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1、 创意中介公司目录1公司概要42公司描述52.1公司宗旨62.2公司名称62.3公司结构图62.4部门组成与职责63市场分析：73.1公司优势73.2公司劣势83.3公司机会84公司网站的建立94.1注册104.2申请虚拟机104.3备案104.4制作网页104.5上传测试104.6网站的推广104.7维护更新114.8网站配置114.9网站注意事项125网站的运营管理145.1收集创意145.2创意分类145.3创意审核145.4用户指南145.5网站运营重点项目165.6网站运营第二个阶段166公司发展计划197财务报表217.1成本分析217.2可行性分析227.3项目投资回报期分析24
2、8公司风险分析与风险管理278.1风险分析288.2风险管理289职工福利309.1医疗309.2节日津贴309.3防暑降温费309.4礼金309.5娱乐活动309.6旅游309.7通讯费319.8公司激励模式32市场调查问卷32市场调查报告分析35创意之家网站1公司概要我们的创意之家是为了能够留住转瞬即逝的灵感和创意，让你的灵感和创意有机会变成现实。党中央、国务院提出到2020年实现创新型国家的宏伟目标，“十二五”时期，国家又明确提出要把科技进步和创新作为转变经济发展方式、促进经济结构调整的重要支撑。 围绕建设创新型国家和创新型城市的要求，地方各级政府积极营造有利于创新创业的环境，从产学研用
3、创新体系的建设，到创新资源的聚集，再到创新人才的培养与吸引，成功培育了一批优秀的创新创业企业，为城市转变经济发展方式提供了有力的支撑与保障。 我国多数城市创新创业环境建设也面临着创新资本投入不足、创新创业活力不足、体制机制效率不足等一系列的问题的挑战与考验。为了更好地了解各地创新创业环境建设情况，为更多的城市可持续发展建设提供参考与支撑，清华大学启迪创新研究院基于清华科技园18年的创新创业环境建设的实践经验，开展了“中国城市创新创业环境评价研究”。本研究选择我国大陆GDP过千亿、人均GDP前100的城市，通过对“政产学研金介贸媒”等软硬环境指标进行对比分析，评价不同城市创新创业环境的特点，并向
4、社会发布“中国城市创新创业环境排行榜”，以期为区域政府完善创新创业环境提供借鉴和参考。 通过市场调查，我们发现，很多人没有听说过创意销售网站，也就是说，很多人都不了解创意销售或者根本不知道创意这种无形产品还可以拿来卖，所以我们的市场发展前景是很广的，也就是说在销售创意这方面的市场潜力还是很大的；很多人表示，当自己的灵感一闪而过，产生了新创意时，虽然当时自己有想去做的冲动，但往往因受到客观条件的限制（比如：资金、原料、市场等）而选择了放弃，也就意味着商家失去了很多的商机，市场的大片空白无人问津，这就导致了市场发展缓慢，而创意之家的出现恰恰是为这些创意和商家搭建了一个相互连接的平台，很多商家可以在
5、这里找到更大的市场发展空间；很多人一致认为，创意的价值要靠创意为企业带来的经济效益决定，所以，我们把创意的价格交给商家和提供创意者协商决定，创意之家作为第三者参与谈判，维护公平，保护双方的权益我们网站秉着“您的创意，我们的追求”的原则为各个圈层的人服务，如果您有好的创意，请告诉我们，我们将竭诚为您的创意找到适合的商家，让您的创意变成现实。对于商家来说，我们网站包罗了社会各界的创意，仅中国人口就13亿，13亿，一个庞大的数字，也就意味着创意的来源非常充足，在这里，总有一个创意适合您的企业。为了能够提供更有用的的创意，我们将聘请各行专业人士进行审核，能够绝对保证创意的质量。我们只是给商家和社会各界
