武汉关于成立暖通零配件公司可行性研究报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /武汉关于成立暖通零配件公司可行性研究报告武汉关于成立暖通零配件公司可行性研究报告xxx投资管理公司报告说明世界经济在经历了2008年金融危机的深度调整之后，开始在近年来呈现明显的回升趋势。根据国际货币基金组织（IMF）的统计，2019年全球经济增幅达2.9%，其中发达经济体2018年GDP增速为1.70%。随着大部分发达经济体的经济陆续恢复增长，主要发达国家房地产市场也逐步回暖。我国为暖通阀门产品第一大出口国，我国的暖通阀门产品主要出口至欧美发达国家，经济的复苏以及房地产市场的回暖将带动发达国家对暖通阀门产品的消费需求。xxx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司共同出

2、资成立。其中：xx有限责任公司出资721.00万元，占xxx投资管理公司70%股份；xxx有限公司出资309万元，占xxx投资管理公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28086.18万元，其中：建设投资22197.92万元，占项目总投资的79.04%；建设期利息576.64万元，占项目总投资的2.05%；流动资金5311.62万元，占项目总投资的18.91%。项目正常运营每年营业收入52900.00万元，综合总成本费用43401.85万元，净利润6933.17万元，财务内部收益率18.06%，财务净现值9504.46万元，全部投资回收期6.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务

3、净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并

4、资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目背景、必要性16一、 行业的发展趋势16二、 暖通阀门的市场需求情况18三、 采暖散热器行业发展概况20第三章 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第四章 市场预测39一、 暖通阀门行业发展概况39二、 影响行业发展的因素42第五章 法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事57第六章 发展规划59一、 公司发展规划59二、 保障措施6

5、5第七章 项目风险防范分析67一、 项目风险分析67二、 项目风险对策69第八章 选址方案71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 创新驱动发展74四、 社会经济发展目标76五、 产业发展方向78六、 项目选址综合评价83第九章 环境保护分析84一、 编制依据84二、 建设期大气环境影响分析85三、 建设期水环境影响分析85四、 建设期固体废弃物环境影响分析86五、 建设期声环境影响分析86六、 营运期环境影响87七、 环境管理分析88八、 结论90九、 建议90第十章 进度规划方案91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十一章 投资估算9

6、3一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十二章 经济收益分析102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表104利润及利润分配表106三、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析109借款还本付息计划表111六、 经济评价结论111第十三章 项目综合评

7、价112第十四章 附表114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1030万元三、

8、注册地址武汉xxx四、 主要经营范围经营范围：从事暖通零配件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为

9、客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9857.237885.787392.92负债总额4753.793803.033565.34股东权益合计5103.444082.753827.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度201

10、8年度营业收入24622.3119697.8518466.73营业利润5938.564750.854453.92利润总额5409.174327.344056.88净利润4056.883164.372920.95归属于母公司所有者的净利润4056.883164.372920.95（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领

11、域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理

12、机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9857.237885.787392.92负债总额4753.793803.033565.34股东权益合计5103.444082.753827.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24622.3119697.8518466.73营业利润5938.564750.854453.92利润总额5409.174327.344056.88净利润4056.8

13、83164.372920.95归属于母公司所有者的净利润4056.883164.372920.95六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立暖通零配件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由卫浴烘干架的更新维护需求主要集中在美国、欧洲等城镇化程度较高的发达国家及地区。由于城镇化建设较早，上述地区的房屋使用年限普遍较久，加之追求时尚化与个性化的消费者通常都有定期装修居住空间的DIY习惯，从而形成了大量持续性的更新和替换需求。总体而言，“十三五”时期，机遇与挑战交织，仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势，审慎把握我国经济发展的新特点新要求，立

14、足新阶段新问题，牢牢把握发展机遇，积极应对风险和挑战，以更强的责任担当，更大的改革魄力，更广的开放胸怀，更实的创新精神，主动作为，积极进取，努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千件暖通零配件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积74522.99，其中：生产工程48908.09，仓储工程14207.31，行政办公及生活服务设施8363.17，公共工程3044.42。（六）项目

