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1、泓域咨询 /成都关于成立锂铁电池公司组建方案成都关于成立锂铁电池公司组建方案xx(集团)有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景分析15一、 行业上下游情况15二、 行业的主要经营模式15三、 行业发展态势及未来变化趋势16第三章 公司成立方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、
2、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 市场分析37一、 行业面临的机遇与挑战37二、 行业的技术水平特点及发展趋势37第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事49三、 高级管理人员53四、 监事56第七章 项目选址方案58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 创新驱动发展60四、 社会经济发展目标62五、 产业发展方向64六、 项目选址综合评价69第八章 风险防范70一、 项目风险分析70二、 项目风险对策72第九章 环境保护分析75一、 编制依据75二、 环境影响合理性分析75三、 建设期大
3、气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析79五、 建设期固体废弃物环境影响分析79六、 建设期声环境影响分析80七、 建设期生态环境影响分析81八、 营运期环境影响82九、 清洁生产83十、 环境管理分析84十一、 环境影响结论86十二、 环境影响建议86第十章 投资估算88一、 投资估算的编制说明88二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90四、 流动资金91流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表94第十一章 项目经济效益分析96一、 基本假设及基础参数选取96二、 经济评
4、价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表98利润及利润分配表100三、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表105六、 经济评价结论105第十二章 项目规划进度106一、 项目进度安排106项目实施进度计划一览表106二、 项目实施保障措施107第十三章 项目综合评价108第十四章 附表附件110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和
5、增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124报告说明xx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资757.50万元,占xx(集团)有限公司75%股份;xxx有限责任公司出资253万元,占xx(集团)有限公司25%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资18495.56万元,其中:建设投资14722.90万元,占项目总投资的
6、79.60%;建设期利息329.60万元,占项目总投资的1.78%;流动资金3443.06万元,占项目总投资的18.62%。项目正常运营每年营业收入34800.00万元,综合总成本费用28377.94万元,净利润4700.09万元,财务内部收益率18.70%,财务净现值5793.15万元,全部投资回收期6.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。近年来,锂一次电池不断向下游应用市场拓展,下游应用场景越来越多,客户对锂一次电池本身的安全性、稳定性、放电性能、使用寿命、生产良率、环保等特性提出越来越高的要求,在批量生产时,少量产品的不合格将会导致终端产品的重新拆卸
7、、组装,因而对锂一次电池的稳定性及可靠性提出了较高的要求。因此,具备多年积累且拥有强大研发技术能力和储备的公司将构建起行业的技术壁垒,包括材料生产及改进工艺、产品结构设计、生产制备条件改善、经验丰富的研发团队,对于新进入厂商而言,产品难以在短期内达到下游客户对于产品性能的要求。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1010万元三、 注册地址成都xxx四、 主要经营范围经营范围:从事锂铁电池相关业务(企业依法自主选择经营
8、项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控
9、,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7458.265966.615593.69负债总额2850.902280.722138.18股东权益合计4607.363685.893455.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27599.4722079.5820699.60营业利润5360.074288.0
10、64020.05利润总额4324.173459.343243.13净利润3243.132529.642335.05归属于母公司所有者的净利润3243.132529.642335.05(二)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦
11、想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7458.265966.615593.69负债总额2850.902280.722138.18股东权益合计4607.363685.893455.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27599.4722079.5820699.60营业利润5360.074288.
12、064020.05利润总额4324.173459.343243.13净利润3243.132529.642335.05归属于母公司所有者的净利润3243.132529.642335.05六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从事关于成立锂铁电池公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由根据客户需求的不同,锂一次电池生产企业选择了不同的经营模式。以内销为主的企业,主要采用自主品牌制造商模式;以外销为主的企业,则主要采用ODM模式或OEM模式。“十三五”时期,必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题,正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,认识、适应、引领新常态,推动经济社
13、会持续健康发展。(三)项目选址项目选址位于xx(待定),占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx万只锂铁电池的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积47882.13,其中:生产工程32185.44,仓储工程5347.50,行政办公及生活服务设施5754.99,公共工程4594.20。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资18495.56万元,其中:建设投资14722.90万元,占项目总投资的79.60%;建设期利息329.60万元,占项目总投资的1.78%;流动资金
