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1、泓域咨询/聊城磷矿石项目商业计划书聊城磷矿石项目商业计划书xxx（集团）有限公司报告说明面对下游磷酸铁锂需求的持续旺盛，川恒股份、云天化、川发龙蟒、兴发集团、天赐材料等多家企业都发布了磷酸铁的建设项目规划或扩产规划，总规划产能高达679万吨/年。预计至2025年，国内磷酸铁的建成产能将达394万吨/年。考虑到能评、安评等审批通过的不确定性，实际建成磷酸铁产能将有可能低于规划产能。同时，磷酸铁产能建成后至产能达产存在有一定的产能爬坡周期，产能建成初期相关产能利用率较低。因此，中短期来看，磷酸铁供需仍将偏紧，但长期来看供给将会过剩。根据谨慎财务估算，项目总投资31916.95万元，其中：建设投资2
2、5823.42万元，占项目总投资的80.91%；建设期利息292.99万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5800.54万元，占项目总投资的18.17%。项目正常运营每年营业收入52800.00万元，综合总成本费用41665.62万元，净利润8136.62万元，财务内部收益率18.83%，财务净现值7875.05万元，全部投资回收期5.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整
3、。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概况9一、 项目提出的理由9二、 项目概述9三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标11六、 项目建设进度规划12七、 研究结论12八、 主要经济指标一览表12主要经济指标一览表12第二章 项目建设单位说明15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据18五、 核心人员介绍1
4、9六、 经营宗旨20七、 公司发展规划21第三章 市场预测23一、 原材料价格上涨推升磷酸铁锂、磷酸铁价格23二、 磷酸铁锂、磷酸铁需求高增，价格持续上涨23第四章 项目建设背景及必要性分析25一、 磷元素的源头是磷矿石，我国磷矿石供不应求价格上涨25二、 固相法为主要的磷酸铁锂制备工艺25三、 动力电池厂商大幅扩产提振磷酸铁、磷酸铁锂需求26四、 聚焦聚力城市建设，打造宜居宜业新家园26五、 聚焦聚力创新驱动，重塑产业发展新优势28第五章 运营管理模式31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 各部门职责及权限32四、 财务会计制度35第六章 法人治理39一、 股东权利及义
5、务39二、 董事42三、 高级管理人员48四、 监事50第七章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施53第八章 SWOT分析说明56一、 优势分析（S）56二、 劣势分析（W）58三、 机会分析（O）58四、 威胁分析（T）60第九章 创新发展64一、 企业技术研发分析64二、 项目技术工艺分析66三、 质量管理68四、 创新发展总结69第十章 进度计划方案70一、 项目进度安排70项目实施进度计划一览表70二、 项目实施保障措施71第十一章 产品规划与建设内容72一、 建设规模及主要建设内容72二、 产品规划方案及生产纲领72产品规划方案一览表73第十二章 风险评估分析74一、
6、项目风险分析74二、 项目风险对策76第十三章 建筑技术分析79一、 项目工程设计总体要求79二、 建设方案79三、 建筑工程建设指标82建筑工程投资一览表83第十四章 投资计划85一、 投资估算的编制说明85二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表88四、 流动资金89流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表92第十五章 经济效益及财务分析94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表
7、97利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十六章 总结评价说明105第十七章 附表106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一
8、览表121能耗分析一览表121第一章 项目概况一、 项目提出的理由新能源汽车行业的蓬勃发展带动了锂离子动力电池的需求高增。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2020年国内动力电池装机量62.85GWh，同比微增1%；2021年国内动力电池装机量154.5GWh，同比增长142.8%，已在逐步发力。二、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：聊城磷矿石项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：侯xx（二）主办单位基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司
9、资产管理能力和风险控制能力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会
10、” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx吨磷矿石/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31916.95万元，其中：建设投资25823.42万元，占项目总投资的80.91%；建设期利息292.99万元，占项目总投资的0.9
11、2%；流动资金5800.54万元，占项目总投资的18.17%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资31916.95万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）19958.13万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11958.82万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：52800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：41665.62万元。3、项目达产年净利润（NP）：8136.62万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.83%。5、全部投资回收期（Pt）：5.84年（含建设期12个
