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1、泓域咨询 /安徽关于成立智能电子模组公司可行性报告安徽关于成立智能电子模组公司可行性报告xxx投资管理公司报告说明xxx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资1197.00万元，占xxx投资管理公司90%股份；xxx（集团）有限公司出资133万元，占xxx投资管理公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资8120.56万元，其中：建设投资6378.13万元，占项目总投资的78.54%；建设期利息67.40万元，占项目总投资的0.83%；流动资金1675.03万元，占项目总投资的20.63%。项目正常运营每年营业收入18800.00万
2、元，综合总成本费用14156.72万元，净利润3404.39万元，财务内部收益率33.21%，财务净现值6939.06万元，全部投资回收期4.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。伴随着新一代信息技术逐步渗透入各行各业中，智能终端、云计算、大数据、5G、物联网、人工智能等新技术引领信息、生物、高端装备制造、新能源汽车等新兴产业蓬勃发展。新一代信息技术对电子信息产业的渗透使得行业下游应用领域的需求比以往更加多样化。若仅依靠产业链上游的各类标准化电子元器件来制造产品，而不重视印制电路板、模组产品的定制化研发设计，则往往无法满足下游终端产品的多样化需求。因此，模组
3、产品的定制化、差异化设计和集成方案对于满足终端产品的多样化需求起到了决定性作用。定制化模组厂商的核心竞争力在于针对不同需求的快捷设计、研发和制造能力，以充分满足下游应用场景的多样化产品需求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第
4、二章 市场预测15一、 影响行业发展的有利和不利因素15二、 电子信息制造业发展现状17第三章 项目背景分析19一、 模组行业技术特点及技术水平19二、 下游应用前景分析19三、 项目实施的必要性25第四章 公司筹建方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事54第七章 项目风险评估57一、 项目风险分析57二、 公司竞
5、争劣势64第八章 项目选址方案65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价73第九章 环境保护分析74一、 编制依据74二、 环境影响合理性分析75三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析80五、 建设期固体废弃物环境影响分析80六、 建设期声环境影响分析81七、 营运期环境影响81八、 环境管理分析82九、 结论及建议83第十章 项目投资计划85一、 投资估算的编制说明85二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金
6、估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 经济效益评价93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十二章 项目规划进度104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十三章 总结分析106第十四章 补充表格108主要经济指标一览表108建设投资估算表109
7、建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1330万元三、 注册地址安徽xxx四、 主要经营范围经营范围：从事智能电子模组相关业务（
8、企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效
9、益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2960.212368.172220.16负债总额1269.091015.27951.82股东权益合计1691.121352.901268.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8489.866791.896367.40营业利润2105.031684.021578.77利润总额1773.751419.001330.31净利润1330.311037.64957.82归
10、属于母公司所有者的净利润1330.311037.64957.82（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召
11、，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2960.212368.172220.16负债总额1269.091015.27951.82股东权益合计1691.121352.901268.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8489.866791.896367.40营业利润2105.031684.021578.77利润总额1773.751419.001330.31净利润1330.311037.64957.82
