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1、泓域咨询/吉林市钾肥项目投资计划书目录第一章 项目投资主体概况7一、 公司基本信息7二、 公司简介7三、 公司竞争优势8四、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍11六、 经营宗旨13七、 公司发展规划13第二章 项目绪论16一、 项目名称及建设性质16二、 项目承办单位16三、 项目定位及建设理由18四、 报告编制说明18五、 项目建设选址20六、 项目生产规模20七、 建筑物建设规模20八、 环境影响20九、 项目总投资及资金构成21十、 资金筹措方案21十一、 项目预期经济效益规划目标22十二、 项目建设进度规划22主要经济指标一
2、览表23第三章 行业发展分析25一、 钾肥大量依赖产品进口，海外价格形成较强的成本支撑25二、 化肥关系国内民生，保供稳价带动国内价格基本区间运行26第四章 背景、必要性分析29一、 需求支撑带动化肥海内外价格表现良好29二、 钾肥价格具有较强支撑，国家政策仍需持续关注30三、 着力提升创新能力33四、 激发人才创新活力34五、 项目实施的必要性34第五章 选址方案35一、 项目选址原则35二、 建设区基本情况35三、 项目选址综合评价37第六章 建筑工程技术方案38一、 项目工程设计总体要求38二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表41第七章 建设内容与产品方案43一
3、、 建设规模及主要建设内容43二、 产品规划方案及生产纲领43产品规划方案一览表43第八章 运营管理45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第九章 发展规划分析53一、 公司发展规划53二、 保障措施54第十章 节能分析57一、 项目节能概述57二、 能源消费种类和数量分析58能耗分析一览表59三、 项目节能措施59四、 节能综合评价60第十一章 组织机构、人力资源分析61一、 人力资源配置61劳动定员一览表61二、 员工技能培训61第十二章 原辅材料分析63一、 项目建设期原辅材料供应情况63二、 项目运营期原辅材料供应及质量管
4、理63第十三章 劳动安全评价64一、 编制依据64二、 防范措施67三、 预期效果评价69第十四章 投资方案71一、 投资估算的依据和说明71二、 建设投资估算72建设投资估算表76三、 建设期利息76建设期利息估算表76固定资产投资估算表78四、 流动资金78流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表81第十五章 项目经济效益分析83一、 基本假设及基础参数选取83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89
5、四、 财务生存能力分析90五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92六、 经济评价结论92第十六章 招标方案94一、 项目招标依据94二、 项目招标范围94三、 招标要求94四、 招标组织方式95五、 招标信息发布95第十七章 总结说明96第十八章 补充表格98建设投资估算表98建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表106项目投资现金流量表107本报告为模板参考范文，不作
6、为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：覃xx3、注册资本：1340万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-6-27、营业期限：2014-6-2至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事钾肥相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
7、的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的
8、战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性
9、能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完
10、善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网
11、络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1755.911404.731