15、投资根据谨慎财务估算，项目总投资28086.18万元，其中：建设投资22197.92万元，占项目总投资的79.04%；建设期利息576.64万元，占项目总投资的2.05%；流动资金5311.62万元，占项目总投资的18.91%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：52900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：43401.85万元。3、净利润（NP）：6933.17万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.27年。5、财务内部收益率：18.06%。6、财务净现值：9504.46万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性

16、；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 项目背景、必要性一、 行业的发展趋势1、产能逐步向以中国为主的发展中国家转移近年来，包括中国在内的发展中国家制造业投资环境逐步完善，暖通产品制造装备水平逐步提高，产业供应体系逐步完善，产品质量控制较好及劳动力成本较低等方面的比较优势，吸引着全球暖通产品的产能逐步向中国等发展中国家转移。欧美发达国家的暖通产品生产企业逐步放弃生产制造环节，转而从中国等发展中国家直接采购

17、暖通产品，其自身则集中精力从事系统集成、渠道营销和品牌管理，向产业链价值高端迈进。国际主要建材零售、批发商及卫浴品牌厂商将产能向中国等发展中国家转移为本地的ODM厂商带来了新的业务机会，以及更多与国际前沿品牌厂商在产品设计、品牌经营、技术工艺等方面进行交流的机会。2、行业整合趋势逐步显现当前，国内暖通产品生产企业数量众多，但企业规模普遍偏小，行业集中度相对较低，行业竞争程度较为激烈。未来，随着市场竞争的进一步加剧，没有核心竞争优势的企业将被淘汰，行业龙头将凭借雄厚的规模实力、技术优势以及品牌影响力，通过兼并收购等手段不断拓展上下游产业链，进一步巩固和提升行业地位。同时，近年来国家为了优化产业结

18、构，出台了一系列鼓励行业兼并重组的产业政策，为暖通产品行业的整合提供了良好的政策环境。因此，未来暖通产品行业的整合力度将会不断加大，这不仅有利于提高行业整体竞争力，也有利于整个行业长远健康发展。3、自动化生产成为企业转型方向暖通产品行业属于劳动密集型行业，随着我国城镇化的持续推进和居民收入水平的不断提高，劳动力成本的提升、产品销量的增加以及下游客户对快速供货能力的要求使得智能化制造和自动化生产成为了行业未来转型方向。国务院颁布的中国制造2025规划中指出，以推进智能制造为主攻方向，强化工业基础能力，提高综合集成水平，促进产业升级转型，也为行业的未来发展给出了政策上的引导和支持。4、智能化产品成

19、为行业未来的发展趋势随着未来城市智能建筑的发展，居民对室内暖通系统在使用舒适度、便利性和人性化上会有更高要求。信息采集技术、传感技术、远程控制技术及自动调节技术等将在卫浴烘干架等新型散热器产品上得到广泛应用。未来，居民可通过无线通信技术控制室内的采暖系统，自动调节冷热水供应，自动设定人体舒适温度等，采暖散热器产品智能化的发展方向也将进一步明确。5、产品设计感越发受到重视近年来，消费者对暖通产品的需求不再局限于单纯的功能使用，外型的美观性和产品的装饰功能正越来越受到重视，具有时尚化和个性化特性的产品往往更能够获得市场的普遍欢迎。因此，为了扩大市场份额，各生产厂商开始增强产品设计能力，并根据市场审

20、美取向的变化定期推出紧跟潮流的新产品。6、国内市场潜力逐步显现我国拥有较为庞大的市场基础，但是由于市场认知度的不足和消费习惯的差异，我国的卫浴烘干架等新型散热器市场的消费潜力并未得到充分挖掘。随着我国居民收入水平的不断提升，“健康投资”和“升级型消费”逐渐成为城镇居民的主流消费方式。居民消费理念的提升为卫浴烘干架等新型散热器产品提供了良好的市场基础。随着未来卫浴烘干架等新型散热器产品的市场认知度逐步提高，国内市场将成为行业内一个新的重要机遇。二、 暖通阀门的市场需求情况全球暖通阀门需求市场主要集中于一些已经进入城市化后期的发达国家以及一些正处于城市化进程不断加速过程中的新兴市场国家。欧美等发达

