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1、泓域咨询/廊坊钢铁项目可行性研究报告廊坊钢铁项目可行性研究报告xxx（集团）有限公司目录第一章 市场分析8一、 国际特钢行业：依托制造业发展壮大，兼并重组助力做大做强8二、 汽车用钢：全年汽车产量有望实现高个位数增长9三、 国内特钢行业：高端制造发展腾飞，特钢市场空间广阔10第二章 项目建设单位说明13一、 公司基本信息13二、 公司简介13三、 公司竞争优势14四、 公司主要财务数据16公司合并资产负债表主要数据16公司合并利润表主要数据16五、 核心人员介绍17六、 经营宗旨18七、 公司发展规划18第三章 项目基本情况21一、 项目概述21二、 项目提出的理由23三、 项目总投资及资金构
2、成24四、 资金筹措方案24五、 项目预期经济效益规划目标24六、 项目建设进度规划25七、 环境影响25八、 报告编制依据和原则25九、 研究范围26十、 研究结论27十一、 主要经济指标一览表27主要经济指标一览表27第四章 项目建设背景、必要性30一、 建筑用钢：房地产增速或仍旧趋弱，基建发力有望拉动用钢需求30二、 供给：“双碳”目标下钢铁产量增长或受限32三、 打造优势特色产业集群35四、 推动重点领域协同发展向纵深拓展37五、 项目实施的必要性41第五章 建设方案与产品规划42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表42第六章 项目选址分析
3、44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 加快推动北三县与通州区一体化联动发展47四、 项目选址综合评价50第七章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施53第八章 SWOT分析说明56一、 优势分析（S）56二、 劣势分析（W）58三、 机会分析（O）58四、 威胁分析（T）60第九章 运营模式65一、 公司经营宗旨65二、 公司的目标、主要职责65三、 各部门职责及权限66四、 财务会计制度69第十章 法人治理73一、 股东权利及义务73二、 董事75三、 高级管理人员79四、 监事81第十一章 项目环境影响分析84一、 编制依据84二、 环境影响合理性分析84
4、三、 建设期大气环境影响分析84四、 建设期水环境影响分析84五、 建设期固体废弃物环境影响分析85六、 建设期声环境影响分析86七、 环境管理分析86八、 结论及建议88第十二章 原辅材料分析90一、 项目建设期原辅材料供应情况90二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理90第十三章 人力资源配置92一、 人力资源配置92劳动定员一览表92二、 员工技能培训92第十四章 项目投资计划95一、 投资估算的依据和说明95二、 建设投资估算96建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98四、 流动资金100流动资金估算表100五、 总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投
5、资计划102项目投资计划与资金筹措一览表103第十五章 经济效益评价104一、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表109二、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111三、 偿债能力分析112借款还本付息计划表113第十六章 风险风险及应对措施115一、 项目风险分析115二、 项目风险对策117第十七章 总结评价说明119第十八章 补充表格122营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估
6、算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建设投资估算表128建设投资估算表128建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 市场分析一、 国际特钢行业：依托制造业发展壮大，兼并重组助力做大做强根据中信特钢公开发行可转换公司债券募集说明书的资料，参考美、日、欧特钢的发
7、展历程，制造业特别是高端制造业的发展和繁荣是特钢产业发展壮大的重要因素。美国方面，随着其航空航天、军工行业的发展，其以特种合金、高端特殊钢为核心的特殊钢产业逐步发展壮大，在镍基合金等高端产品领域占据主导地位。日本方面，依托其繁荣的汽车工业，汽车特钢快速发展，日本已成为当前世界上最大的汽车用钢生产国。德国方面，其强大的装备制造业带动了特殊钢产业的发展，成为仅次于日本的特殊钢生产大国。欧洲其它国家则以专业化的产线和高端特殊钢产品在特殊的行业和领域领先于世界。而美国、日本和欧洲之所以能长期垄断高端产品市场，并引领特殊钢产品和技术发展趋势，一个重要原因是它们都经历了国内国际的并购、重组、联合，使得特殊