12、归属于母公司所有者的净利润1330.311037.64957.82六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立智能电子模组公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近年来，随着电子产品应用领域呈现出多样化的发展趋势，产品技术要求持续提升，模组行业的格局也随之发生变化，具备一定生产规模、规范化管理、具备研发技术优势的企业脱颖而出，行业规范性大大加强。实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，
13、推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并
14、重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套智能电子模组的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积20818.13，其中：生产工程11566.45，
15、仓储工程5692.78，行政办公及生活服务设施2205.06，公共工程1353.84。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资8120.56万元，其中：建设投资6378.13万元，占项目总投资的78.54%；建设期利息67.40万元，占项目总投资的0.83%；流动资金1675.03万元，占项目总投资的20.63%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：18800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：14156.72万元。3、净利润（NP）：3404.39万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.53年。5、财务内部收益率：33.21%。6、财务净现值：6939.06万元。（八）项
16、目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 市场预测一、 影响行业发展的有利和不利因素1、行业发展的有利因素（1）国家产业政策推动行业快速发展电子信息制造业是我国重点发展的战略性支柱产业，而模组行业是电子产品中的重要环节，对上下游产业链具有承上启下的重要作用。大力发展模组行业对促进我国信息化与工业化结合、提升综合国力和高新技术水平具有非常重要的意义。（2）下游市场前景广阔模组的市场需求受到下游
17、电子产品市场需求主导。近年来，随着5G、物联网等新一代信息技术逐步渗透入各行各业中，消费电子、汽车电子、医疗电子和生物识别等下游市场对模组产品的需求旺盛，带动了模组行业的市场规模的快速增长，并不断推动模组行业向高端化发展。（3）技术革新推动行业快速发展随着5G、物联网等新一代信息技术逐步渗透入各行各业中，消费电子、汽车电子、医疗电子和生物识别等领域的技术革新速度不断加快、产品不断推陈出新，已成为了模组的主要应用领域，同时带动了中国模组行业的新一轮快速发展。（4）行业发展规范化近年来，随着电子产品应用领域呈现出多样化的发展趋势，产品技术要求持续提升，模组行业的格局也随之发生变化，具备一定生产规模
18、、规范化管理、具备研发技术优势的企业脱颖而出，行业规范性大大加强。2、行业发展的不利因素（1）产业上游面临海外垄断，下游市场竞争激烈模组行业处于电子信息制造业中游，受到上游芯片行业的影响较大。芯片行业是高技术行业，长期以来在全球范围内被美国、日本和韩国等发达国家的企业所垄断，例如高通、英特尔、英伟达、德州仪器、东芝、三星等。我国的芯片企业主要经营中低端市场，在技术、生产工艺水平等方面尚与国外大型企业之间存在一定差距。模组行业的下游应用领域广泛、市场竞争激烈，客户需求多元化，模组行业内企业往往需要根据客户对终端产品的不同需求从上游采购相应的芯片。因此，上游芯片行业的市场格局和供求情况影响着模组行
19、业的发展。（2）行业下游产业技术革新迅速，要求企业具有敏捷响应能力模组是下游电子产品的重要组件，而技术革新则通常以下游电子产品的需求为导向。未进行技术储备、技术提升的模组厂商很可能由于无法适应产业格局的变化而退出市场。在激烈的竞争环境中，只有能够及时适应技术和市场变化，符合产业技术发展方向的模组厂商才能得到迅速成长的机会。二、 电子信息制造业发展现状全球电子信息制造业正朝着制造过程智能化、产业链协同化方向转型发展，逐渐呈现出价值链分工的态势，这使得国与国之间的行业比较优势不再是传统的终端产品优势，而是在于产业链中某一特定环节的优势。伴随着全球产业转移和产业结构调整，以中国为代表的亚太地区已经成
