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1、泓域咨询 /抛光材料项目经济效益及投资价值分析抛光材料项目经济效益及投资价值分析目录一、 完善产业发展生态6二、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7三、 项目名称及投资人8四、 项目建设背景8五、 结论分析9六、 建筑工程建设指标10建筑工程投资一览表10七、 产品规划方案及生产纲领11产品规划方案一览表11八、 公司发展规划12九、 公司的目标、主要职责13十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十一、 人力资源配置16劳动定员一览表16十二、 项目技术流程16十三、 预期效果评价16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五
2、、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算19十七、 项目招标依据21十八、 总结21十九、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表24建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表32借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表36能耗分析一览表37二级标产业环境分析全市生产总值达9
3、482.5亿元，同比增长7.4%，增速珠三角第一。规上工业增加值达4465.3亿元，增长8.5%，增速珠三角第一。固定资产投资达2128.4亿元，增长17.5%，增速珠三角第二。社消零达3179.8亿元，增长9.4%，增速珠三角第一。外贸进出口达13801.7亿元，增长2.8%，其中出口增长8.5%，增速珠三角第二。发展的协调性、匹配性进一步提升。各项本外币存、贷款余额分别突破1.6万亿元和1万亿元大关，成为全国第五个贷款余额突破万亿元的地级市，新增A股上市公司数量居全省地级市首位。28个镇全部进入全国400强。村组集体纯收入增速创十六年来新高。东莞首次跻身“中国综合经济竞争力城市榜”前十强，
4、外贸综合竞争力连续三年位居全国第三，政商关系健康指数连续两年排名全国第一。2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”的收官之年，做好各项工作意义重大，影响深远。2020年全市经济社会发展的主要预期目标为：今年要优先稳就业保民生，城镇新增就业8.8万人，城镇登记失业率控制在3%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右；R&D投入占比提高至2.8%；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，努力完成“十三五”规划目标任务。“十三五”时期我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但战略机遇期内涵发生深刻变化，我省发展也同样面临着有利条件和困难风险挑战。从有利因素看，对东北老工业基地全面
5、振兴高度重视，为我省补齐短板、加快发展提供了重要政策保障。国家实施“一带一路”战略，拓展了我省对外合作新空间。俄罗斯远东开发战略提速，有利于我省发挥对俄地缘优势，深化对俄罗斯及东北亚和欧洲全方位合作。国家加快基础设施建设，着力推进供给侧结构性改革，与我省的发展需求高度契合。我省“十二五”时期取得的成就为“十三五”发展奠定了坚实基础。实施的务实政策举措与国家政策支持叠加效应将进一步显现，发展优势进一步凸显，公共资源配置市场化、现代农业、高品质食品、“互联网+”、旅游、健康养老、信息服务、对俄合作、科技成果产业化、部分地区的教育文化产业发展等潜力不断释放。五年来，我们积累了改革发展的宝贵经验，全省
6、上下对发展面临的问题、机遇、挑战，对未来发展思路、主攻方向的认识更加统一，培养了一批懂经济管理、善于抓项目、想干事能干成事的干部队伍。从不利因素看，国际金融危机深层次影响继续存在，近年油价、煤价持续下降，大庆油田原油减产对我省经济形成负向拉动；新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我们面临的竞争更加激烈；国际市场需求不足，对我省装备、石化等重点行业发展形成约束传导。国内对部分行业产能过剩的治理以及投资增长放缓，直接或间接影响我省一些行业发展，也对扩大投资产生影响。一、 完善产业发展生态推动生态载体建设。聚焦工程机械、轨道交通、航空航天等我省主导优势产业，加快组织成立以我省工业互联网产业联盟为代表的
7、创新生态载体，鼓励和支持我省优势领域企业依托联盟实体联合开展标准制定、测试床建设、案例征集研究、产业调研、行业峰会组织等基础工作，推进工业互联网创新发展的深度合作交流。加快工业互联网在园区优势产业集群推广应用，打造一批典型示范应用场景。大力发展园区工业互联网平台，培育一批工业互联网示范基地。积极开展标准制定。引导制造企业、平台企业、系统解决方案供应商成立或加入各类标准化组织，深度参与工业互联网领域国家标准与国际标准制定工作，积极争取牵头制定与产业发展紧密相关的基础共性、关键技术、典型应用标准。支持龙头企业牵头建立工业互联网行业标准推进工作组，推进创新技术成果向标准转化。推动国际国内产业推进组织
8、在我省设立分支机构，开展技术交流与标准化合作，促进标准应用共享。建设公共服务体系。聚合省内外工业互联网技术服务资源，打造工业互联网公共服务体系。支持建设面向供应商分类分级、产业运行监测、发展成效评估的公共服务平台，创新“挖掘机指数”“盾构机指数”等新型指标对经济运行监测的支撑作用。鼓励各市州和重点园区结合自身情况编制并发布供应商名录，打造多类型的供应商资源池。规范和健全中介服务体系，引导服务机构提供资源对接、供应链金融、评估诊断、能力培训等规范化、精细化、个性化服务。支持举办开发者大会、应用创新竞赛、专业培训及参与国际开源项目等活动，不断提升平台企业应用创新能力。,二、 公司主要财务数据公司合
9、并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8938.837151.066704.12负债总额4805.033844.023603.77股东权益合计4133.803307.043100.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22791.8418233.4717093.88营业利润4652.873722.303489.65利润总额3881.083104.862910.81净利润2910.812270.432095.78归属于母公司所有者的净利润2910.812270.432095.78三、 项目名称及投资人（一）项目名称抛光
10、材料项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。四、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约53.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined抛光材料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设
11、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22773.84万元，其中：建设投资18090.80万元，占项目总投资的79.44%；建设期利息201.26万元，占项目总投资的0.88%；流动资金4481.78万元，占项目总投资的19.68%。（五）资金筹措项目总投资22773.84万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）14559.26万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8214.58万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：49700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：40627.25万元。3、项目达产年净利润（NP）：6628