8、钢产业布局得以优化，同时实现了产线专业化，提升了产品质量，使得特钢企业实现快速的规模扩张，大幅度提升了国际竞争力。经过兼并重组和跨国联合以后，发达国家的特殊钢产业具有以下特点：（1）全球特钢行业集中度大幅提升。日本的神户钢铁公司，瑞典的山德维克钢厂、斯凯孚集团，德国的蒂森克虏伯钢铁公司，美国铁姆肯公司和法国尤基诺公司等占据全球高端特殊钢市场的80%。（2）强大的研发创新支撑产品和工艺技术进步，产品质量及服役性能得到了大幅度的提升，形成了世界知名品牌；发达国家的特殊钢企业几乎在所有特殊钢高端产品方面均有各自的优势产品和知名品牌。（3）产线的专业化分工越来越细，产品的适用性越来越高，制品化趋势也日
9、渐明显；瑞典的山特维克和斯凯孚（SKF）销售主导产品早已不是钢铁产品而是最终成品工具和轴承。（4）基于节能环保（绿色制造）理念的特殊钢新流程正在逐步成熟并广泛应用。二、 汽车用钢：全年汽车产量有望实现高个位数增长根据中国汽车工业协会的数据，2021年，我国汽车产销分别同比增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。乘用车方面，受“缺芯”影响，乘用车产销量在2021年5月-11月持续负增长，但在12月份同比增速转正，乘用车全年产销量分别同比7.32%和6.62%。2022年1月，受芯片供应继续小幅改善的支撑，叠加部分地方出台鼓励汽车消费政策的拉动，我国乘用车产销量分别同比增长
10、8.77%和6.92%。首先各地政府积极出台稳增长相关政策，将对汽车市场需求形成支撑；其次汽车行业芯片供应不足问题有望继续缓解；再者部分乘用车企业对于2022年市场预期较好，设定了较高的全年生产目标。2022年乘用车产量增速有望快于2021年，假设为10%。商用车方面，受商用车政策变化和市场需求下滑影响，2021年5月份以来，我国商用车产销量持续同比下滑，2021年全年产销量分别同比下滑10.95%和下滑6.85%。2022年1月，我国商用车产销量分别同比下滑27.81%和下滑24.9%。中汽协表示，商用车目前已基本消耗了政策红利，同时运输市场需求不足、运价偏低，预计未来一段时间商用车仍将处于
11、调整期。在“稳增长”基调下，假设2022年商用车产量同比下滑5%，较2021年有所收窄。结合以上对乘用车和商用车产量增速的假设，根据乘用车产量和商用车产量的比例，2022年我国汽车产量有望实现7%增长。汽车用钢方面，预计相应的或将实现7%的增长。综合来看，从用钢需求较大的几个下游领域来看，预计建筑行业用钢需求或小幅下滑0.31%，机械行业用钢需求或增长2%，汽车行业用钢需求或增长7%。其他下游领域中，造船行业受海运费高涨因素影响，2021年我国手持船舶订单量和新接船舶订单量均有明显增长，假设造船行业2022年用钢需求同比增长20%。除了造船业外，假设其他行业用钢需求保持低个位数增长，则预计我国
12、2022年钢材表观需求约同比增长1.49%。三、 国内特钢行业：高端制造发展腾飞，特钢市场空间广阔随着我国城镇化率达到较高水平，钢铁行业需求将由建筑业拉动逐渐向制造业拉动转变。党的十九大报告提出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业。“十四五”规划和2035远景目标纲要指出，要深入实施制造强国战略，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。目前，我国特钢产量占比较低，随着我国高端制造业的发展，特钢产量占比和结构具有较大提升空间。2021年我国重点优特钢企业钢材产量是1.38亿吨
13、，在全国粗钢产量中占比13.36%。而目前日本、德国的特钢产量占比均在20%以上，与其相比，我国粗钢产量占比仍有较大上升空间。若假设到2030年，我国特钢产量占比提高至20%，假设同期粗钢产量水平和2020-2021年均值水平相当，则2030年我国特钢产量有望增长至2.10亿吨，相比目前仍有超过50%的增长空间。从生产的产品结构来看，2021年我国优质合金钢占特钢总产量比例仅为5.08%，合金钢占比为22.51%，非合金钢占比为37.32%。而2020年日本优质合金钢产量占比已达25%，相比之下，我国在高端特钢领域仍有较大的增长空间。到2030年我国特钢产量有望达到2.1亿吨的假设为基础，保守
14、假设我国届时优质合金钢在特钢产量中的占比提高到10%，则我国优质合金钢产量将增长至2097.56万吨，相比2021年的700.81万吨增长约两倍。第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：朱xx3、注册资本：730万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-187、营业期限：2013-3-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事钢铁相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
15、本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技
16、术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显
17、的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队