12、316.93负债总额745.81596.65559.36股东权益合计1010.10808.08757.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8152.616522.096114.46营业利润1948.281558.621461.21利润总额1691.691353.351268.77净利润1268.77989.64913.51归属于母公司所有者的净利润1268.77989.64913.51五、 核心人员介绍1、覃xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1
13、月至今任公司独立董事。2、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、蔡xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总
14、经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、丁xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、唐xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。
15、2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业
16、务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方
17、面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业
18、制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称吉林市钾肥项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人覃xx（三）项目建设单位概况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟
19、通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信
20、息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一
21、。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、 项目定位及建设理由高产品价格将形成一定的需求抑制，预计中期维度钾肥价格将有所调整。可以看到，按照单养分价格比来计算，钾肥由于最近价格的提升，已经位于三大肥料的价格首位，且尿素、一铵价格都有明显回调，若钾肥价格持续上行，单养分价差将进一步拉大，在一定程度上将抑制钾肥需求。同理海外也是一致，长期来看，海外钾肥产能仍有持续性提升，若需求小幅回落，钾肥的供需将有所改善，带动钾肥价格逐步回归。到二三五年，吉林市要在实现全面振兴全方位振兴的基础上，与全国同步
22、基本实现社会主义现代化，在全省发展大局中的地位更加彰显，形成发展质量更高、创新能力更强、营商环境更好、动力活力更足、生态环境更优的现代化新局面。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）报告编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国
23、家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。（二） 报告主要内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、
24、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约12.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨钾肥的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积13805.21，其中：生产工程8619.07，仓储工程3286.98，行政办公及生活服务设施1083.80，公共工程815.3
25、6。八、 环境影响本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5625.24万元，其中：建设投资4544.07万元，占项目总投资的80.78%；建设期利息44.94万元，占