20、为了全球电子信息制造业的中心。自我国改革开放以来，我国电子信息制造业逐步进入市场化转型阶段，开始全面采用市场化运营模式，政府大力扶持电子信息制造业的发展，行业规模化效应显著。目前，我国电子信息制造业已逐步切入到了全球电子信息制造产业链中，随着全球制造业逐步向发展中国家转移，我国已迅速成为了世界电子产品制造中心。随着“工业4.0”概念的推出，利用信息技术促进产业变革成为了当今时代热议的话题。我国制造业当前正处于从“中国制造”向“中国智造”转型的关键时期。随着信息化、工业化的不断融合，以云计算、大数据、人工智能等新技术为代表的新兴产业成为了当代科技创新的重要标志，同时也赋予了传统制造业新的发展动能
21、。2020年全年规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长6.4%，二者均保持了平稳增长的态势。2020年全年规模以上电子信息制造业营业收入同比增长8.3%，利润总额同比增长17.2%。行业内企业平均盈利能力稳步提高。2020年全年电子信息制造业固定资产投资额同比增长12.5%，行业内固定资产投资额的快速增加为行业发展提供了充足的保障。第三章 项目背景分析一、 模组行业技术特点及技术水平模组行业的发展与下游应用领域的需求变化和技术发展息息相关。近年来，受到下游应用领域需求变化的驱动，模组行业的市场规模持续扩大，未来模组产品将更加柔性化、轻薄化
22、。印制电路板作为模组内电子元器件的载体，是模组的主要组成部分，对模组的功能实现以及质量都起到关键作用。随着模组厂商生产规模的扩大，部分模组厂商逐步建立了自己的印制电路板生产线，以更好提高电路板与模组的匹配性，从线路板的设计和生产开始就融入终端产品的需求和工艺要求，从而更好的把控产品质量、缩短生产周期、提高模组生产效率和交付速度。二、 下游应用前景分析伴随着信息技术对社会各行各业的影响不断深入和渗透，数据使用量呈现几何级增长趋势，以5G通信技术、空天一体化、云计算、大数据、人工智能、物联网和自动驾驶等为代表的相关产业蓬勃发展，而所有与信息技术有关的产业都离不开集成感知、计算、通信、交互与控制等功
23、能的模组。随着信息技术发展和相关应用的渗透，信息技术应用领域的需求及相关产业日益多元化，从而对模组的需求也越来越多样化，其中一个重要的趋势就是轻量化、便携化和智能化，而柔性模组正好可以满足这样的需求。目前，消费电子、汽车电子、医疗电子和生物识别等已成为了柔性模组的主要应用领域。随着下游应用领域的技术革新速度不断加快、产品不断推陈出新，柔性模组行业已迎来了新一轮的快速发展。1、消费电子领域随着消费电子产品的创新升级、移动互联网应用的普及，以及对消费电子产品小型化、便携化的需求提升，柔性模组市场需求持续增长。消费电子领域包括智能手机、平板电脑等移动终端设备和以无线音频设备为代表的可穿戴设备。（1）
24、智能手机柔性模组符合了智能手机轻量化、便携化的发展趋势。柔性模组在智能手机终端的应用极其广泛，覆盖了闪光灯、电源线、天线、振动器、扬声器、手机侧键、摄像头、显示屏、耳机孔和麦克风等。尽管智能手机出货量趋于饱和，但随着智能手机软硬件功能的不断丰富，对柔性模组的需求将持续增长，比如手机摄像头由单摄向多摄发展。从3G到5G时代，智能手机自身的硬件设备不断升级、功能组件不断增加，由单一的直板机向柔性折叠机发展，对柔性模组的需求不断增长。根据Wind资讯统计，中国作为全球主要的智能手机市场，2020年中国智能手机出货量达到了2.96亿台，约占当年全球出货量的22.88%。同时，随着中国本土智能手机厂商在
25、全球市场中的发展壮大，将带动国内FPC模组行业的快速发展。随着5G商用时代的到来，将推动智能手机的更新换代，智能手机市场将出现新的增长。2019年10月，中国国内三大运营商正式公布5G商用套餐，并于2019年11月正式上线5G商用套餐，标志着中国正式进入5G商用时代。根据Wind资讯统计，2019年11月的5G智能手机累计出货量为840万台，2020年12月5G智能手机累计出货量已达到了16,300万部，整体市场规模呈现出快速增长的趋势。（2）平板电脑近年来，随着轻便化的平板电脑受到市场亲睐，而柔性模组相对于其他模组产品更能够满足平板电脑产品轻便化的需求。根据Wind资讯统计，2020年全球平
26、板电脑出货量为1.64亿台，随着5G商用时代的全面到来，平板电脑硬件更新换代速度加快，全球平板电脑市场在2019年的增速已达到过去5年最高，为FPC模组市场带来新的发展机遇。（3）可穿戴智能设备得益于VR、AR、5G等新技术的发展和普及，新一代可穿戴智能设备已渗透到了医疗、社交、商务、娱乐等诸多领域，柔性模组可以满足可穿戴智能设备轻量化、便携化的要求，被广泛应用于可穿戴智能设备中。根据Wind资讯2018年至2020年数据显示，可穿戴智能设备出口交货总值从170亿元增长至687亿元的市场出口规模，出口外贸需求旺盛。柔性模组符合可穿戴智能设备的轻便化需求，可广泛应用于智能手表、智能手环、TWS耳
27、机等新一代可穿戴设备中。近年来，可穿戴设备市场的快速发展产生了对FPC模组巨大的需求。2、汽车电子领域随着新能源汽车市场的快速发展，汽车电子在整车部件中占比的持续上升，整车功能多样性不断增加。柔性模组应用于汽车中加速了汽车的智能化，对于提高整车功能多样性起到了重要作用。近年来，车用柔性模组在汽车中的运用范围也逐步扩大，目前车用柔性模组主要应用在LED车灯、变速箱、BMS、车载显示屏、车载信息娱乐系统等设备中。汽车电子占整车成本比重一直处于上升趋势，2000年汽车电子占整车成本的比重为19.1%，2010年汽车电子占整车成本的比重已达到29.6%，预计2030年该比例将接近50%。随着产业升级和
