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1、泓域咨询 /HID照明设备项目园区入驻申请报告HID照明设备项目园区入驻申请报告xx集团有限公司报告说明劳动力成本相对较低是中国制造业的重要优势之一，也是过去经济长期稳定增长的重要因素。随着制造业的深入发展和社会的全面进步，人力成本进一步提高，劳动力成本不断上升。国家统计局的数据显示，制造业城镇私营单位就业人员平均工资从2010年的20,090元增长至2019年的52,858元，年均复合增长率11.35%。电子产品精密功能性器件生产目前仍然需要较多劳动力成本投入，目前不断上升的人力成本在一定程度上增加了行业内企业的成本压力。根据谨慎财务估算，项目总投资12910.62万元，其中：建设投资102
2、58.98万元，占项目总投资的79.46%；建设期利息144.59万元，占项目总投资的1.12%；流动资金2507.05万元，占项目总投资的19.42%。项目正常运营每年营业收入21900.00万元，综合总成本费用18623.47万元，净利润2383.23万元，财务内部收益率12.16%，财务净现值87.09万元，全部投资回收期6.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设
3、地点5三、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6四、 主要结论及建议7五、 公司基本信息7六、 项目背景分析8七、 项目工程设计总体要求9八、 项目选址综合评价10九、 高级管理人员10十、 公司的目标、主要职责13十一、 节能综合评价14十二、 项目建设期原辅材料供应情况14十三、 员工技能培训15十四、 质量管理16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目招标依据21十九、 项目风险对策21二十、 项目总结23二十一、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估
4、算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及项目单位项目名称：HID照明设备项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约31.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”
5、规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20667.00约31.00亩1.1总建筑面积33634.571.2基底面积
6、12400.201.3投资强度万元/亩308.482总投资万元12910.622.1建设投资万元10258.982.1.1工程费用万元8676.732.1.2其他费用万元1358.912.1.3预备费万元223.342.2建设期利息万元144.592.3流动资金万元2507.053资金筹措万元12910.623.1自筹资金万元7009.193.2银行贷款万元5901.434营业收入万元21900.00正常运营年份5总成本费用万元18623.476利润总额万元3177.647净利润万元2383.238所得税万元794.419增值税万元824.0810税金及附加万元98.8911纳税总额万元171
7、7.3812工业增加值万元6215.5013盈亏平衡点万元10745.64产值14回收期年6.8315内部收益率12.16%所得税后16财务净现值万元87.09所得税后四、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。五、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：史xx3、注册资本：910万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-6-217、营业期限：2011-6-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营
8、范围：从事HID照明设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 项目背景分析劳动力成本相对较低是中国制造业的重要优势之一，也是过去经济长期稳定增长的重要因素。随着制造业的深入发展和社会的全面进步，人力成本进一步提高，劳动力成本不断上升。国家统计局的数据显示，制造业城镇私营单位就业人员平均工资从2010年的20,090元增长至2019年的52,858元，年均复合增长率11.35%。电子产品精密功能性器件生产目前仍然需要较多劳动力成本投入，目前不断上升的人力成本在一定程度
9、上增加了行业内企业的成本压力。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采
10、用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范八、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 九、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠
11、实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和
12、解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员
13、各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、
14、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政
15、策、HID照明设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和HID照明设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内HID照明设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再
16、投入和结构调整。十一、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项
17、目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司
18、经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十四、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设
19、立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国
20、家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12910.62万元，其中：建设投资10258.98万元，占项目总投资的79.46%；建设期利息144.59万元，占项目总投资的1.12%；流动资金2507.05万元，占项目总投资的19.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12910.62100.00%1.1建设投资10258.9879.46%1.
21、1.1工程费用8676.7367.21%1.1.1.1建筑工程费4246.0532.89%1.1.1.2设备购置费4156.7932.20%1.1.1.3安装工程费273.892.12%1.1.2工程建设其他费用1358.9110.53%1.1.2.1土地出让金840.606.51%1.1.2.2其他前期费用518.314.01%1.2.3预备费223.341.73%1.2.3.1基本预备费106.910.83%1.2.3.2涨价预备费116.430.90%1.2建设期利息144.591.12%1.3流动资金2507.0519.42%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12910.62万元
22、，其中申请银行长期贷款5901.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12910.62100.00%1.1建设投资10258.9879.46%1.2建设期利息144.591.12%1.3流动资金2507.0519.42%2资金筹措12910.62100.00%2.1项目资本金7009.1954.29%2.1.1用于建设投资4357.5533.75%2.1.2用于建设期利息144.591.12%2.1.3用于流动资金2507.0519.42%2.2债务资金5901.4345.71%2.2.1用于建设投资5901.4345.71%2
23、.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=824.08万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为
24、基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用18623.47万元，其中：可变成本15467.00万元，固定成本3156.47万元。正常经营年份项目经营成本17793.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加98.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3177.64（万元）。企业所
25、得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3177.6425.00%=794.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3177.64万元，缴纳企业所得税794.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3177.64-794.41=2383.23（万元）。十八、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十九、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项
26、目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要
27、注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高
28、素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展
29、前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目
30、生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14235.0016425.0018615.0021900.002增值税486.
