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1、泓域咨询 /新疆耐火材料项目申请报告目录第一章 行业、市场分析7一、 行业壁垒7二、 行业概况9第二章 项目建设背景及必要性分析11一、 行业技术发展趋势11二、 市场供求及其变动情况12三、 产品分类14第三章 绪论15一、 项目名称及投资人15二、 编制原则15三、 编制依据15四、 编制范围及内容16五、 项目建设背景16六、 结论分析17主要经济指标一览表19第四章 建筑工程方案21一、 项目工程设计总体要求21二、 建设方案22三、 建筑工程建设指标23建筑工程投资一览表23第五章 产品方案分析25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表26
2、第六章 运营管理27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 各部门职责及权限28四、 财务会计制度31第七章 法人治理35一、 股东权利及义务35二、 董事39三、 高级管理人员45四、 监事47第八章 SWOT分析49一、 优势分析（S）49二、 劣势分析（W）50三、 机会分析（O）51四、 威胁分析（T）51第九章 劳动安全评价59一、 编制依据59二、 防范措施61三、 预期效果评价64第十章 环境保护分析65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析67五、 建设期固体废弃物环境影响分析67六、 建设期声
3、环境影响分析68七、 营运期环境影响69八、 环境管理分析70九、 结论及建议71第十一章 工艺技术方案73一、 企业技术研发分析73二、 项目技术工艺分析75三、 质量管理77四、 项目技术流程78五、 设备选型方案79主要设备购置一览表79第十二章 投资估算81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十三章 经济效益分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90
4、综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十四章 项目招标、投标分析101一、 项目招标依据101二、 项目招标范围101三、 招标要求101四、 招标组织方式103五、 招标信息发布104第十五章 项目风险防范分析105一、 项目风险分析105二、 项目风险对策107第十六章 总结说明109第十七章 附表附录111建设投资估算表111建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹
5、措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表118项目投资现金流量表119本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 行业、市场分析一、 行业壁垒1、行业准入壁垒目前我国耐火材料产业大而不强，还存在资源利用粗放，产业集中度低，生态恢复滞后等问题。发改委、工信部及行业协会等通过制定产业政策及行业规范，从生产布局、工艺装备、质量管理、清洁生产、节能降耗及资源综合利用等多个方面不断提高了行业的准入门槛。耐
6、火材料产业发展政策中对耐火材料技术经济提出的指标或要求包括：优质硅砖、粘土砖、高铝砖生产线年产量3万吨及以上；镁碳砖生产线年产量1万吨及以上；不定形耐火材料生产线年产量2万吨及以上。耐火材料行业规范条件（2014年本）对耐火材料行业提出要求包括：开展技术改造，推进节能减排，采用节能环保型窑炉；采取清洁生产技术，依法开展清洁生产审核；优化产业结构，提高生产集中度；并明确提出了耐火原料及制品的综合能耗限额。2、技术开发壁垒耐火材料产品品种繁多，除传统的粘土砖等低档产品方面，在不定形耐火材料、中高档烧成转、不烧砖、功能耐火材料、陶瓷纤维及制品等方面有着较高的技术要求，并集中体现在配方比例、生产工艺、
7、装备水平及应用技术等方面。目前，耐火材料在钢铁、水泥、玻璃等行业的应用正逐步从单纯的卖产品向整包服务发展，因不同行业、不同企业、不同生产线对于耐火材料的需求存在明显的差异性，需要耐火材料供应商进行定制化开发，并针对性的提供现场施工和运行维护支持。行业的这些发展趋势，对耐火材料供应商的产品开发能力、技术稳定性服务配套等提出了越来越高的要求。同时，随着上下游及行业自身对节能环保及资源综合利用要求的提升，产品的研发、生产及后续服务等也都面临着技术升级的要求。3、客户开发壁垒目前，国内的钢铁、水泥、玻璃等下游行业已逐渐完整了资源整合，产能向少数优势企业集中，形成了少数的大企业集团。耐火材料在下游行业成
8、本占比较低，但对产品的品质影响较大，为保证工业产品的稳定性，下游大型企业对耐火材料产品及其供应商的选择非常谨慎，一般需要经过较长时间的接触、磨合与验证，才能最终确定并建立相对稳定的长期合作关系。现阶段，钢铁等行业对耐火材料的需求已大规模开展整体承包模式，供需双方会签订长期合作协议，进一步提高了行业的进入壁垒。与此同时，行业内现有的中小型或技术服务能力落后的耐火材料供应商也正在相继退出，只有在资源、规模、人才及技术等方面具有较强优势的企业才能继续参与市场竞争。4、人力资源壁垒耐火材料行业属于传统的无机非金属材料领域，但随着新材料技术的发展，耐火材料逐渐向高技术材料方向发展，同时耐火材料属于应用性
9、很强的材料行业，对技术人才的要求较高。具有较强的理论知识和丰富实践经验的复合型技术人员，以及多种专业相匹配的综合技术团队将在企业发展中发挥日益重要的作用。因此，是否拥有大量的理论与实践充分结合的技术人员是进入中高端耐火材料市场的重要因素之一。二、 行业概况耐火材料是指耐火度不低于1580°C，同时具有较好的抗热冲击能力和抗化学侵蚀能力的无机非金属材料。根据国际标准，耐火材料是指在高温环境下其化学与物理性质稳定的非金属材料，广泛应用于钢铁、冶金、建材、化工、电力等高温工业生产工程中，是高温工业不可缺少的重要基础材料。自2003年至今，在钢铁、有色、建材等高温作业需求的拉动下，我国耐火材
10、料工业得到了迅速发展，根据中国耐火材料协会统计，2019年全国耐火材料产量2,430.75万吨，同比增长3.65%。其中，致密定形耐火制品1,341.36万吨，同比增长1.05%；特种耐火制品增长3.44%。保温隔热耐火制品58.90万吨，同比增长8.87%；不定形耐火制品1,030.49万吨，同比增长6.93%。我国的耐火材料产量和消耗量已稳居世界第一，根据中国耐火材料行业协会的统计数据，2018年我国耐火材料产量占全球总产量的53.52%，耐火材料消耗量占全球消耗总量的50%以上。2015年以来，随着我国经济转型发展及节能减排、压缩落后产能等产业政策推进，钢铁、有色、建材等高温工业的增速有