12、.28万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.34%。5、全部投资回收期（Pt）：5.57年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20208.82万元（产值）。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积66696.64，其中：生产工程41192.61，仓储工程17219.18，行政办公及生活服务设施4532.49，公共工程3752.36。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10840.1641192.615395.981.11#生产车间3252.0512357.781618.791.22#生产车间2710.0410298.151348
13、.991.33#生产车间2601.649886.231295.041.44#生产车间2276.438650.451133.162仓储工程5837.0117219.181794.982.11#仓库1751.105165.75538.492.22#仓库1459.254304.80448.752.33#仓库1400.884132.60430.802.44#仓库1225.773616.03376.953办公生活配套1071.514532.49642.923.1行政办公楼696.482946.12417.903.2宿舍及食堂375.031586.37225.024公共工程3126.973752.3630
14、5.00辅助用房等5绿化工程5299.95100.11绿化率15.00%6其他工程9186.5828.517合计35333.0066696.648267.50七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1抛光材料un
15、definedundefined2抛光材料undefinedundefined3抛光材料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx49700.00八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业
16、务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公
17、司真正成为国际领先的创新型企业。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依
18、法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、抛光材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和抛光材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内抛光材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集
19、中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4
20、.5.6.7.8.合计.十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员340人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位221正常运营年份2技术指导岗位343管理工作岗位344质量检测岗位51合计340十二、 项目技术流程xx、xxx、xx、xx
21、x、xx、xx十三、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳
22、动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22773.84万元，其中：建设投资18090.80万元，占项目总投资的79.44%；建设期利息201.26万元，占项目总投资的0.88%；流动资金4481.78万元，占项目总投资的19.68%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22773.84100.00%1.1建设投资18090.8079.44%1.1.1工程费用15830.4469.51%1.1.1.1建筑工程费8267.5036.30%1.1.1.2设备购置费
23、7075.4931.07%1.1.1.3安装工程费487.452.14%1.1.2工程建设其他费用1730.147.60%1.1.2.1土地出让金860.443.78%1.1.2.2其他前期费用869.703.82%1.2.3预备费530.222.33%1.2.3.1基本预备费240.421.06%1.2.3.2涨价预备费289.801.27%1.2建设期利息201.260.88%1.3流动资金4481.7819.68%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22773.84万元，其中申请银行长期贷款8214.58万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标
24、占总投资比例1总投资22773.84100.00%1.1建设投资18090.8079.44%1.2建设期利息201.260.88%1.3流动资金4481.7819.68%2资金筹措22773.84100.00%2.1项目资本金14559.2663.93%2.1.1用于建设投资9876.2243.37%2.1.2用于建设期利息201.260.88%2.1.3用于流动资金4481.7819.68%2.2债务资金8214.5836.07%2.2.1用于建设投资8214.5836.07%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经
25、营年份预计每年可实现营业收入49700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1958.65万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用4062
26、7.25万元，其中：可变成本34410.15万元，固定成本6217.10万元。正常经营年份项目经营成本39259.78万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加235.04万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8837.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所
27、得额税率=8837.7125.00%=2209.43（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8837.71万元，缴纳企业所得税2209.43万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8837.71-2209.43=6628.28（万元）。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令
28、第33号）。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。
29、十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积66696.64容积率1.891.2基底面积20846.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩328.902总投资万元22773.842.1建设投资万元18090.802.1.1工程费用万元15830.442.1.2其他费用万元1730.142.1.3预备费万元530.222.2建设期利息万元201.262.3流动资金万元4481.783资金筹措万元22773.843.1自筹资金万元14559.263.2银行贷款万元8214.584营业收入万元49700.00正常运营年份5总成本费
30、用万元40627.256利润总额万元8837.717净利润万元6628.288所得税万元2209.439增值税万元1958.6510税金及附加万元235.0411纳税总额万元4403.1212工业增加值万元15035.1013盈亏平衡点万元20208.82产值14回收期年5.5715内部收益率21.34%所得税后16财务净现值万元9667.23所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8267.507075.49487.4515830.441.1建筑工程费8267.508267.501.2设备购置费7075.497075.491.3安装工程费487.
