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1、前前言言 根根据据集集团团整整体体目目标标和和战战略略，山山水水文文园园物物业业公公司司20152015年年度度计计划划开开展展 5 5 大大项项 209209 小小项项工工作作；预预计计全全年年实实现现经经营营收收入入 7212.67212.6 万万元元，预预计计资资金金支支出出共共计计 7211.87211.8 万万元元,资资金金净净流流入入 0.80.8 万万元元。一一、职职责责范范围围1.1.服服务务集集团团、服服务务营营销销，物物业业公公司司以以品品质质服服务务做做好好支支持持配配合合；2.2.延延续续山山水水物物业业品品牌牌生生命命力力，维维护护原原创创，对对山山水水物物业业楼楼宇
2、宇及及公公共共设设施施维维护护和和保保养养；3.3.为为园园区区业业主主提提供供保保洁洁、绿绿化化、工工程程、安安保保等等基基础础性性服服务务，满满足足业业主主的的生生活活所所需需；4.4.积积极极开开展展各各种种增增值值服服务务项项目目，满满足足主主业业客客户户多多样样化化服服务务需需求求，提提高高客客户户满满意意度度和和忠忠诚诚度度；5.5.重重点点发发展展物物业业经经营营业业务务，增增加加收收入入和和利利润润来来源源，提提高高物物业业公公司司的的生生存存能能力力；6.6.提提升升品品质质与与公公司司品品牌牌，提提升升产产品品附附加加值值；7.7.开开展展丰丰富富多多彩彩的的“沙沙龙龙活活
3、动动”，增增加加业业主主黏黏性性，保保证证会会所所及及物物业业持持续续经经营营。二二、组组织织架架构构三三、中中长长期期目目标标1.1.经经营营目目标标物物业业费费、供供暖暖费费、能能源源费费收收费费率率不不低低于于98%98%；车车位位费费收收费费率率不不低低于于98%98%；前前期期欠欠费费回回收收率率不不低低于于60%60%；做做到到收收支支两两条条线线，以以收收定定支支，将将收收支支平平衡衡和和经经营营创创收收成成果果作作为为考考核核指指标标。2.2.管管理理目目标标提提高高物物业业服服务务品品质质，不不断断提提高高山山水水文文园园产产品品销销售售附附加加值值，采采取取月月度度/季季度
4、度考考核核评评估估：月月度度指指标标：内内部部管管理理，工工程程设设备备设设施施管管理理，保保安安、消消防防、车车辆辆管管理理，环环境境卫卫生生管管理理，绿绿化化管管理理，原原创创维维护护。季季度度指指标标：乙乙方方管管理理，客客户户服服务务，环环境境管管理理，安安全全管管理理，工工程程维维修修。3.3.利利润润目目标标将将全全年年最最终终的的经经营营成成果果（盈盈亏亏情情况况）作作为为各各项项目目考考核核指指标标。四四、中中长长期期战战略略1.1.物物业业公公司司自自负负盈盈亏亏，通通过过创创新新经经营营，实实现现物物业业可可持持续续性性经经营营发发展展；2.2.做做好好资资产产管管理理，保
5、保证证物物业业有有形形资资产产和和无无形形资资产产的的保保值值增增值值；3.3.建建立立幸幸福福、和和谐谐山山水水社社区区，吸吸引引客客户户，提提升升社社区区品品牌牌价价值值；4.4.强强健健自自身身，对对外外开开拓拓新新业业务务，争争取取外外接接新新项项目目。五五、20152015年年工工作作目目标标利润目标创收经营收费100万，其中现金部分不低于50万。园区抄表能源费回收收费率指标：98%物业费收费率指标：98%供暖费收费率指标：98%收费率欠费率每月7日前上报上月的各项日常费用支出，达标2分。每月10日前上报各项月度合同款请款费用，达标2分。每月3日前上报项目备用金、固定资产、低值易耗品
6、盘点表变更表，达标2分。合同的订立、续签必须在原合同到期前60日上报，并在原合同到期前30日上报合同会签，合同正式签订时间不能晚于原合同结束时间，达标2分。每月7日前上报车库车位异动表，达标2分。有一项不达标，年度考核指标全部为零分。考核权重10%，满分为10分。设备设施完好率98%。环境类5分，工程类5分，安防类5分。考核权重15%，满分15分。不能发生治安案件、刑事案件、安全类事故一起，如发生致公司经济或名誉受损为零分。考核权重15%，满分15分。维护原创率达标5分，杜绝违建合格5分，显性化服务合格5分，工作履职检查记录表齐全规范达标5分。出现违建一起，年度考核指标全部为零分。考核权重20