18、，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15664.9612531.9711748.72负债总额7447.305957.845585.4
19、8股东权益合计8217.666574.136163.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入57746.3146197.0543309.73营业利润13569.8310855.8610177.37利润总额12152.609722.089114.45净利润9114.457109.276562.40归属于母公司所有者的净利润9114.457109.276562.40五、 核心人员介绍1、朱xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、段
20、xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、郑xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、江xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9
21、月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、戴xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理
22、。2017年8月至今任公司独立董事。8、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将
23、对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管
24、理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构
25、和促进公司的机制创新。第三章 项目基本情况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：廊坊钢铁项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：朱xx（二）主办单位基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督
26、的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引
27、下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx吨钢铁/年。二、 项目提出的理由商用车方面，受商用车政策变化和市场需求下滑影响，2021年5月份以来，我国商用车产销量持续同比下滑，2021年全年产销量分别同比下滑10.
28、95%和下滑6.85%。2022年1月，我国商用车产销量分别同比下滑27.81%和下滑24.9%。中汽协表示，商用车目前已基本消耗了政策红利，同时运输市场需求不足、运价偏低，预计未来一段时间商用车仍将处于调整期。在“稳增长”基调下，假设2022年商用车产量同比下滑5%，较2021年有所收窄。结合以上对乘用车和商用车产量增速的假设，根据乘用车产量和商用车产量的比例，2022年我国汽车产量有望实现7%增长。汽车用钢方面，预计相应的或将实现7%的增长。十三五”时期全市生产总值年均增长6.2%，2020年达到3301.1亿元，按可比价格计算，提前一年实现比2010年翻一番的目标。持续优化产业结构，三次
29、产业结构由2015年的8.6:37.5:53.9调整为2020年的6.7:31.0:62.3。4家钢铁企业产能全部退出，“无钢市”目标圆满实现。双创平台载体建设成效显著，科技创新转化能力明显增强。战略性新兴产业加快布局，以固安维信诺为代表的一批重大项目建成投产。现代服务业加快壮大，全国商贸物流基地建设稳步推进。都市现代农业加快发展，乡村振兴战略扎实推进。经济高质量发展态势初步显现。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43465.46万元，其中：建设投资33474.38万元，占项目总投资的77.01%；建设期利息956.56万元
30、，占项目总投资的2.20%；流动资金9034.52万元，占项目总投资的20.79%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资43465.46万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）23943.88万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额19521.58万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：98000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：81947.90万元。3、项目达产年净利润（NP）：11726.69万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.16%。5、全部投资回收期（Pt）：6