6、提供一个相互交流的平台。公司是以销售创意为目标的，让更多的灵感变为现实，给提供创意的人一个能够实现创意的机会，让商家能够从创意中获取更多的商机从而实现企业利益的最大化。这将会是一个实现双赢的机会，实现了提供者与商家的交流。而这方面是一个商家涉足很少的领域，只要我们捷足先登，并且在前期的开发、宣传和后期发展上做的好，稳步的发展和扩大市场份额，坚持以顾客为中心，肯定能够获得巨大的商业价值和市场效益 ，真正的实现双赢销售创意行业新颖。销售创意的生命周期介于投入期和成长期之间，巨大的市场发展前景，填补了巨大的市场空白。再加上，我们现在就有买卖专利的现象，每一项交易都为卖家和买家带来巨大的经济利益。从小
7、的方面来说，这是增加了个人收入，改善了个人的生活条件；从整个社会发展来说，本行业加快了社会进步的步伐。对于卖方来说，销售创意不需要多大的技术含量，不界定提供创意者的身份，只要你的创意够新颖独特，而且具有市场发展的价值就可以了；对于买方来说，能够生产出更具市场前景的产品，这些来自大众的创意更贴近生活。们创意之家鼓励了人们抓住灵感进行创新的热情，激发了我们自主创新的激情，使灵感更好的服务于人类，为创新人才的建设，贡献一份力量。2公司描述2.1公司宗旨：您的灵感，我们的追求2.2公司名称：创意之家2.3公司结构图：总经理营销部客服部财务部人力资源部董事会 2.4部门组成与职责2.4.1董 事 会：
8、由公司的股东组成，属于决策层。负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。2.4.2总 经 理： 对董事会负责。主要负责：1.公司的日常经营事务；2.决定各部门经理的人选；3.协调各部门之间关系。2.4.3人力资源部门：设部门经理一名，主要负责：1.定岗、定编；2.劳动纪律；3.劳动保护；4.劳动定额、劳动计划；5.劳动保险；6.薪酬管理；7.员工培训、教育；8.员工技能考核；9.员工招聘、解雇；10.规章制度管理；11.绩效管理；12.员工考勤管理；13.人事任免；14.人事档案；15.员工手册的编制与发放；16.人事、劳动管理制度的编制与组织实施。2.4.4营销部： 设部门经理一名，主要
9、负责： 1.市场的策划、调研、开发；2.销售计划；3.产品广告、宣传；4.产品销售；5.售后服务；6.成品库的管理；7.产品交付、发货、托运；8.合同管理；9.合同评审；10.销售统计；11.报关；12.回款、13.清欠；14.客户档案；15.销售、服务网点的管理；16.顾客满意度的测量、分析； 17.市场营销；18.销售管理制度的编制与组织实施。2.4.5客服部： 设部门经理一名，主要负责：1 对营运经理负责，分管售后服务部的全面工作。 2 确保公司的各类规章制度在所管理区域内得到落实。 3 指导和督促总台人员做好对顾客的服务工作。 4 合理分配本区域各岗位人员的工作。 5 接受和处理顾客的
10、投诉并及时向相关部门反馈。 6 跟踪售后信息反馈，负责抱怨顾客的回访工作。 7 指导总台人员处理顾客退换货，开具发票、寄存等工作。 8 负责顾客电话预约定货，团体购物的接待。 9 监督卖场各部门员工的顾客服务情况。2.4.6财务部： 设部门经理一名，主要负责： 1.现金管理；2.出纳、收银；3.固定资产核算；4.流动资产核算；5.所有者权益的核算；6.负债的核算；7.长期投资的核算；8.成本、费用核算；9.财务成本管理；10.费用计划；11.银行事务；12.税务；13.帐目管理；14.财务印章的管理；15.发票的管理；16.支票的管理；17.财务、成本统计、报表；18.信贷管理；19.费用定额
11、；20.财务档案；21.审计；22.财务预算、决算；23.财务管理制度的编制与组织实施。3市场分析：3.1公司优势3.1.1行业形势优势-创意产品比较新，市场潜力巨大有很大的发展空间 -可以更快捷的为提供创意者找到适合的买家同时买家也可以更方便的在我们网站上找到符合自己的创意方案 -随着电脑的普及，我们的网站一定会被更多的人认知，此时我们就会有巨的货源，而且创意每天都会有，也就是说我们的货源是源源不断的 -投资相对较少风险相对较低，回报巨大3.1.2理念优势 用策划公司的思想去确定设计方案。 用广告公司的流程去执行任务。 用媒介公司的计划去评估设计效果。3.1.3技术优势 拥有强大的技术团队