28、技术革新，新能源汽车相较于传统的燃油汽车，除具有更加环保、节能的优势外，还具备更多的智能化特征，以自动驾驶、智能导航等为代表的新一代汽车电子技术已经被运用到新能源汽车中。随着5G、云计算和人工智能等新技术的广泛应用，车联网、智慧交通、无人驾驶等新型的应用场景应运而生，推动了汽车行业向智能化方向不断进步。根据Wind资讯的数据统计，2020年我国新能源汽车销量为132.29万辆，且新能源汽车占乘用车销量比例一直保持稳步增长的趋势。新能源汽车市场的兴起及人工智能、自动驾驶等新技术的发展成为汽车电子市场又一重要驱动因素，亦为车用柔性模组带来了巨大的市场空间。3、医疗电子领域医疗设备具有需要和人体相结
29、合的特性，其对于模组的灵活性、线路板的弯折能力有着较高的要求。FPC具备轻薄、柔软、可弯曲等特征，符合了医疗设备的特性需求。柔性模组被广泛应用于医疗电子领域中，例如电子量压仪、便携式血糖仪、电子助听器、心脏搭桥、电子假肢、临床监护设备等。随着社会经济的发展和人们生活水平的不断提高，医疗设施也随之不断提高和完善，医疗电子技术水平不断提升，带动了医疗设备的市场需求快速增长，而5G、物联网等新一代信息技术的广泛应用促进了医疗设备的换代升级，有力推动了医疗设备向智能化、轻便化的方向快速发展。医疗设备行业具有产品附加值高、贸易往来活跃的特征。近年来，随着全球医疗消费需求持续提升，全球医疗设备市场保持了稳
30、步增长趋势。根据EvaluateMedtech数据分析，2020年全球医疗设备市场规模预测数达4,774亿美元。随着我国人民生活水平不断提高、人口老龄化加剧，我国已成为全球最具潜力的医疗设备消费市场之一。根据EvaluateMedtech统计及预测，近年来我国医疗设备市场规模一直保持快速增长，2014年我国医疗设备市场规模为2,556亿元，至2020年可突破7.341亿元。4、生物识别领域生物识别技术已被广泛应用于金融、电信、信息安全、电子政务等领域，随着技术的不断进步，以指纹、人脸、虹膜、语音等不同方式的生物识别技术愈发向着便捷、高效、低成本、微型化等趋势演进，下游的应用场景也从传统的门禁、
31、考勤等传统领域向移动终端、智能家居、智能汽车等新兴领域快速渗透。柔性模组具备的轻便化、可弯折的特征符合生物识别领域的需求，特别是在指纹识别领域已得到了广泛的运用。随着现代信息安全技术的快速进步，生物识别技术与物联网领域不断融合，生物识别技术的识别精度、识别速度不断提升，其应用场景未来将逐步扩大，为各类柔性生物识别模组带来了巨大的市场空间。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断
32、增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司
33、的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智
34、能电子模组行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资1197.00万元，占xxx投资管理公司90%股
35、份；xxx（集团）有限公司出资133万元，占xxx投资管理公司10%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员
36、理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产
37、品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司
38、总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及
39、中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，
40、整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素
41、质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、石xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx
42、有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、闫xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、贾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事
43、。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、崔xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责
44、任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东
45、大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内
46、完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政