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1、泓域咨询 /杭州酚醛树脂项目申请报告杭州酚醛树脂项目申请报告xxx有限责任公司报告说明我国塑料工业发展迅速，已成为世界塑料制品生产和消费大国。相对于金属、石材、木材，塑料具有成本低、可塑性强等优势，在国民经济中应用广泛。近几年我国汽车、家电、通信、计算机等领域的快速发展为塑料制品行业提供了广阔的发展空间。根据谨慎财务估算，项目总投资29951.58万元，其中：建设投资23595.59万元，占项目总投资的78.78%；建设期利息241.77万元，占项目总投资的0.81%；流动资金6114.22万元，占项目总投资的20.41%。项目正常运营每年营业收入61000.00万元，综合总成本费用46506
2、.51万元，净利润10616.41万元，财务内部收益率28.06%，财务净现值17989.40万元，全部投资回收期4.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目建设背景、必要性8一、 行业产业链情况8二、 行业发展前景9三、 项目实施的必要性1
3、2第二章 项目绪论13一、 项目名称及建设性质13二、 项目承办单位13三、 项目定位及建设理由15四、 报告编制说明15五、 项目建设选址17六、 项目生产规模18七、 建筑物建设规模18八、 环境影响18九、 原辅材料及设备18十、 项目总投资及资金构成19十一、 资金筹措方案19十二、 项目预期经济效益规划目标20十三、 项目建设进度规划20主要经济指标一览表20第三章 行业、市场分析23一、 行业壁垒23二、 行业壁垒24三、 市场规模26第四章 建筑工程技术方案29一、 项目工程设计总体要求29二、 建设方案29三、 建筑工程建设指标30建筑工程投资一览表30第五章 运营模式分析32
4、一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 各部门职责及权限33四、 财务会计制度36第六章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事44三、 高级管理人员50四、 监事52第七章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施56第八章 项目环境影响分析59一、 环境保护综述59二、 建设期大气环境影响分析59三、 建设期水环境影响分析62四、 建设期固体废弃物环境影响分析62五、 建设期声环境影响分析63六、 营运期环境影响63七、 环境影响综合评价64第九章 人力资源配置分析66一、 人力资源配置66劳动定员一览表66二、 员工技能培训66第十章 工艺技术方案68一
5、、 企业技术研发分析68二、 项目技术工艺分析70三、 质量管理71四、 项目技术流程72五、 设备选型方案74主要设备购置一览表74第十一章 进度规划方案76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十二章 投资方案分析78一、 投资估算的依据和说明78二、 建设投资估算79建设投资估算表81三、 建设期利息81建设期利息估算表81四、 流动资金82流动资金估算表83五、 总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表85第十三章 附表87主要经济指标一览表87建设投资估算表88建设期利息估算表89固定资产投资估算表
6、90流动资金估算表90总投资及构成一览表91项目投资计划与资金筹措一览表92营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96项目投资现金流量表97借款还本付息计划表98建筑工程投资一览表99项目实施进度计划一览表100主要设备购置一览表101能耗分析一览表101第一章 项目建设背景、必要性一、 行业产业链情况酚醛树脂主要原材料为苯酚、甲醛等化学材料，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业；另一类为酚醛模塑料，主要原材料为酚醛树脂、填料、固化剂等，适
7、宜于模压成型和注塑成型，用于低压电器、普通生活用具、阻燃、耐热耐水的高强度电器配件和水润滑轴承及密封圈、高性能汽车零配件、交通电器的绝缘结构件和具有高频绝缘性的电讯、无线电绝缘零件等。酚醛树脂与酚醛模塑料都不是最终的工业消费品，所以该行业与上游行业原材料供应商和下游行业产品制造商存在较强的关联性。1、上游行业酚醛树脂的主要原材料为苯酚及甲醛，上游行业为基础化工行业，原材料的价格波动对酚醛树脂的生产成本有较大的影响。苯酚及甲醛市场上供应充足，其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。虽然原材料的价格可以通过调整产品的价格转移风险，但由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后