12、可根据需求快速完成开发 提供完美的技术支持3.1.4服务优势 灵活的服务形式。 本地化周到服务。 全面的售后跟踪服务保障。3.2公司劣势3.2.1 可能由于自己网站生意好，从而导致竞争对手，使用非法手段攻击自己网站从而导致网站出现瘫痪或不能正常运转这对公司是一个非常大的打击3.2.2 由于我们的产业比较新，消费者对我们的产品不太熟悉，也就是说在我们网站经营初期，市场认知度不高可能导致公司运营初期资金的流通出现问题3.2.3在公司运营前期，创意的收集可能会存在一定问题因为提供创意者可能对我们的网站存在不信任感而不愿意把创意提供给我们代为销售3.2.4我们网站经营的是创意销售，在销售产品专利方面可
13、能会出现漏洞导致创意泄露使提供者蒙受损失3.3公司机会 3.3.1销售创意行业新颖。销售创意的生命周期介于投入期和成长期之间，巨大的市场发展前景，填补了巨大的市场空白。再加上，我们现在就有买卖专利的现象，每一项交易都为卖家和买家带来巨大的经济利益。从小的方面来说，这是增加了个人收入，改善了个人的生活条件；从整个社会发展来说，本行业加快了社会进步的步伐。3.3.2贴近生活。对于卖方来说，销售创意不需要多大的技术含量，不界定提供创意者的身份，只要你的创意够新颖独特，而且具有市场发展的价值就可以了；对于买方来说，能够生产出更具市场前景的产品，这些来自大众的创意更贴近生活。3.3.3我们创意之家鼓励了
14、人们抓住灵感进行创新的热情，激发了我们自主创新的激情，使灵感更好的服务于人类，为创新人才的建设，贡献一份力量。3.3.4 网上销售打破了时间、地域的限制，可以使我们的资源最大化(人力、物力、财力)。反之，如果条件成熟，可以从传统的经营方式向现代的经营方式跳跃，实现网上贸易。从而就节省了更多的人力、物力、财力。循环效应，必将取的双赢的局面。3.4公司所受威胁3.4.1战略威胁：不符合宏观经济政策、产业、行业政策；战略与规划错误，经菅目标不明确，并购失败，技术落后，没有战略合作伙伴等失误。3.4.2财务威胁：现金流不畅，资金回笼慢、三角债困扰、其至资金断链负债率高、应收账款高、产品存货高、内控不完
15、善，效率低、利润低等。3.4.3市场威胁：因市场突变、竞争加剧、通货膨胀或紧缩、消费者购买力下降，导致公司亏本。3.4.4经营威胁：企业内部管理混乱、销售不畅、费用超高，股东撤资、银企关系不协同、客服不到位、资产沉淀，造成资不抵债或亏损的困境。3.4.5产品威胁：服务品种开发不对路，更新换代不及时、产品积压、产品不保险等导致的威胁。3.4.6体制威胁：企业因选择企业制度、法人治理结构、组织体系、激励机制不当而运作困难或内耗增大，或公司期限届满而面临解散清算。4公司网站的建立4.1注册注册一个域名：表示我们的公司是以创意为销售目的4.2申请虚拟机申请虚拟机来建立自己的公司网站（要考虑售后服务，稳
16、定性，访问速度）4.3备案一般可以免费给接入商帮我们备案的,直接提交资料接下来他们帮助我们备案4.4制作网页为公司做一个网站，我们请人帮助来制作一个网页。网页要有在线支付系统、权限系统、产品发布系统、会员系统、短信系统、投票系统、广告系统、高级统计系统、在线投票、留言板及网站推广。4.5上传测试网页制作完毕，最后要发布到Web服务器上，才能够让全世界的朋友观看，现在上传的工具有很多，有些网页制作工具本身就带有FTP功能，利用这些FTP工具，我们可以很方便地把网站发布到自己申请的主页存放服务器上。网站上传以后，我们要在浏览器中打开自己的网站，逐页逐个链接的进行测试，发现问题，及时修改，然后再上传