7、%，满分20分。能源费品质管理执行力车场费用园区车位租赁费、管理费、临时停车费不低于收费率指标：98%多种经营中西园200万东园A区200万蓝维150万广场亏损150万大洋持平华枫持平东园B区亏损200万共用部位、设施设备运营维护责任性事故物业费、供暖费往年欠费收费率指标：60%经营目标年底由第三方做客户满意度调查，满意度不低于90%。满意度低于90%，年度考核为零分。考核权重20%。年度第三方业主满意率达到90%（含）以上，为满分20分。业主有效投诉及时解决，并达到业主满意。处理率100%。老板及副总裁级（含）以上投诉当月考核为零分。副总裁级以下投诉当月考核分数减半，为10分。考核权重20%
8、，满分20分。管理目标（满分100分）客户满意度投诉处理六六、20152015年年战战略略利润目标创收经营收费100万，其中现金部分不低于50万。园区抄表能源费回收收费率指标：98%物业费收费率指标：98%供暖费收费率指标：98%收费率欠费率每月7日前上报上月的各项日常费用支出，达标2分。每月10日前上报各项月度合同款请款费用，达标2分。每月3日前上报项目备用金、固定资产、低值易耗品盘点表变更表，达标2分。合同的订立、续签必须在原合同到期前60日上报，并在原合同到期前30日上报合同会签，合同正式签订时间不能晚于原合同结束时间，达标2分。每月7日前上报车库车位异动表，达标2分。有一项不达标，年度
9、考核指标全部为零分。考核权重10%，满分为10分。设备设施完好率98%。环境类5分，工程类5分，安防类5分。考核权重15%，满分15分。不能发生治安案件、刑事案件、安全类事故一起，如发生致公司经济或名誉受损为零分。考核权重15%，满分15分。维护原创率达标5分，杜绝违建合格5分，显性化服务合格5分，工作履职检查记录表齐全规范达标5分。出现违建一起，年度考核指标全部为零分。考核权重20%，满分20分。能源费品质管理执行力车场费用园区车位租赁费、管理费、临时停车费不低于收费率指标：98%多种经营中西园200万东园A区200万蓝维150万广场亏损150万大洋持平华枫持平东园B区亏损200万共用部位、
10、设施设备运营维护责任性事故物业费、供暖费往年欠费收费率指标：60%经营目标年底由第三方做客户满意度调查，满意度不低于90%。满意度低于90%，年度考核为零分。考核权重20%。年度第三方业主满意率达到90%（含）以上，为满分20分。业主有效投诉及时解决，并达到业主满意。处理率100%。老板及副总裁级（含）以上投诉当月考核为零分。副总裁级以下投诉当月考核分数减半，为10分。考核权重20%，满分20分。管理目标（满分100分）客户满意度投诉处理1.1.提提供供高高标标准准、高高品品质质的的物物业业管管理理基基础础性性综综合合服服务务。加强“品质管理”，打造“专业化、规范化、系统化”物业管理团队，通过
11、提供令业主客户满意的物业综合服务，不断提高产品附加值和山水文园物业品牌形象。2.2.创创新新经经营营，实实现现利利润润最最大大化化，物物业业公公司司经经营营管管理理扭扭亏亏为为盈盈。全面推行承包经营责任制，增强创新和创造意识，积极开展增值服务项目，满足业户多样化服务需求，提高客户满意度和忠诚度，同时增加公司的经营收入，实现物业公司扭亏为盈。3.3.服服务务集集团团、服服务务营营销销，物物业业公公司司以以品品质质服服务务做做好好支支持持配配合合。服务于集团的战略定位，做好物业管理服务工作，更好的服务业主、维护集团形象和促进集团产品推广与销售。4.4.统统一一模模式式，固固化化流流程程，提提升升物
12、物业业品品牌牌影影响响力力。在做好物业管理服务前提下，搭建专业服务团队，固化服务体系，拓展公司发展空间，重点发展物业经营业务，提高公司经济效益，提高物业公司的生存能力。综合部经理1 人行政人事主管1 人秘书1 人 门卫1 人经理助理兼监理总监1 人电气工程师1 人园林工程师1 人 精装工程师2 人 土建工程师2 人 水暖工程师1 人 资料员1 人 秘书1 人工程部经理1 人总经理1 人综合部5 人工程部1 2 人安全工程师1 人合同计划主管1 人 根根据据集集团团整整体体目目标标和和战战略略，山山水水文文园园物物业业公公司司20152015年年度度计计划划开开展展 5 5 大大项项 20920
13、9 小小项项工工作作；预预计计全全年年实实现现经经营营收收入入 7212.67212.6 万万元元，预预计计资资金金支支出出共共计计 7211.87211.8 万万元元,资资金金净净流流入入 0.80.8 万万元元。1.1.经经营营目目标标物物业业费费、供供暖暖费费、能能源源费费收收费费率率不不低低于于98%98%；车车位位费费收收费费率率不不低低于于98%98%；前前期期欠欠费费回回收收率率不不低低于于60%60%；做做到到收收支支两两条条线线，以以收收定定支支，将将收收支支平平衡衡和和经经营营创创收收成成果果作作为为考考核核指指标标。2.2.管管理理目目标标提提高高物物业业服服务务品品质质