8、性，而在变动幅度上也存在一定的差异。因此，原材料价格的波动将会对行业经营业绩的稳定性产生一定影响。2、下游行业酚醛树脂下游主要应用领域为耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等行业，其需求变化直接影响酚醛树脂行业的发展。耐火材料、橡胶轮胎以及铸造覆膜砂行业是酚醛树脂的主要下游消费领域之一，酚醛树脂作为添加成分可提高橡胶的硬度、韧性、抗撕裂、耐磨等性能。下游行业对热固性塑料行业发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定热固性塑料行业的未来发展状况。由于热固性塑料的独特功能及其优越性能，被广泛用于微电子集成电路、汽车、家用电器、电子电气、电动工具、微电子集成电路等下游行业，大
9、多为国家重点支持和发展的行业，总体发展形势良好。随着热固性塑料性能的进一步开发和优化，其下游应用领域将进一步拓宽，也将增加对热固性塑料产品的有效需求。二、 行业发展前景1、下游行业需求巨大酚醛塑料是酚醛树脂的传统消费领域，约占酚醛树脂总消费量的30%以上，明显高于国外的平均水平。相对工业用酚醛树脂而言，酚醛塑料虽然仍占酚醛树脂消费的大头，但比重正趋缩小。目前我国酚醛模塑料的种类有酚醛模塑粉、快速固化模塑粉、玻璃纤维增强模塑材料及酚醛发泡材料。近年来酚醛塑料在我国的发展已趋缓慢，市场需求不旺，特别是低档产品滞销严重。随着注塑工艺的进展，酚醛注塑料近年来发展良好，市场需求呈逐年增长之势；档次较高的
10、耐热、增强酚醛塑料也显示出较大的市场潜力。在绝缘材料领域，酚醛树脂仍将是绝热隔音材料中的首选黏结剂，加上酚醛泡沫塑料作为新的绝热隔音材料的使用，可以断言酚醛树脂在此领域的消耗量将有较大的增长。酚醛复合材料在航空航天、军事装备、舰船、运输业、建筑业、采矿业等诸多领域的应用将引人注目。此外中国涂覆磨具近年来有了长足的进步，产量呈逐年上升的态势，酚醛树脂黏结剂在这个领域会有较大的需求。近几年来酚醛树脂及塑料在产品性能和质量、新技术和新品种的开发、生产工艺和设备、基础理论研究和测试手段方面都有新的进展；国内可批量生产多种牌号的酚醛树脂，并使用不同的工艺制造复合材料，达到了一定的技术水平。在新型酚醛树脂
11、及其复合材料方面也开始了包括SMC体系、阻燃性、新型树脂的开发研究等。因此传统的酚醛树脂产业将进入新的发展阶段，今后的发展方向主要有:研制用于SMC、拉挤等高活性酚醛树脂，并开发SMC体系(包括固化、增稠系统及反应机理)；研究玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、混杂纤维的复合技术及工艺；高性能酚醛树脂及其复合材料（如酚醛FRP）的开发；开发在建筑、交通运输、采矿等方面的应用。2、行业面临整合的发展机遇过去十年中国酚醛塑料行业的主要特点是“小、散、低、弱”：企业规模小、行业分散、产品档次低、抗风险能力弱。经过十年来市场角逐，现已产生出一批旗鼓相当、年产规模在三万吨左右、尚未能够左右行业发展的中等规模的企
12、业。随着国家三年环保整治计划实施和国际原料价格在高位上持续震荡，酚醛塑料的产品微利化趋势势必走强，行业整合大势所趋，能否抓住行业整合机遇实现跨越式发展是对行业内企业战略选择的考验。3、中国资本市场出现新变化中国资本市场经过二十多年曲折跌宕发展目前已经进入“成熟期”，所谓的成熟标志是：原来分散的民间资金开始有组织地集聚并取得相当规模；各类投资基金大量涌现，并开始将投资目光转向发展健康而又长期受到“资金短缺”困扰的中小企业；各种形式风险基金、私募基金在关注以IT行业为代表的高新技术产业同时开始向传统产业转向，为中小企业从“自我积累”的单一发展模式转向从资本市场获取发展资源的发展模式成为现实。三、
13、项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第二章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称杭州酚醛树脂项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人韩xx（三）项目建设单位概况公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步
14、提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本
15、持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全