12、月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21669.92万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积91043.591.2基底面积29640.001.3投资强度万元/亩315.682总投资万元31
13、916.952.1建设投资万元25823.422.1.1工程费用万元21984.632.1.2其他费用万元3162.322.1.3预备费万元676.472.2建设期利息万元292.992.3流动资金万元5800.543资金筹措万元31916.953.1自筹资金万元19958.133.2银行贷款万元11958.824营业收入万元52800.00正常运营年份5总成本费用万元41665.626利润总额万元10848.837净利润万元8136.628所得税万元2712.219增值税万元2379.6010税金及附加万元285.5511纳税总额万元5377.3612工业增加值万元18395.6213盈亏平
14、衡点万元21669.92产值14回收期年5.8415内部收益率18.83%所得税后16财务净现值万元7875.05所得税后第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：侯xx3、注册资本：1490万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-17、营业期限：2013-3-1至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事磷矿石相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
15、项目的经营活动。）二、 公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，
16、构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要
17、通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及
18、服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域
19、市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12047.999638.399035.99负债总额6611.775289.424958.83股东权益合计5436.224348.984077.16公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29879.0223903.2222409.26营业利润5248.484198.783936.36利润总额4878.073902.463658.55净利润3658.552853.672634.16归属于母公司所有者的净利润3658.552853.6
20、72634.16五、 核心人员介绍1、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、雷xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立
21、董事。4、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、韦xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年
22、11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、秦xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，
23、提高经济效益，使投资者获得满意的利益。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司
24、将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次
25、的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 市场预测一、 原材料价格上涨推升磷酸铁锂、磷酸铁价格在磷酸铁、磷酸铁锂的生产过程中，其原料按所提供的化学元素可分为磷源、铁源和锂源。常见的磷源包括有高纯磷酸和磷酸一铵，铁源则
26、有七水硫酸亚铁（与磷源进一步反应生产磷酸铁）、草酸亚铁和硝酸铁，而锂源则通常均为碳酸锂。原材料的价格变动将直接影响最终磷酸铁、磷酸铁锂产品的价格。2021年以来，由于下游磷肥及新能源领域的旺盛需求，叠加上游因环保、能耗等问题对供给端的影响，磷矿石、磷酸一铵、磷酸等磷系原材料产品价格持续走高。二、 磷酸铁锂、磷酸铁需求高增，价格持续上涨受新能源汽车行业高景气的影响，我国磷酸铁锂的需求大幅扩张，现阶段仍处于供给不足的状态。磷酸铁是磷酸铁锂的前驱体，需求随之提升。根据百川盈孚数据，2020年国内磷酸铁锂的表观消费量达到13.3万吨，同比增长35.2%，2021年1-11月国内磷酸铁锂表观消费量达38
27、.0万吨，同比增长217.7%。需求高增叠加原材料价格上行推动，磷酸铁锂和磷酸铁的价格自2021年以来不断攀升。2021年磷酸铁锂的市场均价达8万元/吨，同比上涨137%；磷酸铁的市场均价达1.6万元/吨，同比上涨35%。截至2022年1月14日，磷酸铁锂、磷酸铁的价格分别为11.4/2.3万元/吨。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 磷元素的源头是磷矿石，我国磷矿石供不应求价格上涨2020年中国磷矿石的探明储量仅约为摩洛哥和西撒哈拉地区整体的1/16，但产量约为其2.5倍。若长期保持极高的磷矿石产量，根据估算我国的磷矿石资源保障年限仅为36年，存在有一定的磷资源危机问题。此外，由于“三磷整
28、治”等环保问题，近年来国内磷矿石的开采和生产均受到一定限制，磷矿石供给端不断收缩。我国磷矿石产量自2016年开始下滑，2020年仅为8893万吨，较2016年下滑约38.4%。磷酸铁的产能扩增经由产业链传递，加剧上游磷矿石供应紧张局面，导致磷矿石价格上涨。磷酸铁需要由高纯磷酸来进行制备。在目前国内磷矿石下游的应用结构中，磷矿石主要用于磷酸一铵和磷酸二铵的生产，而单纯用于磷酸生产的磷矿石占比则相对较低。由于磷酸铁对于原料纯度的要求较高，因此在其生产过程中所使用的磷酸多为高纯磷酸（净化磷酸），这提高了磷酸铁生产过程中对于磷矿石的间接消耗量。下游需求高增进一步加剧了磷矿石供应的紧张局面，磷矿石价格持
