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1、*医疗投资有限公司项目投资商业计划书*医疗投资有限公司项目商业计划书的用途本商业计划书主要用于*医疗投资有限公司在国内融资、寻求合作，可作为项目执行与投资决策的参考文件。本商业计划书包括企业筹资、融资、企业战略规划与执行等一切经营活动的蓝图与指南，是我公司行动纲领和执行方案，希望我公司这份真实详细的商业计划书，使投资者更快、更好地了解投资项目，让我公司所经营的项目在投资者接到的众多报告中脱颖而出，使投资者对项目有信心、有热情，促成投资者参与该项目，最终达到为项目筹集资金而达到双方共赢的最终结果。第一章、 *医疗管理有限公司简介一、公司概况*医疗管理有限公司成立于2005年，是一家以医疗投资管理
2、为核心产业的综合性有限公司，以前瞻性的眼光革命化的创新模式，受社会各界承认尊重的卓越医疗企业。主要业务涵盖医疗战略与创业投资、管理输出与人才培训。公司通过新建、医院合作等方式开拓*血液净化医疗服务市场，在山东省建立了5家标准化规范化“血液净化”医疗机构。公司本着“已规范“血液净化”医疗行业为己任，为员工创造机会，为社会创造效益”的企业宗旨。面向社会发展成为现代化医疗机构的专业管理投资公司。 公司以怀着“大医精诚,泽被苍生,厚德载物,兼济天下”的企业愿景真诚回报社会、立足社会，为重塑健康规范化民营医疗行业而努力。二、公司主要经营项目*医疗管理有限公司以投资经营血液净化中心、医疗器械的销售和医院管
3、理咨询项目。三、公司发展状况及成绩*医疗管理有限公司自2005年成立至今，在*地区和*地区投资了5家血液净化中心，其中2家是卫生部门审批独立经营、3家以医院合作运营为主，主要面向*地区*地区尿毒症患者提供高标准、高质量高品质的“人工肾血液透析“医疗服务。2013被卫生部选定为“毒症患者门诊血液透析试点单位”。四、公司文化*医疗管理有限公司以“专注血液净化，用心服务尿毒症患者“为核心经营理念。一切以延长尿毒症患者生命和提高尿毒症患者生活品质为中心，希望用专业精湛的医疗服务，世界一流先进的仪器设备重塑民营医疗行业健康形象，争做*地区血液净化医疗科目领头企业。第二章 *医疗管理有限公司融资项目介绍*
4、医疗管理有限公司在经过真实科学的市场调研后，决定在*地区投资一家高标准、规范化的血液净化中心，经公司市场开发部公关协调后，公司于*签订血液净化科室合作合同。公司预计总投资在750万，其中所需机器款550万元，科室的基建和装修200万元整。科室规模：血液净化机器25人台血液透析机23台，血液过滤机2台，透析用水净化机器一部。每天最多可以为75人提供高质量的人工肾血液透析医疗服务。第三章 投资项目市场分析一、经国家官方机构调查我国慢性肾脏病患病率非常高，在总人群中发病率约为10%，即每10人中可能有1人患有慢性肾脏病。其中，发展至尿毒症的患者数量也相当惊人，据估算我国现有尿毒症病人总数超过260万
5、，而且每年新发尿毒症病例约占我国总人数的万分之一点五*地区目前人口*134.67万人、*106.3万人、*、136.57、*61.2万人、*104.07万人、*56.58万人、*71.11万人、*72.19万人、*86.06万人，合计总人口月925万人。根据国家统计数据核算*尿毒症患者大约在1000至1400人左右.每月透析次数12至15次，每次透析治疗费用在480至550元左右，每月单纯透析费用约6000至7000元。*地区市场每月总份额约八百二十万左右。二、目前*血液净化科室分布及规模：1.*医院（*西关医院），血液净化科室拥有18台血液透析机器。科室优点是该医院为*地区级别最高医疗技术力
6、量综合能力较强，为当地龙头医疗产业。缺点是血液净化科成立时间较早，血液透析机器落后，透析质量较低2*中医院，血液净化科室拥有6台血液透析机器。优点*中医院为老牌医疗单位，品牌知名度较高。缺点是血液净化科机器6台为国产老款落后机器，科室医疗技术力量过于薄弱，透析质量较低。3*北关医院，2012年新建立的血液净化科，科室拥有25台血液透析机器。科室优点是20台全部选用德国进口机器，医疗技术较好。缺点是科室对透析收费较高，医疗服务态度较差4.*医院（*医院），血液净化科拥有5台血液净化机器，科室优点，由于是民营私立医疗机构，服务态度较好，于当地4个县卫生局新农合系统进行了对接，患者报销较方便。缺点是