16、局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。三、 项目定位及建设理由2017年1月，国家发改委组织编制了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）将“酚醛树脂”、“阻燃改性塑料”等材料所属“工程塑料及合成树脂”列为先进结构材料产业，属于新材料产业。近年来，国家发改委、国务院、工业和信息化部、中国塑料加工工业协会等部委和相关协
17、会相继制定了国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011）、中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见等产业扶持政策，引导产业步入健康发展的轨道。综合判断，“十三五”时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对国家和我市经济长期向好的基本面充满信心，保持定力，抓住机遇，又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指
18、导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）报告编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳
19、动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。（二） 报告主要内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选
20、址方案为准），占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨酚醛树脂的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积89209.07，其中：生产工程56216.89，仓储工程15836.93，行政办公及生活服务设施9191.28，公共工程7963.97。八、 环境影响本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等，通过污染防治措施后，各污染物均可达标排放，并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划，本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度，本项
21、目建设是可行的。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括硫代乙酰胺、甘油、混合磷酸盐、邻苯二甲酸氢钾盐、甲基红、溴麝香草酚蓝、氯化钾、二苯胺、硝酸钾、对氨基苯磺酰胺、盐酸萘乙二胺、亚硝酸钠、碱性碘化汞钾试液、氯化铵。（二）主要设备主要设备包括：树脂反应釜、乙醇回收蒸馏塔、索式层析柱、离心机、筛分机、注塑机、立式压网机、粉碎机、灭菌柜、自动灌装机、自动筛分机、纯化蒸馏水设备、空调机组、干燥箱。十、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29951.58万元，其中：建设投资23595.59万
22、元，占项目总投资的78.78%；建设期利息241.77万元，占项目总投资的0.81%；流动资金6114.22万元，占项目总投资的20.41%。（二）建设投资构成本期项目建设投资23595.59万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19561.86万元，工程建设其他费用3495.50万元，预备费538.23万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资29951.58万元，其中申请银行长期贷款9867.97万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：61000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：46506
23、.51万元。3、净利润（NP）：10616.41万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.94年。2、财务内部收益率：28.06%。3、财务净现值：17989.40万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建