29、续上涨，截至2022年1月14日，磷矿石价格上涨至690元/吨，同比增长71%。二、 固相法为主要的磷酸铁锂制备工艺目前磷酸铁锂的合成工艺已基本完善，主要有固相法和液相法两大类。同时根据工艺路线的不同，不同的工艺路线还需配以诸如双氧水、葡萄糖、氨水、氢氧化钠、炭黑等辅料。其中固相法由于操作简单、技术壁垒不高、成本较低，是大多数磷酸铁锂企业的选择。而在固相法合成工艺中，磷酸铁作为重要前驱体，其产品品质将直接影响最终产品磷酸铁锂的品质与性能，磷酸铁工艺有望成为主流磷酸铁锂生产工艺。三、 动力电池厂商大幅扩产提振磷酸铁、磷酸铁锂需求新能源汽车行业蓬勃发展带动了锂离子动力电池的需求高增，为了满足全球快
30、速增长的动力电池需求，我国主要的动力电池厂商，例如宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电等头部企业已进入产能扩张期，预计到2025年国内7家主要动力电池厂商产能将达到1552GWh，2020-2025年期间的CAGR高达45%。另外，储能和3C电池的产能也在扩张。总体而言，在下游需求快速提升的背景下，预计2025年国内锂离子电池的产能规模（包括动力、储能、3C及其他）将达到1787GWh，2020-2025年期间的CAGR高达43%，行业将迎来快速扩张期。四、 聚焦聚力城市建设，打造宜居宜业新家园深入推进新型城镇化，实施城市更新行动，注重内涵发展，加快建设有高度、有厚度、有温度的江北水
31、城运河古都。优化规划布局。高质量完成市、县两级国土空间总体规划编制，构建全市国土空间开发保护新格局，形成聊茌东都市区加五个卫星城的空间结构，加快高铁新区建设。建立责任规划师制度，以专业视角提供技术支持，推动城市规划在街区层面落地。编制完成香江片区、体育公园片区控制性详细规划，启动中心城区总体城市设计，强化规划的刚性约束。强化品质提升。坚持“房住不炒”定位，有效抑制房价过快上涨，促进房地产市场平稳健康发展。健全城市综合防灾减灾体系，建设“韧性城市”。实施西北、东南片区等雨污分流改造工程，新改建道路56条，新建松桂大桥等桥梁5座，改扩建光岳大桥等3座，新建过街天桥7座。新开工棚户区改造2.5万套、
32、基本建成1.5万套，改造老旧小区172个。出台补贴政策，支持有意愿的老旧楼房加装电梯。打造“十五分钟生活圈”，改造提升农贸市场4处，新增“口袋公园”30个、绿化“微景观”100处，建设“公园城市”。加快生活服务设施“适老化”改造，建立政府为困难老年人购买居家养老服务制度。提升文化氛围和品位，“一校三馆”基本建成。大力挖掘历史文化和红色文化，统筹推进历史街区、历史建筑、红色遗址等文化遗存的更新保护，切实有效推进历史文化名城整改和红色基因传承，延续好城市的文脉。举办全民阅读等系列活动，打造“书香聊城”。提高管理水平。持续推进全国文明城市创建工作，着力提升市民群众的文明素质。大力建设“智慧聊城”，打
33、造多网格融合管理新模式，加强各类服务数据资源整合、共享、开放和应用，力争达到省四星级新型智慧城市标准。加快“城市大脑”一体化综合指挥平台建设并投入使用，发布50个智慧应用场景，“我的聊城”APP惠民便民事项达到200项。加强红色物业建设，专业化物业服务覆盖率达到60%以上。市区主次干道深度保洁率提高到80%以上。盘活小区车位资源，推行多元化停车模式，缓解“停车难”问题。全面推进城市生活垃圾分类，市城区4个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。五、 聚焦聚力创新驱动，重塑产业发展新优势大力实施制造业强市战略，加快建设创新型城市，制造业增加值增长6%以上。着力打造“创新生态雨林”。强化主体培育。实施高
34、新技术企业培育行动计划，确保净增高新技术企业30家以上。开展规模以上制造业企业专利“清零”行动，支持中试基地建设，加速科研成果就地转化。加快平台建设。鼓励企业加大研发投入，着力推动有需求的规模以上工业企业研发机构全覆盖，确保新增省级及以上创新平台20家以上。充分发挥聊城产研院等机构引领作用，打造产业创新创业平台。深化产学研合作。支持行业骨干企业与知名高校院所精准合作，强化与山东省产研院、聊城大学等合作交流，实现“政产学研金服用”协同创新。集聚创新人才。大力引进培育国家、省高层次人才，积极吸引聊城籍优秀人才回乡创新创业，引进海内外高端及优秀青年人才700名以上。持续办好“院士专家聊城行”、名校人
35、才直通车等招才引智活动。实施新一轮企业家素质提升工程，选送一批中青年企业家培训学习。着力壮大先进制造业。选准产业“主方向”。聚焦制造业十大重点产业，建立产业链“链长制”，大力实施创新强链、配套延链、招引补链，全年规模以上工业企业主营收入超过3500亿元。鼓励各县（市、区）瞄准12个优势产业，建设上下游配套完整的特色产业集群。推动信发绿色铝精深加工智慧产业园、中通新能源汽车及零部件产业园等园区提质升级，高质量规划建设高精管材特色产业园，夯实先进制造业强市根基。着力提升传统动能。开展智能化技改三年行动，完成技改项目200个以上。实施一批智能制造示范工程，培育数字车间、智能工厂5个以上。加快企业上云
36、，新增上云企业1000家。强化企业梯次培育。实施企业发展“厚植土壤”计划，加大“小升规”培育力度，确保150家企业升规纳统。力争培育省级以上“专精特新”企业10家、瞪羚企业5家，主导或参与制修订省级以上标准10项，培育各类品牌企业30家。第五章 运营管理模式一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业
37、市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、磷矿石行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和磷矿石行业有关政
38、策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内磷矿石行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略
39、，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相
40、配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财
41、务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9
42、、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检
43、查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损
44、的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股
45、东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，
46、配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股