31、.08年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：38422.43万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指
32、南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全
33、的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。九、 研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。十、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规
34、划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积95952.501.2基底面积33640.001.3投资强度万元/亩378.862总投资万元43465.462.1建设投资万元33474.382.1.1工程费用万元28964.982.1.2其他费用万元3766.272.1.3预备费万元743.132.2建设期利息万元956
35、.562.3流动资金万元9034.523资金筹措万元43465.463.1自筹资金万元23943.883.2银行贷款万元19521.584营业收入万元98000.00正常运营年份5总成本费用万元81947.906利润总额万元15635.587净利润万元11726.698所得税万元3908.899增值税万元3470.9510税金及附加万元416.5211纳税总额万元7796.3612工业增加值万元27326.0413盈亏平衡点万元38422.43产值14回收期年6.0815内部收益率20.16%所得税后16财务净现值万元13971.02所得税后第四章 项目建设背景、必要性一、 建筑用钢：房地产增
36、速或仍旧趋弱，基建发力有望拉动用钢需求建筑业方面，从房地产和基础设施建设两个方面进行分析。房地产用钢需求受房屋新开工面积增速、施工面积增速影响较大。因此，通过预测2022年房地产新开工面积增速和施工面积增速对房地产用钢量进行大致判断。2020年5月，国内疫情得以有效控制，经济复苏明显，房价上行，房地产调控开始趋严。2020年8月，“三条红线”落地，明确房企剔除预收款后的资产负债率不得大于70%，房企的净负债率不得大于100%，房企的“现金短债比”不得小于1，房地产企业融资明显收紧。2020年12月，央行、银保监会发布房贷集中度管理新规，要求对房地产贷款余额及个人住房贷款余额设置上限，对超出管理
37、规定要求的银行设置过渡期以进行贷款规模调整。政策的收紧导致房企融资难度加大，部分房企现金流问题显现，债务危机频发。此外，2021年初，深圳率先建立二手住房成交参考价格发布机制，随后无锡、东莞、宁波、成都等城市跟进。二手房指导价出台后，我国70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格指数环比增速均呈下跌趋势，且从2021年9月开始两个价格指数持续环比负增长。同时，2021年我国商品房销售面积、销售额、房地产开发投资完成额的同比增速均持续走低。而房地产开发资金来源中的国内贷款累计同比增速自2021年6月份进入负区间。此外，房屋新开工面积累计同比于2021年7月份进入负增长区间，且累计同比降幅持续扩大，
38、全年房屋新开工面积同比下降幅度达到11.4%。施工面积方面，2021年下半年以来累计同比增速持续下滑，全年房屋施工面积同比增长5.2%。展望2022年，在“房住不炒”的大背景下，虽然“稳增长”基调使得房地产调控有所放松，但预计调控力度较大的限购政策和首付比例政策不会大幅放开，全年房地产开发投资增速或处于负区间，使得房地产新开工面积同比出现负增长。考虑到“稳增长”对房地产调控的放松，以及新增保障性租赁住房的积极影响，假设2022年房屋新开工面积降幅或比2021年有所收窄，中性假设在-8%左右；此外假设2022年房屋施工面积同比下降2%，则根据二者的用钢比例测算，预计二者对房地产用钢需求的影响约在
39、-4.5%左右。基建增速有望加快，推动用钢需求增长。2021年下半年以来，为实现宏观经济平稳增长，相关部委多次提出要加快专项债的发行和使用。2021年12月16日，国务院政策例行吹风会上表示，财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元；为进一步加强指导，推动提前下达额度尽快形成实物工作量，要求额度要向中央和省级重点项目多的省市倾斜，坚决不“撒胡椒面”。货币政策方面，中国人民银行已经决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点；2022年1月，LPR一年期利率和五年期利率分别下降10个基点和5个基点。宽松的货币政策下，基建投资增速或进一步得到保障。从基
