未来可期。从技术迭代和规模优势的角度考虑,高镍三元依然是未来动力电池的主要技术路线。一方面,动力电池需解决续航里程的痛点,解决方式则是提高电池能力密度,相对于CTP和刀片电池从物理层面进行技术迭代,电化学材料体系的升级则是未来技术进步的关键,目前三元电池这一技术指标的提升空间优于磷酸铁锂电池,通过增加电池正极材料镍的占比可使得正极材料活性与放电比容量增强,从而有效提高电池能量密度。另一方面技术更迭是不可逆的,尽管在技术迭代的初期,新技术面临着成本较高、产品性能不够稳定、消费者惯性和信任成本等诸多问题,但随着技术工艺逐步成熟,产能不断释放,上述问题将逐步完善。目前,在电池厂商逐步量产成熟的进步过

45、程中,车企针对车型定位选择高镍的布局下,高镍电池占比也稳步提升。2021年1-10月,国内三元高镍材料产量(NCA型和811型)达到11.8万吨,同比增长258%,而随着搭载高镍电池的新车型陆续推出,预计高镍电池需求将超过行业平均增速。四、 提升产业链供应链现代化水平优化区域产业链布局。实施“南重北轻”“五区融合”产业链调优工程,推动产业链集群集约发展。依托环城路、浩吉铁路、沪昆铁路、袁河航道“四线”,调优工业物流布局,将钢铁、装备制造等重工业向袁河南岸布局,金融科技、数字经济、现代物流、工业设计等新兴产业向新宜吉合作示范区等北区布局。推进高新区、袁河经济开发区、分宜工业园区、仙女湖区和新宜吉

46、合作示范区等“五区”分工协作融合发展,通过招大引强等形式进行各有侧重的产业布局,促进各园区产业链更加集中、要素更加集聚、特色更加彰显。推动产业链多元深度融合。加快创新链、产业链、人才链、政策链、资金链“五链”深度融合,引导要素资源向重点产业链、关键领域倾斜。开展产业链“四图”作业,制定产业链图、技术路线图、应用领域图和区域分布图。推动新一代信息技术与产业链深度融合。提升产业链开放合作水平,主动参与区域性产业链分工协作,提高优势产业整体议价能力,增强在全球产业链竞争中的主动权。实施产业基础再造工程。加快提升核心技术自给水平,重点突破钢铁、锂电、电子信息、光伏、麻纺等重点产业链配套的核心基础元器件、关键基础材料、先进基础工艺等。围绕优势产业补链、强链、延链,完善电镀产业园、精密模具中心等产业公共服务平台,精准打通供应链堵点、接上断点,保障产业链供应链稳定。五、 建高层次创新体系集聚创新优势资源,强化创新载体建设,培育创新主体,着力提升创新整体效能,激发创新创造新活力。(一)加快建设科技创新载体建设重大科创平台。把握高新区获批建设国家自主创新示范区的契机,加强资源优化整合,在优势特色产业集群培育、高水平科技创新基地建设、科技投融资体系构建、科技成果转移转化、协同开放创新等方面探索示范。围绕全市主导产业和创新优势企业,积极创建科创城

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