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1、泓域咨询/医疗用纺织品项目生产率方案医疗用纺织品项目生产率方案xx(集团)有限公司目录一、 公司简介4二、 运营战略与商业模式的联系5三、 从商业模式到运营模式5四、 策略与方案7五、 战略金字塔8六、 运营系统的更新与改善9七、 通过运营管理赢得竞争优势10八、 运营管理及其重要性10九、 运营管理的目标和实质11十、 工业4.0对运营管理模式的重构11十一、 运营战略正在并越来越受重视13十二、 生产率的计算及改良14十三、 生产率的概念16十四、 产业环境分析17十五、 加快产业结构升级,推进产业高端化17十六、 必要性分析18十七、 进度规划方案19项目实施进度计划一览表19十八、 投
2、资估算21建设投资估算表23建设期利息估算表23流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27一、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:武xx3、注册资本:1140万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-2-107、营业期限:2015-2-10至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大
3、决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。二、 运营战略与商业模式的联系显然,商业模式不同于发展战略,也不同于运营战略。商业模式解决的是为谁提供产品和服务,提供什么产品和服务,如何提供产品和服务,成本收益如何等。商业模式是对企业
4、的整体布局。发展战略解决的是企业的发展方向、发展目标、发展重点及发展能力问题。运营战略则重点考虑目标市场定位、价值主张、核心能力培养、产品服务提供等。但是,因为运营战略所考虑的目标市场定位、价值主张、核心能力培养以及产品和服务提供等均是商业模式中的关键要素,所以,运营战略与商业模式之间有着紧密的联系。这种联系在企业对其商业模式进行创新时表现得尤为突出。运营战略与商业模式的联系决定了企业在制定运营战略的时候必须要考虑与商业模式的匹配性。同时,在对所制定的运营战略进行测评时,要以商业模式中所确定的收益结果为依据。三、 从商业模式到运营模式商业模式解决了企业必须长期面对的为谁提供产品和服务、提供什么
5、产品和服务、如何提供产品和服务、成本收益如何四大基本问题。这四大基本问题又细分为九大要素。要想真正实现企业的价值主张,为客户提供其需要的产品和服务,并实现预期的收益,还需要制定相应的运营模式。对于运营模式,至今尚无统一的定义。一般认为,运营模式是企业较短时期的主要职能或业务的运营维护方案。无论如何,一个有效的运营模式应回答以下五个方面的问题:客户核心需求确认;包含供应商、顾客在内的价值链的设计与管控;高附加值业务设计与核心资源投放;包括订单履行、CRM、资源管理在内的关键流程识别与设计;包括HR、财务支持、营销支持、公关支持、技术支持在内的支持系统创建。上述五个方面的问题都是对商业模式九大要素
6、的分解与落实。例如,客户核心需求的确认是对商业模式中的客户细分的深入。价值链设计与管理则与商业模式中的客户关系、渠道通路、关键业务、价值主张、核心资源、重要伙伴、成本结构、收入来源相联系。高附加值业务设计与核心资源投放是对关键业务与核心资源的深入。关键流程识别与设计直接关系着商业模式中的客户关系、渠道通路、关键业务、重要伙伴、成本结构、收入来源。支持系统整合与商业九大要素均有直接或间接的联系。四、 策略与方案1、策略策略就是与某一职能战略相对应的手段、模式或方法,是对职能战略的细化与落实。运营策略则是针对某一运营战略而形成的运营模式。运营策略与运营战略的关系可概括为:运营战略为运营策略提供指导
7、,运营策略确定了运营战略的实施模式、路线图或方法。根据这一关系,就运营策略而言,一定是可以落实为具体项目的布局,而不是一般性的想法或谋划,更不是一些空泛的口号或说辞。2、方案方案就是根据某一策略确定的手段、模式或方法而采取的具体行动。仍然以前文所述的那家服饰公司为例,针对设计与制作流程差异化策略,到了方案这一层次,其中的一个方案就是服饰网络化设计平台扩容。方案与策略的关系可概括为:策略是基础和指导,方案是对策略的具体实施。根据这一关系,到方案这一层级,应该是有明确目标、预算、时限的项目。五、 战略金字塔可以看到,从使命、价值观和愿景到发展战略和职能战略,再到策略和方案,构成了一个层级关系,这里
8、称为“战略金字塔”。这一层级关系由上到下是细化和落实过程;由下而上则是保证和支持过程。为此,我们需要一个贯穿各层级的核心元素。一个组织有一个明确的使命,确立了有别于其他组织的价值观,有一个包含了可观测的中长期目标的愿景,并制定了一个与使命、价值观和愿景相对应的发展战略。在组织内部,有各种职能战略,比较重要的是对应于财务职能、运营职能和营销职能的财务战略、运营战略和营销战略。而财务职能、运营职能和营销职能构成了组织的黄金搭档。除财务战略、运营战略和营销战略外,还有企业文化战略、人才战略和公共关系战略等职能战略。对应于每一个职能,有多个战略。例如,研发战略、运营能力战略、质量战略、供应链战略等都可
