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1、泓域咨询/营口关于成立钛合金公司可行性报告营口关于成立钛合金公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目背景及必要性17一、 航空发动机是飞机的“心脏”，航空强国的标配17二、 由活塞式发展至喷气式，军民应用两开花17三、 国产客机批量交付即将到来，民用航空发动机迎来发展新起点19四、 积极融入“双循环”21五、 扩大有效投资21六、 项目实施的必要性
2、22第三章 公司成立方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度31第四章 行业发展分析38一、 发展历史：起步虽晚，奋起直追，已具备自主研发能力38二、 发动机占飞机价值量比例高，三大增长点助力市场大空间39第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施55第七章 选址方案分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 突出创新引领作用，加快推进创
3、新型城市建设60四、 发展壮大民营经济62五、 项目选址综合评价62第八章 项目风险分析63一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势68第九章 环保方案分析69一、 编制依据69二、 建设期大气环境影响分析69三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析73五、 建设期声环境影响分析73六、 环境管理分析74七、 结论75八、 建议75第十章 进度实施计划76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十一章 项目经济效益评价78一、 基本假设及基础参数选取78二、 经济评价财务测算78营业收入、税金及附加和增值税估算表78综合总成本费用估算
4、表80利润及利润分配表82三、 项目盈利能力分析83项目投资现金流量表84四、 财务生存能力分析86五、 偿债能力分析86借款还本付息计划表87六、 经济评价结论88第十二章 项目投资计划89一、 投资估算的编制说明89二、 建设投资估算89建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表92四、 流动资金93流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表96第十三章 项目综合评价说明98第十四章 补充表格99主要经济指标一览表99建设投资估算表100建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表103总
5、投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表111建筑工程投资一览表112项目实施进度计划一览表113主要设备购置一览表114能耗分析一览表114报告说明三大国家政策，聚焦两个关键点，铸就航发产业核心竞争力。“十三五”以前，我国航空发动机产业发展缓慢，曾是我国工业发展的“软肋”：1）长久以来，由于我国航发制造水平与航发需求严重脱轨，大量航发产品依赖进口。2）我国航空发动机的研发与制造主要由中国航
6、空工业集团主导，实行“一型飞机配套研制一型发动机”的研制与生产模式。3）航空发动机与航空飞机研制深度绑定，航空发动机独立研制灵活性受限，国家政策和资金支持力度不够。为增强航发制造实力和相关企业活力，逐步实现航发产品国产化，自“十三五”以来，我国相继出台了军民融合、两机专项等政策，用竞争机制推动技术进步，打通产业链上下游，缩短流程并降低成本，国家千亿拨资，打破产业发展资金制约，解决研发投入，预先研究资金不足。xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资660.00万元，占xxx有限责任公司50%股份；xx集团有限公司出资660万元，占xxx有
7、限责任公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资16329.83万元，其中：建设投资13029.67万元，占项目总投资的79.79%；建设期利息174.67万元，占项目总投资的1.07%；流动资金3125.49万元，占项目总投资的19.14%。项目正常运营每年营业收入36200.00万元，综合总成本费用30509.65万元，净利润4147.85万元，财务内部收益率18.23%，财务净现值2864.47万元，全部投资回收期5.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；
8、此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1320万元三、 注册地址营口xxx四、 主要经营范围经营范围：从事钛合金相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共
9、赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5350.154280.124012.61负债总额2805.022244.022103.76股东权益合计2545.132036.101908.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18331.0514
10、664.8413748.29营业利润4036.613229.293027.46利润总额3549.442839.552662.08净利润2662.082076.421916.70归属于母公司所有者的净利润2662.082076.421916.70（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依
11、法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年
12、12月2018年12月资产总额5350.154280.124012.61负债总额2805.022244.022103.76股东权益合计2545.132036.101908.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18331.0514664.8413748.29营业利润4036.613229.293027.46利润总额3549.442839.552662.08净利润2662.082076.421916.70归属于母公司所有者的净利润2662.082076.421916.70六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立钛合金公司的投资建设与运营管