11、所放缓，也间接引导了耐火材料的发展方向。耐火材料行业目前正加速从卖产品向整包服务，从重数量向重质量，从同质竞争向节能环保等方向转型。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业技术发展趋势1、原料及产品的多样化随着冶金钢铁等高温工业的精细化发展，对耐火材料的要求也逐步提升，新型耐火材料正在不断开发之中。融合金属和高技术陶瓷的新技术，采用新的原料添加，逐渐发展出了各类金属-非氧化-氧化物复合耐火材料，已经成为耐火材料领域技术发展的重要方向。这些新型的耐火原料的应用，不仅满足了耐火材料高性能、低能耗、低成本、无污染的生产需求，并且有助于提高了耐火材料的使用寿命。2、节能降耗降低耐火材料的工业能源消耗
12、，是促进耐火材料产业健康可持续发展的关键。我国耐火材料产品能耗与先进工业国家还存在一定差距。目前，由于落后与先进窑型的并存，生产集中度低，热效率低，新技术的开发和应用周期较长，我国耐火材料工业的能耗较高。目前，行业内已经至少从行业准入、耐火材料炉窑技术及锻烧方式改进、余热回收及综合利用、扩大免烧和不定形材料的应用、资源再利用等方面推进行业的节能降耗。3、资源综合利用及再利用耐火材料产业可持续发展依赖耐火矿产资源的保障。近年来，随着我国天然矿物资源尤其是支撑耐火材料工业发展的矿产资源的过渡开采和大量出口，我国的高品位耐火矿产资源已大量消耗，耐火材料由于天然高品质非金属矿物资源的逐渐匮乏将面临严重
13、挑战。为应对挑战，行业内通过装备技术提升、复合材料的开发利用以及用后耐材的二次开发等多方面，提高资源的综合利用效率与效果。二、 市场供求及其变动情况1、供给变化目前，我国规模以上耐火材料生产企业超过2,000家，分布在全国三十多个省、市、自治区，形成了完整的耐火材料工业体系，整体产量占世界耐火材料总产量的65%以上。根据工信部的统计数据，2019年全国耐火材料制品产量2,430.8万吨，同比增长3.7%。经过多年快速发展后，随着下游行业尤其是钢铁行业整合带来的变化，耐火材料行业也正经历变革，行业逐步进入了兼并重组的整合期。首先，钢铁行业自身的兼并重组将促进耐火材料行业的兼并收购，行业内企业数量
14、将大幅度减少，中小型企业将面临淘汰出局或整合的压力；其次，钢铁企业为节能减耗、节约成本而大力推行整体承包的服务模式，进一步促进耐火材料行业的兼并重组，只有在质量、规模及成本等方面有优势的大型耐火材料供应商才具备提供整体承包的能力，才能有继续生存与发展的空间；此外，随着环保、安全生产及各类准入标准的提高，耐火原材料开采及耐火材料生产均出现了向头部规模企业集中的趋势。在行业集中的过程中，企业数量逐步减少，竞争环境将明显改善，竞争行为将更理性；同时，由于合作关系以及产品工艺的匹配要求，下游客户也相对集中，使得耐火材料生产企业可以结合客户需求，科学、合理的做出产能调整计划。未来，耐火材料供给数量将在动
15、态调整过程中保持在稳定水平。2、需求变化耐火材料行业一般按订单生产，产量与需求量大体相当，不存在长期库存积压的情况。钢铁行业耐火材料消耗量占全部耐火材料消耗量的70%左右，钢铁行业对耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整体需求。根据国家统计局的统计数据，中国2019年粗钢产量为99,634万吨，同比增长约8%。耐火材料的需求与高温工业，尤其是钢铁工业的发展密切相关。近十几年，中国经济持续增长，为中国及世界钢铁工业持续发展奠定了坚实基础。当前，中国经济仍然保持着中高速增长，与钢铁、建材发展密切相关的消费结构升级，高铁等基础设施投入的加大、一带一路建设投资、新农村建设、城镇化进程加快以及其他重大项
16、目实施和推进，对钢铁、有色及建材等相关产业有着持续稳定市场需求。据国际钢铁协会及国家统计局的统计数据，2019年全球粗钢产量达到18.70亿吨，中国粗钢产量为9.96亿吨，均创历史新高。除钢铁行业外，其他高温工业也存在耐火材料的消耗，如水泥行业占耐火材料消耗量的7%，玻璃行业占耐火材料消耗量的4%，有色金属行业占耐火材料消耗量的3%。总体来看，耐火材料的下游需求较稳定，有助于行业的平稳发展。三、 产品分类按照矿物组成分，包括：镁质材料、高铝质材料、有硅质材料、白云石质材料、铬质材料、碳质材料、锆质材料和特种耐火材料。按照化学特性分，包括：酸性耐火材料、中性耐火材料和碱性耐火材料。按照制造工艺和
17、外观分，包括：定形耐火材料（简称耐火砖）、不定形耐火材料（简称散料）和陶瓷纤维材料，其中定形耐火材料制品又分为烧成砖、不烧砖、电熔砖（熔铸砖）和耐火隔热砖等类别。此外，还可以按照行业用途、体积密度、耐火度等特征进行分类。第三章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称新疆耐火材料项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施
18、，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划
19、、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设背景耐火材料是指耐火度不低于1580°C，同时具有较好的抗热冲击能力和抗化学侵蚀能力的无机非金属材料。根据国际标准，耐火材料是指在高温环境下其化学与物理性质稳定的非金属材料，广泛应用于钢铁、冶金、建材、化工、电力等高温工业生产工程中，是高温工业不可缺少的重要基础材料。“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，
20、推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建新疆特色的现代产业体系。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约34.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨耐火材料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18240.08万元，其中：建设投资13701.13万元，占项目总投资的75.12%；建设期利息142.60万元，占项目总投资的0.78%；流动资金4396.35万元，占项目总投资的24.10%。（五）
21、资金筹措项目总投资18240.08万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）12419.76万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5820.32万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：39000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：31739.23万元。3、项目达产年净利润（NP）：5308.78万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.10%。5、全部投资回收期（Pt）：5.69年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15853.90万元（产值）。（七）社会效益该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单
