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1、泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 三门峡关于成立汽车制动器总成公司三门峡关于成立汽车制动器总成公司 组建方案组建方案 xxxx 有限公司有限公司 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 报告说明报告说明 xx 有限公司主要由 xxx 投资管理公司和 xxx 有限公司共同出资成立。其中：xxx 投资管理公司出资 86.00 万元，占 xx 有限公司 10%股份；xxx 有限公司出资 774 万元，占 xx 有限公司 90%股份。 根据谨慎财务估算，项目总投资 26477.54 万元，其中：建设投资20555.18 万元，占项目总投资的 77.63%；建设期利息
2、422.25 万元，占项目总投资的 1.59%；流动资金 5500.11 万元，占项目总投资的20.77%。 项目正常运营每年营业收入 48500.00 万元，综合总成本费用39675.68 万元，净利润 6450.25 万元，财务内部收益率 17.14%，财务净现值 5214.26 万元，全部投资回收期 6.43 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 制动系统产品是保障汽车安全行驶的重要零部件，整车厂商对制动系统产品的质量要求十分严格。首先，制动系统零部件供应商须获得 ISO9001/TS16949 质量体系认证，以保证在采购、生产、检验等质量控制环节达到先
3、进的管理水平。其次，车桥厂商还会设定全面、严格的质量考核指标，定期对供应商进行考核，不达标的供应商将被淘汰。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。 目录目录 第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息 . 8 一、 公司名称 . 8 二、 注册资本 . 8 三、 注册地址 . 8 四、 主要经营范围 . 8 五、 主要股东 . 8 公司合并资产负债表主要数据 . 9 公司合并利润表主要数据 . 9 公司合并资产负债表主要数据 . 10 公司合并利润表主
4、要数据 . 11 六、 项目概况 . 11 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 . 17 一、 汽车零部件制造业发展状况 . 17 二、 汽车工业发展状况 . 18 第三章第三章 公司筹建方案公司筹建方案 . 21 一、 公司经营宗旨 . 21 二、 公司的目标、主要职责 . 21 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 三、 公司组建方式 . 22 四、 公司管理体制 . 22 五、 部门职责及权限 . 23 六、 核心人员介绍 . 27 七、 财务会计制度 . 28 第四章第四章 市场分析市场分析 . 34 一、 行业基本风险特征 . 34 二、 影响行业发展的有
5、利因素和不利因素 . 35 三、 市场规模 . 38 第五章第五章 发展规划发展规划 . 40 一、 公司发展规划 . 40 二、 保障措施 . 41 第六章第六章 法人治理结构法人治理结构 . 44 一、 股东权利及义务 . 44 二、 董事 . 46 三、 高级管理人员 . 50 四、 监事 . 52 第七章第七章 项目环境影响分析项目环境影响分析 . 55 一、 环境保护综述 . 55 二、 建设期大气环境影响分析 . 55 三、 建设期水环境影响分析 . 58 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 . 58 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 五、 建设期声环境影响分析
6、 . 59 六、 营运期环境影响 . 60 七、 环境影响综合评价 . 61 第八章第八章 项目选址方案项目选址方案 . 62 一、 项目选址原则 . 62 二、 建设区基本情况 . 62 三、 创新驱动发展 . 66 四、 社会经济发展目标 . 67 五、 产业发展方向 . 68 六、 项目选址综合评价 . 70 第九章第九章 风险评估分析风险评估分析 . 71 一、 项目风险分析 . 71 二、 项目风险对策 . 73 第十章第十章 项目规划进度项目规划进度 . 76 一、 项目进度安排 . 76 项目实施进度计划一览表 . 76 二、 项目实施保障措施 . 77 第十一章第十一章 经济收
7、益分析经济收益分析 . 78 一、 基本假设及基础参数选取 . 78 二、 经济评价财务测算 . 78 营业收入、税金及附加和增值税估算表 . 78 综合总成本费用估算表 . 80 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 利润及利润分配表 . 82 三、 项目盈利能力分析 . 82 项目投资现金流量表 . 84 四、 财务生存能力分析 . 85 五、 偿债能力分析 . 85 借款还本付息计划表 . 87 六、 经济评价结论 . 87 第十二章第十二章 投资方案分析投资方案分析 . 88 一、 投资估算的编制说明 . 88 二、 建设投资估算 . 88 建设投资估算表. 90 三、
8、 建设期利息 . 90 建设期利息估算表 . 90 四、 流动资金 . 91 流动资金估算表. 92 五、 项目总投资 . 93 总投资及构成一览表 . 93 六、 资金筹措与投资计划 . 94 项目投资计划与资金筹措一览表 . 94 第十三章第十三章 总结评价说明总结评价说明 . 96 第十四章第十四章 补充表格补充表格 . 98 主要经济指标一览表 . 98 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 建设投资估算表. 99 建设期利息估算表 . 100 固定资产投资估算表 . 101 流动资金估算表. 101 总投资及构成一览表 . 102 项目投资计划与资金筹措一览表 . 1