14、，不不断断提提高高山山水水文文园园产产品品销销售售附附加加值值，采采取取月月度度/季季度度考考核核评评估估：月月度度指指标标：内内部部管管理理，工工程程设设备备设设施施管管理理，保保安安、消消防防、车车辆辆管管理理，环环境境卫卫生生管管理理，绿绿化化管管理理，原原创创维维护护。季季度度指指标标：乙乙方方管管理理，客客户户服服务务，环环境境管管理理，安安全全管管理理，工工程程维维修修。3.3.利利润润目目标标将将全全年年最最终终的的经经营营成成果果（盈盈亏亏情情况况）作作为为各各项项目目考考核核指指标标。利润目标创收经营收费100万，其中现金部分不低于50万。园区抄表能源费回收收费率指标：98%
15、物业费收费率指标：98%供暖费收费率指标：98%收费率欠费率每月7日前上报上月的各项日常费用支出，达标2分。每月10日前上报各项月度合同款请款费用，达标2分。每月3日前上报项目备用金、固定资产、低值易耗品盘点表变更表，达标2分。合同的订立、续签必须在原合同到期前60日上报，并在原合同到期前30日上报合同会签，合同正式签订时间不能晚于原合同结束时间，达标2分。每月7日前上报车库车位异动表，达标2分。有一项不达标，年度考核指标全部为零分。考核权重10%，满分为10分。设备设施完好率98%。环境类5分，工程类5分，安防类5分。考核权重15%，满分15分。不能发生治安案件、刑事案件、安全类事故一起，如
16、发生致公司经济或名誉受损为零分。考核权重15%，满分15分。维护原创率达标5分，杜绝违建合格5分，显性化服务合格5分，工作履职检查记录表齐全规范达标5分。出现违建一起，年度考核指标全部为零分。考核权重20%，满分20分。能源费品质管理执行力车场费用园区车位租赁费、管理费、临时停车费不低于收费率指标：98%多种经营中西园200万东园A区200万蓝维150万广场亏损150万大洋持平华枫持平东园B区亏损200万共用部位、设施设备运营维护责任性事故物业费、供暖费往年欠费收费率指标：60%经营目标年底由第三方做客户满意度调查，满意度不低于90%。满意度低于90%，年度考核为零分。考核权重20%。年度第三
17、方业主满意率达到90%（含）以上，为满分20分。业主有效投诉及时解决，并达到业主满意。处理率100%。老板及副总裁级（含）以上投诉当月考核为零分。副总裁级以下投诉当月考核分数减半，为10分。考核权重20%，满分20分。管理目标（满分100分）客户满意度投诉处理利润目标创收经营收费100万，其中现金部分不低于50万。园区抄表能源费回收收费率指标：98%物业费收费率指标：98%供暖费收费率指标：98%收费率欠费率每月7日前上报上月的各项日常费用支出，达标2分。每月10日前上报各项月度合同款请款费用，达标2分。每月3日前上报项目备用金、固定资产、低值易耗品盘点表变更表，达标2分。合同的订立、续签必须
18、在原合同到期前60日上报，并在原合同到期前30日上报合同会签，合同正式签订时间不能晚于原合同结束时间，达标2分。每月7日前上报车库车位异动表，达标2分。有一项不达标，年度考核指标全部为零分。考核权重10%，满分为10分。设备设施完好率98%。环境类5分，工程类5分，安防类5分。考核权重15%，满分15分。不能发生治安案件、刑事案件、安全类事故一起，如发生致公司经济或名誉受损为零分。考核权重15%，满分15分。维护原创率达标5分，杜绝违建合格5分，显性化服务合格5分，工作履职检查记录表齐全规范达标5分。出现违建一起，年度考核指标全部为零分。考核权重20%，满分20分。能源费品质管理执行力车场费用
19、园区车位租赁费、管理费、临时停车费不低于收费率指标：98%多种经营中西园200万东园A区200万蓝维150万广场亏损150万大洋持平华枫持平东园B区亏损200万共用部位、设施设备运营维护责任性事故物业费、供暖费往年欠费收费率指标：60%经营目标年底由第三方做客户满意度调查，满意度不低于90%。满意度低于90%，年度考核为零分。考核权重20%。年度第三方业主满意率达到90%（含）以上，为满分20分。业主有效投诉及时解决，并达到业主满意。处理率100%。老板及副总裁级（含）以上投诉当月考核为零分。副总裁级以下投诉当月考核分数减半，为10分。考核权重20%，满分20分。管理目标（满分100分）客户满