17、测试。全部测试完毕就可以把我们的网址告诉给朋友，让他们来浏览4.6网站的推广因为刚刚开业，搜索引擎要找到我们的公司可能需要几个月时间。所以我们还要不断地进行宣传，这样才能让更多的朋友认识它，提高网站的访问率和知名度。4.6.1尝试投放互联网广告。4.6.2尝试新建立多个专题站点，比如双色球等等细化专题，运营起来后为彩事通做广告服务。 4.6.3论坛的顶部放置广告，彩事通的广告。 4.6.4在公司其他相关产品放置广告。 4.6.5尽快完成广告联盟系统，与论坛合作以及与投注点合作。 4.6.6增加互联网推广人员，原因：我们从录入内容到论坛管理，到发软文，在网站发布文章，还要到网上发帖，发广告，发链
18、接，我们的能力可以，但是我们的精力不可以，一个网站的运营不是一两个人能够可以，必须能够多一些，我所见过的几个做网站运营的团队，他们一个网站是十几个人，甚至更多的人，我们这么大一个站点，请酌情考虑给我们一个团队，我甚至看到的是十几个人运营一个频道!4.6.7尝试和网易 新浪 搜狐等大媒体合作，在其对应版块留下我们的信息。4.6.8必要的时候，我们还可以使用和G等付费系统，使客户就能立即看到我们的网站。4.7维护更新网站做成之后，要注意经常维护更新内容，保持内容的新鲜，不要一做好就放在那儿不变了，只有不断地给它补充新的内容，才能够吸引住浏览者。4.8网站配置4.8.1网络硬件环境配置表Intern
19、et接口千兆光纤接入网络接口高速RJ-45以太网接口网卡100/1000M Base-T自适应网卡IP地址固定IP地址4.8.2网络软件环境配置表软件平台网络通信协议TP/TCP网络操作系统Windows 2003 Server/ Advance Server数据库系统Mysql 5.0.45数据库开发环境PHP 5.2.5动态脚本语言WEB服务器Apache 2.2.6FTP服务器ServU-FTP邮件服务器Exchange Server软件防火墙ISA 20004.9网站注意事项4.9.1网站快照迟迟不更新，收录缓慢，快照回档解决办法：一定要每天固定时间给网站添加一些“油水”，也就是多更新
20、，事实证明搜索引擎就喜欢原创的东西，高密度的复制文章，最终不但会导致出现网站快照缓慢、不收录，严重者还可能会白搜索引擎惩罚导致降权或K站。做完这些还要注意的就是给网站引入高质量的外链。也就是行业里所说的“内容为王外链为皇”的说法，两者缺一不可。但是也要注意，更新和外链也是要有规律的循序渐进的，不要暴增或爆减，就像人吃饭一样要细嚼慢咽，不能饥一顿饱一顿。4.9.2关键词没有排名或关键词排名不稳定、下降关于网站关键词没有排名首先要从自己的网站根本解决，要看一下自己网站的关键词指数和搜索热度，新站选择网站关键词切记太热但也不能太冷了，初期呢还可以先从长尾关键词做起，等长尾词稳定住以后，可以尝试做主关
21、键词一步步发展，循序渐进。至于关键词排名不稳定或下降，首先要检查自己网站是否出现了关键词堆砌现象，从而导致网站被降权，或者检查自己的外链看是否稳定，或者外链骤减。具体解决办法可以参考竞争对手里面排名前五位网站的外链，从对方外链上面下功夫。等关键词回升或者稳定住以后，我们还是要继续维护的，切不可就此撒手。4.9.3网站被他人恶意攻击，导致网站瘫痪相信这个情况是每个站长都不想看到，且不能容忍的事情了。出现这样情况一般都发生在一些行业网站。由于自己网站排名好，生意好从而导致竞争对手，使用和非法手段攻击自己网站，从而导致网站出现瘫痪或不能正常运转。解决办法;为了防止自己网站出现这样的情况，可以经常检查
22、自己服务器的稳定情况，尽量不要让服务器出现漏洞，还要注意网站程序的漏洞，发现要及时处理，不要亡羊补牢。对网站管理员用户名和密码要经常修改，并使用复杂的密码。网站数据库也要使用加密处理。一旦网站出现了这个情况，千万不能着急，一定要检查是哪里出现漏洞，并及时修补以防止以后发生类似事件。4.9.4网站被搜索引擎惩罚导致降权或者K站 网站被降权或K站无外乎几种情况1：服务器不稳定2：黑帽SEO使用不正常手段获得很好的排名3：网站内容是大量的复制网上的高密度文章没有实质性内容4：网站结构不符合搜索引擎蜘蛛的抓取，导致蜘蛛不能正常抓取网站内容。5：网站连接到被惩罚的网站等等。所以一旦发现自己网站出现这个情