14、3443.06万元,占项目总投资的18.62%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):34800.00万元。2、综合总成本费用(TC):28377.94万元。3、净利润(NP):4700.09万元。4、全部投资回收期(Pt):6.18年。5、财务内部收益率:18.70%。6、财务净现值:5793.15万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目背景分析一、 行业上下游情况近年来,随着行业的不断发展,
15、锂一次电池产业链条已经成熟。全球范围内的企业凭借自身的比较优势参与到锂电池产业链的竞争中,整个锂一次电池产业得到快速的发展。锂一次行业的上游为有色金属、化工产品等行业,具体包括锂带、二氧化锰、二硫化铁、亚硫酰氯、钢壳、隔膜、电解液等材料,下游行业包括于医疗、工业、民用市场及航空航天及国防市场等行业。锂一次电池产业链上的企业多为各自产业链层级的专业厂商,只有少数规模大、实力强的企业具有产业链纵向整合的能力,并通过纵向一体化战略来提高自身的竞争力。二、 行业的主要经营模式我国锂一次电池生产企业的经营模式主要有自主品牌制造商模式(OBM)、原始设计制造商模式(ODM)和原始设备制造商(OEM)模式。
16、拥有自主研发、设计、生产及核心技术的企业,通常采用OBM及ODM模式。根据客户需求的不同,锂一次电池生产企业选择了不同的经营模式。以内销为主的企业,主要采用自主品牌制造商模式;以外销为主的企业,则主要采用ODM模式或OEM模式。OBM模式中,企业需通过长期持续的研发投入,打造自有品牌,所生产的产品均以自有品牌形式出售,消耗的资金较多,需要较长的投资回报周期,但也形成了企业独立的自主研发创新体系和竞争力,有利于企业的长久持续发展。ODM模式中,由企业自行完成产品的研发、设计及制造,独立拥有产品的知识产权,仅在外包装时贴上品牌商的标签对外出售,该模式通常适合具有自主研发技术能力的生产型企业,产品的
17、质量较高,有利于与客户形成长期稳定的合作关系;OEM模式中,企业一般根据品牌商对产品的技术工艺要求进行生产,无自主品牌,OEM模式利于企业迅速开拓市场,特别是海外市场,但企业的长期发展空间受到一定限制,且利润率较低,更适用于新进入企业。三、 行业发展态势及未来变化趋势1、电池行业的主要分类及性能对比根据可充电与否,电池可分为一次电池和二次电池。一次电池也称原电池,是指电极反应不可逆,可连续或间歇放电,放电后不能充电复原的电池,主要包括锌锰电池、碱锰电池和锂一次电池等,其中锂一次电池又根据材料不同主要分为锂锰电池、锂亚电池和锂铁电池等。二次电池也叫蓄电池,是指电极上进行的反应都是可逆的,可以通过
18、充电方法使活性物质复原,从而获得再生放电的能力,实现多次充放电循环使用的电池。2、基于锂原电池的固有特性,锂原电池市场保持稳定的快速增长锂原电池具有能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、重量轻等诸多固有特性,其中锂原电池提供的高能量密度相当于碱性电池的三倍,同时锂原电池通常具有至少5年以上的存储寿命。锂原电池有宽广的工作温度范围,从零下55摄氏度到超过120摄氏度,使锂原电池适合于各种极端的大气条件。锂原电池在放电电压和电流功率方面显著优于碱性和碳性化学体系电池,因此,锂原电池能够广泛应用于医疗、工业、民用市场及航空航天及国防市场。由于锂一次电池具有能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、重
19、量轻等诸多优点,因此其在航空航天、国防军工、医疗器械、工业和民用消费品等市场具有广泛的用途。3、锂锰电池是锂一次电池领域的主流锂锰电池是目前全球市场用量最大、市场范围最广阔的锂一次电池。锂锰电池已有近50年的发展历史,对于下游市场而言,锂锰电池基于其固有特性是最广泛使用的化学体系,已成为目前用量最大、市场范围最广阔的锂原电池。从产品的构成上看,全球锂一次电池市场主要由锂锰电池、锂亚电池、锂硫电池和锂氟化碳电池占据,其中锂锰电池仍是目前全球市场用量最大、市场范围最广阔的锂一次电池,占比达到49%,且增速超过其他类别产品。另外,全球锂锰电池市场规模未来将快速增长,预计从2020年9.14亿美元增长
20、至2025年的10.68亿美元。4、随着下游新兴应用市场的兴起,锂锰电池的未来增长空间巨大(1)物联网市场物联网(IoT,InternetofThings),即物物相连的互联网,是将无线连接和各类智能传感器相结合并搭配微控制器实现设备的联网。NB-IoT(窄带物联网,NarrowBandInternetofThings),是IoT领域一个新兴的技术,正在成为物联网发展的一个重要分支。工信部下发关于深入推进移动物联网全面发展的通知,到2020年底,NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖,重点区域深度覆盖;移动物联网连接数达到12亿;要求加快推进5G网络建设,继续深化4G网络覆盖;进一步加
21、大NB-IoT网络部署力度,按需新增建设NB-IoT基站,县级及以上城区实现普遍覆盖,面向室内、交通路网、地下管网、现代农业示范区等应用场景实现深度覆盖。在应用方面,物联网作为一个大趋势,并不是独立存在的一种新行业,而是与不同领域的传统行业深度结合,由物联网给传统行业赋能,形成“物联网+”的新业态、新模式。不同行业和不同类型的物联网应用的普及和逐渐成熟推动物联网的发展进入万物互联的新时代,可穿戴设备、智能家居、智能安防、自动驾驶汽车、智能机器人等,数以亿计的新设备将接入网络,预计到2020年底全球联网设备数量将达到260亿个,物联网市场规模达到1.9万亿美元。2019-2020中国物联网发展年
22、度报告显示,中国物联网产业规模从2009年的1700亿元跃升到2020年产业规模的1.57万亿元,已超过“十三五”预期规划值。由于锂一次电池具有能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、重量轻等诸多优点,其作为物联网终端设备的一次电源具有天然的优势。未来,随着物联网产业的快速发展以及其与传统行业融合的不断深入,锂一次电池将获得巨大而广阔的市场空间。(2)智能安防市场智能安防是指将计算机信息技术与安防技术相结合,将相关内容进行信息化处理,利用图象的传输、存储和识别以及数据的存储和处理等方式,实现计算机信息技术在安防领域的应用,提高安防工作的效率,改善安防工作的效果。目前,欧洲和美洲部分国家(地区)
23、已经立法,强制要求在烟雾报警器中使用长寿命的锂一次电池。近年来,我国对于烟雾报警器使用长寿命锂一次电池立法也逐渐启动。从市场需求上来看,随着国内国民经济的稳步提升和社会发展趋于发达,社会消防安全意识的也大幅提升。2017年12月7日,国务院安委会办公室发文(安委办201734号),要求各省、自治区、直辖市排查生产经营、储存、居住等“三合一”“多合一”场所,并对排查发现的安全隐患要及时督促整改,做到“住宿10人以上的,一律加装独立式火灾报警探测器”。除此之外,浙江省新华市、宁夏回族自治区平罗县、辽宁省铁岭市等地区已采取措施推广独立烟感报警器。建筑设计防火规范(GB50016-2014)(2018
24、年版)规定,任一层建筑面积大于1,500平米或总建筑面积大于3,000平米的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统;建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器;建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统;当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统;高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播等。该规范的实施,拓展了火灾自动报警系统等消防产品的强制应用范围。锂一次电池作为独立烟感报警器的重要零部件之一,上述政策的推