24、筑面积89209.071.2基底面积35006.471.3投资强度万元/亩243.882总投资万元29951.582.1建设投资万元23595.592.1.1工程费用万元19561.862.1.2其他费用万元3495.502.1.3预备费万元538.232.2建设期利息万元241.772.3流动资金万元6114.223资金筹措万元29951.583.1自筹资金万元20083.613.2银行贷款万元9867.974营业收入万元61000.00正常运营年份5总成本费用万元46506.51""6利润总额万元14155.21""7净利润万元10616.41&qu
25、ot;"8所得税万元3538.80""9增值税万元2818.99""10税金及附加万元338.28""11纳税总额万元6696.07""12工业增加值万元21989.46""13盈亏平衡点万元20608.17产值14回收期年4.9415内部收益率28.06%所得税后16财务净现值万元17989.40所得税后第三章 行业、市场分析一、 行业壁垒1、资质壁垒酚醛树脂、酚醛模塑料的生产过程中涉及到苯酚、甲醛等危险化学品，国家安监部门对危险化学品的生产、储存、经营、使用、运输等环节均进行严格管
26、理，企业需取得相关许可证方可开展业务。生产经营单位在可行性研究阶段对建设项目进行安全预评价和环境影响评价，经省安监部门、省环保部门审批并取得批复意见；建设项目前期设计时，需要编制安全设施设计方案，经安监部门审查通过后出具意见书；安全设施建成后，将试运行方案报安监部门备案；安全设施试运行并竣工验收合格后，经省安监部门审查合格后颁发安全生产许可证。因此，酚醛树脂、酚醛模塑料的建设、产品生产等环节需要取得相应资质，时间成本高，获取资质难度大，对行业新进入者构成资质壁垒。2、资金壁垒一方面，行业新进入者需要花费大量资金购置厂房、土地等，引进专业技术人才、前期原材料储备、市场开拓等，对资金需求较高；另一
27、方面，酚醛树脂的生产涉及回流缩聚反应、负压真空脱水、放料、树脂冷却及成型等工艺，酚醛模塑料的生产涉及粉碎、混合、炼塑、冷却、粗碎、造粒和筛选等工艺，生产过程中需要使用大量化工设备及其配套装置，购买和建设成本较高，需要大量资金投入，对行业新进入者提出较高的资金要求。3、技术壁垒不同细分领域的应用对热固性塑料的产品性能有千差万别的需求，独特的产品配方以及开发新配方的能力是高性能热固性材料生产企业的核心竞争力。热固性塑料的配方和生产工艺的掌握、技术研发体系的建立需要长时间的积累和聚集，缺乏研发储备的厂家难以生产出适应细分需求的产品。并且高性能热固性材料对储存和运输的温湿度都有很严格的要求，成型工艺也
28、较复杂，对售后要求更高。同时，中高端产品往往需要面对迅速变化的市场需求，建立快速反应机制以对市场变化做出及时反应，在原有技术储备上针对客户的要求作大量的研发和改进，迅速形成产品。中高端产品中往往存在明显的先发优势，技术领先者还将获得市场增长的大部分份额。因此，没有深厚的研发技术支撑无法参与中高端产品的竞争。二、 行业壁垒1、资质壁垒酚醛树脂、酚醛模塑料的生产过程中涉及到苯酚、甲醛等危险化学品，国家安监部门对危险化学品的生产、储存、经营、使用、运输等环节均进行严格管理，企业需取得相关许可证方可开展业务。生产经营单位在可行性研究阶段对建设项目进行安全预评价和环境影响评价，经省安监部门、省环保部门审
29、批并取得批复意见；建设项目前期设计时，需要编制安全设施设计方案，经安监部门审查通过后出具意见书；安全设施建成后，将试运行方案报安监部门备案；安全设施试运行并竣工验收合格后，经省安监部门审查合格后颁发安全生产许可证。因此，酚醛树脂、酚醛模塑料的建设、产品生产等环节需要取得相应资质，时间成本高，获取资质难度大，对行业新进入者构成资质壁垒。2、资金壁垒一方面，行业新进入者需要花费大量资金购置厂房、土地等，引进专业技术人才、前期原材料储备、市场开拓等，对资金需求较高；另一方面，酚醛树脂的生产涉及回流缩聚反应、负压真空脱水、放料、树脂冷却及成型等工艺，酚醛模塑料的生产涉及粉碎、混合、炼塑、冷却、粗碎、造
30、粒和筛选等工艺，生产过程中需要使用大量化工设备及其配套装置，购买和建设成本较高，需要大量资金投入，对行业新进入者提出较高的资金要求。3、技术壁垒不同细分领域的应用对热固性塑料的产品性能有千差万别的需求，独特的产品配方以及开发新配方的能力是高性能热固性材料生产企业的核心竞争力。热固性塑料的配方和生产工艺的掌握、技术研发体系的建立需要长时间的积累和聚集，缺乏研发储备的厂家难以生产出适应细分需求的产品。并且高性能热固性材料对储存和运输的温湿度都有很严格的要求，成型工艺也较复杂，对售后要求更高。同时，中高端产品往往需要面对迅速变化的市场需求，建立快速反应机制以对市场变化做出及时反应，在原有技术储备上针
31、对客户的要求作大量的研发和改进，迅速形成产品。中高端产品中往往存在明显的先发优势，技术领先者还将获得市场增长的大部分份额。因此，没有深厚的研发技术支撑无法参与中高端产品的竞争。三、 市场规模1、酚醛树脂由于国内酚醛树脂市场需求量大，且存在着市场供应缺口，新增酚醛树脂生产企业主要集中在经济发达地区，生产规模较小，产品系列少。据统计，近年行业平均销售毛利率一直保持在10%以上，这也是国内每年都有酚醛树脂新增产能出现的一个原因。这一现状也造成了我国酚醛树脂行业的市场集中度较低，酚醛树脂市场仍然处于充分竞争状态，大多数企业的产品结构品种单一，市场灵活性差。企业规模与国际知名酚醛树脂企业规模要小的多，且