26、项目总投资的0.80%；流动资金1036.23万元，占项目总投资的18.42%。（二）建设投资构成本期项目建设投资4544.07万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用3792.90万元，工程建设其他费用618.08万元，预备费133.09万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资5625.24万元，其中申请银行长期贷款1834.31万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：12900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：11266.70万元。3、净利润（NP）：1187.05万元。（二）经济效益评价目
27、标1、全部投资回收期（Pt）：6.60年。2、财务内部收益率：13.53%。3、财务净现值：368.59万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积13805.211.2基底面积4480.001.3投资强
28、度万元/亩353.072总投资万元5625.242.1建设投资万元4544.072.1.1工程费用万元3792.902.1.2其他费用万元618.082.1.3预备费万元133.092.2建设期利息万元44.942.3流动资金万元1036.233资金筹措万元5625.243.1自筹资金万元3790.933.2银行贷款万元1834.314营业收入万元12900.00正常运营年份5总成本费用万元11266.706利润总额万元1582.737净利润万元1187.058所得税万元395.689增值税万元421.4310税金及附加万元50.5711纳税总额万元867.6812工业增加值万元3035.98
29、13盈亏平衡点万元6623.24产值14回收期年6.6015内部收益率13.53%所得税后16财务净现值万元368.59所得税后第三章 行业发展分析一、 钾肥大量依赖产品进口，海外价格形成较强的成本支撑钾资源分布不均，我国未能形成钾肥自给自足。和磷肥资源类似，全球的钾肥分布非常不均，钾肥的资源较多地集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等地区，我国地域面积广阔，但钾资源严重不足，因而在化肥单质肥产品中，我国未能在钾肥领域形成自给自足，钾肥在尽量进行内部资源开发的基础上仍然需要大量依靠进口。钾肥部分依赖进口，产品更多地受到海外供需影响。由于资源分布问题，我国钾资源相对短缺，在稳定生产的状况下，一般仅能供
30、给国内需求的4-5成，其余仍然需要大量从海外进口。由于全球钾肥资源分布不均衡，钾肥的整体市场集中度相对较高，一般集中于白俄、加拿大和俄罗斯三个国家，其余还有以色列、约旦、老挝具有部分资源，参与国际贸易。而我国主要从加拿大、俄罗斯以及白俄进口钾肥，2020年进口量约为866.5万吨，而截止11月，我国钾肥进口量约为727.6万吨，环比下降80多万吨。受到海外钾肥价格不断提升的影响，国内钾肥进口量有所下行。海外高价格将联动影响我国的钾肥进口成本，进一步延伸国内市场。由于我国是农业大国，钾肥需要常年进口，因而由国家牵头，由中化、中农和中海化学组成的钾肥谈判小组基本针对每年的钾肥进口价格进行整体谈判。
31、2021年，我国同白俄罗斯签订钾肥大合同价格为247美元，而伴随海外钾肥价格的上行，我国的钾肥进口价格仍然维持相对低位，促使我国后期钾肥的进口量大幅下落，国内供给不足，带动国内钾肥价格上行。二、 化肥关系国内民生，保供稳价带动国内价格基本区间运行我国是典型农业大国，化肥价格长期是国家重点关注领域，保证民生是长期重点。农业是我国极其重视的产业，而粮食安全更是经济运行的基础，因而在我国，农资是国家极为重视的领域，一般而言，国家的一号文件都是针对振农的具体要求。因此肥料也是国家极为关注的化工产品之一。过高的产品价格下，国家将从供需调整产品运行状态。可以看到，全球的化肥产品价格呈现明显的上行趋势，速度
32、快，涨幅大，而我国是氮肥、磷肥的主要输出国之一，因而海外价格的持续飙涨，如果不对国内进行有序的调节，国内的价格将联动海外形成大幅上行态势，而给国内的下游农业形成冲击，因而在过高的产品价格下，国家需要对行业供需做出调整。相比于海外，我国的整体化肥市场有较强的特殊性，一方面，我国在化肥产品上为了保证供应安全和市场价格稳定，进行了部分化肥国储，在供给端形成了一定的缓冲量；另一方面，由于我国在氮、磷、钾肥方面都具有不小的国内产能，对于供给端的自身调节上具有极强的主动性和可调节空间，同时氮肥和磷肥在自给的基础上，更是进一步出口海外，因而也有更多的可调节空间。调整国内市场供给，避免供给对于行业的进一步压力