20、意度投诉处理1.1.提提供供高高标标准准、高高品品质质的的物物业业管管理理基基础础性性综综合合服服务务。加强“品质管理”，打造“专业化、规范化、系统化”物业管理团队，通过提供令业主客户满意的物业综合服务，不断提高产品附加值和山水文园物业品牌形象。2.2.创创新新经经营营，实实现现利利润润最最大大化化，物物业业公公司司经经营营管管理理扭扭亏亏为为盈盈。全面推行承包经营责任制，增强创新和创造意识，积极开展增值服务项目，满足业户多样化服务需求，提高客户满意度和忠诚度，同时增加公司的经营收入，实现物业公司扭亏为盈。3.3.服服务务集集团团、服服务务营营销销，物物业业公公司司以以品品质质服服务务做做好好
21、支支持持配配合合。服务于集团的战略定位，做好物业管理服务工作，更好的服务业主、维护集团形象和促进集团产品推广与销售。4.4.统统一一模模式式，固固化化流流程程，提提升升物物业业品品牌牌影影响响力力。在做好物业管理服务前提下，搭建专业服务团队，固化服务体系，拓展公司发展空间，重点发展物业经营业务，提高公司经济效益，提高物业公司的生存能力。山山水水文文园园物物业业公公司司20152015年年度度资资金金情情况况汇汇总总表表序序 号号资资 金金分分 类类1 1月月2 2月月3 3月月一一季季度度小小 计计4 4月月5 5月月6 6月月二二季季度度小小 计计7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度小
22、小 计计1010月月1111月月1 1承承包包项项目目经经营营收收入入351.0351.0289.4289.4319.5319.5960.0960.0450.9450.9417.9417.9399.0399.01267.81267.8377.4377.4394.6394.6531.8531.81303.71303.7645.7645.7618.8618.82 2非非承承包包项项目目经经营营收收入入15.015.091.791.763.963.9170.6170.694.394.356.456.464.964.9215.5215.549.449.435.535.534.034.0118.9118
23、.993.793.797.297.23 3会会所所经经营营收收入入70.870.870.770.771.371.3212.8212.874.874.885.885.888.888.8249.4249.495.895.893.893.895.895.8285.4285.487.887.876.876.84 4物物业业总总公公司司经经营营创创收收0.30.30.30.30.60.61.21.20.80.81.01.01.01.02.82.81.51.51.51.51.51.54.54.51.51.51.51.5资资金金流流入入合合计计437.2437.2452.1452.1455.3455.313
24、44.61344.6620.8620.8561.1561.1553.7553.71735.51735.5524.1524.1525.3525.3663.1663.11712.51712.5828.7828.7794.2794.24 4承承包包项项目目经经营营成成本本支支出出378.8378.8392.7392.7381.1381.11152.61152.6326.5326.5337.5337.5374.9374.91038.91038.9329.9329.9329.9329.9338.5338.5998.4998.4349.6349.6388.1388.15 5非非承承包包项项目目经经营营成成
25、本本支支出出113.3113.3105.8105.893.793.7312.8312.882.782.797.397.382.582.5262.4262.481.681.6101.9101.983.283.2266.7266.784.484.4118.0118.06 6会会所所经经营营成成本本支支出出58.258.257.457.458.958.9174.5174.558.558.567.567.568.968.9194.9194.972.472.472.072.072.372.3216.7216.763.863.858.958.97 7物物业业总总公公司司经经营营成成本本支支出出27.827