23、况，先不要着急，首先找出原因的根本所在，然后一一解决掉，并给网站价高质量的内容和外链，等待搜索引擎的重新收录。再者，也要注意平时网站的维护，比如友情链接死链接等等。4.9.5网站没流量人气差或有流量转化率差不赚钱首先网站没有流量没人气，分两个情况，网站关键词没有排名流量不高，这个很正常没有排名就导致网站曝光率差，可以先从长尾关键词做起，慢慢循序渐进的把网站排名坐上去，这个不是一两天能做完的，要有耐心。还有个情况就是关键词排名很好，就是流量差，这个情况相信我不说大家也明白是为什么了。4.9.6采用动态页面静态页面或技术 根据不同的需要，网站需要考虑的网页，提供获得技术的用户。强劲的实时内容，如新
24、闻，股票信息等，应首先考虑动态页面生成技术来完成。动态页面显示实时信息可以从数据库中提取，然后按提交给用户以适当的格式。对于实时性要求不是很高的内容，它可以提供更多的使用静态页面，它可以加快网页显示速度。一般情况下，一般网站需要综合使用这两种技术。 现在比较流行的如Java， PHP中，Zone中，和许多网络语言提供了动态页面生成技术，效率高，大量网站广泛使用。我觉得动态页面或支持的方式，可以更好地支持用户进行在线交流的实时节目。动态网站技术应该是未来的趋势，所以我们也应该采取这种形式的网页。 5网站的运营管理5.1收集创意 对于一个创意销售网站来说，创意收集是第一步。随着电脑的普及，更多的人
25、选择在网上获取或者发布信息，网络的力量是不可忽视的，所以我们认为应该创建一个网站，让有创意的人把创意上传是一个收集创意很重要的方法；经过调查我们发现，现在网上有很多创意网站，我们可以与他们进行联系合作，实现资源共享，有效地利用共有的信息，发现新的资源和商机，从而实现资源的最大化利用。然后，我们要组织外联部与专利局等相关部门联系，可以从这些部门收集相关信息，对于刚刚申请专利但是还没有来的及找到买家的，我们工作人员要主动的和他们联系，帮助他们联系买家，使他们的创意专利能够更好地服务于社会。或许很多人不愿意将自己的创意上传到我们网站，因此，我们决定在提供创意者登录我们网站时，先进行实名注册，在创意得
26、到审核通过后与我们签订一份具有法律效力的协议。协议的内容应包括以下内容：(1)甲方愿意将自己的创意我们的专业团队审核，审核通过后，愿意把创意交由甲方申请专利。申请专利成功后愿意自己的创意专利放在创意之家出售三个月，期间不会将创意出售或转让； (2)乙方将在三个月内为甲方找买家，若交易成功则甲方付与创意之家销售该专利的百分之五，若在三个月内没有为甲方找到买家，创意之家将退回其专利，甲方可自行处理； (3) 乙方承诺绝不外泄甲方相关资料，否则创意之家愿意承担一定的法律责任。 5.2创意分类 将收集来的信息分成创意和专利两大类，然后将未申请专利的创意审核并专利。5.3创意审核 为了能够保证创意的质量
27、和 安全，创意之家将聘请专业人士进行创意改造，并将改造后的作品交与专利局，申请专利。 5.4用户指南 当买家进入创意之家网站时首先要进行注册，以便我们查询专利的访问情况和保护专利，防止专利被盗用。请用户如图操作： 交易失败，总结经验，寻找买家。用户注册并签署协议提交创意公司对创意审核并由专业团队进行改造公司对创意申请专利网站发布，等待买家的预定。为买卖双方提供平台交流，为买卖双方提供法律咨询交易成功，签署合同，并跟踪和后续服务。用户浏览网页买家预定5.5网站运营重点项目主要指域名选择、搜索引擎推广、网络广告。选择一个好的域名可对网站运营起到事半功倍的作用。如果要进行搜索引擎优化，一方面涉及到费