33、。在国际化肥价格快速上涨的情况下，为了确保粮食生产所需化肥供应，国家各部委出台了一系列针对化肥稳价保供的政策，优先保障重点化肥厂的用能指标，在双碳背景下也要保障化肥生产用电用气，同时确保原料及化肥运输配送畅通，从化肥供给各个环节入手，满足化肥需求，缓解市场压力。同时，对于煤炭的保供政策也初见成效，随着供应量的增加，煤炭价格有所回落，缓解了此前煤价高企所带来的氮肥生产压力，从成本端上一定程度地保证了以煤炭为原料的尿素等化肥的生产。通过国储补充国内市场货源，提供产品价格缓存空间。2020年7月底，国家发改委、财政部出台国家化肥商业储备管理办法，8月共招标确定了总量998万吨的国家化肥商业储备任务，
34、其中包括150万吨钾肥储备、45万吨救灾肥储备和803万吨春耕肥储备，至2021年4月将分批完成储备任务。政府大力推进化肥储备工作，并在春耕期等用肥旺季进行及时投放，增强对化肥市场的调节能力，为化肥价格提供缓存空间。通过调整化肥的出口，腾挪出部分空间。价格合理区间内，化肥产品仍然具有相对良好的支撑。目前整个行业在冬季仍然面临着环保压力以及开工压力，化肥供给受到了一定程度的抑制。另一方面，海外价格仍然处于极高位，在保证了国内产品供应后仍将有部分产品回归海外市场。即将来临的春耕期是国内主要化肥需求旺季，而前期的高价格消耗了大量的渠道库存，在供需此消彼长之下，预计短期内化肥价格仍将受到相对良好的支撑
35、。对于化肥产品，虽然下游需求终端领域非常接近，甚至不同时期、不同作物在一定程度上需求实现联动或者小幅替代，但针对不同的化肥产品，其基本面的本质运行还是有明显差异的，所处来源不同，产品终端的表现也有明显差异：氮肥核心还是煤化工产品，属于能源加工类，尤其伴随着能源、行业结构政策的变化，将形成特殊的政策管控壁垒；磷肥核心是资源加工品，虽然有合成氨参与，但核心原材料磷矿属于资源产品，在产业链整体运行中更多突出资源属性和产业链配套；钾肥更多的是资源属性，而我国又不能实现完全自给，因而在产品运行过程中，更多的是全球的供需变化和贸易博弈。第四章 背景、必要性分析一、 需求支撑带动化肥海内外价格表现良好粮食是
36、我国主要的种植品种，占化肥下游需求的大头。毋庸臵疑，我国是全球主要的农业大国，无论是化肥单亩使用量还是种植面积皆位于全球前列，因而化肥整体使用量占全球3成以上。而受到我国农作物种植结构的影响，虽然整体经济作物的单亩化肥使用量较高，但整体大田作物占据主导地位，其中谷物施用量占比达到38%。而整体来看今年粮食价格处于高位，尤其在去年冬储及春季备肥阶段，其中玉米、稻谷、小麦价格更是明显位于上行高价区间，对于全年的化肥需要量形成较为良好的支撑。2020年价格上行，促使今年农业化肥需求表现良好。2020年，由于疫情、气候等因素的影响，主要的化肥施用产品价格都呈现出明显的价格上行，年底粮食价格上行大幅带动
37、了2021年粮食种植的积极性，带动相关种植面积和单亩施肥量的提升，对化肥的下游需求形成支撑。国际化肥生产受到较大的疫情影响，化肥价格大幅攀升，带动我国今年化肥产品出口提升。由于海外疫情不断反复，海外多个地区的制造业受到不同程度的影响，供给受到一定程度的抑制，供给受限，需求相对刚性且有上行趋势带动化肥等农资产品呈现出较为明显的供需不平衡，带动化肥产品价格呈现出明显的提升，而由于区域性的供需失衡，海外价格上行速度和幅度更为明显，对国内产品价格进一步产生情绪性影响。海运紧张，运费提升，强化了化肥整体供给不足的状态，支撑化肥价格不断提升。受到海内外供需失衡的影响，国际海运运力供给不足，带动海运运费大幅
38、提升。而化肥在全球供给端呈现出严重的供需分布不均，需要长距离进行海陆运输，2021年以中国为例，CCFI（中国运价指数）平均增长了约160%，在运力不足的状态下，提升了局部区域供给紧张的状态，进一步加剧了化肥整体价格提升的趋势。出口占比提升，进一步强化国内的供需格局，对国内价格形成良好支撑。常规状态下，我国氮肥、磷肥今年的出口相对平稳，今年前三季度来，我国尿素出口约402万吨，累计同比增长约37%，同样磷肥方面也表现得极为明显，磷酸一铵、二铵累计出口约344.82、530.30万吨，累计同比增长80%、27%，出口量的大幅提升从需求方面较强地支撑了国内产品的价格。而截止至2021年11月，我国
39、尿素、磷酸一铵、二铵产品出口占比提升至10%、32%、47%，较前期有非常明显的增长，带动了国内供需格局的好转。二、 钾肥价格具有较强支撑，国家政策仍需持续关注农业需求旺季即将开启，海外供给不足的状态仍有持续，预期明年上半年，价格仍将维持较高水平。目前可以看到，海外钾肥价格一直持续处在较高水平，较高的农产品价格支撑了化肥的高价运行，而此后全球将进入春耕的需求旺季，前期的供给不足影响仍将持续，因而海外化肥价格在22年前期仍将持续维持高位。相比于其他的两种肥料，我国对钾肥价格调控空间相对较小，氮肥、磷肥可以通过内部调整生产、外部影响出口来保证满足农资下游需求，而钾肥的供给相对稳定，可调节空间较小，