13、理。（二）项目提出的理由基于核心机系列化的研制模式，产品红利期长，军民一体化推动航空发动机产业持续发展发动机以核心机为基础可不断改进衍生出系列化军民发动机，降低研发成本，极大提高研发效率及产品可靠性，拓宽市场应用领域，满足不同客户需求。核心机具有军民通用性，一旦研制成熟，无论是战机的涡扇发动机、轰炸机或者军用运输机的发动机、舰艇使用的燃气轮机都可以由核心机改进而来，制造商可以根据客户的不同需求基于成熟核心机衍生出不同机型，降本增效，且产品可靠性得到保证，极大地拓宽了市场应用领域。利用多用途核心机研制系列发动机为航空发达国家普遍采用的方式，如美国GE公司在第三代核心机的基础上成功研制出一系列军民
14、用发动机，包括F101、F110、F404、TF39、CF6和CFM56。我国于70年代初引进美国核心机和验证机研究途径，坚持走基础研究应用研究预先发展（核心机、验证机）工程研制的研究和发展道路。营口与全国、全省同步基本实现社会主义现代化，实现新时代全面振兴全方位振兴。综合实力大幅跃升，在全省发展中的支撑作用进一步增强，力争进入全省发展第一梯队；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成具有营口特色的现代化经济体系；基本实现市域治理现代化，建成更高水平的法治营口；“营口有礼”全民践行，城市文明程度和市民文明素养全面提升，城市文化软实力显著增强，文明礼德之城基本建成；全市绿色生产生活方
15、式基本形成，推动生态文明建设发生根本性扭转；形成全面对外开放新格局，港产城融合发展实现新突破，打造全省对外开放新高地；居民收入大幅提升，基本公共服务实现均等化，城乡差距显著缩小；平安营口建设达到更高水平，群众生活更加安康，共同富裕取得更为明显的实质性进展。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨钛合金的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积40020.05，其中：生产工程24787.08，仓储工程7965.00，行政办公及生活服务设施4
16、223.57，公共工程3044.40。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资16329.83万元，其中：建设投资13029.67万元，占项目总投资的79.79%；建设期利息174.67万元，占项目总投资的1.07%；流动资金3125.49万元，占项目总投资的19.14%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：36200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：30509.65万元。3、净利润（NP）：4147.85万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.96年。5、财务内部收益率：18.23%。6、财务净现值：2864.47万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）
17、项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 项目背景及必要性一、 航空发动机是飞机的“心脏”，航空强国的标配航空发动机被誉为“现代工业皇冠上的明珠”和“工业之花”，是衡量一个国家综合科技水平、科技工业基础实力和综合国力的重要标志，也是飞机的“心脏”。航空发动机的研究和发展特点是技术难度大、耗资多、周期长，对飞机性能以及飞机研制的成败和进度有着决定性的影响，是产业发展的核心基础，也是衡量一个国家工业水平和能力的重要标志。例如，航空发动机
18、的工作原理复杂，涉及几乎所有科学和工程专业领域，主要结构部件包括进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管，零配件达3万多个。此外，受限于发动机的尺寸小和工作环境严苛的原因，组装过程精细严格，生产商需要在有限的空间中安装成千上万的零件；并且组装精度要求高，单个组件的组装需要独特的技术，其中叶片滚轮的精度要求高达人发丝的十分之一。目前，全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家。二、 由活塞式发展至喷气式，军民应用两开花航空发动机从活塞式发动机发展到今天的多种喷气式发动机，其中涡扇式喷气发动机应用最广泛。从1903年世界上第一架飞机诞生，到二次世界大战结束后，几乎所有
19、的战机都采用活塞式航空发动机，这类发动机通过推动螺旋桨使得飞机获得动力。但是，随着航空发动机向高功率和低重量方向发展，功重比较低的活塞式发动机逐渐退出历史舞台。喷气式发动机可以产生很大的推力，而自身重量又较轻，能够大幅提高飞机的飞行速度，因此得到了广泛的应用。按压气机种类可分为涡轮喷气式发动机、涡轮风扇式发动机、涡轮螺旋桨式发动机、涡轮轴式发动机和螺旋桨风扇发动机。目前，应用最广的是涡扇发动机，2020年全球产量占比高达46.10%。不同类型喷气式发动机因其自身特性应用于不同机种，涡喷式逐渐淘汰，涡扇式为当今主流。现代涡喷发动机主要由进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管等部位组成，其特点是高空
20、高速飞行时性能较好，但在低速飞行时，高速高温燃气喷出发动机后直接散溢造成巨大的能量损失，其整体油耗高，效率较低，目前除了尚未退役的部分二代战斗机用涡喷发动机外，大多数已被涡轮风扇发动机所取代。军用涡扇发动机主要有不加力式和加力式两类，前者主要用于高亚音速运输机，后者主要用于歼击机。涡桨和涡轴发动机是在涡喷发动机发展成熟后，将活塞发动机涡轮化而研制发展的新型动力。涡桨发动机的适用速度一般小于900km/h，在中低速飞机或对低速性能有严格要求的巡逻、反潜或灭火等类型飞机中得到广泛应用。涡轴发动机一般装有自由涡轮，主要用在直升机和垂直/短距起落飞机上。民用涡扇发动机主要为大涵道比，油耗低，广泛用于大
21、型商用客机。三、 国产客机批量交付即将到来，民用航空发动机迎来发展新起点未来二十年，我国将成全球航空客运增长最大动力，预计到2039年，我国将成为全球最大的民用航空市场。根据中国商飞发布的中国商飞公司市场预测年报2020-2039，到2039年，中国占全球客机机队比例将从现在的16.2%增长到21.7%，届时将成为全球最大的民用飞机、发动机市场和航空维修服务市场。此外，中国首款自主研发的C919单通道干线大型客机，目前已累计取得29家客户1021架订单，预计2021年底交付首架。ARJ21支线客机累计订单596架，自2015年至今，已累计批量交付45架飞机。此外，预计未来3-5年国内民航发动机