28、用，而最重要的，还是优化的质量其它推广维护工作，主要就是寻找互换链接的对象、发布信息、Email营销推广、回复客户Email以及网站与用户的互动应答等，大都需要长期经营。对于网站维护人员，需要明确工作职责、内容，并长期学习新知，这群人属于网站营销的忠实用户。另外可以利用传统媒体，诸如通过各种传播媒体（如广播、电视、报纸广告、户外灯箱及路牌广告等）、展会、企业印刷品（产品Catolog、名片）等推广方式进行网站推广。5.6网站运营第二个阶段第一阶段打响网站品牌5.6.1整体运作方面：网站正入于初创业阶段，以打响品牌知名度为目标，以迅速建立支撑品牌运作的基础工作为工作重点展开运作。5.6.2网站平
29、台方面：优秀的网站平台是打响品牌的基础，据太维的成功经验而言，优秀平台能够使整个品牌进程提前20%完成任务。网站平台包括：a、网站平台策划符合网站定位；b、网站设计美观大方，具备国际特色；c、网站功能操作方便快捷，符合客户需求；d、网站内容和信息丰富、有价值。5.6.3网站推广方面：品牌目标以短期目标为主，务必保证您的目标有60%的机会成功完成。具体注意点包括：a、目标一定是可实现的（增强运作信心）；b、务实整合现有可利用的资源（人才、资金、时间）c、系统规划（什么阶段做什么事，思路要清晰）d、拿出团队认为客观的评估标准，并努力达成。（有经验的可以迅速制定，没有经验的则可以大家一起协商制订）e
30、、时间安排和控制是重中之重。（时间就是效誉）5.6.4人力资源方面：聘请经理级核心人才，他们的经验与才能是整个计划的关键。在这方面，大胆任命与放权，给出长期的个人回报最关键。5.6.5公司管理方面：前期只需建立基本的沟通流程，和基础的员工行业管理制度，避免制度多，实施少的情况；在网站品牌打响期间，沟通比管理更重要。5.6.6销售管理方面：优厚的销售激励方案是基础，每日的非正式交流是手段，充分调动员工积极性，发挥其主观能力性是关键。第二阶段成就知名网站a.整体运作方面：此时网站已进入二次创业阶段，扩张、成长，占领市场是重中之重，但请保持头脑冷静、细致调研、缜密分析，以太维核心成员的职场经验，避免
31、因盲目扩张导致的时间、金钱、人才浪费。b.网站平台方面：网站平台优化是关键，把第一阶段运作中发现的问题进行系统优化，使网站整体看上去像一位精干的业务人员，身上没有一块烂肉，使其真正成为网站营销平台，让已有客户和潜在客户愉快地使用平台；c.网站推广方面：继续做好第一阶段的基础推广工作，力求与其它网站资源、其它传统资源，有大型合作，提升网站品牌影响力例如栏目合作、媒体合作；做好市场调研、数据分析工作，有效利用技术实现对网站平台的监控，把平台的数据转化为有价值的决策数据，这点很关键；d.人力资源方面：注重高质量的新血引进、扩大队伍，做好旧有员工的思想工作，内部提拔、外部招聘骨干人员纳入工作重点，以保
32、持公司正常的新陈代谢；因此，聘请一位优秀的人力资源经理是此时的最重要的事情。e.公司管理方面：建立公司业务培训体系，各部门培训体系，公司架构优化和部门责任制必须建立，公司制度完善并走向正轨，避免因队伍扩张而产生的驾驭失衡的问题；企业文化是网站经营的长久基石，把公司过去成功的经验，提炼成为符合企业长远发展的企业文化，能够使公司真正建立核心竞争力，现状、未来、新资源引进，都应基于此文化。f.销售管理方面：整个销售团队须要从单兵作战提升至整体作战，因此，为适应新竞争而聘请或内部提拔销售总监非常有必要；在一切具备之后，迅速将个人销售经验转化成为符合本网站的优秀销售模式至关重要，好的模式经过良好的复制，
33、能够让网站迅速占领市场。公司运营流程图：6公司发展计划具体计划比较具体计划比较粗略计划20122013201420152016绩效分析2012的实际执行情况实际执行中的经验加强或改善措施计划本身的原因5年计划调整的措施方案选择具体计划比较具体计划比较粗略计划20132014201520162017绩效分析2013年实际执行情况 前期我们将使用滚动计划，虽然它使计划编制和实施工作量的任务量加大，但是计算机时代的今天，这个滚动计划有点十分明显。它能把计划期内各阶段以及下一个时期的预先安排有机地衔接起来，而且定期调整补充，从而从方法上解决了各阶段计划的衔接和符合实际的问题。 较好地解决了计划的相对稳