21、国家较早经历了城市化，现存大量老旧的房屋和城市基础设施需进行翻新改造，从而形成对暖通阀门的稳定需求；同时，发达国家居民更注重居住条件的舒适性、便捷性和资源的节约，对高端暖通阀门产品有较大的更新需求。以金砖国家为代表的新兴市场国家，近年来城市化进程不断加速，城市房屋和配套的市政基础设施建设力度不断加大，相应的供水、供热、供气等系统对暖通阀门的需求快速增长，逐渐成为全球暖通阀门市场新的增长点。1、欧洲市场的需求情况欧洲为全球进口暖通阀门产品最多的地区，根据ITC的统计，2018年欧洲国家共进口暖通阀门产品345.30亿美元，占全球暖通阀门产品进口总额的35.8%，2014年至2018年欧洲暖通阀门

22、产品进口金额年均增长1.36%。在经历了欧债危机的冲击后，欧洲房地产市场自2013年起开始回暖，到2018年初，欧盟地区的房地产营建产出已恢复到欧债危机前的水平，并保持稳定增长的趋势。根据BRG的预测，2019年至2021年英国、德国、法国、意大利和西班牙五个欧洲主要国家新建住房竣工数量将达到308.16万栋，年均增长1.21%，房地产市场的发展为暖通阀门产品提供了庞大的市场需求。2、美国市场的需求情况美国为全球进口暖通阀门产品最多的国家，2018年美国进口暖通阀门产品166.77亿美元，占全球暖通阀门产品进口总额的17.3%，美国市场对暖通阀门的需求主要来源于房地产市场。根据全美住宅建筑商协

23、会与富国银行的统计，受2008年金融危机影响，美国住房市场指数在2009年4月下滑至1985年以来的最低点，随着美国经济的复苏，近10年来美国住房市场指数逐年增长，目前已恢复至金融危机之前的水平。自2011年以来，美国用于房屋建造的支出开始回升，目前已经达到1993年以来的历史最高水平，其中固定的比例将用于购买、安装暖通阀门产品。3、国内市场的需求情况近年来我国城市化进程不断加速，城市房屋和配套的市政基础设施建设力度不断加大，相应的供水、供热、供气等系统对暖通阀门的需求快速增长，逐渐成为全球暖通阀门市场新的增长点。2019年我国城镇房屋施工面积为1,441,644.84万平方米，同比增长6.9

24、%，2009年至2018年期间我国城镇房屋施工面积年均增长率为8.46%。2014年3月，中共中央、国务院发布国家新型城镇化规划（2014-2020年），规划明确提出，到2020年全国城镇化率将达到60%，城镇化进程的不断加速为国内暖通阀门行业提供了稳定的市场需求。三、 采暖散热器行业发展概况采暖散热器产品最早起源于18世纪后期的欧洲，早期的采暖散热器产品主要为铸铁式产品，价格昂贵，一般作为奢侈品流行于上流社会；第二次世界大战后，随着各国工业生产能力的恢复和人们生活水平的提升，铜质采暖散热器逐渐成为了一种大众化的产品；进入21世纪后，随着生产工艺的提高以及人们生活水平的进一步提升，时尚和个性化

25、的钢制和铝制采暖散热器产品开始得以普及。目前，钢制采暖散热器因为供暖效果好、能耗小、生产便利和设计偏好等优点成为了市场的主流产品。根据InternationalTradeCenter（简称ITC，由联合国贸易与发展大会和世界贸易组织联合设置）的统计，2018年全球202个国家或地区共进口采暖散热器产品37.99亿美元，与2017年相比增长10%。2018年美国进口采暖散热器产品6.85亿美元，占全球采暖散热器进口总额的18%，为全球最大的采暖散热器产品进口国，加拿大、德国、英国、俄罗斯紧随其后，上述五个国家进口了全球一半以上的采暖散热器产品；2018年土耳其出口采暖散热器产品4.58亿美元，为