7、作为私立医疗机构医疗技术力量较薄弱，民众口碑较差，机器较落后，医疗事故频发。5.各县血液净化科室规模较小基本在3到5台机器，机器较落后，透析质量较差。第四章 投资项目的优势和市场可行性分析一、科室规模优势1.公司在菏泽市*中医医院投资血液净化科室，科室拥有血液透析机器20台，过滤净化水机一台。科室分为阴性间和阳性间，可以为多种传染疾病的患者进行血液透析医疗服务。2.我公司于07年进入血液净化医疗行业，与中国医学会、中国解放军*医院肾内科、*附院肾内科、等多家医疗技术力量雄厚的机构强强联手进行医疗技术人员培训和学习，所有医疗技术人员、都具有国家医疗行医资格证，在指定专业血液净化科室进行1年的学习
8、和进修，最后经考核合格后进入医疗临床工作，大大减少了医疗事故的发生3.随着国家医疗保险和农村合作医疗的完善化，对于尿毒症患者费用报销比例大幅度增加，报销比例全年约在90左右，大大提高了尿毒症患者治疗积极性。4.我公司全部采用德国进口*血液透析机器高水量*水机净化系统。统一采用了一次性进口*高通透析器，保证了透析质量充分性。让患者自身感受到血液透析治疗的优越性。5.公司在多年的经营之中，市场操作能力较强，有成熟的市场营销部门，用最短的时间让血液净化科室运转走上正规，实现扭亏转盈。第五章 项目资金事项说明一、项目资金需求说明公司需求项目资金二百万或三百万，债权方式二百万、股权方式三百万。二、项目资
9、金使用计划和用途项目资金用于*血液净化科室的市场运转资金，其中包括透析用一次性医疗耗材运转，市场运作资金，科室正常开支包括员工薪资。三、项目资金注入投资方式四、项目资金回报或偿还方式第五 项目运营成本和利润率1.血液透析费收费480元，成本费用在200元，因为和医院合作，其中不包括医院管理提成、人员薪资、正常合理办公经费。2；单次透析毛利润率为58.33第六章 财务分析说明一、项目投资财务明细说明菏泽中心投资750万元花销明细如下：1.科室固定资产投入财务明细*固定资产科目明细设备名称规格型号单位数量单价合计*血透机*00*B台14150,000.00 2,100,000.00 *血透机*00
10、*SFDH台4210,000.00 840,000.00 *血滤机*00*S台2260,000.00 520,000.00 *净水设备Aqua duo 1250套11,500,000.00 1,500,000.00 配液搅拌机套14,500.00 4,500.00 配液桶A、B液桶个403.00 120.00 水机压力灌台12,000.00 2,000.00 水机储水罐1吨/只只2300.00 600.00 水机水泵台1600.00 600.00 水机液位控制器个1110.00 110.00 水机电磁阀DN40个1240.00 240.00 红色污水桶个2014.00 280.00 治疗床单摇
11、2.0*0.9 张20500.00 10,000.00 治疗车辆2660.00 1,320.00 病历车育达辆11,200.00 1,200.00 抢救车育达台11,200.00 1,200.00 氧气瓶推车辆2190.00 380.00 氧气瓶个4600.00 2,400.00 病历夹abs-A4个4030.00 1,200.00 血压计台式个495.00 380.00 听诊器单用个526.00 130.00 腰型湾盘个2015.00 300.00 止血钳160直纹把4045.00 1,800.00 止血钳125直纹把338.00 114.00 棉球缸8cm个310.00 30.00 小镊子
12、125mm把211.00 22.00 中号镊子160mm把216.00 32.00 开口器个150.00 50.00 镊子缸个226.00 52.00 舌钳个190.00 90.00 体温计个203.50 70.00 治疗盘个365.00 195.00 有盖小方盘9寸无孔个228.00 56.00 有盖大方盘11.5寸无孔个235.00 70.00 画副10450.00 4,500.00 氧气吸入器lo8-18台2200.00 400.00 血压计袖带玉兔个420.00 80.00 成人呼吸器LO9-12个1160.00 160.00 多用开瓶器把210.00 20.00 多用温湿表32.-1
13、0个310.00 30.00 吧台转椅把380.00 240.00 候诊椅3座钢制套1680.00 680.00 海尔柜式空调06CCC13台15,400.00 5,400.00 海尔柜式空调06NAC13台15,400.00 5,400.00 小电视7寸台20500.00 10,000.00 电视支架台20145.00 2,900.00 科室标牌张2135.00 735.00 床上3件套枕皮、被套、床单套2285.00 1,870.00 枕头 个2415.00 360.00 被子床2450.00 1,200.00 床垫个2025.00 500.00 褥子床2438.00 912.00 地垫0