34、定性和实际情况的多变性这一矛盾，使计划更好地发挥其指导生产实际的作用。 而且采用滚动计划法，使企业的生产活动能够灵活地适应市场需求，把供产销密切结合起来，从而有利于实现企业预期的目标。等到发展后期时我们将会把滚动计划的时间期加长，根据环境条件变化和实际完成情况，定期地对计划进行修订，使组织始终有一个较为切合实际的长期计划作指导，并使长期计划能够始终与短期计划紧密地衔接在一起。 首先，我们公司以全面协同量化指标为基础，将各年度分解为4个独立的、相对完整的季度计划，并将其与年度紧密衔接。在企业计划偏离和调整工作中，我们公司充分运用了动态管理的方法。 所谓动态管理，就是我们公司年度计划执行过程中要对
35、计划本身进行3次定期调整：第一季度的计划执行完毕后，就立即对该季度的计划执行情况与原计划进行比较分析，同时研究、判断企业近期内外环境的变化情况。根据统一得出的结论对后3个季度计划和全年计划进行相应调整；第二季度的计划执行完毕后，使用同样的方法对后两个季度的计划和全年计划执行相应调整；第三季度的计划执行完毕后，仍然采取同样方法对最后一个季度的计划和全年计划进行调整。 我们公司各季度计划的制定是根据近细远粗、依次滚动的原则看展的。这就是说，每年年初都要制定一套繁简不一的四季度计划：第一季度的计划率先做到完全量化，计划的执行者只要拿到计划文本就可以一一遵照执行，毫无困难或异议；第二季度的计划要至少做
36、到50%的内容实现量化；第三季度的计划也要至少使20%的内容实现量化；第四季度的计划只要做到定性即可。同时，在计划的具体执行过程中对各季度计划进行定期滚动管理第一季度的计划执行完毕后，将第二季度的计划滚动到原第一计划的位置，按原第一季度计划的标准细化到完全量化的水平；第三季度的计划则滚动到原第二季度计划的位置并细化到至少量化50%内容的水平，依次类推。第二季度或第三季度计划执行完毕时，按照相同原则将后续季度计划向前滚动 一个阶段并予以相应细化。本年度4个季度计划全部都执行完毕后，下年度计划的周期即时开始，如此周而复始，循环往复。 其次，我们公司以全面协同量化指标为基础建立了五年期的跨年度计划管
37、理模式，并将其与年度计划紧密对接。 跨年度计划的执行和季度滚动计划的思路一致。我们公司每年都要对计划本身进行一次定期调整“第一年度的计划执行完毕后，就立即对该年度的计划执行情况与原计划进行比较分析。同时研究、判断企业近期内外环境的变化情况，根据统一得出的结论对后五年的计划和整个跨年度计划进行相应调整；当第二年的计划执行完毕后，使用同样的方法对后五年的计划和整个跨年度计划进行相应调整，依次类推。 我们公司立足于企业长期、稳定、健康地发展，将季度计划年度计划跨年度计划环环相扣，前后呼应，形成了独具特色的企业计划管理体系，极大地促进了企业计划制定和计划执行相辅相成的功效，明显提升了企业计划管理、分析
38、预测和管理咨询的水平，为企业整体效益的提高奠定了坚实的基础。7财务报表公司资金来源为：自有资金为50万。 风险投资为100万 长期借款为50万相关经济分析7.1成本分析成本分析表项目第一年第二年第三年第四年第五年变动成本福利费用44999培训费用55899广告费用568810财务费用2.52.5346管理费用6881010固定成本劳务成本7272126126126办公室租赁费1212181818折旧费用3.63.63.63.63.6成本合计110.1113.1183.6187.6191.6注：1.劳务成本。在公司筹建初期（12年），计划招收20人，每人月平均工资为3000元，劳务成本为72万元
39、。从第三年开始，公司规模扩大，扩招10人，月平均工资提高为3500元，劳务总成本为126万元。2.福利费用。在12年，平均每人每年的福利费用为2000元。第35年，每人每年提高为3000元，总的福利费用为9万元。3.折旧费用。公司拥有的固定资产价值为20万元，计划使用5年，期末有10%的残值，故每年的折旧费为3.6万元。4.办公室租赁费。在公司筹建初期，计划在合适的地段租下200平米的办公室，每平米的月租金为50元，租赁费为12万元。在第三年，公司规模扩大，扩租100平米，租金涨为18万元。7.2可行性分析我们采用净现值法（NPV），这一动态评价法来进行公司投资决策。 C I现金流入量；CO现