40、进口依存度较大，因而海外持续的价格高位将对国内价格形成支撑。国储投放释放价格管控信号，钾肥国内价格短期维持相对平稳态势。不同于其他肥料，我国专门进行了钾肥的国储，150万吨位于港口库存中，在继续用肥的过程中向市场释放稳定供给。前期受到海外价格大幅攀升的影响，国内钾肥价格大幅提升，国家开始向市场进行国储投放，虽然整体量相对较小，但叠加对国内市场的管理，钾肥价格冲高后回落至3000元上下。国储释放、叠加价格定位使得我国钾肥价格短期维持相对平稳，同时也向市场释放了维稳信号。大合同落地情况将较大程度上影响未来的价格走势，今年大合同的不确定性仍然较强。正如前面所述，大合同的定价将大幅影响我国钾肥进口价格
41、，进一步对国内钾肥价格进行传导。复盘历史来看，除2009年以及2019年未签订大合同外，我国基本长期同白俄、俄罗斯签订大合同，签订价格一般相对较低。而今年的情况相对特殊：今年2-3季度以来，海外钾肥价格持续提升，价格远高于国内价格，现阶段签订大合同价格必然相对较高，难以达到稳定国内市场的目的；一旦海外价格回落，大合同若是高位价格将很长时间难以降低国内价格，形成下游压力；我国多年来，大多同白俄罗斯签订合同，但受美国制裁影响，今年政治风险进一步提升，较大程度上影响我国的议价空间。可以说大合同的签订时间、价格以及是否签订都仍具有不确定性，且将较大程度影响2022年国内钾肥走势。高产品价格将形成一定的
42、需求抑制，预计中期维度钾肥价格将有所调整。可以看到，按照单养分价格比来计算，钾肥由于最近价格的提升，已经位于三大肥料的价格首位，且尿素、一铵价格都有明显回调，若钾肥价格持续上行，单养分价差将进一步拉大，在一定程度上将抑制钾肥需求。同理海外也是一致，长期来看，海外钾肥产能仍有持续性提升，若需求小幅回落，钾肥的供需将有所改善，带动钾肥价格逐步回归。短期来看，目前钾肥价格维持高位，但前期进口量下行一定程度上消耗了国内钾肥的库存，钾肥的供给仍然处于偏紧态势，而国内钾肥自给率不足，需要进口货源，而海外价格高位，对于国内钾肥价格形成支撑；中期维度上看，钾肥价格还受到国储政策、大合同谈判以及贸易政策等多个维
43、度的影响，钾肥价格走势能否进一步上行仍需关注，但长期来看，全球钾肥供需并不非常紧张，长期钾肥价格将有回归态势。三、 着力提升创新能力强化企业创新主体作用，实施科技创新企业研发投入、转化成果、新产品产值“三跃升”计划和科技企业上市工程。实施国家高新技术企业倍增计划，加强科技型中小企业育成和科技小巨人培养，加快培育高新技术企业后备力量。强化重点企业研发机构建设，新建一批工程技术研究中心、企业技术中心，组建由龙头企业带动的产业技术创新公共服务平台，促进中小企业集群式发展。落实科技企业特派员制度，帮助企业建立科研机构、规范科研行为、享受政策支持。推进“校城融合”发展，构建政产学研用合作创新平台，依托高
44、校优势，推进细分产业研究中心、重点产业创新平台建设。充分发挥国家技术转移中心吉林分中心、长吉图国家科技成果转移转化示范区作用，深化与国内国际科研机构、高校、创新型企业合作，促进技术成果在吉林市转化和应用。鼓励吉林化纤等龙头企业整合科技资源力量探索产业集成创新试点，支持企业牵头组建创新联合体，推动跨领域跨行业协同创新。四、 激发人才创新活力深化人才发展体制机制改革，着力培养、引进、用好、留住人才。完善人才培养激励和保障机制，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。支持驻吉高校开展应用技术基础研究、推进重点学科建设。围绕重点产业发展需求，精准培育引进科技领军人才。实施知识更新工程
45、，重点培养创新型、应用型、技能型人才，加强杰出青年科技人才培养和后备人才储备，注重培养科技服务专业人才。加大人才结构性引进力度，推进人才兴业“政企学”联动、“留引培”一体化，探索“企业提需求+高校院所出资源+政府给支持”引才机制，实施招才引智行动，建立域外人才引进常态化工作机制，加强国际人才交流合作。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心
46、竞争力。第五章 选址方案一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况吉林，是吉林省辖地级市，批复确定的吉林省重要的中心城市和新型工业基地、具有中国北方特色的旅游城市。截至2020年，全市下辖4个区、1个县、代管4个县级市，总面积27120平方千米，建成区面积189.04平方千米，户籍人口404.7万人，城镇人口213.7万人，城镇化率53%。根据第七次人口普查数据，吉林市常住人口为362.3713万人。吉林地处中国东北地区、吉林省中部，是中国唯一省市同名的城市，东北地区和吉林省重要的交通枢纽中心城市和新型工业基地，批准设立的较大的市，有雾凇之都、中国北方特色的旅游城市、中国书法城等名誉，荣登福布斯中国大陆最佳商业城市排行榜，首批国家新型城镇化综合试点地区。吉林是国家历史文化名城，吉林