22、研制将取得突破，投入使用。C919拟采用长江-1000发动机实现国产机替代，该发动机的核心已实现百分百的运转，正处于测试验证阶段。参考国外航发企业龙头，民用市场收入大于军用市场，为企业收入主要来源，随着国产民用航空发动机逐步具备投入商用的技术能力，巨大的民航市场需求叠加航发产业链的强经济带动性，将极大提升国内航发产业链市场空间，打破企业营收天花板。未来十年我国含后市场的民用航空发动机市场空间约为14756亿元。随着民用航空运输周转率快速增加，推动民用客机需求上升，根据航空工业发布的中国商飞公司2020-2039年民用飞机市场预测年报，2020-2039年，我国民航客机机队规模和需求为：宽体干线
23、飞机1868架，窄体干线飞机5937架，支线飞机920架，共计8725架，机队CAGR为3.1%，考虑到典型航空发动机的订单签订价格，未来20年中国民用航空发动机领域市场空间达4803亿美元，约合人民币30741亿元（按1美元兑6.4元人民币折算）。考虑到新机交付量逐年稳中有增，因此假设未来10年新机交付量约占总交付量的48%，则未来10年民用航空发动机领域市场为2306亿美元，约合人民币14756亿元。预计未来十年全球含后市场的军用航空发动机市场空间约为2896亿美元。根据THEGLOBALMILITARYAIRCRAFTENGINESMARKET2020-2029测算数据，未来十年，全球军
24、用航空发动机CAGR为4.47%，到2029年，销售市场空间可达174.9亿美元，国际龙头企业GE、RR后市场服务收入均超过销售市场，营收占比超50%，因此加上后市场服务空间，市场规模高达349.8亿美元。2020年至2029年十年间，全球军用发动机销售市场规模可达1448亿美元，考虑后市场服务市场全球航发市场空间约为2896亿美元。预计未来十年全球含后市场的民用航空发动机市场空间约为12351亿美元。根据CommercialMarketOutlook2020-2039测算数据，未来20年全球新增民航客机40664架，其中以窄体客机为主，共29127架，占比约为71.6%，宽体客机共7219架
25、，占比约为17.8%，支线客机共4318架，占比约为10.6%。考虑到典型航空发动机的订单签订价格以及维修后市场服务，未来20年民用航空发动机领域市场空间约为25732亿美元。考虑到新机交付量逐年稳中有增，因此假设未来10年新机交付量约占总交付量的48%，由此计算得未来十年全球民用航空发动机市场空间约为12351亿美元。四、 积极融入“双循环”发挥我市区位、港口、产业、资源等方面的优势，找准营口在国内大循环的定位，贯通生产、分配、流通、消费各环节，优化供给结构，改善供给质量，有效提升供给体系对国内需求的适配性；依托沿海、临港优势，用好国内国际两个市场两种资源，优化市场布局、商品结构、贸易方式，
26、促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍，有效降低社会交易成本，让营口真正嵌入“双循环”新发展格局，发挥更加积极的作用。五、 扩大有效投资强化项目对有效投资的拉动作用，加强重点项目建设，狠抓大项目、好项目，高标准建设投资项目库，动态完善在建、新建、储备项目库，健全推进保障机制，形成在建一批、投产一批、储备一批、谋划一批的梯次滚动发展格局。积极争取中央预算内资金、地方政府债券和省配套资金，谋划一批符合高质量发展的项目。加大盘活存量资产力度，强化二次招商和企业兼并重组，提高存量资产利用水平，进一步拓展发展空间。发挥政府投资撬动作
27、用，激发民间投资活力，加快补齐市政工程、农业农村、生态环保、公共卫生、防灾减灾、民生保障等领域短板。推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革
28、，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、钛合金行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的
29、发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资660.00万元，占xxx有限责任公司50%股份；xx集团有限公司出资660万元，占xxx有限责任公司50%
30、股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，
31、批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理
32、。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制
33、，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工
34、作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织
35、填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素
36、质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、潘xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责
37、任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、程xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；201
38、9年8月至今任公司监事会主席。6、肖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、袁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家
39、有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比
40、例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东
41、权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟
42、通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半
43、通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度
44、实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成
45、长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%
46、以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财