40、金流出量；ic 基准折现率；第t年的净现金流量。 公司的营业现金流量表（以前五年为例）（单位：万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年预计销售收入（1）115180240288375付现成本（2）106.5109.5180184188折旧费用（3）3.63.63.63.63.6税前净利（4）=（1）-（2）-（3）14.966.956.4100.4183.4所得税（5）-14.125.145.85税后净利（6）=（4）-（5）14.966.942.375.3137.55现金流量（7）=（3）+（6）18.570.598.7175.7320.95注：国家为了鼓励大学生创业，在创业前两年对公司免征
41、所得税，从第三年开始征收，且所得税率为25%。企业每年净现值即累积净现值表：项目第0年第1年第2年第3年第4年第5年固定资产投资-20-营业现金流量-18.570.598.7175.7320.95净现金流量（1）-2018.570.598.7175.7320.95现值系数ic=10%(2)10.90910.82650.75310.68300.6209净现值（3）=（1）*（3）-2016.818458.268374.3310120.0031199.2779累积净现值-20-3.1816555.0866129.4176249.4207448.6986运用净现值法进行选择与投资时，若NPV=0,则
42、项目就予以接受，则有上表知，公司的净现值远大于0，所以可行。7.3项目投资回报期分析Pt=t-1+第（t-1）年的累积净现金流量的绝对值/第t年的净现金流量（t为项目各年累积净现金流量首次为正的年份）净现金流量及累积净现金流量表项目第0年第一年第二年第三年第四年第五年净现金流量-2018.570.598.7175.7320.95累积净现金流量-20-1.569167.7343.4664.35所以Pt=2-1+1.5/70.5=1.0213(年)静态投资回报期法，容易理解，便于计算，但未考虑现金流量的取得时间，在实际投资决策时，该项目投资回报期因受各种动态因素的影响，回报期要比静态预测方法长。平
43、均报酬率=（年平均现金流量/初始投资额）*100%=(664.35/5)/200*100%=66.43%该指标较高，说明企业项目具有较好的投资回报，可以接受。企业前五年的资产负债表：（单位：万元）项目第1年第2年第3年第4年第5年流动资产：货币资金180210260308332应收账款10092124116126流动资产合计280302384424458固定资产：固定资产原值20202202020减：累计折旧3.63.63.63.63.6固定资产净值16.416416.416.416.4资产合计296.4318.4400.4438.4474.4负债及权益：流动负债：应交税金14.125.145.85应付账款30.436.5304250应付职工薪酬7272126126126应付福利费44999负债合计106.4112.5179.1202.1225.85所有者权益：实收资本180185200205210盈余公积金1.496.694.237.5313.755未分配利润8.5114.2117.0723.7724.795所有者权益总计190205.9221.3236.3248.55负债及所有者权益合计296.4318.4400.4438.4474.4年利润表项目年份第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入115180240288375减：