9、以划归为运营战略,这些运营战略相辅相成,共同完成运营职能。再如,投资战略、融资战略都属于财务战略,这些财务战略互相支持,协同完成财务职能。而市场战略、品牌战略则属于营销战略,这些营销战略互为犄角,一起实现营销职能。需要说明的是,不同职能战略之间不是孤立的,会有或多或少的联系。发展战略需要由各个职能战略来支撑。六、 运营系统的更新与改善任何一个运营系统,不论其规划与设计如何科学,也不论其运行与控制如何精准,都免不了会出现这样那样的问题,即使当时看来已经是最好的,也要不断进行更新。这就提出了运营系统的更新与改善问题。项目的特殊性决定了企业应采用特殊的方法对其时间、费用、质量、范围等进行规划、建设、
10、运营、更新与改善。企业总是某一供应链的一个节点,毫无疑问,企业的运营管理应是基于供应链的。近年来,在供应链管理中涌现出了众多新理论和新方法,企业应积极应用这些新理论和新方法管理运营系统。精益生产、敏捷制造、大规模定制、收益管理越来越焕发出勃勃生机,已经从传统的制造业延伸到服务业,并尝试在非营利性组织中找到应用。互联网运营不但是运营管理新的发展方向,而且为有效运营管理提供了新的思路。七、 通过运营管理赢得竞争优势竞争优势就是与竞争对手相比所拥有的可持续的优势。企业竞争优势最终体现为更高的质量水平、更低的成本或者更高的准时交货率。运营管理是企业赢得竞争优势最直接、最有效的途径。企业也可以通过其他途
11、径赢得竞争优势,例如通过人才的引进或培养来保持技术领先地位,通过资本运作来获得规模经济效应。值得注意的是,这些途径都与运营管理有着或多或少的联系。事实上,只有通过运营管理,企业才能保持赢得的竞争优势。所以,企业赢得并能够保持竞争优势的唯一出路是从战略上重视运营管理,从行动上实现精细化运营管理。从战略上重视运营管理就是要科学地制定运营战略,使所制定的运营战略与企业的使命、价值观、愿景、中长期发展战略相匹配。同时,制定更具体的运营策略和方案来支撑运营战略的实施。精细化的运营管理就是要对运营系统进行有效的运行与控制,以实现质量、费用或进度等方面的管理目标。八、 运营管理及其重要性运营管理可定义为对提
12、供产品或服务的运营系统进行规划、设计、组织与控制。一个典型的企业组织由多种职能相互配合来实现其目标。其中,运营职能是核心。运营职能旨在实现“输入一转换一输出”过程的增值,这就决定了其核心地位。企业组织的三个基本职能是运营、市场营销和财务管理。此外,还有其他一些辅助职能,如人力资源、公共关系、后勤保障等。企业组织的规划与控制,如选址规划、工作设计、质量控制、库存管理、进度安排等都是由运营职能来实现的。企业组织的其他所有活动,如市场营销、财务管理、人力资源、公共关系等都与运营管理活动有直接或间接的联系。九、 运营管理的目标和实质运营管理的直接目标是增值。运营管理的最终目标是达到顾客满意,在此基础上
13、实现经济效益。顾客满意是前提,只有达到顾客满意才能实现可持续的经济效益。运营管理的实质可概括为三句话:通过有效管理实现增值,技术可行、经济合理基础上的资源集成,满足顾客对产品和服务特定的需求。十、 工业4.0对运营管理模式的重构1、工业4.0简介工业4.0是指以信息物理系统为基础,实现企业制造系统的网络化集成以及价值链数字化集成,进而构建智能工厂,实现智能制造,全面提升生产过程的智能化水平和制造业的商业价值工业变革。工业4.0是由德国联邦教育局及研究部、联邦经济技术部联合资助德国工程院、弗劳恩霍夫协会、西门公司等德国学术界和产业界启动的一项战略计划,现已提升为德国国家级高科技战略。工业4.0与
14、美国提出的工业互联网和中国制造2025异曲同工。为了实现这一高技术战略,需要以下六项措施予以支撑:(1)创新组织管理;(2)实现技术标准化和开放标准的参考体系;(3)建立复杂管理系统的优化模型;(4)建立一套综合的工业宽带基础设施;(5)建立安全保障机制和规范;(6)加强专业教育。2、工业4.0对运营管理模式的重构如果说工业1.0是机械制造时代,工业2.0是电气化与自动化时代,工业3.0是电子信息化时代,那么,工业4.0就是智能制造时代。在这个时代,传统产业将被重新定义,智能机床、工业自动化、工业机器人、RFID传感器、3D打印、互联网、移动通信、物联网、大数据、云计算等新兴产业将得到进一步发
15、展。从运营管理视角看,在工业4.0时代,需要重新思考企业的价值取向、组织架构、管理模式,需要重新构建企业的运营体系,需要创新产品研发方式、生产过程控制技术、物流配送方案、顾客服务流程等运营管理模式。以下运营管理方案正在或将要得到实现。(1)顾客个性化需求的满足。能够直接从顾客那里获取个性化需求,并通过设计与制造的大规模定制将其实现。(2)柔性化的制造。能够更好地响应来自内外部的各种变化。需求管理、设计变更、过程管理、维护更新等变得更灵活。(3)智能化的运营管理。以CPS为基础,实现人、设备、产品的互联互通,对价值链节点企业数据以及市场数据、销售数据、采购数据、研发数据、工艺技术数据、设备数据、
16、生产过程实时数据、产品与服务数据、物流配送数据等进行深度挖掘,以给出更加科学的运营管理方案。十一、 运营战略正在并越来越受重视20世纪70年代初,哈佛商学院的威克姆,斯金纳提出了运营战略的概念。运营战略可总结为如何通过运营管理赢得组织的竞争优势。其构成要素包括低成本、高质量、准时交货。现在,越来越多的组织认识到了运营战略对其生存和发展的重要性,认识到了运营战略对企业发展战略的支撑作用和对运营策略的引领作用。可以预见,在21世纪以后的年代里,运营战略将越来越受管理层的重视。通用电气是世界上最大的多元化服务性公司,同时也是高质量、高科技工业和消费产品的提供者。通用电气致力于通过多项技术和服务为顾客
