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1、泓域/化学试剂项目工程网络计划技术化学试剂项目工程网络计划技术xx集团有限公司目录一、 项目基本情况3二、 网络计划调整方法5三、 网络计划实施中的检查与分析6四、 时间参数判定10五、 时标网络计划绘制11六、 公司简介12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据14七、 投资计划14建设投资估算表16建设期利息估算表17流动资金估算表18总投资及构成一览表20项目投资计划与资金筹措一览表21八、 进度计划方案22项目实施进度计划一览表22一、 项目基本情况（一）项目投资人xx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于x
2、xx（以最终选址方案为准），占地面积约25.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8345.04万元，其中：建设投资6687.42万元，占项目总投资的80.14%；建设期利息70.45万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1587.17万元，占项目总投资的19.02%。（六）资金筹措项目总投资8345.04万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）5469.37万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2875.67万元。（七）经济评价1、项目达产年预期
3、营业收入（SP）：16200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13666.69万元。3、项目达产年净利润（NP）：1848.32万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.94%。5、全部投资回收期（Pt）：6.38年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7250.74万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积28117.75容积率1.691.2基底面积10166.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩260.042总投资万元8345.042.1建设投资万元6687.422.
4、1.1工程费用万元5979.172.1.2工程建设其他费用万元557.142.1.3预备费万元151.112.2建设期利息万元70.452.3流动资金万元1587.173资金筹措万元8345.043.1自筹资金万元5469.373.2银行贷款万元2875.674营业收入万元16200.00正常运营年份5总成本费用万元13666.696利润总额万元2464.437净利润万元1848.328所得税万元616.119增值税万元573.9410税金及附加万元68.8811纳税总额万元1258.9312工业增加值万元4388.3313盈亏平衡点万元7250.74产值14回收期年6.38含建设期12个月1
5、5财务内部收益率14.94%所得税后16财务净现值万元671.20所得税后二、 网络计划调整方法当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，要对工作计划进行调整，调整方法主要有改变某些工作间的逻辑关系、缩短某些工作的持续时间。（一）改变某些工作间的逻辑关系当工程网络计划实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，以此达到缩短工期的目的。如将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业或分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。（二）缩短某些工作的持续时间这种方法不改变工程网络计划中各项工作之间的逻
6、辑关系，而是通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成工程项目。这些持续时间被压缩的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这样的调整通常可在网络计划图上直接进行。为缩短某些工作的持续时间而增加的投入，可以从工程项目外部新调入资源，如增加施工机械、施工队伍等；也可利用非关键工作的机动时间，将非关键线路上的资源调整到所需压缩持续时间的工作上；还可以通过加班等增加工作时间的方式来缩短某些工作的持续时间，从而达到缩短工期的目的。三、 网络计划实施中的检查与分析在工程网络计划执行过程中
7、，当需要将收集到的实际进展数据与计划进度数据进行比较分析时，可使用前锋线比较法和列表比较法这两种常用的比较方法。（一）前锋线比较法前锋线比较法是指在时标网络计划中通过绘制某检查时刻工程实际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法。所谓前锋线，是指在原时标网络计划中，从检查时刻的时标点出发，用点画线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各项工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下1、绘制时标网络计划图工程实际进度前锋线
8、是在时标网络计划图中标示出来的，为清晰起见，可在时标网络计划图的上方和下方各设一时间坐标。2、绘制实际进度前锋线实际进度前锋线一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期开始，依次连接相邻工作的实际进展位置点，最后与时标网络计划图下方时间坐标的检查日期相连接。工作实际进展位置点的标定方法有以下两种。（1）按工作已完任务量的比例进行标定。假设工程网络计划中各项工作进展均为匀速进展，根据实际进度检查时刻该工作已完任务量占其计划完成总任务量的比例，在工作箭线上从左至右按相同比例标定其实际进展位置点。（2）按尚需作业时间进行标定。当某些工作的持续时间难以按实物工程量来计算而只能凭经验估算时，可以先估算出
9、检查时刻到该工作全部完成尚需作业的时间，然后在该工作箭线上从右向左逆向标定其实际进展位置点。3、进行实际进度与计划进度的比较前锋线可以直观反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说，其实际进度与计划进度之间的关系存在以下三种情况。（1）工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差。（2）工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致。（3）工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。4、预测工作进度偏差对后续工作及总工期的影响通过比较实际进度与计划进度确定工作进度偏差后，可
10、根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及总工期的影响。由此可见，前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。值得注意的是，以上比较是针对匀速进展的工作。对于非匀速进展的工作，比较方法较复杂，此处不再赘述。（二）列表比较法当工程进度计划用非时标网络图表示时，可以采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。这种方法是通过记录检查日期应进行的工作名称及已作业时间，然后列表计算有关时间参数，并根据工作总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。采用列表比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下。（1）对于实际进度检查日期应进行的工作，根据已
11、作业时间，确定其尚需作业的时间。2）根据原进度计划计算检查日期应进行的工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间。（2）计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间与该工作尚需作业时间之差。（3）比较实际进度与计划进度，存在以下四种情况。1）工作尚有总时差与原有总时差相等时，说明该工作实际进度与计划进度一致。2）工作尚有总时差大于原有总时差时，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。3）工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期。4）工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后
12、的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。四、 时间参数判定（一）关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说，在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。（二）相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外，还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。五、 时