9、03 营业收入、税金及附加和增值税估算表 . 104 综合总成本费用估算表 . 105 固定资产折旧费估算表 . 106 无形资产和其他资产摊销估算表 . 106 利润及利润分配表 . 107 项目投资现金流量表 . 108 借款还本付息计划表 . 109 建筑工程投资一览表 . 110 项目实施进度计划一览表 . 111 主要设备购置一览表 . 112 能耗分析一览表. 112 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息 一、公司名称公司名称 xx 有限公司（以工商登记信息为准） 二、注册资本注册资本 860 万元 三、注册地址注册地
10、址 三门峡 xxx 四、主要经营范围主要经营范围 经营范围：从事汽车制动器总成相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 五、主要股东主要股东 xx 有限公司主要由 xxx 投资管理公司和 xxx 有限公司发起成立。 （一）（一）xxxxxx 投资管理公司基本情况投资管理公司基本情况 1、公司简介 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一
11、流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 2、主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据 项目项目 20202020 年年 1212 月月 20192019 年年 1212 月月 20182018 年年 1212 月月 资产总额 9641.61 7713.29 7231.21 负债总额 5133.08 4106.46 384
12、9.81 股东权益合计 4508.53 3606.82 3381.40 公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据 项目项目 20202020 年度年度 20192019 年度年度 20182018 年度年度 营业收入 32469.19 25975.35 24351.89 营业利润 5562.54 4450.03 4171.90 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 利润总额 4765.71 3812.57 3574.28 净利润 3574.28 2787.94 2573.48 归属于母公司所有者的净利润 3574.28 2787.94 2573.48 （二）（二）xxxxx
13、x 有限公司基本情况有限公司基本情况 1、公司简介 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据 公司合并资产
14、负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据 项目项目 20202020 年年 1212 月月 20192019 年年 1212 月月 20182018 年年 1212 月月 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 资产总额 9641.61 7713.29 7231.21 负债总额 5133.08 4106.46 3849.81 股东权益合计 4508.53 3606.82 3381.40 公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据 项目项目 20202020 年度年度 20192019 年度年度 20182018 年度年度 营业收入 32469.19 25975.35 24351
15、.89 营业利润 5562.54 4450.03 4171.90 利润总额 4765.71 3812.57 3574.28 净利润 3574.28 2787.94 2573.48 归属于母公司所有者的净利润 3574.28 2787.94 2573.48 六、项目概况项目概况 （一）投资路径（一）投资路径 xx 有限公司主要从事关于成立汽车制动器总成公司的投资建设与运营管理。 （二）项目提出的理由（二）项目提出的理由 汽车零部件制造业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着世界经济全球化特别是汽车零部件采购全球泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 化发展的
16、不断推进，汽车零部件制造业在汽车产业中的地位已越来越重要。 建成郑洛西高质量发展合作带重要支撑区 坚持“引领金三角、支撑郑洛西、融入新格局、建设现代化”，因势借力构建以实体经济为主体、以科技和金融为两翼的现代产业体系，推动产业基础高级化、产业链现代化、产业生态协同化。 （一）着力推动实体经济发展 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，实施制造业转型升级、企业倍增、基础再造、品牌打造“四大工程”。深化传统支柱产业改造升级，逐一制定具有国际视野的主导产业发展规划，打造资源型城市转型创新发展试点区。促进战略性新兴产业全面提速，大幅度提高战略性新兴产业占生产总值比重。支持企业做大做强，推动“微升小、小
17、升规、规上市、企上云”。谋划实施高山农业、大健康、文化旅游等优势产业的提质升级专项。 （二）建设全国重要的新材料产业基地 实施培强做大新材料产业战略，培育一批头部企业和产业集群，建设一批研发中心和成果转化平台，聚集一批领军人才和专业人才，组建一批产业基金，把新材料产业打造为三门峡市的支柱产业。重点发展以铝板带箔、汽车轻量化铝材、航空铝材、陶铝等为代表的铝基泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 新材料产业，以尖端电解铜箔、压延铜箔、挠性覆铜板、高端铜型材、纳米级铜粉为代表的铜基材料产业，以三甲基镓、三甲基铝等为重点的光电新材料产业，以等离子膜为代表的新能源材料。培育壮大以致密刚玉
18、为代表的高端耐火材料、以杜仲橡胶为代表的生物材料产业。积极发展高精（纯）材料、化工材料、碳基材料。 （三）发展战略性新兴产业 实施战略性新兴产业跨越发展工程，培育新技术、新产品、新业态、新模式。加力打造现代黄金产业、新能源和装备制造等千亿元级产业集群，发展壮大精细化工、新基建、生物医药、储能应用等新兴产业。建设全国重要的特种新能源汽车工业基地。大力发展以充电桩、锂离子电池、可穿戴设备为重点的高端电子信息制造业。推动 5G 基础网络、生产和服务基地建设，打造 500 亿级 5G 产业集群。支持人工智能、区块链、卫星数据等应用推广。 （四）提高“六链”同构水平 建设主导产业综合性数字化平台，打造产