17、创造“更美好的生活”。众所周知,通用电气通过四大战略获得了数十年的高速增长:全球化战略、服务战略、六西格玛质量要求和电子商务。这四大战略有的涉及服务管理,有的涉及质量控制,有的涉及流程变革。通用电气已经把运营战略提升到公司战略的层次。从这点上,已足见其对运营战略的重视。十二、 生产率的计算及改良(一)生产率的计算生产率可按单一投入、两种以上的投入或者全部投入来度量。与这三种度量方法相对应的是三种生产率,即单要素生产率、多要素生产率和全要素生产率。(二)影响生产率的因素影响生产率的因素有很多,主要有管理、资本、质量和技术等。除了这四个主要影响因素外,还有其他影响因素,如标准化、工作场所的设计与布
18、置、激励制度等。一个错误观点是:工人是生产率的主要决定因素。照此观点,让工人更卖力地工作是提高生产率的途径。然而,事实上,历史上很多生产率的提高是技术改进的结果。技术是影响生产率的主要因素,但是,技术本身并不能保证生产率的提高。事实上,没有先进的管理,反而会降低生产率。早些年,中国在引进外资时就有过沉痛的教训:要么引进了过时的设备和技术;要么只引进了先进的设备和技术,而没有引入软件和管理。如果把管理和技术比作企业发展的两个车轮,那么这两个车轮一定要匹配。否则,企业不可能向前发展,只会原地打转。(三)提高生产率的步骤生产率度量可用于很多方面。通过度量生产率,可以评定企业在一定时期内的经营业绩,分
19、析取得的成绩和不足,并针对不足采取改进措施。企业可采取以下步骤来提高生产率:(1)确定生产率测评指标;(2)识别影响整体生产率的“瓶颈”环节;(3)以管理、资本、质量、技术等为切入点提高“瓶颈”环节的生产率;(4)巩固提高生产率的成果,进行宣传和推广。十三、 生产率的概念生产率即投入产出比。生产率反映了产出(产品和服务)与生产过程中的投入(劳动、材料、能量及其他资源)之间的关系,是一个相对指标。生产率既可以从国家或行业宏观层面上来度量,也可以从企业微观层面上来度量。当从国家或行业宏观层面上来度量时,般用总产值或国民收入来计量产出。当从企业微观层面上来度量时,一般用企业产量或创造的价值来计量产出
20、。投入和产出可以是实物量,也可以是价值量。所以,生产率有多种表现形式。以实物表示投入与产出,生产率所表示的结果直接、明了,可以在不同企业间进行比较,也可以在不同国家之间进行比较。但是,实际中企业所生产的产品或提供的服务不是单一的,这时,通常是选取某一代表产品,利用换算系数把其他产品或服务折算为代表产品。当涉及的投入不是单一的时,只能以价值来统计投入。事实上,当以价值来表示投入与产出时,生产率就与企业的效益建立起了联系。此时,就体现出了计算生产率的意义,即企业可以借助分析生产,率水平来改进自身的管理和技术。实际运用中,企业通常使用生产率的倒数来评价资源的利用情况,此即单位消耗。当把单位消耗与劳动
21、定额、机时定额、原材料消耗定额等进行比较时,就在一定程度上反映了企业的管理和技术水平。生产率对营利性组织、非营利性组织和国家都有重要的意义。对营利性组织,较高的生产率意味着较低的成本及较高的利润;对非营利性组织,较高的生产率意味着利用较少的社会投入为公众提供更好的服务;对国家,提高生产率意味着经济运行状况更加良好,国家的实力得到增强。美国20世纪90年代长时期经济持续增长的一个主要因素是它的生产率提高了。值得指出的是,生产率不同于效率。生产率反映出资源的有效利用程度,效率是指在给定的资源下实现的产出。十四、 产业环境分析“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业
22、强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建新疆特色的现代产业体系。十五、 加快产业结构升级,推进产业高端化加强技术迭代升级。支持企业加快技术改造,开拓产品在医疗健康、海洋工程、高效过滤、安全防护等领域的高端化应用。充分应用质量、能耗、安全生产、环保等技术标准、法律法规淘汰落后产能。梯度培育优质企业。支持优势企业兼并重组,培育创新能力突出、具有生态主导权和核心竞争力的龙头企业。引导企业深耕细分领域,培育专精特新“小巨人”企业。加强大中小企业多维度协作,形成良好产业生态。推进先进产业集群建
23、设。推动产业集群建设高水平公共服务平台,加快要素资源引进力度和更新速度,完善产业链条,升级制造能力,优化产品结构。推进非织造布、防护用纺织品、高温过滤用纺织品产业集群建设,提高集群产业链配套能力和核心竞争能力。十六、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效
24、克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。十七、 进度规划方案(一)项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等
25、。项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营(二)项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其它配套工程等。2、将整个项
26、目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。十八、 投资估算(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程
27、4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资14368.22万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计12200.29万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期