31、45487.452其他费用1730.141730.142.1土地出让金860.44860.443预备费530.22530.223.1基本预备费240.42240.423.2涨价预备费289.80289.804投资合计18090.80建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息201.26201.260.001.1.1期初借款余额8214.581.1.2当期借款8214.588214.580.001.1.3当期应计利息201.26201.260.001.1.4期末借款余额8214.588214.581.2其他融资费用1.3小计201.26201.260.002债券2.
32、1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计201.26201.260.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8267.507075.49487.4515830.441.1建筑工程费8267.508267.501.2设备购置费7075.497075.491.3安装工程费487.45487.452其他费用869.70869.703预备费530.22530.223.1基本预备费240.42240.423.2涨价预备费289.80289.804建设期利息201.2
33、6201.265合计17431.62流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20414.9823817.4828921.2234024.971.1应收账款9186.7410717.8713014.5515311.241.2存货7145.248336.1210122.4311908.741.2.1原辅材料2143.572500.833036.733572.621.2.2燃料动力107.18125.04151.84178.631.2.3在产品3286.813834.614656.325478.021.2.4产成品1607.681875.632277.552679.4
34、71.3现金1633.201905.402313.702722.001.4预付账款2449.802858.103470.554083.002流动负债17725.9120680.2325111.7129543.192.1应付账款6381.337444.889040.2210635.552.2预收账款11344.5813235.3516071.4918907.643流动资金2689.073137.253809.514481.784流动资金增加2689.07448.18672.27672.275铺底流动资金6124.497145.248676.3710207.49总投资及构成一览表单位：万元序号项目
35、指标占总投资比例1总投资22773.84100.00%1.1建设投资18090.8079.44%1.1.1工程费用15830.4469.51%1.1.1.1建筑工程费8267.5036.30%1.1.1.2设备购置费7075.4931.07%1.1.1.3安装工程费487.452.14%1.1.2工程建设其他费用1730.147.60%1.1.2.1土地出让金860.443.78%1.1.2.2其他前期费用869.703.82%1.2.3预备费530.222.33%1.2.3.1基本预备费240.421.06%1.2.3.2涨价预备费289.801.27%1.2建设期利息201.260.88%
36、1.3流动资金4481.7819.68%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22773.84100.00%1.1建设投资18090.8079.44%1.2建设期利息201.260.88%1.3流动资金4481.7819.68%2资金筹措22773.84100.00%2.1项目资本金14559.2663.93%2.1.1用于建设投资9876.2243.37%2.1.2用于建设期利息201.260.88%2.1.3用于流动资金4481.7819.68%2.2债务资金8214.5836.07%2.2.1用于建设投资8214.5836.07%2.2.2用于建设期利
37、息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29820.0034790.0042245.0049700.002增值税1058.801283.761621.211958.652.1销项税3876.604522.705491.856461.002.2进项税2817.803238.943870.644502.353税金及附加127.06154.05194.54235.043.1城建税74.1289.86113.48137.113.2教育费附加31.7638.5148.6458.763.3地方教育附加21.1825.
38、6832.4239.17综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费19437.1122676.6327535.9032395.182工资及福利费2014.972014.972014.972014.973修理费621.26621.26621.26621.264其他费用4228.374228.374228.374228.374.1其他制造费用378.94378.94378.94378.944.2其他管理费用389.70389.70389.70389.704.3其他营业费用3459.733459.733459.733459.735经营成本26301.7129
39、541.2334400.5039259.786折旧费947.75947.75947.75947.757摊销费17.2117.2117.2117.218利息支出402.51402.51402.51402.519总成本费用27669.1830908.7035767.9740627.259.1其中：固定成本6217.106217.106217.106217.109.2可变成本21452.0824691.6029550.8734410.15固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9868.689399.928931.168462.407993.641.2当期折旧费468.76468.76468.76468.76468.761.3净值9399.928931.168462.407993.647524.882机器设备152.1原值7562.947083.956604.966125.975646.982.2当期折旧费478.99478.99478.99478.99478.992.3净值7083.956604.966125.975646.985167.993合计