26、.830.430.445.945.9104.1104.131.831.836.736.755.055.0123.5123.534.934.938.838.854.554.5128.2128.240.040.039.439.4资资金金流流出出合合计计578.0578.0586.3586.3579.7579.71744.11744.1499.5499.5539.0539.0581.2581.21619.71619.7518.8518.8542.7542.7548.6548.61610.11610.1537.8537.8604.3604.3资资金金净净流流入入-140.9-140.9-134.2-1
27、34.2-124.4-124.4-399.5-399.5121.3121.322.122.1-27.5-27.5115.8115.85.35.3-17.4-17.4114.5114.5102.4102.4290.9290.9189.9189.9单单位位：万万元元1212月月四四季季度度小小 计计年年 度度合合 计计550.6550.61815.01815.05346.55346.5157.2157.2348.1348.1853.1853.187.887.8252.4252.41000.01000.01.51.54.54.513.013.0797.1797.12420.02420.07212.6
28、7212.6817.6817.61555.31555.34745.24745.2158.1158.1360.5360.51202.51202.563.963.9186.5186.5772.7772.756.256.2135.7135.7491.5491.51095.81095.82238.02238.07211.87211.8-298.8-298.8182.0182.00.80.8山山水水文文园园物物业业公公司司20152015年年度度运运营营工工作作计计划划计计划划模模块块管管控控模模块块资资金金模模块块序序号号类类别别工工作作内内容容所所需需资资金金(万万元元）起起始始时时间间周周期期（天
29、天）完完成成时时间间责责任任人人预预期期工工作作成成果果正正常常预预警警警警告告资资金金需需求求第第一一季季度度1 1月月2 2月月3 3月月小小计计一一物物业业经经营营收收入入1 1收收入入承承包包项项目目经经营营收收入入收收入入中中西西园园经经营营收收入入(1)收入园区、底商物业费收取（按98%收取）1096.32015.1.13652015.12.31刘祖辉完成费用收取，收费率达到98%91.491.491.4274.1274.1(2)收入园区、底商供暖费（按98%收取）498.42015.9.11222015.12.31刘祖辉完成费用收取，收费率达到98%0000 0(3)收入车场收费
30、（按98%收取）280.82015.1.13652015.12.31刘祖辉完成费用收取，收费率达到98%23.423.423.470.270.2(4)收入园区、底商历史欠费（按60%收取）717.62015.1.13652015.12.31刘祖辉完成欠费收取，收费率达到60%59.859.859.8179.4179.4(5)收入经营创收84.02015.1.13652015.12.31刘祖辉努力实现多种经营创收7.07.07.021.021.0(6)收入其它收费223.22015.1.13652015.12.31刘祖辉完成收费确保公司利益18.618.618.655.855.8资资金金小小计计
31、2900.32900.3200.2200.2200.2200.2200.2200.2600.5600.5收收入入东东园园（A A区区）经经营营收收入入(1)收入园区、底商物业费（按98%收取）4592015.1.13652015.12.31王巍完成费用收取，收费率达到98%15.015.047.077.077.0(2)收入园区、底商供暖费（按98%收取）3742015.1.13652015.12.31王巍完成费用收取，收费率达到98%0.00.00.00.00.0(3)收入车场收费（按98%收取）1762015.1.13652015.12.31王巍完成费用收取，收费率达到98%54.514.5
32、14.583.683.6(4)收入历史欠费（按60%收取）30.52015.1.13062015.12.31王巍完成费用收取，收费率达到60%0.90.30.92.22.2(5)收入经营创收1002015.1.13652015.12.31王巍完成费用收取3.63.63.610.810.8(6)收入其他收入2752015.1.13652015.12.31王巍完成收费确保公司利益20.818.816.856.356.3资资金金小小计计1414.51414.594.894.852.252.282.882.8229.8229.8收入蓝蓝维维经经营营收收入入15(1)收入一期、二期物业费（按98%收取）