13、标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此，在编制时标网络计划时，应使每一个节点和每一项工作（包括虚工作）尽量向左靠，直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前，应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大，且比较复杂时，可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见，表中的刻度线以细线为宜；为使图表清晰简洁，此线也可不画或少画。（一）直接绘制法所谓直接绘制法，是指不计算时间参数，直接按无时标的网络计划草图绘制时
14、标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。（1）将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。（2）按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。（3）除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时，须用波形线补足，并将箭头画在与该节点的连接处。（4）当某个节点位置确定后，即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。（5）利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置，直至绘出网络计划的终点节点。六、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2
15、、法定代表人：贺xx3、注册资本：940万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-2-257、营业期限：2011-2-25至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质
16、营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 （三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3562.452849.962671.84负债总额1260.691008.55945.52股东权益合计2301.761841.411726.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12005.619604.499004.21营业利润2769.042215.232076.78利润总额2524.63
17、2019.701893.47净利润1893.471476.911363.30归属于母公司所有者的净利润1893.471476.911363.30七、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各
18、项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资6687.42万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5979.17万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3500.89万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为23
19、21.00万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为157.28万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为557.14万元。（五）预备费本期项目预备费为151.11万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3500.892321.00157.285979.171.1建筑工程费3500.893500.891.2设备购置费2321.002321.001.3安装工程费157.28157.282其他费用557.14557.142.1土地出让金256.88256.883预备费151.11151.113.1基本预备费67.3467.343.2涨价预备
20、费83.7783.774投资合计6687.42（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2875.67万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息70.45万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息70.4570.450.001.1.1期初借款余额2875.671.1.2当期借款2875.672875.670.001.1.3当期应计利息70.4570.450.001.1.4期末借款余额2875.672875.671.2其他融资费用1.3小计70.4570.450.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务
21、金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计70.4570.450.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1587.17万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7689.478971.0510893.4212
22、815.791.1应收账款3460.274036.984902.045767.111.2存货2691.323139.873812.704485.531.2.1原辅材料807.40941.961143.811345.661.2.2燃料动力40.3747.1057.1967.281.2.3在产品1238.001444.341753.842063.341.2.4产成品605.54706.47857.851009.241.3现金615.16717.68871.471025.261.4预付账款922.731076.521307.211537.892流动负债6737.177860.039544.33112
23、28.622.1应付账款2425.382829.613435.954042.302.2预收账款4311.795030.426108.377186.323流动资金952.301111.021349.091587.174流动资金增加952.30158.72238.08238.085铺底流动资金2306.842691.323268.033844.74（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8345.04万元，其中：建设投资6687.42万元，占项目总投资的80.14%；建设期利息70.45万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1587.17万元
24、，占项目总投资的19.02%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8345.04100.00%1.1建设投资6687.4280.14%1.1.1工程费用5979.1771.65%1.1.1.1建筑工程费3500.8941.95%1.1.1.2设备购置费2321.0027.81%1.1.1.3安装工程费157.281.88%1.1.2工程建设其他费用557.146.68%1.1.2.1土地出让金256.883.08%1.1.2.2其他前期费用300.263.60%1.2.3预备费151.111.81%1.2.3.1基本预备费67.340.81%1.2.3.2涨价预备费83
25、.771.00%1.2建设期利息70.450.84%1.3流动资金1587.1719.02%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资8345.04万元，其中申请银行长期贷款2875.67万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8345.04100.00%1.1建设投资6687.4280.14%1.2建设期利息70.450.84%1.3流动资金1587.1719.02%2资金筹措8345.04100.00%2.1项目资本金5469.3765.54%2.1.1用于建设投资3811.7545.68%2.1.2用于建设期利息70.450.84%
26、2.1.3用于流动资金1587.1719.02%2.2债务资金2875.6734.46%2.2.1用于建设投资2875.6734.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金八、 进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9
27、新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。