19、业互联网示范平台，强化产业链、价值链、创新链、政策链、金融链、信息链融合发展。实施政府、龙头企业“双链长”“双向承诺”制，完善配套产业和配套企业，一链一策推动产业链条现代化。实施头部企业培育计划，支持“双十百企”发展壮大，提高产业链能级和质量效益。建立柔性引才泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 基地和技术成果转移转化基地，建设郑州西安科技轴带辐射交汇中心和黄河金三角省际区域创新中心。丰富金融业态，强化“主办银行”制度，鼓励支持金融机构开展科技贷、创业贷，更好地服务地方经济发展。培育引进多层次、多领域金融机构，做大金融“源头活水”。实施“小微企业（股权和财务制度）规范、中小企业
20、股权融资、规上企业上市”三大计划，提高企业直接融资比例。建强地方金融体系，构建以投资集团、基金公司、农商行、金融服务中心为代表的四大金融支柱，有效防范金融风险。用好产业基金、融资担保等各类金融工具，强化政策性资金对接、落地，提高金融与实体经济发展的适配性。 （五）建设数字经济创新发展试验区 实施大数据产业“龙头引领”行动，支持崤云公司做大做强，培育引进数字经济“专项冠军”企业。加快以算法算力为核心的服务软件创新研发，建设云计算服务产业集群。做大“流量经济”“线上经济”，发展智慧教育、智慧旅游、智慧医疗、智慧物流等数字化新业态，提升信息消费规模和水平。实施“赋能融合”行动，建设高水平工业互联网平
21、台和应用场景，推进工业数字化改造，深化农业产销智慧对接，推动服务业向平台型、智慧型、共享型融合升级。配套完善政策扶持体系，促进数字经济创新创业。坚持自主可控，保障数据安全。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 （三）项目选址（三）项目选址 项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 54.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （四）生产规模（四）生产规模 项目建成后，形成年产 xxx 千套汽车制动器总成的生产能力。 （五）建设规模（五）建设规模 项目建筑面积 61060.85 ，其中：生产
22、工程 42107.04 ，仓储工程 7196.36 ，行政办公及生活服务设施 8063.85 ，公共工程3693.60 。 （六）项目投资（六）项目投资 根据谨慎财务估算，项目总投资 26477.54 万元，其中：建设投资20555.18 万元，占项目总投资的 77.63%；建设期利息 422.25 万元，占项目总投资的 1.59%；流动资金 5500.11 万元，占项目总投资的20.77%。 （七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份） 1、营业收入（SP）：48500.00 万元。 2、综合总成本费用（TC）：39675.68 万元。 3、净利润（NP）：6450.25 万
23、元。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 4、全部投资回收期（Pt）：6.43 年。 5、财务内部收益率：17.14%。 6、财务净现值：5214.26 万元。 （八）项目进度规划（八）项目进度规划 项目建设期限规划 24 个月。 （九）项目综合评价（九）项目综合评价 该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 第二章第二章 项目背景及必要性
24、项目背景及必要性 一、汽车零部件制造业发展状况汽车零部件制造业发展状况 汽车零部件制造业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着世界经济全球化特别是汽车零部件采购全球化发展的不断推进，汽车零部件制造业在汽车产业中的地位已越来越重要。 近年来，我国汽车零部件产业规模不断提升。汽车零部件行业自20 世纪 90 年代以来，已经形成全球生产、全球采购的体系。整车商按照 QCDS 或 QCDD（Quality、Cost、Delivery、Service 或 Design）的原则在全球范围内对汽车零部件实行统一采购，也使汽车成为了典型的国际化产品。而基于汽车零部件本身的专业性与复杂性
25、，使整车厂的自制率受到了约束，更多的是寻求外部独立零部件供应商的供货，从而产生了金字塔式的多层供应商体系。中国作为汽车产业供给体系的重要一环，汽车零部件行业也得以大力发展。规模以上企业数从2011 年的 8396 家上升到了 2016 年的 12723 家，复合增长率高达8.69%。2010 年中国汽车零部件行业销售收入已达 14961 亿元，并呈现逐年快速增长状态。2012 年中国汽车零部件行业销售收入突破 2 万亿元，同比增长 12.58%。2015 年中国汽车零部件行业销售收入突破 3 万泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 亿元，达到 32117 亿元。截止至 2017
26、 年中国汽车零部件行业销售收入增长至 37392 亿元，同比增长 8.2%。我国汽车零部件物流市场规模从2011 年的 3134.5 亿元增长到 2017 年的 5225 亿元，2018 年我国汽车零部件物流市场规模有所下滑，年度规模总量为 4930.7 亿元。 中国汽车零部件行业的稳步发展之下，我国汽车零配件的进出口得到良好发展。根据海关总署数据显示，2015 年受到全球经济低迷与传统出口市场萎缩的影响，我国汽车零配件进出口金额有所下滑;2018年虽然受到中美贸易摩擦的影响，但是中国汽车零配件保持了稳步增长，进口金额为 2309.5 亿元，出口金额为 3307.42 亿元，贸易顺差为1318
27、.2 亿元。2016-2018 年，我国汽车零配件保持良好发展趋势，长期处于贸易顺差状态。 二、汽车工业发展状况汽车工业发展状况 近十年来，全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势，2002 年至2017 年，全球汽车年产量从 5899.43 万辆增长到 8730.25 万辆。随着2008 年金融危机蔓延，2009 年全球汽车产量减少到 6099 万辆。但2010 年至今，伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的持续增长，汽车行业全面复苏。 随着全球汽车工业的发展，汽车产业是世界上规模最大的产业之一，并成为美国、日本、德国等发达国家国民经济的支柱产业，对工泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制