33、639.92015.1.13652015.12.31李巍完成费用收取，收费率达到98%4.90.37.012.212.2(2)收入车场收费（按98%收取）267.72015.1.13652015.12.31李巍完成费用收取，收费率达到98%47.733.326.1107.1107.1(3)收入历史欠费（按60%收取）19.52015.1.13652015.12.31李巍完成费用收取，收费率达到60%2226.06.0(4)收入经营创收65.42015.1.13652015.12.31李巍努力实现多种经营创收1.21.21.23.53.5(5)收入其他收入39.22015.1.13652015.
34、12.31李巍完成收费确保公司利益0.30.30.30.90.9资资金金小小计计1031.71031.756.156.137.137.136.636.6129.7129.7承承包包项项目目合合计计资资金金流流入入小小计计5346.55346.5351.0351.0289.4289.4319.5319.5960.0960.02 2收收入入非非承承包包项项目目经经营营收收入入收收入入华华枫枫公公寓寓经经营营收收入入(1)收入物业费收取36.036.02015.1.13652015.12.31王家英杨志强完成物业费收取0.00.01.01.01.01.02.02.0(2)收入停车管理费收取10.01
35、0.02015.1.13652015.12.31王家英杨志强完成费用收取0.00.00.50.50.5(3)收入房租（物业楼二层、人防）19.119.12015.1.13652015.12.31王家英杨志强完成费用收取1.02.01.54.54.5资资金金小小计计65.165.11.01.03.03.03.03.07.07.0收收入入大大洋洋商商务务楼楼经经营营收收入入(1)收入龙凤之家供暖费59.02015.1.13652015.12.31王利会完成各项费用的收取0.00.015.015.015.0(2)收入龙凤之家制冷费59.02015.6.12102015.12.31王利会完成各项费用的
36、收取0.00.00.00.00.0资资金金小小计计117.9117.90.00.00.00.015.015.015.015.0收收入入山山水水广广场场经经营营收收入入(1)收入BD座物业费（按实际收取核算）134.42015.1.13652015.12.31申彤按实际面积收取费用核算8.28.27.223.623.6(2)收入BD座车位管理费用（80个车位X100元=9.6万）9.62015.1.13652015.12.31申彤按实际收取费用核算0.60.60.61.81.8(3)收入经营创收202015.1.13652015.12.31申彤增加公司收益1.21.21.23.63.6资资金金小
37、小计计164.0164.010.010.010.010.09.09.029.029.0收收入入东东园园（B B区区）经经营营收收入入(1)收入物业费催缴298.72015.1.13652015.12.31马腾完成费用收取，确保公司利益0.074.732.9107.5107.516(2)收入能源费催缴（供暖费）167.22015.10.1922015.12.31马腾完成费用收取，确保公司利益0.00.00.00.00.0(3)收入装修单元工人出入证工本费收缴0.22015.1.13652015.12.31马腾完成费用收取，确保公司利益0.020.020.020.060.06(4)收入代收代缴能源
38、费（水、电费）40.02015.1.13652015.12.31马腾完成费用收取，确保公司利益4.004.004.0012.0012.00资资金金小小计计506.1506.14.04.078.778.736.936.9119.6119.6非非承承包包项项目目资资金金流流入入小小计计853.1853.115.015.091.791.763.963.9170.6170.63 3收收入入会会所所经经营营收收入入(1)收入山水中园会所经营收入357.22015.1.13652015.12.31毛飞经营收入实现增长23.223.123.769.969.9(2)收入山水东园会所经营收入205.52015.