14、.8*1.2块145.00 45.00 地垫0.9*1.5块230.00 60.00 床头柜台260.00 120.00 刚强组合储物柜6门 更衣橱套2350.00 700.00 电子称台1300.00 300.00 脚踏垃圾桶个425.00 100.00 翻盖垃圾桶个250.00 100.00 红色小桶个65.00 30.00 蓝色小桶个65.00 30.00 拖鞋双407.75 310.00 纸球筐个25.00 10.00 钢强组合文件橱套1300.00 300.00 钢强组合储物柜10门套4350.00 1,400.00 复印扫描一体机台11,730.00 1,730.00 指纹考勤机台
15、1200.00 200.00 办公桌1.4*0.8张1385.00 385.00 办公桌1.2*0.5张3200.00 600.00 办公转椅把1265.00 265.00 办公座椅把1065.00 650.00 台式电脑台21,875.00 3,750.00 仓库货架台3170.00 510.00 药品冷藏柜台11,200.00 1,200.00 视频采集器快1300.00 300.00 固定电话部140.00 40.00 计算器台218.50 37.00 饮水机台2120.00 240.00 电热壶台199.00 99.00 插排个630.00 180.00 小插排个125.00 25.0
16、0 戳子套1215.00 180.00 纸筒个1410.00 140.00 大号 蓝色垃圾桶个250.00 100.00 甩干拖把2个+甩干桶套360.00 180.00 80转向拖把套338.00 114.00 地刷个112.00 12.00 马桶刷个210.00 20.00 办公桌1.2*0.5张2120.00 240.00 办公桌1.4*0.8张1200.00 200.00 组合沙发套1550.00 550.00 办公座椅把450.00 200.00 宿舍床1.2米*2米张3280.00 840.00 纸筒个310.00 30.00 宿舍上下床张2230.00 460.00 床上用品套3
17、90.00 270.00 大插排个139.00 39.00 电暖气 台3400.00 1,200.00 合计5,043,419.00 二、项目成本费用明细表三、项目收入明细表利 润 表 日期：2013年编制单位：菏泽中心单位：元项 目*月份*月份*月份合计一、可分配总收入208,000.00 217,686.00 267,031.00 692,717.00 其中：治疗收入.00 266,800.00 692,400.00 药品收入0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入0.00 86.00 231.00 317.00 日常收入0.00 0.00 0.00 0.00 减：主营业务成本（耗
18、材、药品、领用）92,659.40 75,504.00 110,890.55 279,053.95 二、主营业务利润115,340.60 142,182.00 156,140.45 413,663.05 营业费用51,826.00 50,037.10 64,302.20 166,165.30 其中： 病号返还29,946.00 36,423.80 39,350.00 105,719.80 水、电、氧、供热、房租0.00 0.00 日常支出21,880.00 13,613.30 24,952.20 60,445.50 管理费用66,467.82 56,877.62 81,479.30 204,8
19、24.74 其中：医院管理费（分成费）34,721.00 23899.845,452.00 104,072.80 工资及工资性费用 31,746.82 32,977.82 36,027.30 100,751.94 财务费用0.00 0.00 三、营业利润(2,953.22)35,267.28 10,358.95 42,673.01 加：营业外收入0.00 减：其他支出0.00 四、净利润(2,953.22)35,267.28 10,358.95 42,673.01 四、员工薪资水平明细表1.护士普通有证护士工资在1500元左右无证培训护士在1200元左右护士长2000-2500元左右2.医生普通医生在1800-2000元左右科室主任在2500元左右3.中心负责人中心负责人在2000-3000元左右五、项目利润及利润分配明细表投资前期，利润不高，大部分在现金流量里使用。六、投资回收预期。七、固定资产明细表与（1.科室固定资产投入财务明细）相同。