28、动器总成公司组建方案 业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010 年汽车销量增长最快，达到 14%，2016 年受到全球经济低迷的影响，汽车销量仍保持低速增长，截止到 2016 年末，汽车销量同比增长 4.7%。 从行业纵向发展来看，近十年来，伴随着全球经济的总体回暖，全球商用车产量总体保持了温和增长趋势。受 2008 年爆发的金融危机影响，2008 年至 2009 年，全球商用车产量分别为 1,779.44 万辆、1,401.93 万辆，同比下降分别为 11.32%、21.22%；2010 年度，得益于世界经济的温和复苏，全球商用车整车市场迅速企稳回暖，当年全球商用车产量 1,936
29、.23 万辆，同比增长达 38.11%；2011 年至 2017 年，全球商用车产量基本保持稳中有升态势，产量由 2,014.78 万辆逐步攀升至 2,384.60 万辆，年化复合增长率为 2.84%。 汽车工业作为我国的支柱产业之一，改革开放以来，得到了极大的发展，汽车产销量快速增加。2019 年 1-4 月我国汽车产量累计完成了 838.9 万辆,比上年同期下降 11%,2019 年 4 月汽车销量为 198 万辆，同比下降 14.6%，2019 年 1-4 月汽车整体销量为 835.3 万辆，同比下降 12.1%。其中商用车前四月累计销量为 151.6 万辆，同比增长 1.5%。2018
30、 年，中国汽车产销分别为 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，产销量较上年同比分别下降 4.16%和 2.16%。2017 年中国汽车产量为 2901.54 万辆，同比增长 3.19%；2017 年中国汽车销量 2887.89 万辆，同比增长泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 3.04%。2017 年中国汽车产销量同比增长超 3%，增速比上年同期回落11.27 个百分点和 10.61 个百分点。 我国的商用车市场尚未形成比较稳定的发展态势，存在较大的波动性。2007-2010 年是我国商用车市场阶段性高速发展的时期，受益于4 万亿刺激政策，2009、2010 年，全国商
31、用车产量增长率连续两年保持 20%以上的增速，至 2010 年，全国商用车产量达 434.77 万辆，为近10 年来的阶段性高点；2010-2015 年，由于国内宏观经济增速放缓，行业去库存压力凸显，全国商用车产量整体呈现缓慢下降趋势，仅2013 年因国 III 标准实施引起提前上牌购置需求带来了商用车产量阶段性略有回升，至 2015 年，全国商用车产量 342.39 万辆，为近 5 年的阶段性低点；在 2015 年触及行业产量阶段性底部后，受益于“十三五”开局基建投资需求、存量商用车更新需求以及新能源客车的政策支持等多重因素影响，2016 年，行业新车产量明显企稳，全年产量369.81 万辆
32、，较上年增长 8.01%；2017 年，行业新车产量达到近 5 年最高点，全年产量 420.87 万辆，较 2016 年增长 13.81%，2018 年，行业新车产量再创新高，全年产量 427.98 万辆，商用车市场整体进入新的阶段性增长周期。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 第三章第三章 公司筹建方案公司筹建方案 一、公司经营宗旨公司经营宗旨 加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。 二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责 （一）
33、目标（一）目标 近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。 远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。 （二）主要职责（二）主要职责 1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。 泓域咨询 /三
34、门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 2、根据国家和地方产业政策、汽车制动器总成行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。 3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。 4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。 5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。 三、公司组建方式公司组建方式 xx 有限公司主要由 xxx 投资管理公司和 xxx 有限公
35、司共同出资成立。 其中：xxx 投资管理公司出资 86.00 万元，占 xx 有限公司 10%股份；xxx 有限公司出资 774 万元，占 xx 有限公司 90%股份。 四、公司管理体制公司管理体制 xx 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下： 1、全面领导企
36、业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行； 3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册； 4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系； 5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备； 6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持； 7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 五、部门职责及权限部门职责及权限 （一）综合管理部（一）综合管理部 1、协助管理者代表组织建立文件化
37、质量体系，并使其有效运行和持续改进。 2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。 3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。 5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。 （二）财务部（二）财务部 1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事
38、务所等联络、沟通工作。 5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。 6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。 7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。 8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。 10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 11、负责银行财务管理
39、，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 12、负责先进管理，审核收付原始凭证。 13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。 14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 （三）投资发展部（三）投资发展部 1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。 2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。 3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。 4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。 5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。 6、及时完成领导交办的其他事项。
40、（四）销售部（四）销售部 1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。 3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。 4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。 5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。 6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经
41、理。 7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。 8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。 10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建
42、设高素质的销售队伍。 六、核心人员介绍核心人员介绍 1、莫 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。 2、梁 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。 3、严 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 200
43、4 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。 4、覃 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 5、宋 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。 6、钟 xx，中国国
44、籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。 7、蒋 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 x
45、xx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。 8、姚 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。 七、财务会计制度财务会计制度 （一）财务会计制度 1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户
46、存储。 3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 4、公
47、司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 6、公司利润分配政策为： （1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。 （2）董事会应当综合考虑
48、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
49、规定处理。 （3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红
50、具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 泓域咨询 /三门峡关于成立汽车制动器总成公司组建方案 公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的