28、项目建筑工程费为5229.54万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6591.17万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为379.58万元。(四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1785.72万元。(五)预备费本期项目预备费为382.21万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5229.546591.17379.5812200.291.1建筑工程费5229.5
29、45229.541.2设备购置费6591.176591.171.3安装工程费379.58379.582其他费用1785.721785.722.1土地出让金997.16997.163预备费382.21382.213.1基本预备费227.34227.343.2涨价预备费154.87154.874投资合计14368.22(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款8490.40万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息208.01万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息208.01208.010.001.1.1期初借款余额8490.
30、401.1.2当期借款8490.408490.400.001.1.3当期应计利息208.01208.010.001.1.4期末借款余额8490.408490.401.2其他融资费用1.3小计208.01208.010.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计208.01208.010.00(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项
31、目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为4529.22万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16428.2620535.3323273.3727380.441.1应收账款7392.729240.9010473.0212321.201.2存货5749.897187.368145.689583.151.2.1原辅材料1724.962156.202443.702874.941.2.2燃料动力86.25107.81122.19143.751.2.3在产品2
32、644.953306.193747.014408.251.2.4产成品1293.731617.161832.782156.211.3现金1314.261642.831861.872190.441.4预付账款1971.392464.242792.803285.652流动负债13710.7317138.4219423.5422851.222.1应付账款4935.866169.836992.478226.442.2预收账款8774.8710968.5912431.0614624.783流动资金2717.533396.913849.844529.224流动资金增加2717.53679.38452.92
33、679.385铺底流动资金4928.486160.606982.018214.13(八)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19105.45万元,其中:建设投资14368.22万元,占项目总投资的75.20%;建设期利息208.01万元,占项目总投资的1.09%;流动资金4529.22万元,占项目总投资的23.71%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资19105.45100.00%1.1建设投资14368.2275.20%1.1.1工程费用12200.2963.86%1.1.1.1建筑工程费5229.5427.37%
34、1.1.1.2设备购置费6591.1734.50%1.1.1.3安装工程费379.581.99%1.1.2工程建设其他费用1785.729.35%1.1.2.1土地出让金997.165.22%1.1.2.2其他前期费用788.564.13%1.2.3预备费382.212.00%1.2.3.1基本预备费227.341.19%1.2.3.2涨价预备费154.870.81%1.2建设期利息208.011.09%1.3流动资金4529.2223.71%(九)资金筹措与投资计划本期项目总投资19105.45万元,其中申请银行长期贷款8490.40万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19105.45100.00%1.1建设投资14368.2275.20%1.2建设期利息208.011.09%1.3流动资金4529.2223.71%2资金筹措19105.45100.00%2.1项目资本金10615.0555.56%2.1.1用于建设投资5877.8230.77%2.1.2用于建设期利息208.011.09%2.1.3用于流动资金4529.2223.71%2.2债务资金8490.4044.44%2.2.1用于建设投资8490.4044.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金