32、在品牌、研发、技术、环保等方面与国际知名企业有较大的差距。截至2018年，中国酚醛树脂工厂约近200家，总产能约在180万吨/年，但多数工厂产能偏小，在1万吨/年左右或不足。2018年中国酚醛树脂装置全年开工率约在70%以上，产量达130万吨。从区域上来看，酚醛树脂生产企业主要分布在山东、江苏、辽宁和浙江四省市，规模以上企业数量所占比重为64.2%。而华南、华中、东北工厂约占35%，剩余西北等地区产能极少。下游各类酚醛塑料制品生产企业有近万家，主要分布在各类电子电器产品的线路板及耐热阻电配件、汽车刹车片及耐热塑料配件、玻璃钢制品等领域。中国酚醛树脂产业进口量一直比较稳定，在过去十年中，进口量维
33、持在912万吨之间，而出口量则有逐年递增的趋势。2018年中国酚醛树脂进口量约在10万吨左右，有进一步缩减趋势。而出口量2018年同样在10万吨左右的水平。需求方面，我国已成为酚醛树脂的消费与生产大国，伴随着国内汽车、冶金、消费电子、航空航天等产业的快速发展，酚醛树脂的消费量在相关的应用领域内还将保持快速增长的势头，近年来我国酚醛树脂行业的产量保持10%左右的增长速度，高于同期世界酚醛树脂行业产量的增长速度。2、酚醛模塑料我国塑料工业发展迅速，已成为世界塑料制品生产和消费大国。相对于金属、石材、木材，塑料具有成本低、可塑性强等优势，在国民经济中应用广泛。近几年我国汽车、家电、通信、计算机等领域
34、的快速发展为塑料制品行业提供了广阔的发展空间。第四章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范
35、（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为
36、：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积89209.07，其中：生产工程56216.89，仓储工程15836.93，行政办公及生活服务设施9191.28，公共工程7963.97。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18553.4356216.896816.
37、301.11#生产车间5566.0316865.072044.891.22#生产车间4638.3614054.221704.081.33#生产车间4452.8213492.051635.911.44#生产车间3896.2211805.551431.422仓储工程10151.8815836.931432.052.11#仓库3045.564751.08429.612.22#仓库2537.973959.23358.012.33#仓库2436.453800.86343.692.44#仓库2131.893325.76300.733办公生活配套1914.859191.281402.323.1行政办公楼12
38、44.655974.33911.513.2宿舍及食堂670.203216.95490.814公共工程4550.847963.97905.73辅助用房等5绿化工程7576.82151.04绿化率12.77%6其他工程16749.7152.137合计59333.0089209.0710759.57第五章 运营模式分析一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发
39、展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、酚醛树脂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和酚醛树脂行业有关政策，优化配置经
40、营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内酚醛树脂行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计
41、划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计
42、划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进
43、行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客
44、户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、
45、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在