39、1.13652015.12.31毛飞经营收入实现增长16.416.416.449.249.2(3)收入会所餐厅经营收入437.32015.1.13652015.12.31毛飞经营收入实现增长31.331.331.393.893.8资资金金小小计计1000.01000.070.870.870.770.771.371.3212.8212.84 4收收入入物物业业总总公公司司经经营营收收入入(1)收入月球村经营创收13.00.30.30.61.21.2资资金金小小计计13.02015.1.13652015.12.31杨洁实现多种经营创收0.30.30.61.21.2合合计计资资金金流流入入7212.
40、67212.6437.2437.2452.1452.1455.3455.31344.61344.6二二经经营营成成本本支支出出1 1支支出出承承包包项项目目经经营营成成本本支支出出支支出出中中西西园园经经营营成成本本支支出出(1)支出运行成本支出（保洁、绿化、工程、安防、动力能源）1528.22015.1.13652015.12.31刘祖辉确保各项工作正常运转93.193.193.1279.3279.3(2)支出员工工资及福利9782015.1.13652015.12.31刘祖辉确保各项工作正常运转78.586.579.5244.5244.5(3)支出办公费用9.82015.1.1365201
41、5.12.31刘祖辉确保各项工作正常运转0.71.20.72.52.5(4)支出其它成本费用支出183.62015.1.13652015.12.31刘祖辉确保各项工作正常运转13.013.013.039.039.0资资金金小小计计2699.62699.6185.3185.3193.8193.8186.3186.3565.3565.3支支出出东东园园（A A区区）经经营营成成本本支支出出(1)支出运行成本支出（保洁、绿化、工程、安防、动力能源）770.22015.1.13652015.12.31王巍确保各项工作正常运转93.393.393.3279.8279.8(2)支出员工工资及福利432.3
42、2015.1.13652015.12.31王巍确保各项工作正常运转35.437.936.8110.1110.117(3)支出办公费用4.82015.1.13652015.12.31王巍确保各项工作正常运转0.40.40.41.21.2(4)支出其它成本费用支出7.22015.1.13652015.12.31王巍确保各项工作正常运转0.60.60.61.81.8资资金金小小计计1214.51214.5129.6129.6132.1132.1131.1131.1392.9392.9支支出出蓝蓝维维经经营营成成本本支支出出(1)支出运行成本支出（保洁、绿化、工程、安防、动力能源）272.12015.