26、全球最大的采暖散热器产品出口国，美国、墨西哥、德国、荷兰紧随其后，上述五个国家出口了全球一半以上的采暖散热器产品。1、欧洲采暖散热器行业发展概况欧洲为采暖散热器产品的发源地，根据ITC的统计，2018年欧洲43个国家或地区共进口采暖散热器产品23.46亿美元，占全球采暖散热器进口总额的61.80%，为全球最大的采暖散热器产品消费市场。其中，德国、英国、俄罗斯、法国、荷兰5个国家进口金额较大，占欧洲采暖散热器产品进口金额的一半以上；安道尔、白俄罗斯、匈牙利3个国家随着采暖散热器产品普及率的提升，进口金额增长较快，与2017年相比分别增长39%、37%、27%。2、美国采暖散热器行业发展概况美国城

27、镇化率较高，人口众多且人均收入高，是采暖散热器产品市场容量最大的国家之一。根据ITC的统计，2018年美国进口采暖散热器产品6.85亿美元，与2017年相比增长18%，占全球采暖散热器产品进口总金额的18%，为全球最大的采暖散热器产品进口国，随着美国经济的复苏，相关产品的消费逐年增长，2014年至2018年美国采暖散热器产品进口金额年均增长7%左右。2018年美国的采暖散热器产品主要进口自墨西哥、中国和加拿大，分别占其进口总额的51.2%、20.5%和14.10%。同时，美国也是全球第二大的采暖散热器出口国，2018年美国出口采暖散热器产品3.83亿美元，占全球采暖散热器出口额的11%，其中8

28、4.70%出口至加拿大。3、日本采暖散热器行业发展概况日本国土狭长，南北跨度大，以温带和亚热带季风气候为主，冬季寒冷干燥，采暖散热器是日本家庭必备的生活用品，特殊的气候条件在一定程度上促进了日本采暖散热器行业的发展。由于夏季炎热多雨，空气潮湿，近年来流行于欧美国家兼具取暖、除潮和祛霉功能的卫浴烘干架作为一种新型的采暖散热器也逐渐被日本市场所接受。根据ITC的统计，2018年日本进口采暖散热器产品1,846.3万美元，与2017年相比增长58.56%，仅占全球采暖散热器产品进口总金额的0.5%，增长潜力巨大。2018年日本采暖散热器产品主要进口自波兰、德国、马来西亚和中国，分别占其进口总额的29

29、.9%、25%、17.9%和11.9%。4、我国采暖散热器行业发展概况我国是一个供暖采暖大国，近年来，随着国内房地产市场的快速增长和人们生活水平的提高，采暖散热器行业的市场容量同样快速增长，根据中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会的统计，2015年我国已经成为了世界上最大的采暖散热器产品生产国和消费国，产值已超过400亿元人民币。我国采暖散热器行业已有近百年的历史，行业内现有约2,600多家生产企业，行业集中度相对较低，年产值超过1,000万元的企业约1,200余家，年产值过亿元的仅有约50家左右；行业内大多数仍为技术工艺相对简单、生产规模相对较小的企业，其产品主要为传统的铸铁式散热器，市场同

30、质化竞争激烈；少数规模较大、设计和研发能力较强的企业其产品的工艺相对复杂、技术含量更高、产品的设计外型更为美观大方，且能够定期推出符合潮流的新产品，因而在市场竞争力和盈利能力上更占优势。受采暖地域分布格局的影响，采暖散热器企业主要集中在北京、天津、河北、山东、河南、辽宁、山西和浙江等8个省和直辖市，上述区域内的企业数量和产量在行业中的占比较高，行业存在一定的区域集群化现象。我国也是采暖散热器产品的出口大国，根据ITC的统计，2018年我国出口采暖散热器产品1.55亿美元，与2017年相比增长12%，占全球采暖散热器产品出口总金额的4.5%，为世界第十大采暖散热器产品出口国。我国的采暖散热器产品

31、主要出口至欧洲和美国，分别占出口总额的39%和28%。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型

32、企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、暖通零配件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx

33、投资管理公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资721.00万元，占xxx投资管理公司70%股份；xxx有限公司出资309万元，占xxx投资管理公司30%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负

34、责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审

35、核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表

36、，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公

37、司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状

38、况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的

39、运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、贺xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师

40、。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、郝xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月

41、至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、曾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、林xx，1957年出生，大专

42、学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定

43、公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决

44、议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公

45、司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的

46、，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方