25、出和实施,为锂一次电池行业带来了巨大的市场空间。智能安防不仅限于报警系统,还包括监控系统、门禁系统、智能烟感器等等,未来随着计算机信息技术、物联网技术与安防领域融合的不断深入,上述领域的市场规模也将逐步扩大,这也将大大增加对锂一次电池的需求。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目
26、标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂铁电池行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指
27、导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资757.50万元,占xx(集团)有限公司75%股份;xxx有限责任公司出资253万元,占xx(集团)有限公司25%股份。四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;
28、公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表
29、,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需
30、的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工
31、作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部
32、1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资
33、供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、于xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2
34、018年8月至今任公司独立董事。2、张xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、廖xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、钟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、熊xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971
35、年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、杨xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、范xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年
36、11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、汤xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户
37、存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份
38、不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(2)利润分配决策程序:公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟
39、订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定,结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见,利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后,方可提交股东大会审议;股东大会审议现金分红方案时,公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的,董事会应当做出详细说明,独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时
40、,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外,公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因,未用于分红的资金留存公司的用途;监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见;公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见;公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
41、的三分之二以上通过;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。(3)现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,并且现金流充裕,实施现金分红不影响公司的持续经营;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(4)现
42、金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股
43、东大会审议通过,达到以下情形之一:交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股
44、东大会审议批准。(5)利润分配时间间隔:在满足上述第(四)款条件下,公司每年度至少分红一次;(6)现金分红比例:公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;(7)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。(8)公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定,进行利润分配时,现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务
45、收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。
46、第四章 市场分析一、 行业面临的机遇与挑战1、面临的机遇目前锂一次电池下游市场的需求正在与日俱增,尤其是围绕物联网,包括智能仪器仪表、智能安防、智能家居、GPS追踪器、RFID标签等工业市场和民用市场给锂一次电池行业带来重大的发展机遇,并可能显著改变本行业的竞争格局,只有持续跟踪市场需求变化,成功开发适合这些新领域使用的特型电池并投入规模化生产的厂商,才能取得市场先机,改变竞争地位。2、面临的挑战随着锂锰电池的优势进一步凸显,国内的锂锰厂商日益增多,行业也将面临日趋激烈的市场竞争,能否在竞争中取得优势地位及巩固现有国内锂锰电池的领先地位也将面临挑战。二、 行业的技术水平特点及发展趋势锂一次电池理论在20世纪70年代末已经成熟,由于当时存在安全性隐患,产品最早主要应用于军事领域。20世纪90年代后,随着电池容量与安全性匹配问题的有效解决,高能锂一次电池开始逐渐进入民用市场,获得迅猛发展。目前高能锂一次电池在高性能仪器仪表及安防领域已有成熟的应用,而其高比能量、适应温度范围宽、自放电率低的特点使其在许多新的领域也逐渐获得青睐。随着电池技术和性能的不断改进,其应用领域还将不断拓展。1、安全性、稳