40、础设施建设投资资金来源的角度来看，来源占比最大的是自筹资金，其中专项债用于基建投资的比例逐步提高。在“稳增长”基调下，去年年底以来专项债发行节奏明显加快，假设2022年自筹资金增速为10%，其他资金来源增速约在5%左右，则预计全年基建投资资金增速约在8%。相应的，假设基建用钢需求增速与基建投资资金增速水平相当，约为8%。由于地产用钢量和基建用钢量的比例约为2:1，根据以上对地产和基建用钢量增速的预测，则2022年建筑业用钢量增速约为-0.31%。总的来看，受地产用钢量下降的拖累，预计2022年建筑用钢量需求将同比小幅下滑。二、 供给：“双碳”目标下钢铁产量增长或受限2011-2015年，钢铁产
41、能过剩问题突出，行业盈利走弱。2011年钢铁产能过剩问题开始显现，产能利用率走低，钢材价格下跌，普钢综合价格指数从2011年的4858.78元/吨下跌至2015年的2421.29元/吨，钢铁行业盈利恶化。2015年，钢铁行业大中型企业合计亏损2156.67亿元。自2015年底国家提出供给侧结构性改革以来，“十三五”期间钢铁行业化解过剩产能工作持续推进。2016年2月，国务院印发钢铁行业化解产能过剩实现脱困发展的意见，指出从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1亿1.5亿吨，行业兼并重组取得实质性进展，产业结构得到优化，资源利用效率明显提高，产能利用率趋于合理，产品质量和高端产品供给能力显著
42、提升，企业经济效益好转，市场预期明显向好。2016年我国钢铁行业超额完成当年去产能目标。当年普钢综合价格指数结束了2012年以来的连续下滑，当年同比上升14.95%。相应的，2016年钢铁行业大中型企业利润总额为1585.87亿元，同比扭亏。2017年1月，国家发展改革委、工业和信息化部联合出台了关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知（以下简称通知），通知的出台，是进一步利用差别电价、阶梯电价等价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革，对进一步促进钢铁企业实施节能降耗技术改造，加快淘汰落后生产能力，提高钢铁企业的整体技术装备水平和竞争能力，化解钢铁行业过剩产能发挥一定作用。20
43、17年5月，2017年钢铁去产能实施方案发布，要求2017年6月30日前，“地条钢”产能依法彻底退出；加强钢铁行业有效供给，避免价格大起大落；2017年退出粗钢产能5000万吨左右；企业兼并重组迈出新步伐，取得实质性进展。2017年12月，钢铁行业产能置换实施办法（2017）发布，对置换产能范围进一步予以细化和明确，严禁新增产能；进一步加严了置换比例要求，京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域置换比例要继续执行不低于1.25：1的要求，其他地区由等量置换调整为减量置换。2017年，我国钢铁行业超额完成了当年的去产能目标，普钢组合价格指数继续上升，行业盈利向好。2017年钢铁行业大中型企业利润总额
44、同比大幅增长195.35%至4683.79亿元。由于2017年普钢综合价格指数明显回升，钢铁行业大中型企业利润总额同比明显改善，盈利改善使得钢铁行业产量在2018-2020年持续增长。而随着产量的增加以及2020年疫情冲击下需求走弱，普钢综合价格指数在2019-2020年持续下跌，行业大中型企业利润总额也在2020年同比下跌5.13%。事实上，我国粗钢产能经历了2016-2018年的连续下降之后，2019-2020年有所上升，预计与2016-2018年行业盈利逐步恢复使得行业增产动力提高、以及前期产能置换实施过程中存在问题有关。为了巩固前期钢铁行业去产能成果，2020年6月，国家发展改革委印发
45、关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知，指出要继续深化钢铁行业供给侧结构性改革，明确要进一步完善钢铁产能置换办法，加强钢铁产能项目备案指导，促进钢铁项目落地的科学性和合理性；严禁以任何名义、任何方式新增钢铁冶炼产能，加快推动落后产能退出，严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。为了继续落实钢铁行业去产能、以及双碳目标，2021年1月，工信部表示要从四个方面促进钢铁产量的压减，一是严禁新增钢铁产能，二是完善相关的政策措施，三是推进钢铁行业的兼并重组，四是坚决压缩钢铁产量，着眼于实现碳达峰、碳中和阶段性目标，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制，研究制定相关工作
46、方案，确保2021年全面实现钢铁产量同比下降。2021年4月，国家再次出台钢铁行业产能置换实施办法（2021），指出大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。2021年版的产能置换办法相比此前的版本对置换比例要求更高、监管更严。三、 打造优势特色产业集群按照“产业集聚、布局集中、资源集约、功能集成”原则，以园区为载体，推动园区错位发展，优化产业布局，提升园区承载能级，携手聚力打造一批特色突出、优势明显的硬核产业集群。（一）提升产业园区综合承载能力适度超前布局基础设施。系统布局新型基础设施，完善综合交通枢纽、物流网络和能源产供储销体系；加