22、位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积46634.741.2基底面积14053.541.3投资强度万元/亩383.092总投资万元18240.082.1建设投资万元13701.132.1.1工程费用万元11714.052.1.2其他费用万元1593.7
23、52.1.3预备费万元393.332.2建设期利息万元142.602.3流动资金万元4396.353资金筹措万元18240.083.1自筹资金万元12419.763.2银行贷款万元5820.324营业收入万元39000.00正常运营年份5总成本费用万元31739.23""6利润总额万元7078.38""7净利润万元5308.78""8所得税万元1769.60""9增值税万元1519.92""10税金及附加万元182.39""11纳税总额万元3471.91""
24、;12工业增加值万元11585.93""13盈亏平衡点万元15853.90产值14回收期年5.6915内部收益率21.10%所得税后16财务净现值万元7304.69所得税后第四章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理
25、改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设
26、计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑
27、立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积46634.74，其中：生产工程29449.20，仓储工程10358.88，行政办公及生活服务设施4094.66，公共工程2732.00。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7729.4529449.203781.131.11#生产车间2318.848834.761134
28、.341.22#生产车间1932.367362.30945.281.33#生产车间1855.077067.81907.471.44#生产车间1623.186184.33794.042仓储工程3794.4610358.88947.432.11#仓库1138.343107.66284.232.22#仓库948.622589.72236.862.33#仓库910.672486.13227.382.44#仓库796.842175.36198.963办公生活配套830.564094.66581.593.1行政办公楼539.862661.53378.033.2宿舍及食堂290.701433.13203.5
29、64公共工程1686.422732.00249.62辅助用房等5绿化工程2733.6444.97绿化率12.06%6其他工程5879.8212.207合计22667.0046634.745616.94第五章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积22667.00（折合约34.00亩），预计场区规划总建筑面积46634.74。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨耐火材料，预计年营业收入39000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况
30、、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。耐火材料行业属于传统的无机非金属材料领域，但随着新材料技术的发展，耐火材料逐渐向高技术材料方向发展，同时耐火材料属于应用性很强的材料行业，对技术人才的要求较高。具有较强的理论知识和丰富实践经验的复合型技术人员，以及多种专业相匹配的综合技术团队将在企业发展中发挥日益重要的作用。因此，是否拥有大量的理论与实践充分结合的技术人员是进入中高
31、端耐火材料市场的重要因素之一。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1耐火材料吨xx2耐火材料吨xx3耐火材料吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx39000.00第六章 运营管理一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源
32、配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、耐火材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和耐火材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内耐火材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化
33、内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产
34、品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管
35、理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，
36、组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业
37、务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国
38、家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股
39、东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司
40、的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会
41、计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第七章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收
42、购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录
43、、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤
44、销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公
45、司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；