43、1.13652015.12.31李巍确保各项工作正常运转17.717.817.853.353.3(2)支出员工工资及福利519.22015.1.13652015.12.31李巍确保各项工作正常运转42.845.642.7131.1131.1(3)支出办公费用15.02015.1.13652015.12.31李巍确保各项工作正常运转1.41.41.23.93.9(4)支出其它成本费用支出24.72015.1.13652015.12.31李巍确保各项工作正常运转2.12.12.16.26.2资资金金小小计计831.1831.163.963.966.866.863.763.7194.4194.4承承
44、包包项项目目合合计计资资金金流流出出小小计计4745.24745.2378.8378.8392.7392.7381.1381.11152.61152.62 2支支出出非非承承包包项项目目经经营营成成本本支支出出支支出出华华枫枫公公寓寓经经营营成成本本支支出出(1)支出合同支出0.62015.9.1612015.10.31王家英杨志强确保各项工作正常运转0.00.00.00.00.0(2)支出员工工资及福利60.82015.1.13652015.12.31王家英杨志强确保各项工作正常运转5.35.05.015.215.2(3)支出办公费用0.82015.6.12752015.12.31王家英杨志
45、强确保各项工作正常运转0.00.00.00.00.0(4)支出其它成本费用支出2.82015.1.13652015.12.31王家英杨志强确保各项工作正常运转0.20.20.20.50.5资资金金小小计计65.165.15.45.45.15.15.15.115.715.7支支出出大大洋洋商商务务楼楼经经营营成成本本支支出出(1)支出合同支出49.02015.12.1312015.12.31王利会确保各项工作正常运转0.00.00.00.00.0(2)支出员工工资及福利49.72015.1.13652015.12.31王利会确保各项工作正常运转4.14.34.112.512.5(3)支出办公费用
46、4.82015.1.13652015.12.31王利会确保各项工作正常运转0.40.40.41.21.2(4)支出其它成本费用支出13.82015.1.13652015.12.31王利会确保各项工作正常运转0.00.21.21.41.4资资金金小小计计117.3117.34.54.54.94.95.75.715.115.1支支出出山山水水广广场场经经营营成成本本支支出出(1)支出人员成本（工资、福利、绩效、车补等）314.02015.1.13652015.12.31申彤确保各项工作正常运转26.126.126.178.478.418资资金金小小计计314.0314.026.126.126.12
47、6.126.126.178.478.4支支出出东东园园（B B区区）经经营营成成本本支支出出(1)支出运行成本支出（保洁、绿化、工程、安防、动力能源）387.62015.1.13652015.12.31马腾确保各项工作正常运转51.341.430.9123.6123.6(2)支出员工工资及福利311.22015.1.13652015.12.31马腾确保各项工作正常运转25.327.625.378.278.2(3)支出办公费用6.62015.1.13652015.12.31马腾确保各项工作正常运转0.60.60.61.71.7(4)支出其它成本费用支出0.62015.1.13652015.12.
48、31马腾确保各项工作正常运转0.10.10.10.20.2资资金金小小计计706.1706.177.277.269.769.756.856.8203.6203.6非非承承包包项项目目资资金金流流出出小小计计1202.51202.5113.3113.3105.8105.893.793.7312.8312.83 3支支出出会会所所经经营营成成本本支支出出(1)支出山水中园会所经营支出254.72015.1.13652015.12.31毛飞确保各项经营管理工作正常运转18.918.219.356.456.4(2)支出山水东园会所经营支出375.62015.1.13652015.12.31毛飞确保各项
49、经营管理工作正常运转29.129.029.587.687.6(3)支出会所餐厅经营支出142.42015.1.13652015.12.31毛飞确保各项经营管理工作正常运转10.210.210.230.530.5资资金金小小计计772.7772.758.258.257.457.458.958.9174.5174.54 4支支出出物物业业总总公公司司经经营营成成本本支支出出(1)支出人员成本416.42015.1.13652015.12.31郑强确保各项经营管理工作正常运转22.025.641.088.688.6(2)支出合同支出7.22015.1.13652015.12.31郑强确保各项经营管理
50、工作正常运转0.80.00.00.80.8(3)支出办公费用35.52015.1.13652015.12.31郑强确保各项经营管理工作正常运转2.72.72.78.28.2(4)支出月球村活动支出6.92015.1.13652015.12.31郑强确保各项经营管理工作正常运转0.30.20.30.80.8(5)支出其他支出25.52015.1.13652015.12.31郑强确保各项经营管理工作正常运转1.91.91.95.75.7资资金金小小计计491.5491.527.827.830.430.445.945.9104.1104.1合合计计资资金金流流出出7211.87211.8578.05