31、81583.17679.53824.082.1销项税1850.552135.252419.952847.002.2进项税1363.741552.081740.422022.923税金及附加58.4269.9881.5598.893.1城建税34.0840.8247.5757.693.2教育费附加14.6017.5020.3924.723.3地方教育附加9.7411.6613.5916.48综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9416.7610865.5012314.2314487.332工资及福利费979.67979.67979.67979.67
32、3修理费304.85304.85304.85304.854其他费用2021.252021.252021.252021.254.1其他制造费用126.54126.54126.54126.544.2其他管理费用129.97129.97129.97129.974.3其他营业费用1764.741764.741764.741764.745经营成本12722.5314171.2715620.0017793.106折旧费524.39524.39524.39524.397摊销费16.8116.8116.8116.818利息支出289.17289.17289.17289.179总成本费用13552.901500
33、1.6416450.3718623.479.1其中：固定成本3156.473156.473156.473156.479.2可变成本10396.4311845.1713293.9015467.00固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5132.294888.514644.734400.954157.171.2当期折旧费243.78243.78243.78243.78243.781.3净值4888.514644.734400.954157.173913.392机器设备152.1原值4430.684150.073869.463588.853308.242.
34、2当期折旧费280.61280.61280.61280.61280.612.3净值4150.073869.463588.853308.243027.633合计3.1原值9562.979038.588514.197989.807465.413.2当期折旧费524.39524.39524.39524.39524.393.3净值9038.588514.197989.807465.416941.02无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值840.60840.60840.60840.60840.601.2当期摊销费16.8116.8116.8116.811
35、6.811.3净值823.79806.98790.17773.36756.55利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14235.0016425.0018615.0021900.002税金及附加58.4269.9881.5598.893总成本费用13552.9015001.6416450.3718623.474利润总额623.681353.382083.083177.645应纳所得税额623.681353.382083.083177.646所得税155.92338.35520.77794.417净利润467.761015.031562.312383.238期初
36、未分配利润0.00420.981292.412569.259可供分配的利润467.761436.012854.724952.4810法定盈余公积金46.78143.60285.47495.2511可供分配的利润420.981292.412569.254457.2312未分配利润420.981292.412569.254457.2313息税前利润1068.771980.902893.024261.22项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0014235.0016425.0018615.0021900.001.1营业收入0.0014235.0016425.
37、0018615.0021900.002现金流出10258.9814410.5314491.9617581.8318518.762.1建设投资10258.980.002.2流动资金1629.58250.711880.28626.772.3经营成本12722.5314171.2715620.0017793.102.4税金及附加58.4269.9881.5598.893所得税前净现金流量-10258.98-175.531933.041033.173381.244累计所得税前净现金流量-10258.98-10434.51-8501.47-7468.30-4087.065调整所得税267.19495.2
38、3723.251065.316所得税后净现金流量-10258.98-331.451594.69512.402586.837累计所得税后净现金流量-10258.98-10590.43-8995.74-8483.34-5896.51计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.61%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.16%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：3191.49万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：87.09万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.02年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.83年。借款还本付息计划表单位：万元序
39、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5901.435901.435901.435901.431.2当期还本付息144.59289.17289.17289.17289.171.2.1还本1.2.2付息144.59289.17289.17289.17289.171.3期末借款余额5901.435901.435901.435901.435901.432利息备付率14.743偿债备付率13.86建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4246.054156.79273.898676.731.1建筑工程费4246.054246.051.2设备
40、购置费4156.794156.791.3安装工程费273.89273.892其他费用1358.911358.912.1土地出让金840.60840.603预备费223.34223.343.1基本预备费106.91106.913.2涨价预备费116.43116.434投资合计10258.98建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息144.59144.590.001.1.1期初借款余额5901.431.1.2当期借款5901.435901.430.001.1.3当期应计利息144.59144.590.001.1.4期末借款余额5901.435901.431.2其他融资费用1.3小计144.59144.590.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计144.59144.590.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4246.054156.79273.898676.731.1建筑工程费4246.054246.051.2设备购置费4156.794156.791.3安装工程费273.89273.892其他费用518.31518.313预备费223.34223.343.1基本预